Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada.
                             
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
ÚLTIMOS PAR NOMINAL %aa FATOR     DIAS FATOR +SPREAD       A - AMORT DATA
15 DIAS NATURA17     ACUMULADO   AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO       J - REMUN  
    VN DIk FatorDI   Spread Dp FatorSpread FatorJuros   J      
  R$ R$                 R$ R$    
07/07/2018 10.219,063340 10.000,00 0,00% 1,01785511 07/07/2018 1,40% 72 1,003980158 1,021906334 07/07/2018 219,063340 0,000000 J= 25/09/2018
08/07/2018 10.219,063340 10.000,00 0,00% 1,01785511 08/07/2018 1,40% 72 1,003980158 1,021906334 08/07/2018 219,063340 0,000000 J= 25/09/2018
09/07/2018 10.219,063340 10.000,00 6,39% 1,01785511 09/07/2018 1,40% 72 1,003980158 1,021906334 09/07/2018 219,063340 0,000000 J= 25/09/2018
10/07/2018 10.222,139450 10.000,00 6,39% 1,01810533 10/07/2018 1,40% 73 1,004035550 1,022213945 10/07/2018 222,139450 0,000000 J= 25/09/2018
11/07/2018 10.225,216560 10.000,00 6,39% 1,01835562 11/07/2018 1,40% 74 1,004090944 1,022521656 11/07/2018 225,216560 0,000000 J= 25/09/2018
12/07/2018 10.228,294490 10.000,00 6,39% 1,01860596 12/07/2018 1,40% 75 1,004146342 1,022829449 12/07/2018 228,294490 0,000000 J= 25/09/2018
13/07/2018 10.231,373320 10.000,00 6,39% 1,01885636 13/07/2018 1,40% 76 1,004201742 1,023137332 13/07/2018 231,373320 0,000000 J= 25/09/2018
14/07/2018 10.234,453170 10.000,00 0,00% 1,01910683 14/07/2018 1,40% 77 1,004257146 1,023445317 14/07/2018 234,453170 0,000000 J= 25/09/2018
15/07/2018 10.234,453170 10.000,00 0,00% 1,01910683 15/07/2018 1,40% 77 1,004257146 1,023445317 15/07/2018 234,453170 0,000000 J= 25/09/2018
16/07/2018 10.234,453170 10.000,00 6,39% 1,01910683 16/07/2018 1,40% 77 1,004257146 1,023445317 16/07/2018 234,453170 0,000000 J= 25/09/2018
17/07/2018 10.237,533830 10.000,00 6,39% 1,01935735 17/07/2018 1,40% 78 1,004312553 1,023753383 17/07/2018 237,533830 0,000000 J= 25/09/2018
18/07/2018 10.240,615490 10.000,00 6,39% 1,01960794 18/07/2018 1,40% 79 1,004367962 1,024061549 18/07/2018 240,615490 0,000000 J= 25/09/2018
19/07/2018 10.243,698070 10.000,00 6,39% 1,01985859 19/07/2018 1,40% 80 1,004423375 1,024369807 19/07/2018 243,698070 0,000000 J= 25/09/2018
20/07/2018 10.246,781560 10.000,00 6,39% 1,02010930 20/07/2018 1,40% 81 1,004478791 1,024678156 20/07/2018 246,781560 0,000000 J= 25/09/2018
21/07/2018 10.249,866070 10.000,00 0,00% 1,02036008 21/07/2018 1,40% 82 1,004534210 1,024986607 21/07/2018 249,866070 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
28/09/2017 10.000,000000 10.000,00 8,14% 1,00000000 28/09/2017 1,40% 0 1,000000000 1,000000000 28/09/2017 0,000000 0,000000 J= 26/03/2018
29/09/2017 10.003,657790 10.000,00 8,14% 1,00031059 29/09/2017 1,40% 1 1,000055172 1,000365779 29/09/2017 3,657790 0,000000 J= 26/03/2018
30/09/2017 10.006,764860 10.000,00 0,00% 1,00062128 30/09/2017 1,40% 1 1,000055172 1,000676486 30/09/2017 6,764860 0,000000 J= 26/03/2018
01/10/2017 10.006,764860 10.000,00 0,00% 1,00062128 01/10/2017 1,40% 1 1,000055172 1,000676486 01/10/2017 6,764860 0,000000 J= 26/03/2018
02/10/2017 10.007,316960 10.000,00 8,14% 1,00062128 02/10/2017 1,40% 2 1,000110347 1,000731696 02/10/2017 7,316960 0,000000 J= 26/03/2018
03/10/2017 10.010,977380 10.000,00 8,14% 1,00093206 03/10/2017 1,40% 3 1,000165524 1,001097738 03/10/2017 10,977380 0,000000 J= 26/03/2018
04/10/2017 10.014,639190 10.000,00 8,14% 1,00124294 04/10/2017 1,40% 4 1,000220705 1,001463919 04/10/2017 14,639190 0,000000 J= 26/03/2018
05/10/2017 10.018,302280 10.000,00 8,14% 1,00155391 05/10/2017 1,40% 5 1,000275889 1,001830228 05/10/2017 18,302280 0,000000 J= 26/03/2018
06/10/2017 10.021,966830 10.000,00 8,14% 1,00186499 06/10/2017 1,40% 6 1,000331076 1,002196683 06/10/2017 21,966830 0,000000 J= 26/03/2018
07/10/2017 10.025,632670 10.000,00 0,00% 1,00217616 07/10/2017 1,40% 7 1,000386266 1,002563267 07/10/2017 25,632670 0,000000 J= 26/03/2018
08/10/2017 10.025,632670 10.000,00 0,00% 1,00217616 08/10/2017 1,40% 7 1,000386266 1,002563267 08/10/2017 25,632670 0,000000 J= 26/03/2018
09/10/2017 10.025,632670 10.000,00 8,14% 1,00217616 09/10/2017 1,40% 7 1,000386266 1,002563267 09/10/2017 25,632670 0,000000 J= 26/03/2018
10/10/2017 10.029,299770 10.000,00 8,14% 1,00248742 10/10/2017 1,40% 8 1,000441459 1,002929977 10/10/2017 29,299770 0,000000 J= 26/03/2018
11/10/2017 10.032,968360 10.000,00 8,14% 1,00279879 11/10/2017 1,40% 9 1,000496656 1,003296836 11/10/2017 32,968360 0,000000 J= 26/03/2018
12/10/2017 10.036,638110 10.000,00 0,00% 1,00311024 12/10/2017 1,40% 10 1,000551855 1,003663811 12/10/2017 36,638110 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
13/10/2017 10.036,638110 10.000,00 8,14% 1,00311024 13/10/2017 1,40% 10 1,000551855 1,003663811 13/10/2017 36,638110 0,000000 J= 26/03/2018
14/10/2017 10.040,309340 10.000,00 0,00% 1,00342180 14/10/2017 1,40% 11 1,000607057 1,004030934 14/10/2017 40,309340 0,000000 J= 26/03/2018
15/10/2017 10.040,309340 10.000,00 0,00% 1,00342180 15/10/2017 1,40% 11 1,000607057 1,004030934 15/10/2017 40,309340 0,000000 J= 26/03/2018
16/10/2017 10.040,309340 10.000,00 8,14% 1,00342180 16/10/2017 1,40% 11 1,000607057 1,004030934 16/10/2017 40,309340 0,000000 J= 26/03/2018
17/10/2017 10.043,981850 10.000,00 8,14% 1,00373345 17/10/2017 1,40% 12 1,000662262 1,004398185 17/10/2017 43,981850 0,000000 J= 26/03/2018
18/10/2017 10.047,655730 10.000,00 8,14% 1,00404520 18/10/2017 1,40% 13 1,000717471 1,004765573 18/10/2017 47,655730 0,000000 J= 26/03/2018
19/10/2017 10.051,330990 10.000,00 8,14% 1,00435705 19/10/2017 1,40% 14 1,000772682 1,005133099 19/10/2017 51,330990 0,000000 J= 26/03/2018
20/10/2017 10.055,007510 10.000,00 8,14% 1,00466899 20/10/2017 1,40% 15 1,000827896 1,005500751 20/10/2017 55,007510 0,000000 J= 26/03/2018
21/10/2017 10.058,685430 10.000,00 0,00% 1,00498103 21/10/2017 1,40% 16 1,000883114 1,005868543 21/10/2017 58,685430 0,000000 J= 26/03/2018
22/10/2017 10.058,685430 10.000,00 0,00% 1,00498103 22/10/2017 1,40% 16 1,000883114 1,005868543 22/10/2017 58,685430 0,000000 J= 26/03/2018
23/10/2017 10.058,685430 10.000,00 8,14% 1,00498103 23/10/2017 1,40% 16 1,000883114 1,005868543 23/10/2017 58,685430 0,000000 J= 26/03/2018
24/10/2017 10.062,364710 10.000,00 8,14% 1,00529317 24/10/2017 1,40% 17 1,000938334 1,006236471 24/10/2017 62,364710 0,000000 J= 26/03/2018
25/10/2017 10.066,045270 10.000,00 8,14% 1,00560540 25/10/2017 1,40% 18 1,000993558 1,006604527 25/10/2017 66,045270 0,000000 J= 26/03/2018
26/10/2017 10.069,727210 10.000,00 7,39% 1,00591773 26/10/2017 1,40% 19 1,001048785 1,006972721 26/10/2017 69,727210 0,000000 J= 26/03/2018
27/10/2017 10.073,132320 10.000,00 7,39% 1,00620237 27/10/2017 1,40% 20 1,001104014 1,007313232 27/10/2017 73,132320 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
28/10/2017 10.076,538470 10.000,00 0,00% 1,00648708 28/10/2017 1,40% 21 1,001159247 1,007653847 28/10/2017 76,538470 0,000000 J= 26/03/2018
29/10/2017 10.076,538470 10.000,00 0,00% 1,00648708 29/10/2017 1,40% 21 1,001159247 1,007653847 29/10/2017 76,538470 0,000000 J= 26/03/2018
30/10/2017 10.076,538470 10.000,00 7,39% 1,00648708 30/10/2017 1,40% 21 1,001159247 1,007653847 30/10/2017 76,538470 0,000000 J= 26/03/2018
31/10/2017 10.079,945870 10.000,00 7,39% 1,00677188 31/10/2017 1,40% 22 1,001214483 1,007994587 31/10/2017 79,945870 0,000000 J= 26/03/2018
01/11/2017 10.083,354410 10.000,00 7,39% 1,00705676 01/11/2017 1,40% 23 1,001269721 1,008335441 01/11/2017 83,354410 0,000000 J= 26/03/2018
02/11/2017 10.086,764000 10.000,00 0,00% 1,00734171 02/11/2017 1,40% 24 1,001324963 1,008676400 02/11/2017 86,764000 0,000000 J= 26/03/2018
03/11/2017 10.086,764000 10.000,00 7,39% 1,00734171 03/11/2017 1,40% 24 1,001324963 1,008676400 03/11/2017 86,764000 0,000000 J= 26/03/2018
04/11/2017 10.090,174850 10.000,00 0,00% 1,00762675 04/11/2017 1,40% 25 1,001380208 1,009017485 04/11/2017 90,174850 0,000000 J= 26/03/2018
05/11/2017 10.090,174850 10.000,00 0,00% 1,00762675 05/11/2017 1,40% 25 1,001380208 1,009017485 05/11/2017 90,174850 0,000000 J= 26/03/2018
06/11/2017 10.090,174850 10.000,00 7,39% 1,00762675 06/11/2017 1,40% 25 1,001380208 1,009017485 06/11/2017 90,174850 0,000000 J= 26/03/2018
07/11/2017 10.093,586830 10.000,00 7,39% 1,00791187 07/11/2017 1,40% 26 1,001435456 1,009358683 07/11/2017 93,586830 0,000000 J= 26/03/2018
08/11/2017 10.096,999960 10.000,00 7,39% 1,00819707 08/11/2017 1,40% 27 1,001490707 1,009699996 08/11/2017 96,999960 0,000000 J= 26/03/2018
09/11/2017 10.100,414240 10.000,00 7,39% 1,00848235 09/11/2017 1,40% 28 1,001545961 1,010041424 09/11/2017 100,414240 0,000000 J= 26/03/2018
10/11/2017 10.103,829670 10.000,00 7,39% 1,00876771 10/11/2017 1,40% 29 1,001601218 1,010382967 10/11/2017 103,829670 0,000000 J= 26/03/2018
11/11/2017 10.107,246240 10.000,00 0,00% 1,00905315 11/11/2017 1,40% 30 1,001656478 1,010724624 11/11/2017 107,246240 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
12/11/2017 10.107,246240 10.000,00 0,00% 1,00905315 12/11/2017 1,40% 30 1,001656478 1,010724624 12/11/2017 107,246240 0,000000 J= 26/03/2018
13/11/2017 10.107,246240 10.000,00 7,39% 1,00905315 13/11/2017 1,40% 30 1,001656478 1,010724624 13/11/2017 107,246240 0,000000 J= 26/03/2018
14/11/2017 10.110,663960 10.000,00 7,39% 1,00933867 14/11/2017 1,40% 31 1,001711741 1,011066396 14/11/2017 110,663960 0,000000 J= 26/03/2018
15/11/2017 10.114,082840 10.000,00 0,00% 1,00962427 15/11/2017 1,40% 32 1,001767008 1,011408284 15/11/2017 114,082840 0,000000 J= 26/03/2018
16/11/2017 10.114,082840 10.000,00 7,39% 1,00962427 16/11/2017 1,40% 32 1,001767008 1,011408284 16/11/2017 114,082840 0,000000 J= 26/03/2018
17/11/2017 10.117,502860 10.000,00 7,39% 1,00990995 17/11/2017 1,40% 33 1,001822277 1,011750286 17/11/2017 117,502860 0,000000 J= 26/03/2018
18/11/2017 10.120,924120 10.000,00 0,00% 1,01019572 18/11/2017 1,40% 34 1,001877549 1,012092412 18/11/2017 120,924120 0,000000 J= 26/03/2018
19/11/2017 10.120,924120 10.000,00 0,00% 1,01019572 19/11/2017 1,40% 34 1,001877549 1,012092412 19/11/2017 120,924120 0,000000 J= 26/03/2018
20/11/2017 10.120,924120 10.000,00 7,39% 1,01019572 20/11/2017 1,40% 34 1,001877549 1,012092412 20/11/2017 120,924120 0,000000 J= 26/03/2018
21/11/2017 10.124,346440 10.000,00 7,39% 1,01048156 21/11/2017 1,40% 35 1,001932825 1,012434644 21/11/2017 124,346440 0,000000 J= 26/03/2018
22/11/2017 10.127,770000 10.000,00 7,39% 1,01076749 22/11/2017 1,40% 36 1,001988103 1,012777000 22/11/2017 127,770000 0,000000 J= 26/03/2018
23/11/2017 10.131,194710 10.000,00 7,39% 1,01105350 23/11/2017 1,40% 37 1,002043384 1,013119471 23/11/2017 131,194710 0,000000 J= 26/03/2018
24/11/2017 10.134,620470 10.000,00 7,39% 1,01133958 24/11/2017 1,40% 38 1,002098669 1,013462047 24/11/2017 134,620470 0,000000 J= 26/03/2018
25/11/2017 10.138,047480 10.000,00 0,00% 1,01162575 25/11/2017 1,40% 39 1,002153957 1,013804748 25/11/2017 138,047480 0,000000 J= 26/03/2018
26/11/2017 10.138,047480 10.000,00 0,00% 1,01162575 26/11/2017 1,40% 39 1,002153957 1,013804748 26/11/2017 138,047480 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
27/11/2017 10.138,047480 10.000,00 7,39% 1,01162575 27/11/2017 1,40% 39 1,002153957 1,013804748 27/11/2017 138,047480 0,000000 J= 26/03/2018
28/11/2017 10.141,475640 10.000,00 7,39% 1,01191200 28/11/2017 1,40% 40 1,002209247 1,014147564 28/11/2017 141,475640 0,000000 J= 26/03/2018
29/11/2017 10.144,904950 10.000,00 7,39% 1,01219833 29/11/2017 1,40% 41 1,002264541 1,014490495 29/11/2017 144,904950 0,000000 J= 26/03/2018
30/11/2017 10.148,335410 10.000,00 7,39% 1,01248474 30/11/2017 1,40% 42 1,002319838 1,014833541 30/11/2017 148,335410 0,000000 J= 26/03/2018
01/12/2017 10.151,767100 10.000,00 7,39% 1,01277124 01/12/2017 1,40% 43 1,002375137 1,015176710 01/12/2017 151,767100 0,000000 J= 26/03/2018
02/12/2017 10.155,199860 10.000,00 0,00% 1,01305781 02/12/2017 1,40% 44 1,002430440 1,015519986 02/12/2017 155,199860 0,000000 J= 26/03/2018
03/12/2017 10.155,199860 10.000,00 0,00% 1,01305781 03/12/2017 1,40% 44 1,002430440 1,015519986 03/12/2017 155,199860 0,000000 J= 26/03/2018
04/12/2017 10.155,199860 10.000,00 7,39% 1,01305781 04/12/2017 1,40% 44 1,002430440 1,015519986 04/12/2017 155,199860 0,000000 J= 26/03/2018
05/12/2017 10.158,633870 10.000,00 7,39% 1,01334447 05/12/2017 1,40% 45 1,002485746 1,015863387 05/12/2017 158,633870 0,000000 J= 26/03/2018
06/12/2017 10.162,068930 10.000,00 7,39% 1,01363120 06/12/2017 1,40% 46 1,002541055 1,016206893 06/12/2017 162,068930 0,000000 J= 26/03/2018
07/12/2017 10.165,505230 10.000,00 6,89% 1,01391802 07/12/2017 1,40% 47 1,002596367 1,016550523 07/12/2017 165,505230 0,000000 J= 26/03/2018
08/12/2017 10.168,754390 10.000,00 6,89% 1,01418614 08/12/2017 1,40% 48 1,002651682 1,016875439 08/12/2017 168,754390 0,000000 J= 26/03/2018
09/12/2017 10.172,004580 10.000,00 0,00% 1,01445433 09/12/2017 1,40% 49 1,002707000 1,017200458 09/12/2017 172,004580 0,000000 J= 26/03/2018
10/12/2017 10.172,004580 10.000,00 0,00% 1,01445433 10/12/2017 1,40% 49 1,002707000 1,017200458 10/12/2017 172,004580 0,000000 J= 26/03/2018
11/12/2017 10.172,004580 10.000,00 6,89% 1,01445433 11/12/2017 1,40% 49 1,002707000 1,017200458 11/12/2017 172,004580 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
12/12/2017 10.175,255800 10.000,00 6,89% 1,01472259 12/12/2017 1,40% 50 1,002762321 1,017525580 12/12/2017 175,255800 0,000000 J= 26/03/2018
13/12/2017 10.178,508140 10.000,00 6,89% 1,01499093 13/12/2017 1,40% 51 1,002817645 1,017850814 13/12/2017 178,508140 0,000000 J= 26/03/2018
14/12/2017 10.181,761430 10.000,00 6,89% 1,01525933 14/12/2017 1,40% 52 1,002872973 1,018176143 14/12/2017 181,761430 0,000000 J= 26/03/2018
15/12/2017 10.185,015830 10.000,00 6,89% 1,01552781 15/12/2017 1,40% 53 1,002928303 1,018501583 15/12/2017 185,015830 0,000000 J= 26/03/2018
16/12/2017 10.188,271170 10.000,00 0,00% 1,01579635 16/12/2017 1,40% 54 1,002983636 1,018827117 16/12/2017 188,271170 0,000000 J= 26/03/2018
17/12/2017 10.188,271170 10.000,00 0,00% 1,01579635 17/12/2017 1,40% 54 1,002983636 1,018827117 17/12/2017 188,271170 0,000000 J= 26/03/2018
18/12/2017 10.188,271170 10.000,00 6,89% 1,01579635 18/12/2017 1,40% 54 1,002983636 1,018827117 18/12/2017 188,271170 0,000000 J= 26/03/2018
19/12/2017 10.191,527640 10.000,00 6,89% 1,01606497 19/12/2017 1,40% 55 1,003038973 1,019152764 19/12/2017 191,527640 0,000000 J= 26/03/2018
20/12/2017 10.194,785130 10.000,00 6,89% 1,01633366 20/12/2017 1,40% 56 1,003094312 1,019478513 20/12/2017 194,785130 0,000000 J= 26/03/2018
21/12/2017 10.198,043670 10.000,00 6,89% 1,01660242 21/12/2017 1,40% 57 1,003149655 1,019804367 21/12/2017 198,043670 0,000000 J= 26/03/2018
22/12/2017 10.201,303220 10.000,00 6,89% 1,01687125 22/12/2017 1,40% 58 1,003205000 1,020130322 22/12/2017 201,303220 0,000000 J= 26/03/2018
23/12/2017 10.204,563820 10.000,00 0,00% 1,01714015 23/12/2017 1,40% 59 1,003260349 1,020456382 23/12/2017 204,563820 0,000000 J= 26/03/2018
24/12/2017 10.204,563820 10.000,00 0,00% 1,01714015 24/12/2017 1,40% 59 1,003260349 1,020456382 24/12/2017 204,563820 0,000000 J= 26/03/2018
25/12/2017 10.204,563820 10.000,00 0,00% 1,01714015 25/12/2017 1,40% 59 1,003260349 1,020456382 25/12/2017 204,563820 0,000000 J= 26/03/2018
26/12/2017 10.204,563820 10.000,00 6,89% 1,01714015 26/12/2017 1,40% 59 1,003260349 1,020456382 26/12/2017 204,563820 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
27/12/2017 10.207,825430 10.000,00 6,89% 1,01740912 27/12/2017 1,40% 60 1,003315700 1,020782543 27/12/2017 207,825430 0,000000 J= 26/03/2018
28/12/2017 10.211,088090 10.000,00 6,89% 1,01767816 28/12/2017 1,40% 61 1,003371055 1,021108809 28/12/2017 211,088090 0,000000 J= 26/03/2018
29/12/2017 10.214,351880 10.000,00 6,89% 1,01794728 29/12/2017 1,40% 62 1,003426413 1,021435188 29/12/2017 214,351880 0,000000 J= 26/03/2018
30/12/2017 10.217,616700 10.000,00 0,00% 1,01821647 30/12/2017 1,40% 63 1,003481774 1,021761670 30/12/2017 217,616700 0,000000 J= 26/03/2018
31/12/2017 10.217,616700 10.000,00 0,00% 1,01821647 31/12/2017 1,40% 63 1,003481774 1,021761670 31/12/2017 217,616700 0,000000 J= 26/03/2018
01/01/2018 10.217,616700 10.000,00 0,00% 1,01821647 01/01/2018 1,40% 63 1,003481774 1,021761670 01/01/2018 217,616700 0,000000 J= 26/03/2018
02/01/2018 10.217,616700 10.000,00 6,89% 1,01821647 02/01/2018 1,40% 63 1,003481774 1,021761670 02/01/2018 217,616700 0,000000 J= 26/03/2018
03/01/2018 10.220,882450 10.000,00 6,89% 1,01848572 03/01/2018 1,40% 64 1,003537138 1,022088245 03/01/2018 220,882450 0,000000 J= 26/03/2018
04/01/2018 10.224,149320 10.000,00 6,89% 1,01875505 04/01/2018 1,40% 65 1,003592504 1,022414932 04/01/2018 224,149320 0,000000 J= 26/03/2018
05/01/2018 10.227,417230 10.000,00 6,89% 1,01902445 05/01/2018 1,40% 66 1,003647874 1,022741723 05/01/2018 227,417230 0,000000 J= 26/03/2018
06/01/2018 10.230,686170 10.000,00 0,00% 1,01929392 06/01/2018 1,40% 67 1,003703247 1,023068617 06/01/2018 230,686170 0,000000 J= 26/03/2018
07/01/2018 10.230,686170 10.000,00 0,00% 1,01929392 07/01/2018 1,40% 67 1,003703247 1,023068617 07/01/2018 230,686170 0,000000 J= 26/03/2018
08/01/2018 10.230,686170 10.000,00 6,89% 1,01929392 08/01/2018 1,40% 67 1,003703247 1,023068617 08/01/2018 230,686170 0,000000 J= 26/03/2018
09/01/2018 10.233,956160 10.000,00 6,89% 1,01956346 09/01/2018 1,40% 68 1,003758624 1,023395616 09/01/2018 233,956160 0,000000 J= 26/03/2018
10/01/2018 10.237,227260 10.000,00 6,89% 1,01983308 10/01/2018 1,40% 69 1,003814003 1,023722726 10/01/2018 237,227260 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
11/01/2018 10.240,499300 10.000,00 6,89% 1,02010276 11/01/2018 1,40% 70 1,003869385 1,024049930 11/01/2018 240,499300 0,000000 J= 26/03/2018
12/01/2018 10.243,772470 10.000,00 6,89% 1,02037252 12/01/2018 1,40% 71 1,003924770 1,024377247 12/01/2018 243,772470 0,000000 J= 26/03/2018
13/01/2018 10.247,046680 10.000,00 0,00% 1,02064235 13/01/2018 1,40% 72 1,003980158 1,024704668 13/01/2018 247,046680 0,000000 J= 26/03/2018
14/01/2018 10.247,046680 10.000,00 0,00% 1,02064235 14/01/2018 1,40% 72 1,003980158 1,024704668 14/01/2018 247,046680 0,000000 J= 26/03/2018
15/01/2018 10.247,046680 10.000,00 6,89% 1,02064235 15/01/2018 1,40% 72 1,003980158 1,024704668 15/01/2018 247,046680 0,000000 J= 26/03/2018
16/01/2018 10.250,321820 10.000,00 6,89% 1,02091224 16/01/2018 1,40% 73 1,004035550 1,025032182 16/01/2018 250,321820 0,000000 J= 26/03/2018
17/01/2018 10.253,598090 10.000,00 6,89% 1,02118221 17/01/2018 1,40% 74 1,004090944 1,025359809 17/01/2018 253,598090 0,000000 J= 26/03/2018
18/01/2018 10.256,875500 10.000,00 6,89% 1,02145226 18/01/2018 1,40% 75 1,004146342 1,025687550 18/01/2018 256,875500 0,000000 J= 26/03/2018
19/01/2018 10.260,153840 10.000,00 6,89% 1,02172237 19/01/2018 1,40% 76 1,004201742 1,026015384 19/01/2018 260,153840 0,000000 J= 26/03/2018
20/01/2018 10.263,433210 10.000,00 0,00% 1,02199255 20/01/2018 1,40% 77 1,004257146 1,026343321 20/01/2018 263,433210 0,000000 J= 26/03/2018
21/01/2018 10.263,433210 10.000,00 0,00% 1,02199255 21/01/2018 1,40% 77 1,004257146 1,026343321 21/01/2018 263,433210 0,000000 J= 26/03/2018
22/01/2018 10.263,433210 10.000,00 6,89% 1,02199255 22/01/2018 1,40% 77 1,004257146 1,026343321 22/01/2018 263,433210 0,000000 J= 26/03/2018
23/01/2018 10.266,713730 10.000,00 6,89% 1,02226281 23/01/2018 1,40% 78 1,004312553 1,026671373 23/01/2018 266,713730 0,000000 J= 26/03/2018
24/01/2018 10.269,995260 10.000,00 6,89% 1,02253314 24/01/2018 1,40% 79 1,004367962 1,026999526 24/01/2018 269,995260 0,000000 J= 26/03/2018
25/01/2018 10.273,277740 10.000,00 6,89% 1,02280353 25/01/2018 1,40% 80 1,004423375 1,027327774 25/01/2018 273,277740 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
26/01/2018 10.276,561350 10.000,00 6,89% 1,02307400 26/01/2018 1,40% 81 1,004478791 1,027656135 26/01/2018 276,561350 0,000000 J= 26/03/2018
27/01/2018 10.279,846090 10.000,00 0,00% 1,02334455 27/01/2018 1,40% 82 1,004534210 1,027984609 27/01/2018 279,846090 0,000000 J= 26/03/2018
