| PU'S DO DIA | ||||||||||||||
| 10/12/2019 | ||||||||||||||
| R$ / título | ||||||||||||||
| Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. | ||||||||||||||
| IGP-M | IPCA | |||||||||||||
| Mês | out-19 | nov-19 | ||||||||||||
| Número-Índice | 741,333 | 5.259,76 | ||||||||||||
| Variação | 0,68% | 0,51% | ||||||||||||
| Projeção Anbima Mês | nov-19 | nov-19 | ||||||||||||
| Projeção Anbima Variação | 0,14% | 0,42% | ||||||||||||
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 1 | AES TIETÊ | 7ª | 2ª | Deb | TIET27 | BRTIETDBS093 | 10/12/2019 | 1.021,50436999 | 1.000,00000000 | 21,50436999 | DI+1,30% | 750.000 | 766,13 | 15/02/2023 |
| 2 | AGRÍCOLA ALVORADA | 1ª | U | CDCA | ALVORADA | ALVORADA | 10/12/2019 | 22.455.316,13270000 | 22.300.000,00000000 | 155.316,13270000 | DI + 4,50% | 1 | 22,46 | 14/11/2022 |
| 3 | AGROVALE | 1ª | U | Deb | AGVF11 | BRAGVLDBS007 | 10/12/2019 | 6.420,45267025 | 6.402,00000000 | 18,45267025 | DI+2,50% | 4.000 | 25,68 | 26/12/2022 |
| 4 | ALIANÇA GER ENERG | 1ª | U | Deb | ALIG11 | BRALGEDBS003 | 10/12/2019 | 4.105,22117260 | 4.000,00200000 | 105,2191726000 | 111,50% DI | 35.000 | 143,68 | 10/07/2020 |
| 5 | ALIANÇA GER ENERG | 2ª | U | Deb | ALIG12 | BRALGEDBS011 | 10/12/2019 | 1.023,61831158 | 1.007,72474000 | 15,8935715800 | IPCA + 3,65% | 77.000 | 78,82 | 15/12/2029 |
| 6 | ALIANÇA TRANS GAS PART | 1ª | 1ª | Deb | ATGP11 | BRATGPDBS002 | 10/12/2019 | 51.865,87670000 | 50.000,00000000 | 1.865,87670000 | DI + 1,80% | 70.000 | 3.630,61 | 13/06/2026 |
| 7 | ALIANÇA TRANS GAS PART | 1ª | 2ª | Deb | ATGP21 | BRATGPDBS010 | 10/12/2019 | 259.329,38350000 | 250.000,00000000 | 9.329,38350000 | DI + 1,80% | 18.000 | 4.667,93 | 13/06/2026 |
| 8 | ALIANÇA TRANS GAS PART | 1ª | 3ª | Deb | ATGP31 | BRATGPDBS028 | 10/12/2019 | 1.037.317,53400000 | 1.000.000,00000000 | 37.317,53400000 | DI + 1,80% | 6.000 | 6.223,91 | 13/06/2026 |
| 9 | AMBEV | 1ª | U | Deb | ABEV11 | BRABEVDBS003 | 10/12/2019 | 1.015.135,06000000 | 1.000.000,00000000 | 15.135,06000000 | 14,48% | 1.000 | 1.015,14 | 30/10/2021 |
| 10 | ATAKAREJO | 1ª | U | Deb | ATKJ11 | BRATKJDBS007 | 10/12/2019 | 1,00526529 | 1,00000000 | 0,005265 | DI+1,85% | 80.000.000 | 80,42 | 09/05/2025 |
| 11 | B3 - BR,BOLSA,BALCAO | 2ª | U | Deb | BSA312 | BRB3SADBS016 | 10/12/2019 | 10.048,90590000 | 10.000,00000000 | 48,90590000 | 102,80%DI | 120.000 | 1.205,87 | 03/05/2049 |
