Termopernambuco - R$ mil 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014
         
DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos e Financiamentos 413 436    
Debêntures 95.769 68.217
Empréstimos e Financiamentos 120.800 120.914    
Debêntures 895.488 876.304
Disponibilidades -61.640 -40.650    
Títulos e Valores Mobiliários -41 -661
DÍVIDA LÍQUIDA (1) 1.050.789 1.024.560    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2) 513.353 471.550    
COVENANT (1/(1+2)) 67,18% 68,48%    
< 70,00% 70,00%
  OK OK    
Neoenergia - Consolidado 31/03/2014 30/06/2014    
DÍVIDA LÍQUIDA        
Empréstimos e Financiamentos 646.094 879.894
Debêntures 594.817 247.851    
Entidade de previdência privada 3.158 0
Empréstimos e Financiamentos 4.805.195 5.025.940    
Debêntures 1.085.588 1.309.698
Entidade de previdência privada 0 0    
Celpos 0 0
Disponibilidades -1.198.019 -822.231    
Fundos vinculados 0 0
Títulos e valores mobiliários -5.068 -10.889    
Fundos vinculados 0 0
Títulos e valores mobiliários 0 0    
DÍVIDA LÍQUIDA (1) 5.931.765 6.630.263    
EBITDA 12 MESES        
Receita Bruta 14.317.150 14.701.526
Deduções da Receita Bruta -3.773.770 -3.929.235    
Custos de Bens e/ou Serviços -7.983.762 -8.395.598
Despesas/Receitas Operacionais -1.362.237 -1.354.296    
Depreciação e Amortização 702.179 727.194
         
EBITDA (2) 1.899.560 1.749.591
         
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES
Receitas Financeiras 1.275.171 1.218.915    
Despesas Financeiras -1.468.384 -1.524.011
Juros sobre o capital proprio 0 0    
RESULTADO FINANCEIRO (3) -193.213 -305.096    
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA  (1/2) 3,12 3,79    
< 3,50 3,50
  OK NOK    
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3) 9,83 5,73    
> 2,00 2,00
  OK OK