28/01/2018 10.279,846090 10.000,00 0,00% 1,02334455 28/01/2018 1,40% 82 1,004534210 1,027984609 28/01/2018 279,846090 0,000000 J= 26/03/2018
29/01/2018 10.279,846090 10.000,00 6,89% 1,02334455 29/01/2018 1,40% 82 1,004534210 1,027984609 29/01/2018 279,846090 0,000000 J= 26/03/2018
30/01/2018 10.283,131770 10.000,00 6,89% 1,02361516 30/01/2018 1,40% 83 1,004589632 1,028313177 30/01/2018 283,131770 0,000000 J= 26/03/2018
31/01/2018 10.286,418480 10.000,00 6,89% 1,02388584 31/01/2018 1,40% 84 1,004645057 1,028641848 31/01/2018 286,418480 0,000000 J= 26/03/2018
01/02/2018 10.289,706330 10.000,00 6,89% 1,02415660 01/02/2018 1,40% 85 1,004700485 1,028970633 01/02/2018 289,706330 0,000000 J= 26/03/2018
02/02/2018 10.292,995210 10.000,00 6,89% 1,02442743 02/02/2018 1,40% 86 1,004755916 1,029299521 02/02/2018 292,995210 0,000000 J= 26/03/2018
03/02/2018 10.296,285120 10.000,00 0,00% 1,02469833 03/02/2018 1,40% 87 1,004811350 1,029628512 03/02/2018 296,285120 0,000000 J= 26/03/2018
04/02/2018 10.296,285120 10.000,00 0,00% 1,02469833 04/02/2018 1,40% 87 1,004811350 1,029628512 04/02/2018 296,285120 0,000000 J= 26/03/2018
05/02/2018 10.296,285120 10.000,00 6,89% 1,02469833 05/02/2018 1,40% 87 1,004811350 1,029628512 05/02/2018 296,285120 0,000000 J= 26/03/2018
06/02/2018 10.299,576070 10.000,00 6,89% 1,02496930 06/02/2018 1,40% 88 1,004866787 1,029957607 06/02/2018 299,576070 0,000000 J= 26/03/2018
07/02/2018 10.302,868070 10.000,00 6,89% 1,02524034 07/02/2018 1,40% 89 1,004922228 1,030286807 07/02/2018 302,868070 0,000000 J= 26/03/2018
08/02/2018 10.306,161190 10.000,00 6,64% 1,02551146 08/02/2018 1,40% 90 1,004977671 1,030616119 08/02/2018 306,161190 0,000000 J= 26/03/2018
09/02/2018 10.309,359560 10.000,00 6,64% 1,02577312 09/02/2018 1,40% 91 1,005033117 1,030935956 09/02/2018 309,359560 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
10/02/2018 10.312,558870 10.000,00 0,00% 1,02603484 10/02/2018 1,40% 92 1,005088567 1,031255887 10/02/2018 312,558870 0,000000 J= 26/03/2018
11/02/2018 10.312,558870 10.000,00 0,00% 1,02603484 11/02/2018 1,40% 92 1,005088567 1,031255887 11/02/2018 312,558870 0,000000 J= 26/03/2018
12/02/2018 10.312,558870 10.000,00 0,00% 1,02603484 12/02/2018 1,40% 92 1,005088567 1,031255887 12/02/2018 312,558870 0,000000 J= 26/03/2018
13/02/2018 10.312,558870 10.000,00 0,00% 1,02603484 13/02/2018 1,40% 92 1,005088567 1,031255887 13/02/2018 312,558870 0,000000 J= 26/03/2018
14/02/2018 10.312,558870 10.000,00 6,64% 1,02603484 14/02/2018 1,40% 92 1,005088567 1,031255887 14/02/2018 312,558870 0,000000 J= 26/03/2018
15/02/2018 10.315,759190 10.000,00 6,64% 1,02629663 15/02/2018 1,40% 93 1,005144019 1,031575919 15/02/2018 315,759190 0,000000 J= 26/03/2018
16/02/2018 10.318,960550 10.000,00 6,64% 1,02655849 16/02/2018 1,40% 94 1,005199475 1,031896055 16/02/2018 318,960550 0,000000 J= 26/03/2018
17/02/2018 10.322,162940 10.000,00 0,00% 1,02682042 17/02/2018 1,40% 95 1,005254934 1,032216294 17/02/2018 322,162940 0,000000 J= 26/03/2018
18/02/2018 10.322,162940 10.000,00 0,00% 1,02682042 18/02/2018 1,40% 95 1,005254934 1,032216294 18/02/2018 322,162940 0,000000 J= 26/03/2018
19/02/2018 10.322,162940 10.000,00 6,64% 1,02682042 19/02/2018 1,40% 95 1,005254934 1,032216294 19/02/2018 322,162940 0,000000 J= 26/03/2018
20/02/2018 10.325,366230 10.000,00 6,64% 1,02708241 20/02/2018 1,40% 96 1,005310395 1,032536623 20/02/2018 325,366230 0,000000 J= 26/03/2018
21/02/2018 10.328,570570 10.000,00 6,64% 1,02734447 21/02/2018 1,40% 97 1,005365860 1,032857057 21/02/2018 328,570570 0,000000 J= 26/03/2018
22/02/2018 10.331,775920 10.000,00 6,64% 1,02760660 22/02/2018 1,40% 98 1,005421328 1,033177592 22/02/2018 331,775920 0,000000 J= 26/03/2018
23/02/2018 10.334,982210 10.000,00 6,64% 1,02786879 23/02/2018 1,40% 99 1,005476799 1,033498221 23/02/2018 334,982210 0,000000 J= 26/03/2018
24/02/2018 10.338,189620 10.000,00 0,00% 1,02813106 24/02/2018 1,40% 100 1,005532273 1,033818962 24/02/2018 338,189620 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
25/02/2018 10.338,189620 10.000,00 0,00% 1,02813106 25/02/2018 1,40% 100 1,005532273 1,033818962 25/02/2018 338,189620 0,000000 J= 26/03/2018
26/02/2018 10.338,189620 10.000,00 6,64% 1,02813106 26/02/2018 1,40% 100 1,005532273 1,033818962 26/02/2018 338,189620 0,000000 J= 26/03/2018
27/02/2018 10.341,397850 10.000,00 6,64% 1,02839338 27/02/2018 1,40% 101 1,005587750 1,034139785 27/02/2018 341,397850 0,000000 J= 26/03/2018
28/02/2018 10.344,607210 10.000,00 6,64% 1,02865578 28/02/2018 1,40% 102 1,005643230 1,034460721 28/02/2018 344,607210 0,000000 J= 26/03/2018
01/03/2018 10.347,817500 10.000,00 6,64% 1,02891824 01/03/2018 1,40% 103 1,005698713 1,034781750 01/03/2018 347,817500 0,000000 J= 26/03/2018
02/03/2018 10.351,028810 10.000,00 6,64% 1,02918077 02/03/2018 1,40% 104 1,005754199 1,035102881 02/03/2018 351,028810 0,000000 J= 26/03/2018
03/03/2018 10.354,241050 10.000,00 0,00% 1,02944336 03/03/2018 1,40% 105 1,005809688 1,035424105 03/03/2018 354,241050 0,000000 J= 26/03/2018
04/03/2018 10.354,241050 10.000,00 0,00% 1,02944336 04/03/2018 1,40% 105 1,005809688 1,035424105 04/03/2018 354,241050 0,000000 J= 26/03/2018
05/03/2018 10.354,241050 10.000,00 6,64% 1,02944336 05/03/2018 1,40% 105 1,005809688 1,035424105 05/03/2018 354,241050 0,000000 J= 26/03/2018
06/03/2018 10.357,454420 10.000,00 6,64% 1,02970603 06/03/2018 1,40% 106 1,005865181 1,035745442 06/03/2018 357,454420 0,000000 J= 26/03/2018
07/03/2018 10.360,668610 10.000,00 6,64% 1,02996875 07/03/2018 1,40% 107 1,005920676 1,036066861 07/03/2018 360,668610 0,000000 J= 26/03/2018
08/03/2018 10.363,883930 10.000,00 6,64% 1,03023155 08/03/2018 1,40% 108 1,005976174 1,036388393 08/03/2018 363,883930 0,000000 J= 26/03/2018
09/03/2018 10.367,100180 10.000,00 6,64% 1,03049441 09/03/2018 1,40% 109 1,006031676 1,036710018 09/03/2018 367,100180 0,000000 J= 26/03/2018
10/03/2018 10.370,317560 10.000,00 0,00% 1,03075735 10/03/2018 1,40% 110 1,006087180 1,037031756 10/03/2018 370,317560 0,000000 J= 26/03/2018
11/03/2018 10.370,317560 10.000,00 0,00% 1,03075735 11/03/2018 1,40% 110 1,006087180 1,037031756 11/03/2018 370,317560 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
12/03/2018 10.370,317560 10.000,00 6,64% 1,03075735 12/03/2018 1,40% 110 1,006087180 1,037031756 12/03/2018 370,317560 0,000000 J= 26/03/2018
13/03/2018 10.373,535760 10.000,00 6,64% 1,03102034 13/03/2018 1,40% 111 1,006142688 1,037353576 13/03/2018 373,535760 0,000000 J= 26/03/2018
14/03/2018 10.376,755100 10.000,00 6,64% 1,03128341 14/03/2018 1,40% 112 1,006198199 1,037675510 14/03/2018 376,755100 0,000000 J= 26/03/2018
15/03/2018 10.379,975360 10.000,00 6,64% 1,03154654 15/03/2018 1,40% 113 1,006253713 1,037997536 15/03/2018 379,975360 0,000000 J= 26/03/2018
16/03/2018 10.383,196640 10.000,00 6,64% 1,03180974 16/03/2018 1,40% 114 1,006309229 1,038319664 16/03/2018 383,196640 0,000000 J= 26/03/2018
17/03/2018 10.386,418960 10.000,00 0,00% 1,03207301 17/03/2018 1,40% 115 1,006364749 1,038641896 17/03/2018 386,418960 0,000000 J= 26/03/2018
18/03/2018 10.386,418960 10.000,00 0,00% 1,03207301 18/03/2018 1,40% 115 1,006364749 1,038641896 18/03/2018 386,418960 0,000000 J= 26/03/2018
19/03/2018 10.386,418960 10.000,00 6,64% 1,03207301 19/03/2018 1,40% 115 1,006364749 1,038641896 19/03/2018 386,418960 0,000000 J= 26/03/2018
20/03/2018 10.389,642200 10.000,00 6,64% 1,03233634 20/03/2018 1,40% 116 1,006420272 1,038964220 20/03/2018 389,642200 0,000000 J= 26/03/2018
21/03/2018 10.392,866470 10.000,00 6,64% 1,03259974 21/03/2018 1,40% 117 1,006475798 1,039286647 21/03/2018 392,866470 0,000000 J= 26/03/2018
22/03/2018 10.396,091770 10.000,00 6,39% 1,03286321 22/03/2018 1,40% 118 1,006531327 1,039609177 22/03/2018 396,091770 0,000000 J= 26/03/2018
23/03/2018 10.399,221170 10.000,00 6,39% 1,03311712 23/03/2018 1,40% 119 1,006586859 1,039922117 23/03/2018 399,221170 0,000000 J= 26/03/2018
24/03/2018 10.402,351490 10.000,00 0,00% 1,03337109 24/03/2018 1,40% 120 1,006642395 1,040235149 24/03/2018 402,351490 0,000000 J= 26/03/2018
25/03/2018 10.402,351490 10.000,00 0,00% 1,03337109 25/03/2018 1,40% 120 1,006642395 1,040235149 25/03/2018 402,351490 0,000000 J= 26/03/2018
26/03/2018 10.402,351490 10.000,00 6,39% 1,03337109 26/03/2018 1,40% 120 1,006642395 1,040235149 26/03/2018 402,351490 0,000000 J= 26/03/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
27/03/2018 10.003,010160 10.000,00 6,39% 1,00024583 27/03/2018 1,40% 1 1,000055172 1,000301016 27/03/2018 3,010160 0,000000 J= 25/09/2018
28/03/2018 10.006,021210 10.000,00 6,39% 1,00049172 28/03/2018 1,40% 2 1,000110347 1,000602121 28/03/2018 6,021210 0,000000 J= 25/09/2018
29/03/2018 10.009,033160 10.000,00 6,39% 1,00073767 29/03/2018 1,40% 3 1,000165524 1,000903316 29/03/2018 9,033160 0,000000 J= 25/09/2018
30/03/2018 10.012,046020 10.000,00 0,00% 1,00098368 30/03/2018 1,40% 4 1,000220705 1,001204602 30/03/2018 12,046020 0,000000 J= 25/09/2018
31/03/2018 10.012,046020 10.000,00 0,00% 1,00098368 31/03/2018 1,40% 4 1,000220705 1,001204602 31/03/2018 12,046020 0,000000 J= 25/09/2018
01/04/2018 10.012,046020 10.000,00 0,00% 1,00098368 01/04/2018 1,40% 4 1,000220705 1,001204602 01/04/2018 12,046020 0,000000 J= 25/09/2018
02/04/2018 10.012,046020 10.000,00 6,39% 1,00098368 02/04/2018 1,40% 4 1,000220705 1,001204602 02/04/2018 12,046020 0,000000 J= 25/09/2018
03/04/2018 10.015,059780 10.000,00 6,39% 1,00122975 03/04/2018 1,40% 5 1,000275889 1,001505978 03/04/2018 15,059780 0,000000 J= 25/09/2018
04/04/2018 10.018,074550 10.000,00 6,39% 1,00147589 04/04/2018 1,40% 6 1,000331076 1,001807455 04/04/2018 18,074550 0,000000 J= 25/09/2018
05/04/2018 10.021,090110 10.000,00 6,39% 1,00172208 05/04/2018 1,40% 7 1,000386266 1,002109011 05/04/2018 21,090110 0,000000 J= 25/09/2018
06/04/2018 10.024,106580 10.000,00 6,39% 1,00196833 06/04/2018 1,40% 8 1,000441459 1,002410658 06/04/2018 24,106580 0,000000 J= 25/09/2018
07/04/2018 10.027,124060 10.000,00 0,00% 1,00221465 07/04/2018 1,40% 9 1,000496656 1,002712406 07/04/2018 27,124060 0,000000 J= 25/09/2018
08/04/2018 10.027,124060 10.000,00 0,00% 1,00221465 08/04/2018 1,40% 9 1,000496656 1,002712406 08/04/2018 27,124060 0,000000 J= 25/09/2018
09/04/2018 10.027,124060 10.000,00 6,39% 1,00221465 09/04/2018 1,40% 9 1,000496656 1,002712406 09/04/2018 27,124060 0,000000 J= 25/09/2018
10/04/2018 10.030,142330 10.000,00 6,39% 1,00246102 10/04/2018 1,40% 10 1,000551855 1,003014233 10/04/2018 30,142330 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
11/04/2018 10.033,161610 10.000,00 6,39% 1,00270746 11/04/2018 1,40% 11 1,000607057 1,003316161 11/04/2018 33,161610 0,000000 J= 25/09/2018
12/04/2018 10.036,181680 10.000,00 6,39% 1,00295395 12/04/2018 1,40% 12 1,000662262 1,003618168 12/04/2018 36,181680 0,000000 J= 25/09/2018
13/04/2018 10.039,202770 10.000,00 6,39% 1,00320051 13/04/2018 1,40% 13 1,000717471 1,003920277 13/04/2018 39,202770 0,000000 J= 25/09/2018
14/04/2018 10.042,224660 10.000,00 0,00% 1,00344712 14/04/2018 1,40% 14 1,000772682 1,004222466 14/04/2018 42,224660 0,000000 J= 25/09/2018
15/04/2018 10.042,224660 10.000,00 0,00% 1,00344712 15/04/2018 1,40% 14 1,000772682 1,004222466 15/04/2018 42,224660 0,000000 J= 25/09/2018
16/04/2018 10.042,224660 10.000,00 6,39% 1,00344712 16/04/2018 1,40% 14 1,000772682 1,004222466 16/04/2018 42,224660 0,000000 J= 25/09/2018
17/04/2018 10.045,247540 10.000,00 6,39% 1,00369380 17/04/2018 1,40% 15 1,000827896 1,004524754 17/04/2018 45,247540 0,000000 J= 25/09/2018
18/04/2018 10.048,271340 10.000,00 6,39% 1,00394054 18/04/2018 1,40% 16 1,000883114 1,004827134 18/04/2018 48,271340 0,000000 J= 25/09/2018
19/04/2018 10.051,296030 10.000,00 6,39% 1,00418734 19/04/2018 1,40% 17 1,000938334 1,005129603 19/04/2018 51,296030 0,000000 J= 25/09/2018
20/04/2018 10.054,321640 10.000,00 6,39% 1,00443420 20/04/2018 1,40% 18 1,000993558 1,005432164 20/04/2018 54,321640 0,000000 J= 25/09/2018
21/04/2018 10.057,348140 10.000,00 0,00% 1,00468112 21/04/2018 1,40% 19 1,001048785 1,005734814 21/04/2018 57,348140 0,000000 J= 25/09/2018
22/04/2018 10.057,348140 10.000,00 0,00% 1,00468112 22/04/2018 1,40% 19 1,001048785 1,005734814 22/04/2018 57,348140 0,000000 J= 25/09/2018
23/04/2018 10.057,348140 10.000,00 6,39% 1,00468112 23/04/2018 1,40% 19 1,001048785 1,005734814 23/04/2018 57,348140 0,000000 J= 25/09/2018
24/04/2018 10.060,375550 10.000,00 6,39% 1,00492810 24/04/2018 1,40% 20 1,001104014 1,006037555 24/04/2018 60,375550 0,000000 J= 25/09/2018
25/04/2018 10.063,403860 10.000,00 6,39% 1,00517514 25/04/2018 1,40% 21 1,001159247 1,006340386 25/04/2018 63,403860 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
26/04/2018 10.066,433080 10.000,00 6,39% 1,00542224 26/04/2018 1,40% 22 1,001214483 1,006643308 26/04/2018 66,433080 0,000000 J= 25/09/2018
27/04/2018 10.069,463300 10.000,00 6,39% 1,00566941 27/04/2018 1,40% 23 1,001269721 1,006946330 27/04/2018 69,463300 0,000000 J= 25/09/2018
28/04/2018 10.072,494320 10.000,00 0,00% 1,00591663 28/04/2018 1,40% 24 1,001324963 1,007249432 28/04/2018 72,494320 0,000000 J= 25/09/2018
29/04/2018 10.072,494320 10.000,00 0,00% 1,00591663 29/04/2018 1,40% 24 1,001324963 1,007249432 29/04/2018 72,494320 0,000000 J= 25/09/2018
30/04/2018 10.072,494320 10.000,00 6,39% 1,00591663 30/04/2018 1,40% 24 1,001324963 1,007249432 30/04/2018 72,494320 0,000000 J= 25/09/2018
01/05/2018 10.075,526250 10.000,00 0,00% 1,00616391 01/05/2018 1,40% 25 1,001380208 1,007552625 01/05/2018 75,526250 0,000000 J= 25/09/2018
02/05/2018 10.075,526250 10.000,00 6,39% 1,00616391 02/05/2018 1,40% 25 1,001380208 1,007552625 02/05/2018 75,526250 0,000000 J= 25/09/2018
03/05/2018 10.078,559190 10.000,00 6,39% 1,00641126 03/05/2018 1,40% 26 1,001435456 1,007855919 03/05/2018 78,559190 0,000000 J= 25/09/2018
04/05/2018 10.081,593030 10.000,00 6,39% 1,00665867 04/05/2018 1,40% 27 1,001490707 1,008159303 04/05/2018 81,593030 0,000000 J= 25/09/2018
05/05/2018 10.084,627680 10.000,00 0,00% 1,00690613 05/05/2018 1,40% 28 1,001545961 1,008462768 05/05/2018 84,627680 0,000000 J= 25/09/2018
06/05/2018 10.084,627680 10.000,00 0,00% 1,00690613 06/05/2018 1,40% 28 1,001545961 1,008462768 06/05/2018 84,627680 0,000000 J= 25/09/2018
07/05/2018 10.084,627680 10.000,00 6,39% 1,00690613 07/05/2018 1,40% 28 1,001545961 1,008462768 07/05/2018 84,627680 0,000000 J= 25/09/2018
08/05/2018 10.087,663330 10.000,00 6,39% 1,00715366 08/05/2018 1,40% 29 1,001601218 1,008766333 08/05/2018 87,663330 0,000000 J= 25/09/2018
09/05/2018 10.090,699880 10.000,00 6,39% 1,00740125 09/05/2018 1,40% 30 1,001656478 1,009069988 09/05/2018 90,699880 0,000000 J= 25/09/2018
10/05/2018 10.093,737340 10.000,00 6,39% 1,00764890 10/05/2018 1,40% 31 1,001711741 1,009373734 10/05/2018 93,737340 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
11/05/2018 10.096,775710 10.000,00 6,39% 1,00789661 11/05/2018 1,40% 32 1,001767008 1,009677571 11/05/2018 96,775710 0,000000 J= 25/09/2018
12/05/2018 10.099,814980 10.000,00 0,00% 1,00814438 12/05/2018 1,40% 33 1,001822277 1,009981498 12/05/2018 99,814980 0,000000 J= 25/09/2018
13/05/2018 10.099,814980 10.000,00 0,00% 1,00814438 13/05/2018 1,40% 33 1,001822277 1,009981498 13/05/2018 99,814980 0,000000 J= 25/09/2018
14/05/2018 10.099,814980 10.000,00 6,39% 1,00814438 14/05/2018 1,40% 33 1,001822277 1,009981498 14/05/2018 99,814980 0,000000 J= 25/09/2018
15/05/2018 10.102,855160 10.000,00 6,39% 1,00839221 15/05/2018 1,40% 34 1,001877549 1,010285516 15/05/2018 102,855160 0,000000 J= 25/09/2018
16/05/2018 10.105,896250 10.000,00 6,39% 1,00864010 16/05/2018 1,40% 35 1,001932825 1,010589625 16/05/2018 105,896250 0,000000 J= 25/09/2018
17/05/2018 10.108,938330 10.000,00 6,39% 1,00888806 17/05/2018 1,40% 36 1,001988103 1,010893833 17/05/2018 108,938330 0,000000 J= 25/09/2018
18/05/2018 10.111,981220 10.000,00 6,39% 1,00913607 18/05/2018 1,40% 37 1,002043384 1,011198122 18/05/2018 111,981220 0,000000 J= 25/09/2018
19/05/2018 10.115,025130 10.000,00 0,00% 1,00938415 19/05/2018 1,40% 38 1,002098669 1,011502513 19/05/2018 115,025130 0,000000 J= 25/09/2018
20/05/2018 10.115,025130 10.000,00 0,00% 1,00938415 20/05/2018 1,40% 38 1,002098669 1,011502513 20/05/2018 115,025130 0,000000 J= 25/09/2018
21/05/2018 10.115,025130 10.000,00 6,39% 1,00938415 21/05/2018 1,40% 38 1,002098669 1,011502513 21/05/2018 115,025130 0,000000 J= 25/09/2018
22/05/2018 10.118,069950 10.000,00 6,39% 1,00963229 22/05/2018 1,40% 39 1,002153957 1,011806995 22/05/2018 118,069950 0,000000 J= 25/09/2018
23/05/2018 10.121,115550 10.000,00 6,39% 1,00988048 23/05/2018 1,40% 40 1,002209247 1,012111555 23/05/2018 121,115550 0,000000 J= 25/09/2018
24/05/2018 10.124,162180 10.000,00 6,39% 1,01012874 24/05/2018 1,40% 41 1,002264541 1,012416218 24/05/2018 124,162180 0,000000 J= 25/09/2018
25/05/2018 10.127,209710 10.000,00 6,39% 1,01037706 25/05/2018 1,40% 42 1,002319838 1,012720971 25/05/2018 127,209710 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
26/05/2018 10.130,258140 10.000,00 0,00% 1,01062544 26/05/2018 1,40% 43 1,002375137 1,013025814 26/05/2018 130,258140 0,000000 J= 25/09/2018
27/05/2018 10.130,258140 10.000,00 0,00% 1,01062544 27/05/2018 1,40% 43 1,002375137 1,013025814 27/05/2018 130,258140 0,000000 J= 25/09/2018
28/05/2018 10.130,258140 10.000,00 6,39% 1,01062544 28/05/2018 1,40% 43 1,002375137 1,013025814 28/05/2018 130,258140 0,000000 J= 25/09/2018
29/05/2018 10.133,307580 10.000,00 6,39% 1,01087389 29/05/2018 1,40% 44 1,002430440 1,013330758 29/05/2018 133,307580 0,000000 J= 25/09/2018
30/05/2018 10.136,357830 10.000,00 6,39% 1,01112239 30/05/2018 1,40% 45 1,002485746 1,013635783 30/05/2018 136,357830 0,000000 J= 25/09/2018
31/05/2018 10.139,408990 10.000,00 0,00% 1,01137095 31/05/2018 1,40% 46 1,002541055 1,013940899 31/05/2018 139,408990 0,000000 J= 25/09/2018
01/06/2018 10.139,408990 10.000,00 6,39% 1,01137095 01/06/2018 1,40% 46 1,002541055 1,013940899 01/06/2018 139,408990 0,000000 J= 25/09/2018
02/06/2018 10.142,461160 10.000,00 0,00% 1,01161958 02/06/2018 1,40% 47 1,002596367 1,014246116 02/06/2018 142,461160 0,000000 J= 25/09/2018
03/06/2018 10.142,461160 10.000,00 0,00% 1,01161958 03/06/2018 1,40% 47 1,002596367 1,014246116 03/06/2018 142,461160 0,000000 J= 25/09/2018
04/06/2018 10.142,461160 10.000,00 6,39% 1,01161958 04/06/2018 1,40% 47 1,002596367 1,014246116 04/06/2018 142,461160 0,000000 J= 25/09/2018
05/06/2018 10.145,514230 10.000,00 6,39% 1,01186827 05/06/2018 1,40% 48 1,002651682 1,014551423 05/06/2018 145,514230 0,000000 J= 25/09/2018
06/06/2018 10.148,568110 10.000,00 6,39% 1,01211701 06/06/2018 1,40% 49 1,002707000 1,014856811 06/06/2018 148,568110 0,000000 J= 25/09/2018
07/06/2018 10.151,622990 10.000,00 6,39% 1,01236582 07/06/2018 1,40% 50 1,002762321 1,015162299 07/06/2018 151,622990 0,000000 J= 25/09/2018
08/06/2018 10.154,678790 10.000,00 6,39% 1,01261469 08/06/2018 1,40% 51 1,002817645 1,015467879 08/06/2018 154,678790 0,000000 J= 25/09/2018
09/06/2018 10.157,735500 10.000,00 0,00% 1,01286362 09/06/2018 1,40% 52 1,002872973 1,015773550 09/06/2018 157,735500 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
10/06/2018 10.157,735500 10.000,00 0,00% 1,01286362 10/06/2018 1,40% 52 1,002872973 1,015773550 10/06/2018 157,735500 0,000000 J= 25/09/2018
11/06/2018 10.157,735500 10.000,00 6,39% 1,01286362 11/06/2018 1,40% 52 1,002872973 1,015773550 11/06/2018 157,735500 0,000000 J= 25/09/2018
12/06/2018 10.160,793110 10.000,00 6,39% 1,01311261 12/06/2018 1,40% 53 1,002928303 1,016079311 12/06/2018 160,793110 0,000000 J= 25/09/2018
13/06/2018 10.163,851720 10.000,00 6,39% 1,01336167 13/06/2018 1,40% 54 1,002983636 1,016385172 13/06/2018 163,851720 0,000000 J= 25/09/2018
14/06/2018 10.166,911160 10.000,00 6,39% 1,01361078 14/06/2018 1,40% 55 1,003038973 1,016691116 14/06/2018 166,911160 0,000000 J= 25/09/2018
15/06/2018 10.169,971590 10.000,00 6,39% 1,01385996 15/06/2018 1,40% 56 1,003094312 1,016997159 15/06/2018 169,971590 0,000000 J= 25/09/2018
16/06/2018 10.173,032940 10.000,00 0,00% 1,01410920 16/06/2018 1,40% 57 1,003149655 1,017303294 16/06/2018 173,032940 0,000000 J= 25/09/2018