| 12 | BABILÔNIA | 1ª | U | Deb | BBLN11 | BRBBLNDBS003 | 10/12/2019 | 1.010,40552181 | 1.007,74590000 | 2,65962181 | IPCA + 0,78% | 87.000 | 87,91 | 15/11/2033 |
| 13 | BARIGUI SEC | 1ª | 67ª | Cri | 19A0752048 | BRASTECRI091 | 10/12/2019 | 912,05286414 | 911,86768479 | 0,18513771 | IPCA + 5,2502% | 29.983 | 27,35 | 09/03/2026 |
| 14 | BONSUCESSO HOLDING - BBO | 2ª | U | Deb | BBOP12 | BRBBOPDBS010 | 10/12/2019 | 1.032,30407299 | 1.000,00000000 | 32,30407299 | DI + 2,00% aa | 200.000 | 206,46 | 30/06/2022 |
| 15 | BETA SEC/AtentoRJ | 2ª | 4ª | Cri | 11J0017659 | BRBTSCCRI069 | 10/12/2019 | 119.250,16125021 | 119.065,37571626 | 184,78553395 | IPCA+6,73% | 91 | 10,85 | 01/09/2021 |
| 16 | BETA SEC/AtentoEX | 2ª | 6ª | Cri | 12H0008303 | BRBTSCCRI077 | 10/12/2019 | 124.512,66049725 | 124.319,72039375 | 192,94010350 | IPCA+6,73% | 9 | 1,12 | 01/09/2021 |
| 17 | BETA SEC/Ambev | 2ª | 5ª | Cri | 12I0025479 | BRBTSCCRI085 | 10/12/2019 | 302.621,93232162 | 301.693,52239773 | 928,40992389 | IPCA+4,66% | 78 | 23,60 | 14/08/2027 |
| 18 | BRAZIL REALTY | 10ª | 1ª | Cri | 19I0331635 | - | 10/12/2019 | 1.007,10373371 | 1.000,73378000 | 0,00000000 | IPCA+8,50% | 50.000 | 50,36 | 12/08/2022 |
| 19 | BROOKFIELD ENERGIA | 1ª | U | Deb | BKFE11 | BRBKFEDBS005 | 10/12/2019 | 10.148,26599999 | 10.000,00000000 | 148,26599999 | 113,40% DI | 25.000 | 253,71 | 10/09/2023 |
| 20 | BV LEASING | 1ª | 2ª | Deb | BVLS21 | BRBVLSDBS018 | 10/12/2019 | 38.455,35380000 | 10.000,00000000 | 28.455,35380000 | 100%DI | 200.000 | 7.691,07 | 20/04/2026 |
| 21 | CA INVESTMENT | 1ª | U | Deb | CAIV11 | BRCAIVDBS002 | 10/12/2019 | 10.021,37840000 | 10.000,00000000 | 21,37840000 | 125% DI | 190.000 | 1.904,06 | 20/09/2021 |
| 22 | CASA DE PEDRA | 1ª | 3ª | Cri | 19J0030639 | BRASPRCRI042 | 10/12/2019 | 1.029,15504387 | 1.021,94019515 | 7,18255988 | IGPM + 13,50% | 16.000 | 16,47 | 20/11/2021 |
| 23 | CASA DE PEDRA | 1ª | 48ª | Cri | 15B0564479 | - | 10/12/2019 | 6.602,33360962 | 6.558,68162850 | 43,65198112 | IGPM + 12,68% | 69 | 0,46 | 22/01/2021 |
| 24 | CASA DE PEDRA | 1ª | 105ª | Cri | 18B0748120 | - | 10/12/2019 | 808,31690415 | 802,59360435 | 5,72329980 | DI + 4,75% | 37.028 | 29,93 | 13/02/2023 |
| 25 | CASA DE PEDRA | 1ª | 183ª | Cri | 18I0259504 | - | 10/12/2019 | 634,03746701 | 630,72646340 | 3,31100361 | DI + 4,75% | 7.000 | 4,44 | 20/04/2023 |
| 26 | CASAN | 2ª | U | Deb | CASN12 | BRCASNDBS040 | 10/12/2019 | 10.078,52737999 | 10.000,00000000 | 78,52737999 | DI + 5,75% aa | 60.000 | 604,71 | 12/03/2024 |
| 27 | CELESC | 1ª | U | Deb | CLGR12 | BRCLGRDBS027 | 10/12/2019 | 8.249,54392627 | 8.235,31000000 | 14,23392627 | DI + 2,50% | 15.000 | 123,74 | 01/06/2023 |
| 28 | CELPE | 8ª | U | Deb | CEPE18 | BRCEPEDBS0A0 | 10/12/2019 | 10.215,90819999 | 10.000,00000000 | 215,90819999 | 117,30% DI | 50.000 | 510,80 | 08/02/2023 |
| 29 | CELPE | 9ª | U | Deb | CEPE19 | BRCEPEDBS0A0 | 10/12/2019 | 1.064,28998122 | 1.038,61785000 | 25,67213122 | IPCA + 6,0352% | 600.000 | 638,57 | 15/07/2025 |
| 30 | CELPE | 10ª | 1ª | Deb | CEPE10 | BRCEPEDBS0C6 | 10/12/2019 | 10.083,89600000 | 10.000,00000000 | 83,89600000 | 109,50% DI | 30.000 | 302,52 | 15/04/2024 |
| 31 | CELPE | 10ª | 2ª | Deb | CEPE20 | BRCEPEDBS0D4 | 10/12/2019 | 10.085,04999999 | 10.000,00000000 | 85,04999999 | 111% DI | 20.000 | 201,70 | 15/04/2026 |
| 32 | CERAN | 1ª | 1ª | Deb | CERN11 | BRCERNDBS002 | 10/12/2019 | 686,51371659 | 666,66700000 | 19,84671659 | 107,75% DI | 318.000 | 218,31 | 15/12/2020 |
| 33 | CERAN | 1ª | 2ª | Deb | CERN21 | BRCERNDBS010 | 10/12/2019 | 1.029,77005999 | 1.000,00000000 | 29,77005999 | 107,75% DI | 212.000 | 218,31 | 15/12/2022 |
| 34 | CMHOSPITALAR | 1ª | U | Deb | CMPH11 | BRCMHPDBS001 | 10/12/2019 | 1.015,04606800 | 1.000,00000000 | 15,04606800 | DI + 2,40% | 400.000 | 406,02 | 27/12/2025 |
| 35 | COELBA | 10ª | 1ª | Deb | CEEBA0 | BRCEEBDBS0C2 | 10/12/2019 | 10.108,45559999 | 10.000,00000000 | 108,45559999 | 116%DI | 90.000 | 909,76 | 03/04/2023 |
| 36 | COELBA | 10ª | 2ª | Deb | CEEBB0 | BRCEEBDBS0D0 | 10/12/2019 | 10.108,45559999 | 10.000,00000000 | 108,45559999 | 116%DI | 30.000 | 303,25 | 03/10/2022 |
| 37 | COELBA | 11ª | U | Deb | CEEBA1 | BRCEEBDBS005 | 10/12/2019 | 1.057,33626801 | 1.036,77334000 | 20,56292801 | IPCA + 6,2214% | 800.000 | 845,87 | 15/08/2025 |
| 38 | COELBA | 12ª | 1ª | Deb | CEEBA2 | BRCEEBDBS0E8 | 10/12/2019 | 10.066,84659999 | 10.000,00000000 | 66,84659999 | 108% DI | 30.907 | 311,14 | 24/04/2024 |
| 39 | COELBA | 12ª | 2ª | Deb | CEEBB2 | BRCEEBDBS0F5 | 10/12/2019 | 10.068,24390000 | 10.000,00000000 | 68,24390000 | 110,25% DI | 39.093 | 393,60 | 24/04/2026 |
| 40 | COLÉGIO VIMASA | 2ª | 1ª | Deb | VMSA12 | BRVMSADBS000 | 10/12/2019 | 1.004,11605299 | 1.000,00000000 | 4,11605299 | DI + 1,70% | 100.000 | 100,41 | 15/08/2024 |