17/06/2018 10.173,032940 10.000,00 0,00% 1,01410920 17/06/2018 1,40% 57 1,003149655 1,017303294 17/06/2018 173,032940 0,000000 J= 25/09/2018
18/06/2018 10.173,032940 10.000,00 6,39% 1,01410920 18/06/2018 1,40% 57 1,003149655 1,017303294 18/06/2018 173,032940 0,000000 J= 25/09/2018
19/06/2018 10.176,095090 10.000,00 6,39% 1,01435849 19/06/2018 1,40% 58 1,003205000 1,017609509 19/06/2018 176,095090 0,000000 J= 25/09/2018
20/06/2018 10.179,158260 10.000,00 6,39% 1,01460785 20/06/2018 1,40% 59 1,003260349 1,017915826 20/06/2018 179,158260 0,000000 J= 25/09/2018
21/06/2018 10.182,222420 10.000,00 6,39% 1,01485728 21/06/2018 1,40% 60 1,003315700 1,018222242 21/06/2018 182,222420 0,000000 J= 25/09/2018
22/06/2018 10.185,287410 10.000,00 6,39% 1,01510676 22/06/2018 1,40% 61 1,003371055 1,018528741 22/06/2018 185,287410 0,000000 J= 25/09/2018
23/06/2018 10.188,353300 10.000,00 0,00% 1,01535630 23/06/2018 1,40% 62 1,003426413 1,018835330 23/06/2018 188,353300 0,000000 J= 25/09/2018
24/06/2018 10.188,353300 10.000,00 0,00% 1,01535630 24/06/2018 1,40% 62 1,003426413 1,018835330 24/06/2018 188,353300 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
25/06/2018 10.188,353300 10.000,00 6,39% 1,01535630 25/06/2018 1,40% 62 1,003426413 1,018835330 25/06/2018 188,353300 0,000000 J= 25/09/2018
26/06/2018 10.191,420200 10.000,00 6,39% 1,01560591 26/06/2018 1,40% 63 1,003481774 1,019142020 26/06/2018 191,420200 0,000000 J= 25/09/2018
27/06/2018 10.194,487910 10.000,00 6,39% 1,01585557 27/06/2018 1,40% 64 1,003537138 1,019448791 27/06/2018 194,487910 0,000000 J= 25/09/2018
28/06/2018 10.197,556620 10.000,00 6,39% 1,01610530 28/06/2018 1,40% 65 1,003592504 1,019755662 28/06/2018 197,556620 0,000000 J= 25/09/2018
29/06/2018 10.200,626250 10.000,00 6,39% 1,01635509 29/06/2018 1,40% 66 1,003647874 1,020062625 29/06/2018 200,626250 0,000000 J= 25/09/2018
30/06/2018 10.203,696790 10.000,00 0,00% 1,01660494 30/06/2018 1,40% 67 1,003703247 1,020369679 30/06/2018 203,696790 0,000000 J= 25/09/2018
01/07/2018 10.203,696790 10.000,00 0,00% 1,01660494 01/07/2018 1,40% 67 1,003703247 1,020369679 01/07/2018 203,696790 0,000000 J= 25/09/2018
02/07/2018 10.203,696790 10.000,00 6,39% 1,01660494 02/07/2018 1,40% 67 1,003703247 1,020369679 02/07/2018 203,696790 0,000000 J= 25/09/2018
03/07/2018 10.206,768250 10.000,00 6,39% 1,01685485 03/07/2018 1,40% 68 1,003758624 1,020676825 03/07/2018 206,768250 0,000000 J= 25/09/2018
04/07/2018 10.209,840710 10.000,00 6,39% 1,01710483 04/07/2018 1,40% 69 1,003814003 1,020984071 04/07/2018 209,840710 0,000000 J= 25/09/2018
05/07/2018 10.212,913980 10.000,00 6,39% 1,01735486 05/07/2018 1,40% 70 1,003869385 1,021291398 05/07/2018 212,913980 0,000000 J= 25/09/2018
06/07/2018 10.215,988250 10.000,00 6,39% 1,01760496 06/07/2018 1,40% 71 1,003924770 1,021598825 06/07/2018 215,988250 0,000000 J= 25/09/2018
07/07/2018 10.219,063340 10.000,00 0,00% 1,01785511 07/07/2018 1,40% 72 1,003980158 1,021906334 07/07/2018 219,063340 0,000000 J= 25/09/2018
08/07/2018 10.219,063340 10.000,00 0,00% 1,01785511 08/07/2018 1,40% 72 1,003980158 1,021906334 08/07/2018 219,063340 0,000000 J= 25/09/2018
09/07/2018 10.219,063340 10.000,00 6,39% 1,01785511 09/07/2018 1,40% 72 1,003980158 1,021906334 09/07/2018 219,063340 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
10/07/2018 10.222,139450 10.000,00 6,39% 1,01810533 10/07/2018 1,40% 73 1,004035550 1,022213945 10/07/2018 222,139450 0,000000 J= 25/09/2018
11/07/2018 10.225,216560 10.000,00 6,39% 1,01835562 11/07/2018 1,40% 74 1,004090944 1,022521656 11/07/2018 225,216560 0,000000 J= 25/09/2018
12/07/2018 10.228,294490 10.000,00 6,39% 1,01860596 12/07/2018 1,40% 75 1,004146342 1,022829449 12/07/2018 228,294490 0,000000 J= 25/09/2018
13/07/2018 10.231,373320 10.000,00 6,39% 1,01885636 13/07/2018 1,40% 76 1,004201742 1,023137332 13/07/2018 231,373320 0,000000 J= 25/09/2018
14/07/2018 10.234,453170 10.000,00 0,00% 1,01910683 14/07/2018 1,40% 77 1,004257146 1,023445317 14/07/2018 234,453170 0,000000 J= 25/09/2018
15/07/2018 10.234,453170 10.000,00 0,00% 1,01910683 15/07/2018 1,40% 77 1,004257146 1,023445317 15/07/2018 234,453170 0,000000 J= 25/09/2018
16/07/2018 10.234,453170 10.000,00 6,39% 1,01910683 16/07/2018 1,40% 77 1,004257146 1,023445317 16/07/2018 234,453170 0,000000 J= 25/09/2018
17/07/2018 10.237,533830 10.000,00 6,39% 1,01935735 17/07/2018 1,40% 78 1,004312553 1,023753383 17/07/2018 237,533830 0,000000 J= 25/09/2018
18/07/2018 10.240,615490 10.000,00 6,39% 1,01960794 18/07/2018 1,40% 79 1,004367962 1,024061549 18/07/2018 240,615490 0,000000 J= 25/09/2018
19/07/2018 10.243,698070 10.000,00 6,39% 1,01985859 19/07/2018 1,40% 80 1,004423375 1,024369807 19/07/2018 243,698070 0,000000 J= 25/09/2018
20/07/2018 10.246,781560 10.000,00 6,39% 1,02010930 20/07/2018 1,40% 81 1,004478791 1,024678156 20/07/2018 246,781560 0,000000 J= 25/09/2018
21/07/2018 10.249,866070 10.000,00 0,00% 1,02036008 21/07/2018 1,40% 82 1,004534210 1,024986607 21/07/2018 249,866070 0,000000 J= 25/09/2018
22/07/2018 10.249,866070 10.000,00 0,00% 1,02036008 22/07/2018 1,40% 82 1,004534210 1,024986607 22/07/2018 249,866070 0,000000 J= 25/09/2018
23/07/2018 10.249,866070 10.000,00 0,00% 1,02036008 23/07/2018 1,40% 82 1,004534210 1,024986607 23/07/2018 249,866070 0,000000 J= 25/09/2018
24/07/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 24/07/2018 1,40% 83 1,004589632 1,025043157 24/07/2018 250,431570 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
25/07/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 25/07/2018 1,40% 84 1,004645057 1,025099711 25/07/2018 250,997110 0,000000 J= 25/09/2018
26/07/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 26/07/2018 1,40% 85 1,004700485 1,025156267 26/07/2018 251,562670 0,000000 J= 25/09/2018
27/07/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 27/07/2018 1,40% 86 1,004755916 1,025212827 27/07/2018 252,128270 0,000000 J= 25/09/2018
28/07/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 28/07/2018 1,40% 87 1,004811350 1,025269389 28/07/2018 252,693890 0,000000 J= 25/09/2018
29/07/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 29/07/2018 1,40% 87 1,004811350 1,025269389 29/07/2018 252,693890 0,000000 J= 25/09/2018
30/07/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 30/07/2018 1,40% 87 1,004811350 1,025269389 30/07/2018 252,693890 0,000000 J= 25/09/2018
31/07/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 31/07/2018 1,40% 88 1,004866787 1,025325955 31/07/2018 253,259550 0,000000 J= 25/09/2018
01/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 01/08/2018 1,40% 89 1,004922228 1,025382525 01/08/2018 253,825250 0,000000 J= 25/09/2018
02/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 02/08/2018 1,40% 90 1,004977671 1,025439097 02/08/2018 254,390970 0,000000 J= 25/09/2018
03/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 03/08/2018 1,40% 91 1,005033117 1,025495672 03/08/2018 254,956720 0,000000 J= 25/09/2018
04/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 04/08/2018 1,40% 92 1,005088567 1,025552251 04/08/2018 255,522510 0,000000 J= 25/09/2018
05/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 05/08/2018 1,40% 92 1,005088567 1,025552251 05/08/2018 255,522510 0,000000 J= 25/09/2018
06/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 06/08/2018 1,40% 92 1,005088567 1,025552251 06/08/2018 255,522510 0,000000 J= 25/09/2018
07/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 07/08/2018 1,40% 93 1,005144019 1,025608832 07/08/2018 256,088320 0,000000 J= 25/09/2018
08/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 08/08/2018 1,40% 94 1,005199475 1,025665417 08/08/2018 256,654170 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
09/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 09/08/2018 1,40% 95 1,005254934 1,025722005 09/08/2018 257,220050 0,000000 J= 25/09/2018
10/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 10/08/2018 1,40% 96 1,005310395 1,025778595 10/08/2018 257,785950 0,000000 J= 25/09/2018
11/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 11/08/2018 1,40% 97 1,005365860 1,025835189 11/08/2018 258,351890 0,000000 J= 25/09/2018
12/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 12/08/2018 1,40% 97 1,005365860 1,025835189 12/08/2018 258,351890 0,000000 J= 25/09/2018
13/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 13/08/2018 1,40% 97 1,005365860 1,025835189 13/08/2018 258,351890 0,000000 J= 25/09/2018
14/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 14/08/2018 1,40% 98 1,005421328 1,025891787 14/08/2018 258,917870 0,000000 J= 25/09/2018
15/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 15/08/2018 1,40% 99 1,005476799 1,025948387 15/08/2018 259,483870 0,000000 J= 25/09/2018
16/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 16/08/2018 1,40% 100 1,005532273 1,026004991 16/08/2018 260,049910 0,000000 J= 25/09/2018
17/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 17/08/2018 1,40% 101 1,005587750 1,026061597 17/08/2018 260,615970 0,000000 J= 25/09/2018
18/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 18/08/2018 1,40% 102 1,005643230 1,026118207 18/08/2018 261,182070 0,000000 J= 25/09/2018
19/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 19/08/2018 1,40% 102 1,005643230 1,026118207 19/08/2018 261,182070 0,000000 J= 25/09/2018
20/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 20/08/2018 1,40% 102 1,005643230 1,026118207 20/08/2018 261,182070 0,000000 J= 25/09/2018
21/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 21/08/2018 1,40% 103 1,005698713 1,026174819 21/08/2018 261,748190 0,000000 J= 25/09/2018
22/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 22/08/2018 1,40% 104 1,005754199 1,026231435 22/08/2018 262,314350 0,000000 J= 25/09/2018
23/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 23/08/2018 1,40% 105 1,005809688 1,026288054 23/08/2018 262,880540 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
24/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 24/08/2018 1,40% 106 1,005865181 1,026344677 24/08/2018 263,446770 0,000000 J= 25/09/2018
25/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 25/08/2018 1,40% 107 1,005920676 1,026401301 25/08/2018 264,013010 0,000000 J= 25/09/2018
26/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 26/08/2018 1,40% 107 1,005920676 1,026401301 26/08/2018 264,013010 0,000000 J= 25/09/2018
27/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 27/08/2018 1,40% 107 1,005920676 1,026401301 27/08/2018 264,013010 0,000000 J= 25/09/2018
28/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 28/08/2018 1,40% 108 1,005976174 1,026457929 28/08/2018 264,579290 0,000000 J= 25/09/2018
29/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 29/08/2018 1,40% 109 1,006031676 1,026514561 29/08/2018 265,145610 0,000000 J= 25/09/2018
30/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 30/08/2018 1,40% 110 1,006087180 1,026571195 30/08/2018 265,711950 0,000000 J= 25/09/2018
31/08/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 31/08/2018 1,40% 111 1,006142688 1,026627834 31/08/2018 266,278340 0,000000 J= 25/09/2018
01/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 01/09/2018 1,40% 112 1,006198199 1,026684475 01/09/2018 266,844750 0,000000 J= 25/09/2018
02/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 02/09/2018 1,40% 112 1,006198199 1,026684475 02/09/2018 266,844750 0,000000 J= 25/09/2018
03/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 03/09/2018 1,40% 112 1,006198199 1,026684475 03/09/2018 266,844750 0,000000 J= 25/09/2018
04/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 04/09/2018 1,40% 113 1,006253713 1,026741119 04/09/2018 267,411190 0,000000 J= 25/09/2018
05/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 05/09/2018 1,40% 114 1,006309229 1,026797765 05/09/2018 267,977650 0,000000 J= 25/09/2018
06/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 06/09/2018 1,40% 115 1,006364749 1,026854416 06/09/2018 268,544160 0,000000 J= 25/09/2018
07/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 07/09/2018 1,40% 116 1,006420272 1,026911069 07/09/2018 269,110690 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
08/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 08/09/2018 1,40% 116 1,006420272 1,026911069 08/09/2018 269,110690 0,000000 J= 25/09/2018
09/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 09/09/2018 1,40% 116 1,006420272 1,026911069 09/09/2018 269,110690 0,000000 J= 25/09/2018
10/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 10/09/2018 1,40% 116 1,006420272 1,026911069 10/09/2018 269,110690 0,000000 J= 25/09/2018
11/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 11/09/2018 1,40% 117 1,006475798 1,026967726 11/09/2018 269,677260 0,000000 J= 25/09/2018
12/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 12/09/2018 1,40% 118 1,006531327 1,027024385 12/09/2018 270,243850 0,000000 J= 25/09/2018
13/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 13/09/2018 1,40% 119 1,006586859 1,027081048 13/09/2018 270,810480 0,000000 J= 25/09/2018
14/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 14/09/2018 1,40% 120 1,006642395 1,027137715 14/09/2018 271,377150 0,000000 J= 25/09/2018
15/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 15/09/2018 1,40% 121 1,006697933 1,027194383 15/09/2018 271,943830 0,000000 J= 25/09/2018
16/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 16/09/2018 1,40% 121 1,006697933 1,027194383 16/09/2018 271,943830 0,000000 J= 25/09/2018
17/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 17/09/2018 1,40% 121 1,006697933 1,027194383 17/09/2018 271,943830 0,000000 J= 25/09/2018
18/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 18/09/2018 1,40% 122 1,006753474 1,027251055 18/09/2018 272,510550 0,000000 J= 25/09/2018
19/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 19/09/2018 1,40% 123 1,006809018 1,027307730 19/09/2018 273,077300 0,000000 J= 25/09/2018
20/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 20/09/2018 1,40% 124 1,006864566 1,027364409 20/09/2018 273,644090 0,000000 J= 25/09/2018
21/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 21/09/2018 1,40% 125 1,006920116 1,027421090 21/09/2018 274,210900 0,000000 J= 25/09/2018
22/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 22/09/2018 1,40% 126 1,006975670 1,027477775 22/09/2018 274,777750 0,000000 J= 25/09/2018
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
23/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 23/09/2018 1,40% 126 1,006975670 1,027477775 23/09/2018 274,777750 0,000000 J= 25/09/2018
24/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 24/09/2018 1,40% 126 1,006975670 1,027477775 24/09/2018 274,777750 0,000000 J= 25/09/2018
25/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,02036008 25/09/2018 1,40% 127 1,007031227 1,027534463 25/09/2018 275,344630 0,000000 J= 25/09/2018
26/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/09/2018 1,40% 1 1,000055172 1,000055172 26/09/2018 0,551720 0,000000 J= 25/03/2019
27/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/09/2018 1,40% 2 1,000110347 1,000110347 27/09/2018 1,103470 0,000000 J= 25/03/2019
28/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/09/2018 1,40% 3 1,000165524 1,000165524 28/09/2018 1,655240 0,000000 J= 25/03/2019
29/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/09/2018 1,40% 4 1,000220705 1,000220705 29/09/2018 2,207050 0,000000 J= 25/03/2019
30/09/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/09/2018 1,40% 4 1,000220705 1,000220705 30/09/2018 2,207050 0,000000 J= 25/03/2019
01/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/10/2018 1,40% 4 1,000220705 1,000220705 01/10/2018 2,207050 0,000000 J= 25/03/2019
02/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/10/2018 1,40% 5 1,000275889 1,000275889 02/10/2018 2,758890 0,000000 J= 25/03/2019
03/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/10/2018 1,40% 6 1,000331076 1,000331076 03/10/2018 3,310760 0,000000 J= 25/03/2019
04/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/10/2018 1,40% 7 1,000386266 1,000386266 04/10/2018 3,862660 0,000000 J= 25/03/2019
05/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/10/2018 1,40% 8 1,000441459 1,000441459 05/10/2018 4,414590 0,000000 J= 25/03/2019
06/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/10/2018 1,40% 9 1,000496656 1,000496656 06/10/2018 4,966560 0,000000 J= 25/03/2019
07/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/10/2018 1,40% 9 1,000496656 1,000496656 07/10/2018 4,966560 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
08/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/10/2018 1,40% 9 1,000496656 1,000496656 08/10/2018 4,966560 0,000000 J= 25/03/2019
09/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/10/2018 1,40% 10 1,000551855 1,000551855 09/10/2018 5,518550 0,000000 J= 25/03/2019
10/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/10/2018 1,40% 11 1,000607057 1,000607057 10/10/2018 6,070570 0,000000 J= 25/03/2019
11/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/10/2018 1,40% 12 1,000662262 1,000662262 11/10/2018 6,622620 0,000000 J= 25/03/2019
12/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/10/2018 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 12/10/2018 7,174710 0,000000 J= 25/03/2019
13/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/10/2018 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 13/10/2018 7,174710 0,000000 J= 25/03/2019
14/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/10/2018 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 14/10/2018 7,174710 0,000000 J= 25/03/2019
15/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/10/2018 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 15/10/2018 7,174710 0,000000 J= 25/03/2019
16/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/10/2018 1,40% 14 1,000772682 1,000772682 16/10/2018 7,726820 0,000000 J= 25/03/2019
17/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/10/2018 1,40% 15 1,000827896 1,000827896 17/10/2018 8,278960 0,000000 J= 25/03/2019
18/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/10/2018 1,40% 16 1,000883114 1,000883114 18/10/2018 8,831140 0,000000 J= 25/03/2019
19/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/10/2018 1,40% 17 1,000938334 1,000938334 19/10/2018 9,383340 0,000000 J= 25/03/2019
20/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/10/2018 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 20/10/2018 9,935580 0,000000 J= 25/03/2019
21/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/10/2018 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 21/10/2018 9,935580 0,000000 J= 25/03/2019
22/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/10/2018 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 22/10/2018 9,935580 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
23/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/10/2018 1,40% 19 1,001048785 1,001048785 23/10/2018 10,487850 0,000000 J= 25/03/2019
24/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/10/2018 1,40% 20 1,001104014 1,001104014 24/10/2018 11,040140 0,000000 J= 25/03/2019
25/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/10/2018 1,40% 21 1,001159247 1,001159247 25/10/2018 11,592470 0,000000 J= 25/03/2019
26/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/10/2018 1,40% 22 1,001214483 1,001214483 26/10/2018 12,144830 0,000000 J= 25/03/2019
27/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/10/2018 1,40% 23 1,001269721 1,001269721 27/10/2018 12,697210 0,000000 J= 25/03/2019
28/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/10/2018 1,40% 23 1,001269721 1,001269721 28/10/2018 12,697210 0,000000 J= 25/03/2019
29/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/10/2018 1,40% 23 1,001269721 1,001269721 29/10/2018 12,697210 0,000000 J= 25/03/2019
30/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/10/2018 1,40% 24 1,001324963 1,001324963 30/10/2018 13,249630 0,000000 J= 25/03/2019
31/10/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/10/2018 1,40% 25 1,001380208 1,001380208 31/10/2018 13,802080 0,000000 J= 25/03/2019
01/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/11/2018 1,40% 26 1,001435456 1,001435456 01/11/2018 14,354560 0,000000 J= 25/03/2019
02/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/11/2018 1,40% 27 1,001490707 1,001490707 02/11/2018 14,907070 0,000000 J= 25/03/2019
03/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/11/2018 1,40% 27 1,001490707 1,001490707 03/11/2018 14,907070 0,000000 J= 25/03/2019
04/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/11/2018 1,40% 27 1,001490707 1,001490707 04/11/2018 14,907070 0,000000 J= 25/03/2019
05/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/11/2018 1,40% 27 1,001490707 1,001490707 05/11/2018 14,907070 0,000000 J= 25/03/2019
06/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/11/2018 1,40% 28 1,001545961 1,001545961 06/11/2018 15,459610 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
07/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/11/2018 1,40% 29 1,001601218 1,001601218 07/11/2018 16,012180 0,000000 J= 25/03/2019
08/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/11/2018 1,40% 30 1,001656478 1,001656478 08/11/2018 16,564780 0,000000 J= 25/03/2019
09/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/11/2018 1,40% 31 1,001711741 1,001711741 09/11/2018 17,117410 0,000000 J= 25/03/2019
10/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/11/2018 1,40% 32 1,001767008 1,001767008 10/11/2018 17,670080 0,000000 J= 25/03/2019
11/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/11/2018 1,40% 32 1,001767008 1,001767008 11/11/2018 17,670080 0,000000 J= 25/03/2019
12/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/11/2018 1,40% 32 1,001767008 1,001767008 12/11/2018 17,670080 0,000000 J= 25/03/2019
13/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/11/2018 1,40% 33 1,001822277 1,001822277 13/11/2018 18,222770 0,000000 J= 25/03/2019
14/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/11/2018 1,40% 34 1,001877549 1,001877549 14/11/2018 18,775490 0,000000 J= 25/03/2019
15/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/11/2018 1,40% 35 1,001932825 1,001932825 15/11/2018 19,328250 0,000000 J= 25/03/2019
16/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/11/2018 1,40% 35 1,001932825 1,001932825 16/11/2018 19,328250 0,000000 J= 25/03/2019
17/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/11/2018 1,40% 36 1,001988103 1,001988103 17/11/2018 19,881030 0,000000 J= 25/03/2019
18/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/11/2018 1,40% 36 1,001988103 1,001988103 18/11/2018 19,881030 0,000000 J= 25/03/2019
19/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/11/2018 1,40% 36 1,001988103 1,001988103 19/11/2018 19,881030 0,000000 J= 25/03/2019
20/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/11/2018 1,40% 37 1,002043384 1,002043384 20/11/2018 20,433840 0,000000 J= 25/03/2019
21/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/11/2018 1,40% 38 1,002098669 1,002098669 21/11/2018 20,986690 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
22/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/11/2018 1,40% 39 1,002153957 1,002153957 22/11/2018 21,539570 0,000000 J= 25/03/2019
23/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/11/2018 1,40% 40 1,002209247 1,002209247 23/11/2018 22,092470 0,000000 J= 25/03/2019
24/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/11/2018 1,40% 41 1,002264541 1,002264541 24/11/2018 22,645410 0,000000 J= 25/03/2019
25/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/11/2018 1,40% 41 1,002264541 1,002264541 25/11/2018 22,645410 0,000000 J= 25/03/2019
26/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/11/2018 1,40% 41 1,002264541 1,002264541 26/11/2018 22,645410 0,000000 J= 25/03/2019
27/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/11/2018 1,40% 42 1,002319838 1,002319838 27/11/2018 23,198380 0,000000 J= 25/03/2019
28/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/11/2018 1,40% 43 1,002375137 1,002375137 28/11/2018 23,751370 0,000000 J= 25/03/2019
29/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/11/2018 1,40% 44 1,002430440 1,002430440 29/11/2018 24,304400 0,000000 J= 25/03/2019
30/11/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/11/2018 1,40% 45 1,002485746 1,002485746 30/11/2018 24,857460 0,000000 J= 25/03/2019
01/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/12/2018 1,40% 46 1,002541055 1,002541055 01/12/2018 25,410550 0,000000 J= 25/03/2019
02/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/12/2018 1,40% 46 1,002541055 1,002541055 02/12/2018 25,410550 0,000000 J= 25/03/2019
03/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/12/2018 1,40% 46 1,002541055 1,002541055 03/12/2018 25,410550 0,000000 J= 25/03/2019
04/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/12/2018 1,40% 47 1,002596367 1,002596367 04/12/2018 25,963670 0,000000 J= 25/03/2019
05/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/12/2018 1,40% 48 1,002651682 1,002651682 05/12/2018 26,516820 0,000000 J= 25/03/2019
06/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/12/2018 1,40% 49 1,002707000 1,002707000 06/12/2018 27,070000 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
07/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/12/2018 1,40% 50 1,002762321 1,002762321 07/12/2018 27,623210 0,000000 J= 25/03/2019
08/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/12/2018 1,40% 51 1,002817645 1,002817645 08/12/2018 28,176450 0,000000 J= 25/03/2019
09/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/12/2018 1,40% 51 1,002817645 1,002817645 09/12/2018 28,176450 0,000000 J= 25/03/2019
10/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/12/2018 1,40% 51 1,002817645 1,002817645 10/12/2018 28,176450 0,000000 J= 25/03/2019
11/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/12/2018 1,40% 52 1,002872973 1,002872973 11/12/2018 28,729730 0,000000 J= 25/03/2019
12/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/12/2018 1,40% 53 1,002928303 1,002928303 12/12/2018 29,283030 0,000000 J= 25/03/2019
13/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/12/2018 1,40% 54 1,002983636 1,002983636 13/12/2018 29,836360 0,000000 J= 25/03/2019
14/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/12/2018 1,40% 55 1,003038973 1,003038973 14/12/2018 30,389730 0,000000 J= 25/03/2019
15/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/12/2018 1,40% 56 1,003094312 1,003094312 15/12/2018 30,943120 0,000000 J= 25/03/2019
16/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/12/2018 1,40% 56 1,003094312 1,003094312 16/12/2018 30,943120 0,000000 J= 25/03/2019
17/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/12/2018 1,40% 56 1,003094312 1,003094312 17/12/2018 30,943120 0,000000 J= 25/03/2019
18/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/12/2018 1,40% 57 1,003149655 1,003149655 18/12/2018 31,496550 0,000000 J= 25/03/2019
19/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/12/2018 1,40% 58 1,003205000 1,003205000 19/12/2018 32,050000 0,000000 J= 25/03/2019
20/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/12/2018 1,40% 59 1,003260349 1,003260349 20/12/2018 32,603490 0,000000 J= 25/03/2019
21/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/12/2018 1,40% 60 1,003315700 1,003315700 21/12/2018 33,157000 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
22/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/12/2018 1,40% 61 1,003371055 1,003371055 22/12/2018 33,710550 0,000000 J= 25/03/2019
23/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/12/2018 1,40% 61 1,003371055 1,003371055 23/12/2018 33,710550 0,000000 J= 25/03/2019
24/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/12/2018 1,40% 61 1,003371055 1,003371055 24/12/2018 33,710550 0,000000 J= 25/03/2019
25/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/12/2018 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 25/12/2018 34,264130 0,000000 J= 25/03/2019
26/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/12/2018 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 26/12/2018 34,264130 0,000000 J= 25/03/2019
27/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/12/2018 1,40% 63 1,003481774 1,003481774 27/12/2018 34,817740 0,000000 J= 25/03/2019
28/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/12/2018 1,40% 64 1,003537138 1,003537138 28/12/2018 35,371380 0,000000 J= 25/03/2019
29/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/12/2018 1,40% 65 1,003592504 1,003592504 29/12/2018 35,925040 0,000000 J= 25/03/2019
30/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/12/2018 1,40% 65 1,003592504 1,003592504 30/12/2018 35,925040 0,000000 J= 25/03/2019
31/12/2018 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/12/2018 1,40% 65 1,003592504 1,003592504 31/12/2018 35,925040 0,000000 J= 25/03/2019
01/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/01/2019 1,40% 66 1,003647874 1,003647874 01/01/2019 36,478740 0,000000 J= 25/03/2019
02/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/01/2019 1,40% 66 1,003647874 1,003647874 02/01/2019 36,478740 0,000000 J= 25/03/2019
03/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/01/2019 1,40% 67 1,003703247 1,003703247 03/01/2019 37,032470 0,000000 J= 25/03/2019
04/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/01/2019 1,40% 68 1,003758624 1,003758624 04/01/2019 37,586240 0,000000 J= 25/03/2019
05/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/01/2019 1,40% 69 1,003814003 1,003814003 05/01/2019 38,140030 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
06/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/01/2019 1,40% 69 1,003814003 1,003814003 06/01/2019 38,140030 0,000000 J= 25/03/2019
07/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/01/2019 1,40% 69 1,003814003 1,003814003 07/01/2019 38,140030 0,000000 J= 25/03/2019
08/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/01/2019 1,40% 70 1,003869385 1,003869385 08/01/2019 38,693850 0,000000 J= 25/03/2019
09/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/01/2019 1,40% 71 1,003924770 1,003924770 09/01/2019 39,247700 0,000000 J= 25/03/2019
10/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/01/2019 1,40% 72 1,003980158 1,003980158 10/01/2019 39,801580 0,000000 J= 25/03/2019
11/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/01/2019 1,40% 73 1,004035550 1,004035550 11/01/2019 40,355500 0,000000 J= 25/03/2019
12/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/01/2019 1,40% 74 1,004090944 1,004090944 12/01/2019 40,909440 0,000000 J= 25/03/2019
13/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/01/2019 1,40% 74 1,004090944 1,004090944 13/01/2019 40,909440 0,000000 J= 25/03/2019
14/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/01/2019 1,40% 74 1,004090944 1,004090944 14/01/2019 40,909440 0,000000 J= 25/03/2019
15/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/01/2019 1,40% 75 1,004146342 1,004146342 15/01/2019 41,463420 0,000000 J= 25/03/2019
16/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/01/2019 1,40% 76 1,004201742 1,004201742 16/01/2019 42,017420 0,000000 J= 25/03/2019
17/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/01/2019 1,40% 77 1,004257146 1,004257146 17/01/2019 42,571460 0,000000 J= 25/03/2019
18/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/01/2019 1,40% 78 1,004312553 1,004312553 18/01/2019 43,125530 0,000000 J= 25/03/2019
19/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/01/2019 1,40% 79 1,004367962 1,004367962 19/01/2019 43,679620 0,000000 J= 25/03/2019
20/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/01/2019 1,40% 79 1,004367962 1,004367962 20/01/2019 43,679620 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
21/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/01/2019 1,40% 79 1,004367962 1,004367962 21/01/2019 43,679620 0,000000 J= 25/03/2019
22/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/01/2019 1,40% 80 1,004423375 1,004423375 22/01/2019 44,233750 0,000000 J= 25/03/2019
23/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/01/2019 1,40% 81 1,004478791 1,004478791 23/01/2019 44,787910 0,000000 J= 25/03/2019
24/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/01/2019 1,40% 82 1,004534210 1,004534210 24/01/2019 45,342100 0,000000 J= 25/03/2019
25/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/01/2019 1,40% 83 1,004589632 1,004589632 25/01/2019 45,896320 0,000000 J= 25/03/2019
26/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/01/2019 1,40% 84 1,004645057 1,004645057 26/01/2019 46,450570 0,000000 J= 25/03/2019
27/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/01/2019 1,40% 84 1,004645057 1,004645057 27/01/2019 46,450570 0,000000 J= 25/03/2019
28/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/01/2019 1,40% 84 1,004645057 1,004645057 28/01/2019 46,450570 0,000000 J= 25/03/2019
29/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/01/2019 1,40% 85 1,004700485 1,004700485 29/01/2019 47,004850 0,000000 J= 25/03/2019
30/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/01/2019 1,40% 86 1,004755916 1,004755916 30/01/2019 47,559160 0,000000 J= 25/03/2019
31/01/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/01/2019 1,40% 87 1,004811350 1,004811350 31/01/2019 48,113500 0,000000 J= 25/03/2019
01/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/02/2019 1,40% 88 1,004866787 1,004866787 01/02/2019 48,667870 0,000000 J= 25/03/2019
02/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/02/2019 1,40% 89 1,004922228 1,004922228 02/02/2019 49,222280 0,000000 J= 25/03/2019
03/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/02/2019 1,40% 89 1,004922228 1,004922228 03/02/2019 49,222280 0,000000 J= 25/03/2019
04/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/02/2019 1,40% 89 1,004922228 1,004922228 04/02/2019 49,222280 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
05/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/02/2019 1,40% 90 1,004977671 1,004977671 05/02/2019 49,776710 0,000000 J= 25/03/2019
06/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/02/2019 1,40% 91 1,005033117 1,005033117 06/02/2019 50,331170 0,000000 J= 25/03/2019
07/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/02/2019 1,40% 92 1,005088567 1,005088567 07/02/2019 50,885670 0,000000 J= 25/03/2019
08/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/02/2019 1,40% 93 1,005144019 1,005144019 08/02/2019 51,440190 0,000000 J= 25/03/2019
09/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/02/2019 1,40% 94 1,005199475 1,005199475 09/02/2019 51,994750 0,000000 J= 25/03/2019
10/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/02/2019 1,40% 94 1,005199475 1,005199475 10/02/2019 51,994750 0,000000 J= 25/03/2019
11/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/02/2019 1,40% 94 1,005199475 1,005199475 11/02/2019 51,994750 0,000000 J= 25/03/2019
12/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/02/2019 1,40% 95 1,005254934 1,005254934 12/02/2019 52,549340 0,000000 J= 25/03/2019
13/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/02/2019 1,40% 96 1,005310395 1,005310395 13/02/2019 53,103950 0,000000 J= 25/03/2019
14/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/02/2019 1,40% 97 1,005365860 1,005365860 14/02/2019 53,658600 0,000000 J= 25/03/2019
15/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/02/2019 1,40% 98 1,005421328 1,005421328 15/02/2019 54,213280 0,000000 J= 25/03/2019
16/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/02/2019 1,40% 99 1,005476799 1,005476799 16/02/2019 54,767990 0,000000 J= 25/03/2019
17/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/02/2019 1,40% 99 1,005476799 1,005476799 17/02/2019 54,767990 0,000000 J= 25/03/2019
18/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/02/2019 1,40% 99 1,005476799 1,005476799 18/02/2019 54,767990 0,000000 J= 25/03/2019
19/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/02/2019 1,40% 100 1,005532273 1,005532273 19/02/2019 55,322730 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
20/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/02/2019 1,40% 101 1,005587750 1,005587750 20/02/2019 55,877500 0,000000 J= 25/03/2019
21/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/02/2019 1,40% 102 1,005643230 1,005643230 21/02/2019 56,432300 0,000000 J= 25/03/2019
22/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/02/2019 1,40% 103 1,005698713 1,005698713 22/02/2019 56,987130 0,000000 J= 25/03/2019
23/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/02/2019 1,40% 104 1,005754199 1,005754199 23/02/2019 57,541990 0,000000 J= 25/03/2019
24/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/02/2019 1,40% 104 1,005754199 1,005754199 24/02/2019 57,541990 0,000000 J= 25/03/2019
25/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/02/2019 1,40% 104 1,005754199 1,005754199 25/02/2019 57,541990 0,000000 J= 25/03/2019
26/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/02/2019 1,40% 105 1,005809688 1,005809688 26/02/2019 58,096880 0,000000 J= 25/03/2019
27/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/02/2019 1,40% 106 1,005865181 1,005865181 27/02/2019 58,651810 0,000000 J= 25/03/2019
28/02/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/02/2019 1,40% 107 1,005920676 1,005920676 28/02/2019 59,206760 0,000000 J= 25/03/2019
01/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/03/2019 1,40% 108 1,005976174 1,005976174 01/03/2019 59,761740 0,000000 J= 25/03/2019
02/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/03/2019 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 02/03/2019 60,316760 0,000000 J= 25/03/2019
03/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/03/2019 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 03/03/2019 60,316760 0,000000 J= 25/03/2019
04/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/03/2019 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 04/03/2019 60,316760 0,000000 J= 25/03/2019
05/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/03/2019 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 05/03/2019 60,316760 0,000000 J= 25/03/2019
06/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/03/2019 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 06/03/2019 60,316760 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
07/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/03/2019 1,40% 110 1,006087180 1,006087180 07/03/2019 60,871800 0,000000 J= 25/03/2019
08/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/03/2019 1,40% 111 1,006142688 1,006142688 08/03/2019 61,426880 0,000000 J= 25/03/2019
09/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/03/2019 1,40% 112 1,006198199 1,006198199 09/03/2019 61,981990 0,000000 J= 25/03/2019
10/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/03/2019 1,40% 112 1,006198199 1,006198199 10/03/2019 61,981990 0,000000 J= 25/03/2019
11/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/03/2019 1,40% 112 1,006198199 1,006198199 11/03/2019 61,981990 0,000000 J= 25/03/2019
12/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/03/2019 1,40% 113 1,006253713 1,006253713 12/03/2019 62,537130 0,000000 J= 25/03/2019
13/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/03/2019 1,40% 114 1,006309229 1,006309229 13/03/2019 63,092290 0,000000 J= 25/03/2019
14/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/03/2019 1,40% 115 1,006364749 1,006364749 14/03/2019 63,647490 0,000000 J= 25/03/2019
15/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/03/2019 1,40% 116 1,006420272 1,006420272 15/03/2019 64,202720 0,000000 J= 25/03/2019
16/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/03/2019 1,40% 117 1,006475798 1,006475798 16/03/2019 64,757980 0,000000 J= 25/03/2019
17/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/03/2019 1,40% 117 1,006475798 1,006475798 17/03/2019 64,757980 0,000000 J= 25/03/2019