| 41 | COLÉGIO VIMASA | 2ª | 2ª | Deb | VMSA22 | BRVMSADBS018 | 10/12/2019 | 1.003,92773000 | 1.000,00000000 | 3,92773000 | DI + 1,40% | 100.000 | 100,39 | 15/08/2024 |
| 42 | COMGAS | 4ª | 1ª | Deb | GASP14 | BRCGASDBS044 | 10/12/2019 | 1.260,15393020 | 1.177,42869000 | 82,72524020 | IPCA+7,1432% | 269.620 | 339,76 | 15/12/2020 |
| 43 | COMGAS | 4ª | 2ª | Deb | GASP24 | BRCGASDBS051 | 10/12/2019 | 1.264,07534350 | 1.177,42869000 | 86,64665350 | IPCA+7,4820% | 242.374 | 306,38 | 15/12/2022 |
| 44 | COMGAS | 4ª | 3ª | Deb | GASP34 | BRCGASDBS069 | 10/12/2019 | 1.262,62856387 | 1.177,42869000 | 85,19987387 | IPCA+7,3570% | 79.900 | 100,88 | 15/12/2025 |
| 45 | COMGAS | 5ª | U | Deb | GASP15 | BRCGASDBS077 | 10/12/2019 | 1.165,80806655 | 1.102,18739000 | 63,62067655 | IPCA+5,8680% | 675.000 | 786,92 | 15/12/2023 |
| 46 | COMGAS | 6ª | U | Deb | GASP16 | BRCGASDBS085 | 10/12/2019 | 1.085,48718846 | 1.078,38344000 | 7,10374846 | IPCA+4,3338% | 400.000 | 434,19 | 15/10/2024 |
| 47 | COMGAS | 7ª | U | Deb | GASP17 | BRCGASDBS093 | 10/12/2019 | 1.106,95994446 | 1.102,80616000 | 4,15378446 | IGPM + 6,10% | 215.000 | 238,00 | 15/05/2028 |
| 48 | COMGAS | 8ª | U | Deb | GASP18 | BRCGASDBS0A9 | 10/12/2019 | 1.006.595,45399999 | 1.000.000,00000000 | 6.595,45399999 | DI + 0,50% | 2.000 | 2.013,19 | 15/10/2022 |
| 49 | COMP SEC VERT GYRA | 1ª | 1ª | Deb | GYRA11 | - | 10/12/2019 | 1.055,81409295 | 1.000,00000000 | 55,81409295 | DI + 5,00% | 12.000 | 12,67 | 30/05/2022 |
| 50 | COMP SEC VERT GYRA | 1ª | 2ª | Deb | GYRA21 | - | 10/12/2019 | 1.000,00000000 | 1.000,00000000 | 0,00000000 | SEM TAXA | 3.000 | 3,00 | 30/05/2022 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 51 | CONCESS AERO GUARULHOS | 4ª | U | NP | NC00190053G | BRAGRUNPM0B4 | 10/12/2019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 146,00% DI | 23 | 0,00 | 07/12/2019 |
| 52 | CONTAX/LIQ | 3ª | U | Deb | CTAP13 | BRCTAXDBS062 | 10/12/2019 | 12.941,91639555 | 12.237,36183386 | 704,55456168 | DI+1,25% | 1.142 | 14,78 | 15/12/2021 |
| 53 | CONVICON - VILA DO CONDE | 1ª | U | Deb | CVCN11 | BRCVCNDBS008 | 10/12/2019 | 1.002,09031128 | 1.001,27263000 | 0,81768128 | IPCA + 4,20% | 60.000 | 60,13 | 15/11/2031 |
| 54 | COPASA | 14ª | 1ª | Deb | CSMGA4 | BRCSMGDBS0F4 | 10/12/2019 | 1.012,89343000 | 1.000,00000000 | 12,89343000 | 106,15% DI | 56.500 | 57,23 | 15/06/2024 |
| 55 | COPASA | 14ª | 2ª | Deb | CSMGB4 | BRCSMGDBS0G2 | 10/12/2019 | 1.027,83133723 | 1.007,76705000 | 20,06428723 | IPCA + 4,3% | 142.500 | 146,47 | 15/06/2026 |