18/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/03/2019 1,40% 117 1,006475798 1,006475798 18/03/2019 64,757980 0,000000 J= 25/03/2019
19/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/03/2019 1,40% 118 1,006531327 1,006531327 19/03/2019 65,313270 0,000000 J= 25/03/2019
20/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/03/2019 1,40% 119 1,006586859 1,006586859 20/03/2019 65,868590 0,000000 J= 25/03/2019
21/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/03/2019 1,40% 120 1,006642395 1,006642395 21/03/2019 66,423950 0,000000 J= 25/03/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
22/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/03/2019 1,40% 121 1,006697933 1,006697933 22/03/2019 66,979330 0,000000 J= 25/03/2019
23/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/03/2019 1,40% 122 1,006753474 1,006753474 23/03/2019 67,534740 0,000000 J= 25/03/2019
24/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/03/2019 1,40% 122 1,006753474 1,006753474 24/03/2019 67,534740 0,000000 J= 25/03/2019
25/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/03/2019 1,40% 122 1,006753474 1,006753474 25/03/2019 67,534740 0,000000 J= 25/03/2019
26/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/03/2019 1,40% 1 1,000055172 1,000055172 26/03/2019 0,551720 0,000000 J= 25/09/2019
27/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/03/2019 1,40% 2 1,000110347 1,000110347 27/03/2019 1,103470 0,000000 J= 25/09/2019
28/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/03/2019 1,40% 3 1,000165524 1,000165524 28/03/2019 1,655240 0,000000 J= 25/09/2019
29/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/03/2019 1,40% 4 1,000220705 1,000220705 29/03/2019 2,207050 0,000000 J= 25/09/2019
30/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/03/2019 1,40% 5 1,000275889 1,000275889 30/03/2019 2,758890 0,000000 J= 25/09/2019
31/03/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/03/2019 1,40% 5 1,000275889 1,000275889 31/03/2019 2,758890 0,000000 J= 25/09/2019
01/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/04/2019 1,40% 5 1,000275889 1,000275889 01/04/2019 2,758890 0,000000 J= 25/09/2019
02/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/04/2019 1,40% 6 1,000331076 1,000331076 02/04/2019 3,310760 0,000000 J= 25/09/2019
03/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/04/2019 1,40% 7 1,000386266 1,000386266 03/04/2019 3,862660 0,000000 J= 25/09/2019
04/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/04/2019 1,40% 8 1,000441459 1,000441459 04/04/2019 4,414590 0,000000 J= 25/09/2019
05/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/04/2019 1,40% 9 1,000496656 1,000496656 05/04/2019 4,966560 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
06/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/04/2019 1,40% 10 1,000551855 1,000551855 06/04/2019 5,518550 0,000000 J= 25/09/2019
07/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/04/2019 1,40% 10 1,000551855 1,000551855 07/04/2019 5,518550 0,000000 J= 25/09/2019
08/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/04/2019 1,40% 10 1,000551855 1,000551855 08/04/2019 5,518550 0,000000 J= 25/09/2019
09/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/04/2019 1,40% 11 1,000607057 1,000607057 09/04/2019 6,070570 0,000000 J= 25/09/2019
10/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/04/2019 1,40% 12 1,000662262 1,000662262 10/04/2019 6,622620 0,000000 J= 25/09/2019
11/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/04/2019 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 11/04/2019 7,174710 0,000000 J= 25/09/2019
12/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/04/2019 1,40% 14 1,000772682 1,000772682 12/04/2019 7,726820 0,000000 J= 25/09/2019
13/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/04/2019 1,40% 15 1,000827896 1,000827896 13/04/2019 8,278960 0,000000 J= 25/09/2019
14/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/04/2019 1,40% 15 1,000827896 1,000827896 14/04/2019 8,278960 0,000000 J= 25/09/2019
15/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/04/2019 1,40% 15 1,000827896 1,000827896 15/04/2019 8,278960 0,000000 J= 25/09/2019
16/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/04/2019 1,40% 16 1,000883114 1,000883114 16/04/2019 8,831140 0,000000 J= 25/09/2019
17/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/04/2019 1,40% 17 1,000938334 1,000938334 17/04/2019 9,383340 0,000000 J= 25/09/2019
18/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/04/2019 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 18/04/2019 9,935580 0,000000 J= 25/09/2019
19/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/04/2019 1,40% 19 1,001048785 1,001048785 19/04/2019 10,487850 0,000000 J= 25/09/2019
20/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/04/2019 1,40% 19 1,001048785 1,001048785 20/04/2019 10,487850 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
21/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/04/2019 1,40% 19 1,001048785 1,001048785 21/04/2019 10,487850 0,000000 J= 25/09/2019
22/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/04/2019 1,40% 19 1,001048785 1,001048785 22/04/2019 10,487850 0,000000 J= 25/09/2019
23/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/04/2019 1,40% 20 1,001104014 1,001104014 23/04/2019 11,040140 0,000000 J= 25/09/2019
24/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/04/2019 1,40% 21 1,001159247 1,001159247 24/04/2019 11,592470 0,000000 J= 25/09/2019
25/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/04/2019 1,40% 22 1,001214483 1,001214483 25/04/2019 12,144830 0,000000 J= 25/09/2019
26/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/04/2019 1,40% 23 1,001269721 1,001269721 26/04/2019 12,697210 0,000000 J= 25/09/2019
27/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/04/2019 1,40% 24 1,001324963 1,001324963 27/04/2019 13,249630 0,000000 J= 25/09/2019
28/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/04/2019 1,40% 24 1,001324963 1,001324963 28/04/2019 13,249630 0,000000 J= 25/09/2019
29/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/04/2019 1,40% 24 1,001324963 1,001324963 29/04/2019 13,249630 0,000000 J= 25/09/2019
30/04/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/04/2019 1,40% 25 1,001380208 1,001380208 30/04/2019 13,802080 0,000000 J= 25/09/2019
01/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/05/2019 1,40% 26 1,001435456 1,001435456 01/05/2019 14,354560 0,000000 J= 25/09/2019
02/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/05/2019 1,40% 26 1,001435456 1,001435456 02/05/2019 14,354560 0,000000 J= 25/09/2019
03/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/05/2019 1,40% 27 1,001490707 1,001490707 03/05/2019 14,907070 0,000000 J= 25/09/2019
04/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/05/2019 1,40% 28 1,001545961 1,001545961 04/05/2019 15,459610 0,000000 J= 25/09/2019
05/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/05/2019 1,40% 28 1,001545961 1,001545961 05/05/2019 15,459610 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
06/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/05/2019 1,40% 28 1,001545961 1,001545961 06/05/2019 15,459610 0,000000 J= 25/09/2019
07/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/05/2019 1,40% 29 1,001601218 1,001601218 07/05/2019 16,012180 0,000000 J= 25/09/2019
08/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/05/2019 1,40% 30 1,001656478 1,001656478 08/05/2019 16,564780 0,000000 J= 25/09/2019
09/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/05/2019 1,40% 31 1,001711741 1,001711741 09/05/2019 17,117410 0,000000 J= 25/09/2019
10/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/05/2019 1,40% 32 1,001767008 1,001767008 10/05/2019 17,670080 0,000000 J= 25/09/2019
11/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/05/2019 1,40% 33 1,001822277 1,001822277 11/05/2019 18,222770 0,000000 J= 25/09/2019
12/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/05/2019 1,40% 33 1,001822277 1,001822277 12/05/2019 18,222770 0,000000 J= 25/09/2019
13/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/05/2019 1,40% 33 1,001822277 1,001822277 13/05/2019 18,222770 0,000000 J= 25/09/2019
14/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/05/2019 1,40% 34 1,001877549 1,001877549 14/05/2019 18,775490 0,000000 J= 25/09/2019
15/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/05/2019 1,40% 35 1,001932825 1,001932825 15/05/2019 19,328250 0,000000 J= 25/09/2019
16/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/05/2019 1,40% 36 1,001988103 1,001988103 16/05/2019 19,881030 0,000000 J= 25/09/2019
17/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/05/2019 1,40% 37 1,002043384 1,002043384 17/05/2019 20,433840 0,000000 J= 25/09/2019
18/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/05/2019 1,40% 38 1,002098669 1,002098669 18/05/2019 20,986690 0,000000 J= 25/09/2019
19/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/05/2019 1,40% 38 1,002098669 1,002098669 19/05/2019 20,986690 0,000000 J= 25/09/2019
20/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/05/2019 1,40% 38 1,002098669 1,002098669 20/05/2019 20,986690 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
21/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/05/2019 1,40% 39 1,002153957 1,002153957 21/05/2019 21,539570 0,000000 J= 25/09/2019
22/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/05/2019 1,40% 40 1,002209247 1,002209247 22/05/2019 22,092470 0,000000 J= 25/09/2019
23/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/05/2019 1,40% 41 1,002264541 1,002264541 23/05/2019 22,645410 0,000000 J= 25/09/2019
24/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/05/2019 1,40% 42 1,002319838 1,002319838 24/05/2019 23,198380 0,000000 J= 25/09/2019
25/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/05/2019 1,40% 43 1,002375137 1,002375137 25/05/2019 23,751370 0,000000 J= 25/09/2019
26/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/05/2019 1,40% 43 1,002375137 1,002375137 26/05/2019 23,751370 0,000000 J= 25/09/2019
27/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/05/2019 1,40% 43 1,002375137 1,002375137 27/05/2019 23,751370 0,000000 J= 25/09/2019
28/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/05/2019 1,40% 44 1,002430440 1,002430440 28/05/2019 24,304400 0,000000 J= 25/09/2019
29/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/05/2019 1,40% 45 1,002485746 1,002485746 29/05/2019 24,857460 0,000000 J= 25/09/2019
30/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/05/2019 1,40% 46 1,002541055 1,002541055 30/05/2019 25,410550 0,000000 J= 25/09/2019
31/05/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/05/2019 1,40% 47 1,002596367 1,002596367 31/05/2019 25,963670 0,000000 J= 25/09/2019
01/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/06/2019 1,40% 48 1,002651682 1,002651682 01/06/2019 26,516820 0,000000 J= 25/09/2019
02/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/06/2019 1,40% 48 1,002651682 1,002651682 02/06/2019 26,516820 0,000000 J= 25/09/2019
03/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/06/2019 1,40% 48 1,002651682 1,002651682 03/06/2019 26,516820 0,000000 J= 25/09/2019
04/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/06/2019 1,40% 49 1,002707000 1,002707000 04/06/2019 27,070000 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
05/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/06/2019 1,40% 50 1,002762321 1,002762321 05/06/2019 27,623210 0,000000 J= 25/09/2019
06/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/06/2019 1,40% 51 1,002817645 1,002817645 06/06/2019 28,176450 0,000000 J= 25/09/2019
07/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/06/2019 1,40% 52 1,002872973 1,002872973 07/06/2019 28,729730 0,000000 J= 25/09/2019
08/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/06/2019 1,40% 53 1,002928303 1,002928303 08/06/2019 29,283030 0,000000 J= 25/09/2019
09/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/06/2019 1,40% 53 1,002928303 1,002928303 09/06/2019 29,283030 0,000000 J= 25/09/2019
10/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/06/2019 1,40% 53 1,002928303 1,002928303 10/06/2019 29,283030 0,000000 J= 25/09/2019
11/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/06/2019 1,40% 54 1,002983636 1,002983636 11/06/2019 29,836360 0,000000 J= 25/09/2019
12/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/06/2019 1,40% 55 1,003038973 1,003038973 12/06/2019 30,389730 0,000000 J= 25/09/2019
13/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/06/2019 1,40% 56 1,003094312 1,003094312 13/06/2019 30,943120 0,000000 J= 25/09/2019
14/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/06/2019 1,40% 57 1,003149655 1,003149655 14/06/2019 31,496550 0,000000 J= 25/09/2019
15/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/06/2019 1,40% 58 1,003205000 1,003205000 15/06/2019 32,050000 0,000000 J= 25/09/2019
16/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/06/2019 1,40% 58 1,003205000 1,003205000 16/06/2019 32,050000 0,000000 J= 25/09/2019
17/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/06/2019 1,40% 58 1,003205000 1,003205000 17/06/2019 32,050000 0,000000 J= 25/09/2019
18/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/06/2019 1,40% 59 1,003260349 1,003260349 18/06/2019 32,603490 0,000000 J= 25/09/2019
19/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/06/2019 1,40% 60 1,003315700 1,003315700 19/06/2019 33,157000 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
20/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/06/2019 1,40% 61 1,003371055 1,003371055 20/06/2019 33,710550 0,000000 J= 25/09/2019
21/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/06/2019 1,40% 61 1,003371055 1,003371055 21/06/2019 33,710550 0,000000 J= 25/09/2019
22/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/06/2019 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 22/06/2019 34,264130 0,000000 J= 25/09/2019
23/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/06/2019 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 23/06/2019 34,264130 0,000000 J= 25/09/2019
24/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/06/2019 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 24/06/2019 34,264130 0,000000 J= 25/09/2019
25/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/06/2019 1,40% 63 1,003481774 1,003481774 25/06/2019 34,817740 0,000000 J= 25/09/2019
26/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/06/2019 1,40% 64 1,003537138 1,003537138 26/06/2019 35,371380 0,000000 J= 25/09/2019
27/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/06/2019 1,40% 65 1,003592504 1,003592504 27/06/2019 35,925040 0,000000 J= 25/09/2019
28/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/06/2019 1,40% 66 1,003647874 1,003647874 28/06/2019 36,478740 0,000000 J= 25/09/2019
29/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/06/2019 1,40% 67 1,003703247 1,003703247 29/06/2019 37,032470 0,000000 J= 25/09/2019
30/06/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/06/2019 1,40% 67 1,003703247 1,003703247 30/06/2019 37,032470 0,000000 J= 25/09/2019
01/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/07/2019 1,40% 67 1,003703247 1,003703247 01/07/2019 37,032470 0,000000 J= 25/09/2019
02/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/07/2019 1,40% 68 1,003758624 1,003758624 02/07/2019 37,586240 0,000000 J= 25/09/2019
03/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/07/2019 1,40% 69 1,003814003 1,003814003 03/07/2019 38,140030 0,000000 J= 25/09/2019
04/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/07/2019 1,40% 70 1,003869385 1,003869385 04/07/2019 38,693850 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
05/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/07/2019 1,40% 71 1,003924770 1,003924770 05/07/2019 39,247700 0,000000 J= 25/09/2019
06/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/07/2019 1,40% 72 1,003980158 1,003980158 06/07/2019 39,801580 0,000000 J= 25/09/2019
07/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/07/2019 1,40% 72 1,003980158 1,003980158 07/07/2019 39,801580 0,000000 J= 25/09/2019
08/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/07/2019 1,40% 72 1,003980158 1,003980158 08/07/2019 39,801580 0,000000 J= 25/09/2019
09/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/07/2019 1,40% 73 1,004035550 1,004035550 09/07/2019 40,355500 0,000000 J= 25/09/2019
10/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/07/2019 1,40% 74 1,004090944 1,004090944 10/07/2019 40,909440 0,000000 J= 25/09/2019
11/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/07/2019 1,40% 75 1,004146342 1,004146342 11/07/2019 41,463420 0,000000 J= 25/09/2019
12/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/07/2019 1,40% 76 1,004201742 1,004201742 12/07/2019 42,017420 0,000000 J= 25/09/2019
13/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/07/2019 1,40% 77 1,004257146 1,004257146 13/07/2019 42,571460 0,000000 J= 25/09/2019
14/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/07/2019 1,40% 77 1,004257146 1,004257146 14/07/2019 42,571460 0,000000 J= 25/09/2019
15/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/07/2019 1,40% 77 1,004257146 1,004257146 15/07/2019 42,571460 0,000000 J= 25/09/2019
16/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/07/2019 1,40% 78 1,004312553 1,004312553 16/07/2019 43,125530 0,000000 J= 25/09/2019
17/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/07/2019 1,40% 79 1,004367962 1,004367962 17/07/2019 43,679620 0,000000 J= 25/09/2019
18/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/07/2019 1,40% 80 1,004423375 1,004423375 18/07/2019 44,233750 0,000000 J= 25/09/2019
19/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/07/2019 1,40% 81 1,004478791 1,004478791 19/07/2019 44,787910 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
20/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/07/2019 1,40% 82 1,004534210 1,004534210 20/07/2019 45,342100 0,000000 J= 25/09/2019
21/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/07/2019 1,40% 82 1,004534210 1,004534210 21/07/2019 45,342100 0,000000 J= 25/09/2019
22/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/07/2019 1,40% 82 1,004534210 1,004534210 22/07/2019 45,342100 0,000000 J= 25/09/2019
23/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/07/2019 1,40% 83 1,004589632 1,004589632 23/07/2019 45,896320 0,000000 J= 25/09/2019
24/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/07/2019 1,40% 84 1,004645057 1,004645057 24/07/2019 46,450570 0,000000 J= 25/09/2019
25/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/07/2019 1,40% 85 1,004700485 1,004700485 25/07/2019 47,004850 0,000000 J= 25/09/2019
26/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/07/2019 1,40% 86 1,004755916 1,004755916 26/07/2019 47,559160 0,000000 J= 25/09/2019
27/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/07/2019 1,40% 87 1,004811350 1,004811350 27/07/2019 48,113500 0,000000 J= 25/09/2019
28/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/07/2019 1,40% 87 1,004811350 1,004811350 28/07/2019 48,113500 0,000000 J= 25/09/2019
29/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/07/2019 1,40% 87 1,004811350 1,004811350 29/07/2019 48,113500 0,000000 J= 25/09/2019
30/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/07/2019 1,40% 88 1,004866787 1,004866787 30/07/2019 48,667870 0,000000 J= 25/09/2019
31/07/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/07/2019 1,40% 89 1,004922228 1,004922228 31/07/2019 49,222280 0,000000 J= 25/09/2019
01/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/08/2019 1,40% 90 1,004977671 1,004977671 01/08/2019 49,776710 0,000000 J= 25/09/2019
02/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/08/2019 1,40% 91 1,005033117 1,005033117 02/08/2019 50,331170 0,000000 J= 25/09/2019
03/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/08/2019 1,40% 92 1,005088567 1,005088567 03/08/2019 50,885670 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
04/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/08/2019 1,40% 92 1,005088567 1,005088567 04/08/2019 50,885670 0,000000 J= 25/09/2019
05/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/08/2019 1,40% 92 1,005088567 1,005088567 05/08/2019 50,885670 0,000000 J= 25/09/2019
06/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/08/2019 1,40% 93 1,005144019 1,005144019 06/08/2019 51,440190 0,000000 J= 25/09/2019
07/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/08/2019 1,40% 94 1,005199475 1,005199475 07/08/2019 51,994750 0,000000 J= 25/09/2019
08/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/08/2019 1,40% 95 1,005254934 1,005254934 08/08/2019 52,549340 0,000000 J= 25/09/2019
09/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/08/2019 1,40% 96 1,005310395 1,005310395 09/08/2019 53,103950 0,000000 J= 25/09/2019
10/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/08/2019 1,40% 97 1,005365860 1,005365860 10/08/2019 53,658600 0,000000 J= 25/09/2019
11/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/08/2019 1,40% 97 1,005365860 1,005365860 11/08/2019 53,658600 0,000000 J= 25/09/2019
12/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/08/2019 1,40% 97 1,005365860 1,005365860 12/08/2019 53,658600 0,000000 J= 25/09/2019
13/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/08/2019 1,40% 98 1,005421328 1,005421328 13/08/2019 54,213280 0,000000 J= 25/09/2019
14/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/08/2019 1,40% 99 1,005476799 1,005476799 14/08/2019 54,767990 0,000000 J= 25/09/2019
15/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/08/2019 1,40% 100 1,005532273 1,005532273 15/08/2019 55,322730 0,000000 J= 25/09/2019
16/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/08/2019 1,40% 101 1,005587750 1,005587750 16/08/2019 55,877500 0,000000 J= 25/09/2019
17/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/08/2019 1,40% 102 1,005643230 1,005643230 17/08/2019 56,432300 0,000000 J= 25/09/2019
18/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/08/2019 1,40% 102 1,005643230 1,005643230 18/08/2019 56,432300 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
19/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/08/2019 1,40% 102 1,005643230 1,005643230 19/08/2019 56,432300 0,000000 J= 25/09/2019
20/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/08/2019 1,40% 103 1,005698713 1,005698713 20/08/2019 56,987130 0,000000 J= 25/09/2019
21/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/08/2019 1,40% 104 1,005754199 1,005754199 21/08/2019 57,541990 0,000000 J= 25/09/2019
22/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/08/2019 1,40% 105 1,005809688 1,005809688 22/08/2019 58,096880 0,000000 J= 25/09/2019
23/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/08/2019 1,40% 106 1,005865181 1,005865181 23/08/2019 58,651810 0,000000 J= 25/09/2019
24/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/08/2019 1,40% 107 1,005920676 1,005920676 24/08/2019 59,206760 0,000000 J= 25/09/2019
25/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/08/2019 1,40% 107 1,005920676 1,005920676 25/08/2019 59,206760 0,000000 J= 25/09/2019
26/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/08/2019 1,40% 107 1,005920676 1,005920676 26/08/2019 59,206760 0,000000 J= 25/09/2019
27/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/08/2019 1,40% 108 1,005976174 1,005976174 27/08/2019 59,761740 0,000000 J= 25/09/2019
28/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/08/2019 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 28/08/2019 60,316760 0,000000 J= 25/09/2019
29/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/08/2019 1,40% 110 1,006087180 1,006087180 29/08/2019 60,871800 0,000000 J= 25/09/2019
30/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/08/2019 1,40% 111 1,006142688 1,006142688 30/08/2019 61,426880 0,000000 J= 25/09/2019
31/08/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/08/2019 1,40% 112 1,006198199 1,006198199 31/08/2019 61,981990 0,000000 J= 25/09/2019
01/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/09/2019 1,40% 112 1,006198199 1,006198199 01/09/2019 61,981990 0,000000 J= 25/09/2019
02/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/09/2019 1,40% 112 1,006198199 1,006198199 02/09/2019 61,981990 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
03/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/09/2019 1,40% 113 1,006253713 1,006253713 03/09/2019 62,537130 0,000000 J= 25/09/2019
04/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/09/2019 1,40% 114 1,006309229 1,006309229 04/09/2019 63,092290 0,000000 J= 25/09/2019
05/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/09/2019 1,40% 115 1,006364749 1,006364749 05/09/2019 63,647490 0,000000 J= 25/09/2019
06/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/09/2019 1,40% 116 1,006420272 1,006420272 06/09/2019 64,202720 0,000000 J= 25/09/2019
07/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/09/2019 1,40% 117 1,006475798 1,006475798 07/09/2019 64,757980 0,000000 J= 25/09/2019
08/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/09/2019 1,40% 117 1,006475798 1,006475798 08/09/2019 64,757980 0,000000 J= 25/09/2019
09/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/09/2019 1,40% 117 1,006475798 1,006475798 09/09/2019 64,757980 0,000000 J= 25/09/2019
10/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/09/2019 1,40% 118 1,006531327 1,006531327 10/09/2019 65,313270 0,000000 J= 25/09/2019
11/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/09/2019 1,40% 119 1,006586859 1,006586859 11/09/2019 65,868590 0,000000 J= 25/09/2019
12/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/09/2019 1,40% 120 1,006642395 1,006642395 12/09/2019 66,423950 0,000000 J= 25/09/2019
13/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/09/2019 1,40% 121 1,006697933 1,006697933 13/09/2019 66,979330 0,000000 J= 25/09/2019
14/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/09/2019 1,40% 122 1,006753474 1,006753474 14/09/2019 67,534740 0,000000 J= 25/09/2019
15/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/09/2019 1,40% 122 1,006753474 1,006753474 15/09/2019 67,534740 0,000000 J= 25/09/2019
16/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/09/2019 1,40% 122 1,006753474 1,006753474 16/09/2019 67,534740 0,000000 J= 25/09/2019
17/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/09/2019 1,40% 123 1,006809018 1,006809018 17/09/2019 68,090180 0,000000 J= 25/09/2019
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
18/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/09/2019 1,40% 124 1,006864566 1,006864566 18/09/2019 68,645660 0,000000 J= 25/09/2019
19/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/09/2019 1,40% 125 1,006920116 1,006920116 19/09/2019 69,201160 0,000000 J= 25/09/2019
20/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/09/2019 1,40% 126 1,006975670 1,006975670 20/09/2019 69,756700 0,000000 J= 25/09/2019
21/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/09/2019 1,40% 127 1,007031227 1,007031227 21/09/2019 70,312270 0,000000 J= 25/09/2019
22/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/09/2019 1,40% 127 1,007031227 1,007031227 22/09/2019 70,312270 0,000000 J= 25/09/2019
23/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/09/2019 1,40% 127 1,007031227 1,007031227 23/09/2019 70,312270 0,000000 J= 25/09/2019
24/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/09/2019 1,40% 128 1,007086786 1,007086786 24/09/2019 70,867860 0,000000 J= 25/09/2019
25/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/09/2019 1,40% 129 1,007142349 1,007142349 25/09/2019 71,423490 0,000000 J= 25/09/2019
26/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/09/2019 1,40% 1 1,000055172 1,000055172 26/09/2019 0,551720 0,000000 J= 25/03/2020
27/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/09/2019 1,40% 2 1,000110347 1,000110347 27/09/2019 1,103470 0,000000 J= 25/03/2020
28/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/09/2019 1,40% 3 1,000165524 1,000165524 28/09/2019 1,655240 0,000000 J= 25/03/2020
29/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/09/2019 1,40% 3 1,000165524 1,000165524 29/09/2019 1,655240 0,000000 J= 25/03/2020
30/09/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/09/2019 1,40% 3 1,000165524 1,000165524 30/09/2019 1,655240 0,000000 J= 25/03/2020
01/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/10/2019 1,40% 4 1,000220705 1,000220705 01/10/2019 2,207050 0,000000 J= 25/03/2020
02/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/10/2019 1,40% 5 1,000275889 1,000275889 02/10/2019 2,758890 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
03/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/10/2019 1,40% 6 1,000331076 1,000331076 03/10/2019 3,310760 0,000000 J= 25/03/2020
04/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/10/2019 1,40% 7 1,000386266 1,000386266 04/10/2019 3,862660 0,000000 J= 25/03/2020
05/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/10/2019 1,40% 8 1,000441459 1,000441459 05/10/2019 4,414590 0,000000 J= 25/03/2020
06/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/10/2019 1,40% 8 1,000441459 1,000441459 06/10/2019 4,414590 0,000000 J= 25/03/2020
07/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/10/2019 1,40% 8 1,000441459 1,000441459 07/10/2019 4,414590 0,000000 J= 25/03/2020
08/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/10/2019 1,40% 9 1,000496656 1,000496656 08/10/2019 4,966560 0,000000 J= 25/03/2020
09/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/10/2019 1,40% 10 1,000551855 1,000551855 09/10/2019 5,518550 0,000000 J= 25/03/2020
10/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/10/2019 1,40% 11 1,000607057 1,000607057 10/10/2019 6,070570 0,000000 J= 25/03/2020
11/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/10/2019 1,40% 12 1,000662262 1,000662262 11/10/2019 6,622620 0,000000 J= 25/03/2020
12/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/10/2019 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 12/10/2019 7,174710 0,000000 J= 25/03/2020
13/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/10/2019 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 13/10/2019 7,174710 0,000000 J= 25/03/2020
14/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/10/2019 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 14/10/2019 7,174710 0,000000 J= 25/03/2020
15/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/10/2019 1,40% 14 1,000772682 1,000772682 15/10/2019 7,726820 0,000000 J= 25/03/2020
16/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/10/2019 1,40% 15 1,000827896 1,000827896 16/10/2019 8,278960 0,000000 J= 25/03/2020
17/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/10/2019 1,40% 16 1,000883114 1,000883114 17/10/2019 8,831140 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
18/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/10/2019 1,40% 17 1,000938334 1,000938334 18/10/2019 9,383340 0,000000 J= 25/03/2020
19/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/10/2019 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 19/10/2019 9,935580 0,000000 J= 25/03/2020
20/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/10/2019 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 20/10/2019 9,935580 0,000000 J= 25/03/2020
21/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/10/2019 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 21/10/2019 9,935580 0,000000 J= 25/03/2020
22/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/10/2019 1,40% 19 1,001048785 1,001048785 22/10/2019 10,487850 0,000000 J= 25/03/2020
23/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/10/2019 1,40% 20 1,001104014 1,001104014 23/10/2019 11,040140 0,000000 J= 25/03/2020
24/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/10/2019 1,40% 21 1,001159247 1,001159247 24/10/2019 11,592470 0,000000 J= 25/03/2020
25/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/10/2019 1,40% 22 1,001214483 1,001214483 25/10/2019 12,144830 0,000000 J= 25/03/2020
26/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/10/2019 1,40% 23 1,001269721 1,001269721 26/10/2019 12,697210 0,000000 J= 25/03/2020
27/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/10/2019 1,40% 23 1,001269721 1,001269721 27/10/2019 12,697210 0,000000 J= 25/03/2020
28/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/10/2019 1,40% 23 1,001269721 1,001269721 28/10/2019 12,697210 0,000000 J= 25/03/2020
29/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/10/2019 1,40% 24 1,001324963 1,001324963 29/10/2019 13,249630 0,000000 J= 25/03/2020
30/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/10/2019 1,40% 25 1,001380208 1,001380208 30/10/2019 13,802080 0,000000 J= 25/03/2020
31/10/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/10/2019 1,40% 26 1,001435456 1,001435456 31/10/2019 14,354560 0,000000 J= 25/03/2020
01/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/11/2019 1,40% 27 1,001490707 1,001490707 01/11/2019 14,907070 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
02/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/11/2019 1,40% 28 1,001545961 1,001545961 02/11/2019 15,459610 0,000000 J= 25/03/2020
03/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/11/2019 1,40% 28 1,001545961 1,001545961 03/11/2019 15,459610 0,000000 J= 25/03/2020
04/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/11/2019 1,40% 28 1,001545961 1,001545961 04/11/2019 15,459610 0,000000 J= 25/03/2020
05/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/11/2019 1,40% 29 1,001601218 1,001601218 05/11/2019 16,012180 0,000000 J= 25/03/2020
06/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/11/2019 1,40% 30 1,001656478 1,001656478 06/11/2019 16,564780 0,000000 J= 25/03/2020
07/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/11/2019 1,40% 31 1,001711741 1,001711741 07/11/2019 17,117410 0,000000 J= 25/03/2020
08/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/11/2019 1,40% 32 1,001767008 1,001767008 08/11/2019 17,670080 0,000000 J= 25/03/2020
09/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/11/2019 1,40% 33 1,001822277 1,001822277 09/11/2019 18,222770 0,000000 J= 25/03/2020
10/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/11/2019 1,40% 33 1,001822277 1,001822277 10/11/2019 18,222770 0,000000 J= 25/03/2020
11/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/11/2019 1,40% 33 1,001822277 1,001822277 11/11/2019 18,222770 0,000000 J= 25/03/2020
12/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/11/2019 1,40% 34 1,001877549 1,001877549 12/11/2019 18,775490 0,000000 J= 25/03/2020
13/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/11/2019 1,40% 35 1,001932825 1,001932825 13/11/2019 19,328250 0,000000 J= 25/03/2020
14/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/11/2019 1,40% 36 1,001988103 1,001988103 14/11/2019 19,881030 0,000000 J= 25/03/2020
15/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/11/2019 1,40% 37 1,002043384 1,002043384 15/11/2019 20,433840 0,000000 J= 25/03/2020
16/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/11/2019 1,40% 37 1,002043384 1,002043384 16/11/2019 20,433840 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
17/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/11/2019 1,40% 37 1,002043384 1,002043384 17/11/2019 20,433840 0,000000 J= 25/03/2020
18/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/11/2019 1,40% 37 1,002043384 1,002043384 18/11/2019 20,433840 0,000000 J= 25/03/2020
19/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/11/2019 1,40% 38 1,002098669 1,002098669 19/11/2019 20,986690 0,000000 J= 25/03/2020
20/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/11/2019 1,40% 39 1,002153957 1,002153957 20/11/2019 21,539570 0,000000 J= 25/03/2020
21/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/11/2019 1,40% 40 1,002209247 1,002209247 21/11/2019 22,092470 0,000000 J= 25/03/2020
22/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/11/2019 1,40% 41 1,002264541 1,002264541 22/11/2019 22,645410 0,000000 J= 25/03/2020
23/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/11/2019 1,40% 42 1,002319838 1,002319838 23/11/2019 23,198380 0,000000 J= 25/03/2020
24/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/11/2019 1,40% 42 1,002319838 1,002319838 24/11/2019 23,198380 0,000000 J= 25/03/2020
25/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/11/2019 1,40% 42 1,002319838 1,002319838 25/11/2019 23,198380 0,000000 J= 25/03/2020
26/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/11/2019 1,40% 43 1,002375137 1,002375137 26/11/2019 23,751370 0,000000 J= 25/03/2020
27/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/11/2019 1,40% 44 1,002430440 1,002430440 27/11/2019 24,304400 0,000000 J= 25/03/2020
28/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/11/2019 1,40% 45 1,002485746 1,002485746 28/11/2019 24,857460 0,000000 J= 25/03/2020
29/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/11/2019 1,40% 46 1,002541055 1,002541055 29/11/2019 25,410550 0,000000 J= 25/03/2020
30/11/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/11/2019 1,40% 47 1,002596367 1,002596367 30/11/2019 25,963670 0,000000 J= 25/03/2020
01/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/12/2019 1,40% 47 1,002596367 1,002596367 01/12/2019 25,963670 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
02/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/12/2019 1,40% 47 1,002596367 1,002596367 02/12/2019 25,963670 0,000000 J= 25/03/2020
03/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/12/2019 1,40% 48 1,002651682 1,002651682 03/12/2019 26,516820 0,000000 J= 25/03/2020
04/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/12/2019 1,40% 49 1,002707000 1,002707000 04/12/2019 27,070000 0,000000 J= 25/03/2020
05/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/12/2019 1,40% 50 1,002762321 1,002762321 05/12/2019 27,623210 0,000000 J= 25/03/2020
06/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/12/2019 1,40% 51 1,002817645 1,002817645 06/12/2019 28,176450 0,000000 J= 25/03/2020
07/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/12/2019 1,40% 52 1,002872973 1,002872973 07/12/2019 28,729730 0,000000 J= 25/03/2020
08/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/12/2019 1,40% 52 1,002872973 1,002872973 08/12/2019 28,729730 0,000000 J= 25/03/2020
09/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/12/2019 1,40% 52 1,002872973 1,002872973 09/12/2019 28,729730 0,000000 J= 25/03/2020
10/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/12/2019 1,40% 53 1,002928303 1,002928303 10/12/2019 29,283030 0,000000 J= 25/03/2020
11/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/12/2019 1,40% 54 1,002983636 1,002983636 11/12/2019 29,836360 0,000000 J= 25/03/2020
12/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/12/2019 1,40% 55 1,003038973 1,003038973 12/12/2019 30,389730 0,000000 J= 25/03/2020
13/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/12/2019 1,40% 56 1,003094312 1,003094312 13/12/2019 30,943120 0,000000 J= 25/03/2020
14/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/12/2019 1,40% 57 1,003149655 1,003149655 14/12/2019 31,496550 0,000000 J= 25/03/2020
15/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/12/2019 1,40% 57 1,003149655 1,003149655 15/12/2019 31,496550 0,000000 J= 25/03/2020
16/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/12/2019 1,40% 57 1,003149655 1,003149655 16/12/2019 31,496550 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
17/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/12/2019 1,40% 58 1,003205000 1,003205000 17/12/2019 32,050000 0,000000 J= 25/03/2020
18/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/12/2019 1,40% 59 1,003260349 1,003260349 18/12/2019 32,603490 0,000000 J= 25/03/2020