| 56 | COSERN | 7ª | 1ª | Deb | CSRN17 | BRCSRNDBS085 | 10/12/2019 | 1.087,28272455 | 1.079,67585000 | 7,60687455 | IPCA+4,641% | 271.438 | 295,13 | 15/10/2022 |
| 57 | COSERN | 7ª | 2ª | Deb | CSRN27 | BRCSRNDBS093 | 10/12/2019 | 1.087,71514768 | 1.079,67585000 | 8,03929768 | IPCA+4,9102% | 98.562 | 107,21 | 15/10/2024 |
| 58 | COSERN | 8ª | U | Deb | CSRN18 | BRCSRNDBS002 | 10/12/2019 | 1.066,32418076 | 1.040,84024000 | 25,48394076 | IPCA+5,9772% | 130.000 | 138,62 | 15/07/2023 |
| 59 | COSERN | 9ª | 1ª | Deb | CSRN19 | BRCSRNDBS0A1 | 10/12/2019 | 1.015,34970489 | 1.008,82411000 | 6,52559489 | IPCA+4,2542% | 179.500 | 182,26 | 15/04/2026 |
| 60 | COSERN | 9ª | 2ª | Deb | CSRN29 | BRCSRNDBS0B9 | 10/12/2019 | 1.015,71771283 | 1.008,82411000 | 6,89360283 | IPCA+4,4986% | 38.500 | 39,11 | 15/04/2029 |
| 61 | COSERN | 9ª | 3ª | Deb | CSRN39 | BRCSRNDBS0C7 | 10/12/2019 | 1.008,21651999 | 1.000,00000000 | 8,21651999 | 107,25% DI | 282.000 | 284,32 | 15/04/2024 |
| 62 | CRT | 1ª | U | Deb | CRTE11 | BRCRTEDBP013 | 10/12/2019 | 560,55000000 | 560,55000000 | - | PR | 13.680 | 7,67 | 21/03/2021 |
| 63 | DIMED | 3ª | U | Deb | PNVL13 | BRPNVLDBS027 | 10/12/2019 | 1.004,14687999 | 1.000,00000000 | 4,14687999 | 109%DI | 185.000 | 185,77 | 10/05/2024 |
| 64 | DURATEX | 2ª | U | Deb | DTEX12 | BRDTEXDBS005 | 10/12/2019 | 10.032,85659999 | 10.000,00000000 | 32,85659999 | 108% DI | 120.000 | 1.203,94 | 17/05/2026 |
| 65 | EBRASIL | 3ª | U | Deb | EBRA13 | BREBRADBS027 | 10/12/2019 | 1,01499314 | 1,00000000 | 0,01499314 | DI + 1,43% | 250.000.000 | 253,75 | 14/06/2024 |
| 66 | EDP ES | 7ª | U | Deb | ESCE17 | BRESCEDBS066 | 10/12/2019 | 1.058,29246514 | 1.038,70278000 | 19,58968514 | IPCA + 5,91% | 190.000 | 201,08 | 15/07/2025 |
| 67 | EDP ES | 8ª | U | Deb | ESCE18 | BRESCEDBS074 | 10/12/2019 | 1.010,66680000 | 1.000,00000000 | 10,66680000 | 106,9% DI | 300.000 | 303,20 | 30/03/2024 |
| 68 | EDP SP | 9ª | U | Deb | EBEN19 | BREBENDBS002 | 10/12/2019 | 1.058,29246514 | 1.038,70278000 | 19,58968514 | IPCA + 5,91% | 260.000 | 275,16 | 15/08/2025 |
| 69 | EDP SP | 10ª | U | Deb | EBENA0 | BREBENDBS085 | 10/12/2019 | 1.010,63671000 | 1.000,00000000 | 10,63671000 | 106,6% DI | 200.000 | 202,13 | 30/03/2024 |
| 70 | EDP TRANSMISSÃO | 1ª | U | Deb | EDPA11 | BREDPADBS001 | 10/12/2019 | 1.042,92187015 | 1.032,47703000 | 10,44484015 | IPCA + 6,72% | 1.200.000 | 1.251,51 | 15/10/2028 |