19/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/12/2019 1,40% 60 1,003315700 1,003315700 19/12/2019 33,157000 0,000000 J= 25/03/2020
20/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/12/2019 1,40% 61 1,003371055 1,003371055 20/12/2019 33,710550 0,000000 J= 25/03/2020
21/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/12/2019 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 21/12/2019 34,264130 0,000000 J= 25/03/2020
22/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/12/2019 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 22/12/2019 34,264130 0,000000 J= 25/03/2020
23/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/12/2019 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 23/12/2019 34,264130 0,000000 J= 25/03/2020
24/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/12/2019 1,40% 63 1,003481774 1,003481774 24/12/2019 34,817740 0,000000 J= 25/03/2020
25/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/12/2019 1,40% 64 1,003537138 1,003537138 25/12/2019 35,371380 0,000000 J= 25/03/2020
26/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/12/2019 1,40% 64 1,003537138 1,003537138 26/12/2019 35,371380 0,000000 J= 25/03/2020
27/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/12/2019 1,40% 65 1,003592504 1,003592504 27/12/2019 35,925040 0,000000 J= 25/03/2020
28/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/12/2019 1,40% 66 1,003647874 1,003647874 28/12/2019 36,478740 0,000000 J= 25/03/2020
29/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/12/2019 1,40% 66 1,003647874 1,003647874 29/12/2019 36,478740 0,000000 J= 25/03/2020
30/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/12/2019 1,40% 66 1,003647874 1,003647874 30/12/2019 36,478740 0,000000 J= 25/03/2020
31/12/2019 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/12/2019 1,40% 67 1,003703247 1,003703247 31/12/2019 37,032470 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
01/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/01/2020 1,40% 68 1,003758624 1,003758624 01/01/2020 37,586240 0,000000 J= 25/03/2020
02/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/01/2020 1,40% 68 1,003758624 1,003758624 02/01/2020 37,586240 0,000000 J= 25/03/2020
03/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/01/2020 1,40% 69 1,003814003 1,003814003 03/01/2020 38,140030 0,000000 J= 25/03/2020
04/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/01/2020 1,40% 70 1,003869385 1,003869385 04/01/2020 38,693850 0,000000 J= 25/03/2020
05/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/01/2020 1,40% 70 1,003869385 1,003869385 05/01/2020 38,693850 0,000000 J= 25/03/2020
06/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/01/2020 1,40% 70 1,003869385 1,003869385 06/01/2020 38,693850 0,000000 J= 25/03/2020
07/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/01/2020 1,40% 71 1,003924770 1,003924770 07/01/2020 39,247700 0,000000 J= 25/03/2020
08/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/01/2020 1,40% 72 1,003980158 1,003980158 08/01/2020 39,801580 0,000000 J= 25/03/2020
09/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/01/2020 1,40% 73 1,004035550 1,004035550 09/01/2020 40,355500 0,000000 J= 25/03/2020
10/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/01/2020 1,40% 74 1,004090944 1,004090944 10/01/2020 40,909440 0,000000 J= 25/03/2020
11/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/01/2020 1,40% 75 1,004146342 1,004146342 11/01/2020 41,463420 0,000000 J= 25/03/2020
12/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/01/2020 1,40% 75 1,004146342 1,004146342 12/01/2020 41,463420 0,000000 J= 25/03/2020
13/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/01/2020 1,40% 75 1,004146342 1,004146342 13/01/2020 41,463420 0,000000 J= 25/03/2020
14/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/01/2020 1,40% 76 1,004201742 1,004201742 14/01/2020 42,017420 0,000000 J= 25/03/2020
15/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/01/2020 1,40% 77 1,004257146 1,004257146 15/01/2020 42,571460 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
16/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/01/2020 1,40% 78 1,004312553 1,004312553 16/01/2020 43,125530 0,000000 J= 25/03/2020
17/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/01/2020 1,40% 79 1,004367962 1,004367962 17/01/2020 43,679620 0,000000 J= 25/03/2020
18/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/01/2020 1,40% 80 1,004423375 1,004423375 18/01/2020 44,233750 0,000000 J= 25/03/2020
19/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/01/2020 1,40% 80 1,004423375 1,004423375 19/01/2020 44,233750 0,000000 J= 25/03/2020
20/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/01/2020 1,40% 80 1,004423375 1,004423375 20/01/2020 44,233750 0,000000 J= 25/03/2020
21/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/01/2020 1,40% 81 1,004478791 1,004478791 21/01/2020 44,787910 0,000000 J= 25/03/2020
22/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/01/2020 1,40% 82 1,004534210 1,004534210 22/01/2020 45,342100 0,000000 J= 25/03/2020
23/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/01/2020 1,40% 83 1,004589632 1,004589632 23/01/2020 45,896320 0,000000 J= 25/03/2020
24/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/01/2020 1,40% 84 1,004645057 1,004645057 24/01/2020 46,450570 0,000000 J= 25/03/2020
25/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/01/2020 1,40% 85 1,004700485 1,004700485 25/01/2020 47,004850 0,000000 J= 25/03/2020
26/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/01/2020 1,40% 85 1,004700485 1,004700485 26/01/2020 47,004850 0,000000 J= 25/03/2020
27/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/01/2020 1,40% 85 1,004700485 1,004700485 27/01/2020 47,004850 0,000000 J= 25/03/2020
28/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/01/2020 1,40% 86 1,004755916 1,004755916 28/01/2020 47,559160 0,000000 J= 25/03/2020
29/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/01/2020 1,40% 87 1,004811350 1,004811350 29/01/2020 48,113500 0,000000 J= 25/03/2020
30/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/01/2020 1,40% 88 1,004866787 1,004866787 30/01/2020 48,667870 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
31/01/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/01/2020 1,40% 89 1,004922228 1,004922228 31/01/2020 49,222280 0,000000 J= 25/03/2020
01/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/02/2020 1,40% 90 1,004977671 1,004977671 01/02/2020 49,776710 0,000000 J= 25/03/2020
02/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/02/2020 1,40% 90 1,004977671 1,004977671 02/02/2020 49,776710 0,000000 J= 25/03/2020
03/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/02/2020 1,40% 90 1,004977671 1,004977671 03/02/2020 49,776710 0,000000 J= 25/03/2020
04/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/02/2020 1,40% 91 1,005033117 1,005033117 04/02/2020 50,331170 0,000000 J= 25/03/2020
05/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/02/2020 1,40% 92 1,005088567 1,005088567 05/02/2020 50,885670 0,000000 J= 25/03/2020
06/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/02/2020 1,40% 93 1,005144019 1,005144019 06/02/2020 51,440190 0,000000 J= 25/03/2020
07/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/02/2020 1,40% 94 1,005199475 1,005199475 07/02/2020 51,994750 0,000000 J= 25/03/2020
08/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/02/2020 1,40% 95 1,005254934 1,005254934 08/02/2020 52,549340 0,000000 J= 25/03/2020
09/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/02/2020 1,40% 95 1,005254934 1,005254934 09/02/2020 52,549340 0,000000 J= 25/03/2020
10/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/02/2020 1,40% 95 1,005254934 1,005254934 10/02/2020 52,549340 0,000000 J= 25/03/2020
11/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/02/2020 1,40% 96 1,005310395 1,005310395 11/02/2020 53,103950 0,000000 J= 25/03/2020
12/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/02/2020 1,40% 97 1,005365860 1,005365860 12/02/2020 53,658600 0,000000 J= 25/03/2020
13/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/02/2020 1,40% 98 1,005421328 1,005421328 13/02/2020 54,213280 0,000000 J= 25/03/2020
14/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/02/2020 1,40% 99 1,005476799 1,005476799 14/02/2020 54,767990 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
15/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/02/2020 1,40% 100 1,005532273 1,005532273 15/02/2020 55,322730 0,000000 J= 25/03/2020
16/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/02/2020 1,40% 100 1,005532273 1,005532273 16/02/2020 55,322730 0,000000 J= 25/03/2020
17/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/02/2020 1,40% 100 1,005532273 1,005532273 17/02/2020 55,322730 0,000000 J= 25/03/2020
18/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/02/2020 1,40% 101 1,005587750 1,005587750 18/02/2020 55,877500 0,000000 J= 25/03/2020
19/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/02/2020 1,40% 102 1,005643230 1,005643230 19/02/2020 56,432300 0,000000 J= 25/03/2020
20/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/02/2020 1,40% 103 1,005698713 1,005698713 20/02/2020 56,987130 0,000000 J= 25/03/2020
21/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/02/2020 1,40% 104 1,005754199 1,005754199 21/02/2020 57,541990 0,000000 J= 25/03/2020
22/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/02/2020 1,40% 105 1,005809688 1,005809688 22/02/2020 58,096880 0,000000 J= 25/03/2020
23/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/02/2020 1,40% 105 1,005809688 1,005809688 23/02/2020 58,096880 0,000000 J= 25/03/2020
24/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/02/2020 1,40% 105 1,005809688 1,005809688 24/02/2020 58,096880 0,000000 J= 25/03/2020
25/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/02/2020 1,40% 105 1,005809688 1,005809688 25/02/2020 58,096880 0,000000 J= 25/03/2020
26/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/02/2020 1,40% 105 1,005809688 1,005809688 26/02/2020 58,096880 0,000000 J= 25/03/2020
27/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/02/2020 1,40% 106 1,005865181 1,005865181 27/02/2020 58,651810 0,000000 J= 25/03/2020
28/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/02/2020 1,40% 107 1,005920676 1,005920676 28/02/2020 59,206760 0,000000 J= 25/03/2020
29/02/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/02/2020 1,40% 108 1,005976174 1,005976174 29/02/2020 59,761740 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
01/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/03/2020 1,40% 108 1,005976174 1,005976174 01/03/2020 59,761740 0,000000 J= 25/03/2020
02/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/03/2020 1,40% 108 1,005976174 1,005976174 02/03/2020 59,761740 0,000000 J= 25/03/2020
03/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/03/2020 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 03/03/2020 60,316760 0,000000 J= 25/03/2020
04/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/03/2020 1,40% 110 1,006087180 1,006087180 04/03/2020 60,871800 0,000000 J= 25/03/2020
05/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/03/2020 1,40% 111 1,006142688 1,006142688 05/03/2020 61,426880 0,000000 J= 25/03/2020
06/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/03/2020 1,40% 112 1,006198199 1,006198199 06/03/2020 61,981990 0,000000 J= 25/03/2020
07/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/03/2020 1,40% 113 1,006253713 1,006253713 07/03/2020 62,537130 0,000000 J= 25/03/2020
08/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/03/2020 1,40% 113 1,006253713 1,006253713 08/03/2020 62,537130 0,000000 J= 25/03/2020
09/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/03/2020 1,40% 113 1,006253713 1,006253713 09/03/2020 62,537130 0,000000 J= 25/03/2020
10/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/03/2020 1,40% 114 1,006309229 1,006309229 10/03/2020 63,092290 0,000000 J= 25/03/2020
11/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/03/2020 1,40% 115 1,006364749 1,006364749 11/03/2020 63,647490 0,000000 J= 25/03/2020
12/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/03/2020 1,40% 116 1,006420272 1,006420272 12/03/2020 64,202720 0,000000 J= 25/03/2020
13/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/03/2020 1,40% 117 1,006475798 1,006475798 13/03/2020 64,757980 0,000000 J= 25/03/2020
14/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/03/2020 1,40% 118 1,006531327 1,006531327 14/03/2020 65,313270 0,000000 J= 25/03/2020
15/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/03/2020 1,40% 118 1,006531327 1,006531327 15/03/2020 65,313270 0,000000 J= 25/03/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
16/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/03/2020 1,40% 118 1,006531327 1,006531327 16/03/2020 65,313270 0,000000 J= 25/03/2020
17/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/03/2020 1,40% 119 1,006586859 1,006586859 17/03/2020 65,868590 0,000000 J= 25/03/2020
18/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/03/2020 1,40% 120 1,006642395 1,006642395 18/03/2020 66,423950 0,000000 J= 25/03/2020
19/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/03/2020 1,40% 121 1,006697933 1,006697933 19/03/2020 66,979330 0,000000 J= 25/03/2020
20/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/03/2020 1,40% 122 1,006753474 1,006753474 20/03/2020 67,534740 0,000000 J= 25/03/2020
21/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/03/2020 1,40% 123 1,006809018 1,006809018 21/03/2020 68,090180 0,000000 J= 25/03/2020
22/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/03/2020 1,40% 123 1,006809018 1,006809018 22/03/2020 68,090180 0,000000 J= 25/03/2020
23/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/03/2020 1,40% 123 1,006809018 1,006809018 23/03/2020 68,090180 0,000000 J= 25/03/2020
24/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/03/2020 1,40% 124 1,006864566 1,006864566 24/03/2020 68,645660 0,000000 J= 25/03/2020
25/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/03/2020 1,40% 125 1,006920116 1,006920116 25/03/2020 69,201160 0,000000 J= 25/03/2020
26/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/03/2020 1,40% 1 1,000055172 1,000055172 26/03/2020 0,551720 0,000000 A+J= 25/09/2020
27/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/03/2020 1,40% 2 1,000110347 1,000110347 27/03/2020 1,103470 0,000000 A+J= 25/09/2020
28/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/03/2020 1,40% 3 1,000165524 1,000165524 28/03/2020 1,655240 0,000000 A+J= 25/09/2020
29/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/03/2020 1,40% 3 1,000165524 1,000165524 29/03/2020 1,655240 0,000000 A+J= 25/09/2020
30/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/03/2020 1,40% 3 1,000165524 1,000165524 30/03/2020 1,655240 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
31/03/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/03/2020 1,40% 4 1,000220705 1,000220705 31/03/2020 2,207050 0,000000 A+J= 25/09/2020
01/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/04/2020 1,40% 5 1,000275889 1,000275889 01/04/2020 2,758890 0,000000 A+J= 25/09/2020
02/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/04/2020 1,40% 6 1,000331076 1,000331076 02/04/2020 3,310760 0,000000 A+J= 25/09/2020
03/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/04/2020 1,40% 7 1,000386266 1,000386266 03/04/2020 3,862660 0,000000 A+J= 25/09/2020
04/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/04/2020 1,40% 8 1,000441459 1,000441459 04/04/2020 4,414590 0,000000 A+J= 25/09/2020
05/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/04/2020 1,40% 8 1,000441459 1,000441459 05/04/2020 4,414590 0,000000 A+J= 25/09/2020
06/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/04/2020 1,40% 8 1,000441459 1,000441459 06/04/2020 4,414590 0,000000 A+J= 25/09/2020
07/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/04/2020 1,40% 9 1,000496656 1,000496656 07/04/2020 4,966560 0,000000 A+J= 25/09/2020
08/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/04/2020 1,40% 10 1,000551855 1,000551855 08/04/2020 5,518550 0,000000 A+J= 25/09/2020
09/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/04/2020 1,40% 11 1,000607057 1,000607057 09/04/2020 6,070570 0,000000 A+J= 25/09/2020
10/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/04/2020 1,40% 12 1,000662262 1,000662262 10/04/2020 6,622620 0,000000 A+J= 25/09/2020
11/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/04/2020 1,40% 12 1,000662262 1,000662262 11/04/2020 6,622620 0,000000 A+J= 25/09/2020
12/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/04/2020 1,40% 12 1,000662262 1,000662262 12/04/2020 6,622620 0,000000 A+J= 25/09/2020
13/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/04/2020 1,40% 12 1,000662262 1,000662262 13/04/2020 6,622620 0,000000 A+J= 25/09/2020
14/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/04/2020 1,40% 13 1,000717471 1,000717471 14/04/2020 7,174710 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
15/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/04/2020 1,40% 14 1,000772682 1,000772682 15/04/2020 7,726820 0,000000 A+J= 25/09/2020
16/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/04/2020 1,40% 15 1,000827896 1,000827896 16/04/2020 8,278960 0,000000 A+J= 25/09/2020
17/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/04/2020 1,40% 16 1,000883114 1,000883114 17/04/2020 8,831140 0,000000 A+J= 25/09/2020
18/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/04/2020 1,40% 17 1,000938334 1,000938334 18/04/2020 9,383340 0,000000 A+J= 25/09/2020
19/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/04/2020 1,40% 17 1,000938334 1,000938334 19/04/2020 9,383340 0,000000 A+J= 25/09/2020
20/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/04/2020 1,40% 17 1,000938334 1,000938334 20/04/2020 9,383340 0,000000 A+J= 25/09/2020
21/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/04/2020 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 21/04/2020 9,935580 0,000000 A+J= 25/09/2020
22/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/04/2020 1,40% 18 1,000993558 1,000993558 22/04/2020 9,935580 0,000000 A+J= 25/09/2020
23/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/04/2020 1,40% 19 1,001048785 1,001048785 23/04/2020 10,487850 0,000000 A+J= 25/09/2020
24/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/04/2020 1,40% 20 1,001104014 1,001104014 24/04/2020 11,040140 0,000000 A+J= 25/09/2020
25/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/04/2020 1,40% 21 1,001159247 1,001159247 25/04/2020 11,592470 0,000000 A+J= 25/09/2020
26/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/04/2020 1,40% 21 1,001159247 1,001159247 26/04/2020 11,592470 0,000000 A+J= 25/09/2020
27/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/04/2020 1,40% 21 1,001159247 1,001159247 27/04/2020 11,592470 0,000000 A+J= 25/09/2020
28/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/04/2020 1,40% 22 1,001214483 1,001214483 28/04/2020 12,144830 0,000000 A+J= 25/09/2020
29/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/04/2020 1,40% 23 1,001269721 1,001269721 29/04/2020 12,697210 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
30/04/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/04/2020 1,40% 24 1,001324963 1,001324963 30/04/2020 13,249630 0,000000 A+J= 25/09/2020
01/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/05/2020 1,40% 25 1,001380208 1,001380208 01/05/2020 13,802080 0,000000 A+J= 25/09/2020
02/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/05/2020 1,40% 25 1,001380208 1,001380208 02/05/2020 13,802080 0,000000 A+J= 25/09/2020
03/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/05/2020 1,40% 25 1,001380208 1,001380208 03/05/2020 13,802080 0,000000 A+J= 25/09/2020