| 71 | EDP TRANS SP MG | 1ª | U | Deb | MGSP11 | BRMGSPDBS009 | 10/12/2019 | 10.537,42659000 | 10.000,00000000 | 537,42659000 | DI + 0,20% | 25.000 | 263,44 | 13/06/2020 |
| 72 | ELEKTRO | 7ª | 1ª | Deb | ELEK17 | BREKTRDBS0E3 | 10/12/2019 | 1.003,31612999 | 1.000,00000000 | 3,31612999 | 109,00%DI | 661.275 | 663,47 | 15/05/2023 |
| 73 | ELEKTRO | 7ª | 2ª | Deb | ELEK27 | BREKTRDBS0F0 | 10/12/2019 | 1.003,40753999 | 1.000,00000000 | 3,40753999 | 112,00%DI | 338.725 | 339,88 | 15/05/2023 |
| 74 | ELEKTRO | 7ª | 3ª | Deb | ELEK37 | BREKTRDBS0G8 | 10/12/2019 | 1.052,95920892 | 1.049,09965000 | 3,85955892 | IPCA + 5,9542% | 300.000 | 315,89 | 15/05/2025 |
| 75 | ELETROBRAS | 2ª | 1ª | Deb | ELET12 | BRELETDBS016 | 10/12/2019 | 1.003,48627199 | 1.000,00000000 | 3,48627199 | DI+0,70% | 1.100.000 | 1.103,83 | 25/04/2022 |
| 76 | ELETROBRAS | 2ª | 2ª | Deb | ELET22 | BRELETDBS008 | 10/12/2019 | 1.003,67581899 | 1.000,00000000 | 3,67581899 | DI+1,00% | 2.200.000 | 2.208,09 | 25/04/2024 |
| 77 | ELETROBRAS | 2ª | 3ª | Deb | ELET32 | BRELETDBS024 | 10/12/2019 | 1.003,80189099 | 1.000,00000000 | 3,80189099 | DI+1,20% | 1.000.000 | 1.003,80 | 25/04/2026 |
| 78 | ELETROBRAS | 2ª | 4ª | Deb | ELET42 | BRELETDBS032 | 10/12/2019 | 1.012,23653005 | 1.008,99510000 | 3,24143005 | IPCA + 5,1814% | 700.000,00 | 708,57 | 15/05/2029 |
| 79 | ELETROBRAS | 1ºD | - | Ccb | CCB227238 | - | 10/12/2019 | 686.017.362,56 | 684.307.692,46 | 1.709.670,10 | 119,5%DI | - | - | - |
| 80 | ELETROBRAS | 1ºD | - | Ccb | CCBABCD | - | 10/12/2019 | 428.760.851,75 | 427.692.307,94 | 1.068.543,81 | 119,5%DI | - | - | - |
| 81 | ELETROBRAS | 2ºD | - | Ccb | CCB254264 | - | 10/12/2019 | 600.191.161,57 | 598.695.384,73 | 1.495.776,84 | 119,5%DI | - | - | - |
| 82 | ELETROBRAS | 2ºD | - | Ccb | CCB60ABC | - | 10/12/2019 | 375.119.476,17 | 374.184.615,64 | 934.860,53 | 119,5%DI | - | - | - |
| 83 | ELETROBRAS | 3ºD | - | Ccb | CCB290300 | - | 10/12/2019 | 651.568.433,09 | 649.944.615,49 | 1.623.817,60 | 119,5%DI | - | - | - |
| 84 | ELETROBRAS | 3ºD | - | Ccb | CCB33ABC | - | 10/12/2019 | 407.230.270,85 | 406.215.384,85 | 1.014.886,00 | 119,5%DI | - | - | - |
| 85 | ELETROMIDIA | 2ª | U | Deb | ELMD12 | BRELMDDBS013 | 10/12/2019 | 10.041,46325000 | 10.000,00000000 | 41,46325000 | DI+2,70% | 11.000 | 110,46 | 20/03/2025 |
| 86 | ELFE | 2ª | U | Dep | ELFE | - | 10/12/2019 | 1.034,17635900 | 1.031,38960000 | 2,78675900 | IPCA + 12,00% | 20.000 | 20,68 | 04/10/2022 |