04/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/05/2020 1,40% 25 1,001380208 1,001380208 04/05/2020 13,802080 0,000000 A+J= 25/09/2020
05/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/05/2020 1,40% 26 1,001435456 1,001435456 05/05/2020 14,354560 0,000000 A+J= 25/09/2020
06/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/05/2020 1,40% 27 1,001490707 1,001490707 06/05/2020 14,907070 0,000000 A+J= 25/09/2020
07/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/05/2020 1,40% 28 1,001545961 1,001545961 07/05/2020 15,459610 0,000000 A+J= 25/09/2020
08/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/05/2020 1,40% 29 1,001601218 1,001601218 08/05/2020 16,012180 0,000000 A+J= 25/09/2020
09/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/05/2020 1,40% 30 1,001656478 1,001656478 09/05/2020 16,564780 0,000000 A+J= 25/09/2020
10/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/05/2020 1,40% 30 1,001656478 1,001656478 10/05/2020 16,564780 0,000000 A+J= 25/09/2020
11/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/05/2020 1,40% 30 1,001656478 1,001656478 11/05/2020 16,564780 0,000000 A+J= 25/09/2020
12/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/05/2020 1,40% 31 1,001711741 1,001711741 12/05/2020 17,117410 0,000000 A+J= 25/09/2020
13/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/05/2020 1,40% 32 1,001767008 1,001767008 13/05/2020 17,670080 0,000000 A+J= 25/09/2020
14/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/05/2020 1,40% 33 1,001822277 1,001822277 14/05/2020 18,222770 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
15/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/05/2020 1,40% 34 1,001877549 1,001877549 15/05/2020 18,775490 0,000000 A+J= 25/09/2020
16/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/05/2020 1,40% 35 1,001932825 1,001932825 16/05/2020 19,328250 0,000000 A+J= 25/09/2020
17/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/05/2020 1,40% 35 1,001932825 1,001932825 17/05/2020 19,328250 0,000000 A+J= 25/09/2020
18/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/05/2020 1,40% 35 1,001932825 1,001932825 18/05/2020 19,328250 0,000000 A+J= 25/09/2020
19/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/05/2020 1,40% 36 1,001988103 1,001988103 19/05/2020 19,881030 0,000000 A+J= 25/09/2020
20/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/05/2020 1,40% 37 1,002043384 1,002043384 20/05/2020 20,433840 0,000000 A+J= 25/09/2020
21/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/05/2020 1,40% 38 1,002098669 1,002098669 21/05/2020 20,986690 0,000000 A+J= 25/09/2020
22/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/05/2020 1,40% 39 1,002153957 1,002153957 22/05/2020 21,539570 0,000000 A+J= 25/09/2020
23/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/05/2020 1,40% 40 1,002209247 1,002209247 23/05/2020 22,092470 0,000000 A+J= 25/09/2020
24/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/05/2020 1,40% 40 1,002209247 1,002209247 24/05/2020 22,092470 0,000000 A+J= 25/09/2020
25/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/05/2020 1,40% 40 1,002209247 1,002209247 25/05/2020 22,092470 0,000000 A+J= 25/09/2020
26/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/05/2020 1,40% 41 1,002264541 1,002264541 26/05/2020 22,645410 0,000000 A+J= 25/09/2020
27/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/05/2020 1,40% 42 1,002319838 1,002319838 27/05/2020 23,198380 0,000000 A+J= 25/09/2020
28/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/05/2020 1,40% 43 1,002375137 1,002375137 28/05/2020 23,751370 0,000000 A+J= 25/09/2020
29/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/05/2020 1,40% 44 1,002430440 1,002430440 29/05/2020 24,304400 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
30/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/05/2020 1,40% 45 1,002485746 1,002485746 30/05/2020 24,857460 0,000000 A+J= 25/09/2020
31/05/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/05/2020 1,40% 45 1,002485746 1,002485746 31/05/2020 24,857460 0,000000 A+J= 25/09/2020
01/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/06/2020 1,40% 45 1,002485746 1,002485746 01/06/2020 24,857460 0,000000 A+J= 25/09/2020
02/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/06/2020 1,40% 46 1,002541055 1,002541055 02/06/2020 25,410550 0,000000 A+J= 25/09/2020
03/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/06/2020 1,40% 47 1,002596367 1,002596367 03/06/2020 25,963670 0,000000 A+J= 25/09/2020
04/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/06/2020 1,40% 48 1,002651682 1,002651682 04/06/2020 26,516820 0,000000 A+J= 25/09/2020
05/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/06/2020 1,40% 49 1,002707000 1,002707000 05/06/2020 27,070000 0,000000 A+J= 25/09/2020
06/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/06/2020 1,40% 50 1,002762321 1,002762321 06/06/2020 27,623210 0,000000 A+J= 25/09/2020
07/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/06/2020 1,40% 50 1,002762321 1,002762321 07/06/2020 27,623210 0,000000 A+J= 25/09/2020
08/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/06/2020 1,40% 50 1,002762321 1,002762321 08/06/2020 27,623210 0,000000 A+J= 25/09/2020
09/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/06/2020 1,40% 51 1,002817645 1,002817645 09/06/2020 28,176450 0,000000 A+J= 25/09/2020
10/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/06/2020 1,40% 52 1,002872973 1,002872973 10/06/2020 28,729730 0,000000 A+J= 25/09/2020
11/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/06/2020 1,40% 53 1,002928303 1,002928303 11/06/2020 29,283030 0,000000 A+J= 25/09/2020
12/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/06/2020 1,40% 53 1,002928303 1,002928303 12/06/2020 29,283030 0,000000 A+J= 25/09/2020
13/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/06/2020 1,40% 54 1,002983636 1,002983636 13/06/2020 29,836360 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
14/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/06/2020 1,40% 54 1,002983636 1,002983636 14/06/2020 29,836360 0,000000 A+J= 25/09/2020
15/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/06/2020 1,40% 54 1,002983636 1,002983636 15/06/2020 29,836360 0,000000 A+J= 25/09/2020
16/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/06/2020 1,40% 55 1,003038973 1,003038973 16/06/2020 30,389730 0,000000 A+J= 25/09/2020
17/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/06/2020 1,40% 56 1,003094312 1,003094312 17/06/2020 30,943120 0,000000 A+J= 25/09/2020
18/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/06/2020 1,40% 57 1,003149655 1,003149655 18/06/2020 31,496550 0,000000 A+J= 25/09/2020
19/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/06/2020 1,40% 58 1,003205000 1,003205000 19/06/2020 32,050000 0,000000 A+J= 25/09/2020
20/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/06/2020 1,40% 59 1,003260349 1,003260349 20/06/2020 32,603490 0,000000 A+J= 25/09/2020
21/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/06/2020 1,40% 59 1,003260349 1,003260349 21/06/2020 32,603490 0,000000 A+J= 25/09/2020
22/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/06/2020 1,40% 59 1,003260349 1,003260349 22/06/2020 32,603490 0,000000 A+J= 25/09/2020
23/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/06/2020 1,40% 60 1,003315700 1,003315700 23/06/2020 33,157000 0,000000 A+J= 25/09/2020
24/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/06/2020 1,40% 61 1,003371055 1,003371055 24/06/2020 33,710550 0,000000 A+J= 25/09/2020
25/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/06/2020 1,40% 62 1,003426413 1,003426413 25/06/2020 34,264130 0,000000 A+J= 25/09/2020
26/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/06/2020 1,40% 63 1,003481774 1,003481774 26/06/2020 34,817740 0,000000 A+J= 25/09/2020
27/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/06/2020 1,40% 64 1,003537138 1,003537138 27/06/2020 35,371380 0,000000 A+J= 25/09/2020
28/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/06/2020 1,40% 64 1,003537138 1,003537138 28/06/2020 35,371380 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
29/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/06/2020 1,40% 64 1,003537138 1,003537138 29/06/2020 35,371380 0,000000 A+J= 25/09/2020
30/06/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/06/2020 1,40% 65 1,003592504 1,003592504 30/06/2020 35,925040 0,000000 A+J= 25/09/2020
01/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/07/2020 1,40% 66 1,003647874 1,003647874 01/07/2020 36,478740 0,000000 A+J= 25/09/2020
02/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/07/2020 1,40% 67 1,003703247 1,003703247 02/07/2020 37,032470 0,000000 A+J= 25/09/2020
03/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/07/2020 1,40% 68 1,003758624 1,003758624 03/07/2020 37,586240 0,000000 A+J= 25/09/2020
04/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/07/2020 1,40% 69 1,003814003 1,003814003 04/07/2020 38,140030 0,000000 A+J= 25/09/2020
05/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/07/2020 1,40% 69 1,003814003 1,003814003 05/07/2020 38,140030 0,000000 A+J= 25/09/2020
06/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/07/2020 1,40% 69 1,003814003 1,003814003 06/07/2020 38,140030 0,000000 A+J= 25/09/2020
07/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/07/2020 1,40% 70 1,003869385 1,003869385 07/07/2020 38,693850 0,000000 A+J= 25/09/2020
08/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/07/2020 1,40% 71 1,003924770 1,003924770 08/07/2020 39,247700 0,000000 A+J= 25/09/2020
09/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/07/2020 1,40% 72 1,003980158 1,003980158 09/07/2020 39,801580 0,000000 A+J= 25/09/2020
10/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/07/2020 1,40% 73 1,004035550 1,004035550 10/07/2020 40,355500 0,000000 A+J= 25/09/2020
11/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/07/2020 1,40% 74 1,004090944 1,004090944 11/07/2020 40,909440 0,000000 A+J= 25/09/2020
12/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/07/2020 1,40% 74 1,004090944 1,004090944 12/07/2020 40,909440 0,000000 A+J= 25/09/2020
13/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/07/2020 1,40% 74 1,004090944 1,004090944 13/07/2020 40,909440 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
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R$ R$ R$ R$
14/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/07/2020 1,40% 75 1,004146342 1,004146342 14/07/2020 41,463420 0,000000 A+J= 25/09/2020
15/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/07/2020 1,40% 76 1,004201742 1,004201742 15/07/2020 42,017420 0,000000 A+J= 25/09/2020
16/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/07/2020 1,40% 77 1,004257146 1,004257146 16/07/2020 42,571460 0,000000 A+J= 25/09/2020
17/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/07/2020 1,40% 78 1,004312553 1,004312553 17/07/2020 43,125530 0,000000 A+J= 25/09/2020
18/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/07/2020 1,40% 79 1,004367962 1,004367962 18/07/2020 43,679620 0,000000 A+J= 25/09/2020
19/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/07/2020 1,40% 79 1,004367962 1,004367962 19/07/2020 43,679620 0,000000 A+J= 25/09/2020
20/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/07/2020 1,40% 79 1,004367962 1,004367962 20/07/2020 43,679620 0,000000 A+J= 25/09/2020
21/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/07/2020 1,40% 80 1,004423375 1,004423375 21/07/2020 44,233750 0,000000 A+J= 25/09/2020
22/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/07/2020 1,40% 81 1,004478791 1,004478791 22/07/2020 44,787910 0,000000 A+J= 25/09/2020
23/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/07/2020 1,40% 82 1,004534210 1,004534210 23/07/2020 45,342100 0,000000 A+J= 25/09/2020
24/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/07/2020 1,40% 83 1,004589632 1,004589632 24/07/2020 45,896320 0,000000 A+J= 25/09/2020
25/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/07/2020 1,40% 84 1,004645057 1,004645057 25/07/2020 46,450570 0,000000 A+J= 25/09/2020
26/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/07/2020 1,40% 84 1,004645057 1,004645057 26/07/2020 46,450570 0,000000 A+J= 25/09/2020
27/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/07/2020 1,40% 84 1,004645057 1,004645057 27/07/2020 46,450570 0,000000 A+J= 25/09/2020
28/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/07/2020 1,40% 85 1,004700485 1,004700485 28/07/2020 47,004850 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
29/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/07/2020 1,40% 86 1,004755916 1,004755916 29/07/2020 47,559160 0,000000 A+J= 25/09/2020
30/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/07/2020 1,40% 87 1,004811350 1,004811350 30/07/2020 48,113500 0,000000 A+J= 25/09/2020
31/07/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/07/2020 1,40% 88 1,004866787 1,004866787 31/07/2020 48,667870 0,000000 A+J= 25/09/2020
01/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/08/2020 1,40% 89 1,004922228 1,004922228 01/08/2020 49,222280 0,000000 A+J= 25/09/2020
02/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/08/2020 1,40% 89 1,004922228 1,004922228 02/08/2020 49,222280 0,000000 A+J= 25/09/2020
03/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/08/2020 1,40% 89 1,004922228 1,004922228 03/08/2020 49,222280 0,000000 A+J= 25/09/2020
04/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/08/2020 1,40% 90 1,004977671 1,004977671 04/08/2020 49,776710 0,000000 A+J= 25/09/2020
05/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/08/2020 1,40% 91 1,005033117 1,005033117 05/08/2020 50,331170 0,000000 A+J= 25/09/2020
06/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/08/2020 1,40% 92 1,005088567 1,005088567 06/08/2020 50,885670 0,000000 A+J= 25/09/2020
07/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/08/2020 1,40% 93 1,005144019 1,005144019 07/08/2020 51,440190 0,000000 A+J= 25/09/2020
08/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/08/2020 1,40% 94 1,005199475 1,005199475 08/08/2020 51,994750 0,000000 A+J= 25/09/2020
09/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/08/2020 1,40% 94 1,005199475 1,005199475 09/08/2020 51,994750 0,000000 A+J= 25/09/2020
10/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/08/2020 1,40% 94 1,005199475 1,005199475 10/08/2020 51,994750 0,000000 A+J= 25/09/2020
11/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/08/2020 1,40% 95 1,005254934 1,005254934 11/08/2020 52,549340 0,000000 A+J= 25/09/2020
12/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/08/2020 1,40% 96 1,005310395 1,005310395 12/08/2020 53,103950 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
13/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/08/2020 1,40% 97 1,005365860 1,005365860 13/08/2020 53,658600 0,000000 A+J= 25/09/2020
14/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 14/08/2020 1,40% 98 1,005421328 1,005421328 14/08/2020 54,213280 0,000000 A+J= 25/09/2020
15/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 15/08/2020 1,40% 99 1,005476799 1,005476799 15/08/2020 54,767990 0,000000 A+J= 25/09/2020
16/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 16/08/2020 1,40% 99 1,005476799 1,005476799 16/08/2020 54,767990 0,000000 A+J= 25/09/2020
17/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 17/08/2020 1,40% 99 1,005476799 1,005476799 17/08/2020 54,767990 0,000000 A+J= 25/09/2020
18/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 18/08/2020 1,40% 100 1,005532273 1,005532273 18/08/2020 55,322730 0,000000 A+J= 25/09/2020
19/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 19/08/2020 1,40% 101 1,005587750 1,005587750 19/08/2020 55,877500 0,000000 A+J= 25/09/2020
20/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 20/08/2020 1,40% 102 1,005643230 1,005643230 20/08/2020 56,432300 0,000000 A+J= 25/09/2020
21/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 21/08/2020 1,40% 103 1,005698713 1,005698713 21/08/2020 56,987130 0,000000 A+J= 25/09/2020
22/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 22/08/2020 1,40% 104 1,005754199 1,005754199 22/08/2020 57,541990 0,000000 A+J= 25/09/2020
23/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 23/08/2020 1,40% 104 1,005754199 1,005754199 23/08/2020 57,541990 0,000000 A+J= 25/09/2020
24/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 24/08/2020 1,40% 104 1,005754199 1,005754199 24/08/2020 57,541990 0,000000 A+J= 25/09/2020
25/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 25/08/2020 1,40% 105 1,005809688 1,005809688 25/08/2020 58,096880 0,000000 A+J= 25/09/2020
26/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 26/08/2020 1,40% 106 1,005865181 1,005865181 26/08/2020 58,651810 0,000000 A+J= 25/09/2020
27/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 27/08/2020 1,40% 107 1,005920676 1,005920676 27/08/2020 59,206760 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
28/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 28/08/2020 1,40% 108 1,005976174 1,005976174 28/08/2020 59,761740 0,000000 A+J= 25/09/2020
29/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 29/08/2020 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 29/08/2020 60,316760 0,000000 A+J= 25/09/2020
30/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 30/08/2020 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 30/08/2020 60,316760 0,000000 A+J= 25/09/2020
31/08/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 31/08/2020 1,40% 109 1,006031676 1,006031676 31/08/2020 60,316760 0,000000 A+J= 25/09/2020
01/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 01/09/2020 1,40% 110 1,006087180 1,006087180 01/09/2020 60,871800 0,000000 A+J= 25/09/2020
02/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 02/09/2020 1,40% 111 1,006142688 1,006142688 02/09/2020 61,426880 0,000000 A+J= 25/09/2020
03/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 03/09/2020 1,40% 112 1,006198199 1,006198199 03/09/2020 61,981990 0,000000 A+J= 25/09/2020
04/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 04/09/2020 1,40% 113 1,006253713 1,006253713 04/09/2020 62,537130 0,000000 A+J= 25/09/2020
05/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 05/09/2020 1,40% 114 1,006309229 1,006309229 05/09/2020 63,092290 0,000000 A+J= 25/09/2020
06/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 06/09/2020 1,40% 114 1,006309229 1,006309229 06/09/2020 63,092290 0,000000 A+J= 25/09/2020
07/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 07/09/2020 1,40% 114 1,006309229 1,006309229 07/09/2020 63,092290 0,000000 A+J= 25/09/2020
08/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 08/09/2020 1,40% 114 1,006309229 1,006309229 08/09/2020 63,092290 0,000000 A+J= 25/09/2020
09/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 09/09/2020 1,40% 115 1,006364749 1,006364749 09/09/2020 63,647490 0,000000 A+J= 25/09/2020
10/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 10/09/2020 1,40% 116 1,006420272 1,006420272 10/09/2020 64,202720 0,000000 A+J= 25/09/2020
11/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 11/09/2020 1,40% 117 1,006475798 1,006475798 11/09/2020 64,757980 0,000000 A+J= 25/09/2020
NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17 NATURA17
DATA PU VALOR  TAXA DI TAXA DI DATA SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI DATA JUROS AMORTIZAÇÃO PRÓX EVENTOS PRÓX EVENTOS
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD A - AMORT DATA
NATURA17 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO  ACUMULADO J - REMUN
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$
12/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 12/09/2020 1,40% 118 1,006531327 1,006531327 12/09/2020 65,313270 0,000000 A+J= 25/09/2020
13/09/2020 n.d 10.000,00 0,00% 1,00000000 13/09/2020 1,40% 118 1,006531327 1,006531327 13/09/2020 65,313270 0,000000