| 87 | EMPR. PAGUE MENOS | 4ª | U | Deb | PGMN14 | BRPGMNDBS034 | 10/12/2019 | 1.004,27259300 | 1.000,00000000 | 4,27259300 | DI+1,95% | 200.000 | 200,85 | 11/02/2024 |
| 88 | EMPR. PAGUE MENOS | 5ª | U | Deb | PGMN15 | BRPGMNDBS042 | 10/12/2019 | 1.027,64007900 | 1.000,00000000 | 27,64007900 | DI + 1,51% | 100.000 | 102,76 | 21/01/2023 |
| 89 | EMPRESA SÃO MANOEL | 4ª | U | Deb | ESAM14 | BRESAMDBS030 | 10/12/2019 | 1.052,16419205 | 1.016,25061483 | 35,91357722 | IPCA + 7,3129% | 340.000 | 357,74 | 15/08/2033 |
| 90 | ENERCAN | 2ª | 1ª | Deb | CNEN12 | BRCNENDBS019 | 10/12/2019 | 337,68682870 | 333,33400000 | 4,35282870 | 107,50%DI | 384.000 | 129,67 | 15/09/2020 |
| 91 | ENERCAN | 2ª | 2ª | Deb | CNEN22 | BRCNENDBS027 | 10/12/2019 | 1.013,05846000 | 1.000,00000000 | 13,05846000 | 107,50%DI | 256.000 | 259,34 | 15/09/2022 |
| 92 | ENERG SÃO PATRICIO | 1ª | U | Deb | EGSP11 | BREGSPDBS006 | 10/12/2019 | 97.959,78130400 | 96.100,00000000 | 1.859,78130400 | DI + 3,50% | 1.000 | 97,96 | 19/12/2023 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 93 | ENERGISA | 7ª | 1ª | Dep | ENGE17 | BRENGIDBS069 | 10/12/2019 | 1.245,02325800 | 1.211,50022000 | 33,52303800 | IPCA+8,75% | 166.667 | 207,50 | 15/08/2020 |
| 94 | ENERGISA | 7ª | 2ª | Dep | ENGE27 | BRENGIDBS077 | 10/12/2019 | 1.245,02325800 | 1.211,50022000 | 33,52303800 | IPCA+8,75% | 166.667 | 207,50 | 15/08/2021 |
| 95 | ENERGISA | 7ª | 3ª | Dep | ENGE37 | BRENGIDBS085 | 10/12/2019 | 1.245,02325800 | 1.211,50022000 | 33,52303800 | IPCA+8,75% | 166.667 | 207,50 | 15/08/2022 |
| 96 | ENERGISA | 7ª | 4ª | Dep | ENGE47 | BRENGIDBS093 | 10/12/2019 | 1.250,58541200 | 1.211,50022000 | 39,08519200 | IPCA+10,25% | 166.667 | 208,43 | 15/08/2020 |
| 97 | ENERGISA | 7ª | 5ª | Dep | ENGE57 | BRENGIDBS0A4 | 10/12/2019 | 1.250,58541200 | 1.211,50022000 | 39,08519200 | IPCA+10,25% | 166.667 | 208,43 | 15/08/2021 |
| 98 | ENERGISA | 7ª | 6ª | Dep | ENGE67 | BRENGIDBS0B2 | 10/12/2019 | 1.250,58541200 | 1.211,50022000 | 39,08519200 | IPCA+10,25% | 166.667 | 208,43 | 15/08/2022 |
| 99 | ENERPEIXE | 3ª | U | Deb | ENPX13 | BRENPXDBS028 | 10/12/2019 | 1.002,35148999 | 1.000,00000000 | 2,35148999 | 112,48% DI | 255.000 | 255,60 | 23/11/2023 |
| 100 | ENGIE | 7ª | 1ª | Deb | EGIE17 | BREGIEDBS035 | 10/12/2019 | 1.064,66537965 | 1.040,52849000 | 24,13688965 | IPCA + 5,6579% | 515.353 | 548,68 | 15/07/2025 |
| 101 | ENGIE | 7ª | 2ª | Deb | EGIE27 | BREGIEDBS043 | 10/12/2019 | 1.065,69500756 | 1.040,52849000 | 25,16651756 | IPCA + 5,9033% | 231.257 | 246,45 | 15/07/2028 |
| 102 | ENGIE | 8ª | U | Deb | EGIE18 | BREGIEDBS050 | 10/12/2019 | 393,17852152 | 385,99745574 | 7,18106578 | 102,50% DI | 2.500.000 | 982,95 | 17/11/2020 |
| 103 | ENGIE | 9ª | 1ª | Deb | EGIE19 | BREGIEDBS076 | 10/12/2019 | 1.019,13346456 | 1.006,28505000 | 12,84841456 | IPCA + 3,70% | 576.095 | 587,12 | 15/07/2026 |
| 104 | ENGIE | 9ª | 2ª | Deb | EGIE29 | BREGIEDBS084 | 10/12/2019 | 1.019,81941386 | 1.006,28505000 | 13,53436386 | IPCA + 3,90% | 539.678 | 550,37 | 15/07/2029 |
| 105 | ENGIE | 9ª | 3ª | Deb | EGIE39 | BREGIEDBS092 | 10/12/2019 | 1.018,79016739 | 1.006,28505000 | 12,50511739 | IPCA + 3,60% | 378.827 | 385,95 | 15/07/2026 |
| 106 | ENGIE | 9ª | 4ª | Deb | EGIE49 | BREGIEDBS0A5 | 10/12/2019 | 1.019,13346456 | 1.006,28505000 | 12,84841456 | IPCA + 3,70% | 105.400 | 107,42 | 15/07/2029 |
| 107 | FERRARI AGROINDUSTRIA | 1ª | U | CPRF | 19J00302719 | 19J00302719 | 10/12/2019 | 23.150.416,32000000 | 23.000.000,00000000 | 150.416,32000000 | DI + 5,00% | 23.000 | 532.459,58 | 14/11/2022 |
| 108 | FGR URBANISMO | 1ª | 1ª | Deb | FGRU11 | BRFGRUDBS005 | 10/12/2019 | 818,12836050 | 812,86500029 | 5,26336021 | IPCA+10,7% | 22.000 | 18,00 | 15/09/2025 |
| 109 | FGR URBANISMO | 1ª | 3ª | Deb | FGRU31 | BRFGRUDBS013 | 10/12/2019 | 847,77682642 | 842,32272529 | 5,45410113 | IPCA+10,7% | 6.600 | 5,60 | 15/03/2026 |
| 110 | FONTE NOVA | 1ª | U | Deb | FNTE11 | BRFNTEDBS001 | 10/12/2019 | 61.328,20980140 | 61.085,70000000 | 242,50980140 | DI + 3,90% | 940 | 57,65 | 22/12/2024 |
| 111 | FS AGRISOLUTIONS | 1ª | 1ª | NP | NC0019006HM | BRFSAINPM003 | 10/12/2019 | 507.957,84349999 | 500.000,00000000 | 7.957,84349999 | IPCA + 3,00% a.a. | 91 | 46,22 | 29/09/2020 |
| 112 | FS AGRISOLUTIONS | 1ª | 2ª | NP | NC0019006SN | BRFSAINPM003 | 10/12/2019 | 505.809,70849999 | 500.000,00000000 | 5.809,70849999 | DI + 3,00% | 99 | 50,08 | 29/09/2020 |
| 113 | GAIA SEC/MATONE | 1ª | 1ª | Cri | 09H0003225 | BRGAIACRI006 | 10/12/2019 | 27.388,25936126 | 27.151,10547826 | 237,15388300 | TR+11% | 67 | 1,84 | 10/02/2021 |
| 114 | GAIA SEC/MATONE | 1ª | 2ª | Cri | 09H0003245 | BRGAIACRI014 | 10/12/2019 | 347.992,53306218 | 344.087,95337660 | 3.904,57968558 | TR+14,5% | 13 | 4,52 | 10/01/2035 |
| 115 | GAIA SEC/BROOKFIELD | 2ª | 2ª | Cri | GAIA-C22 | BRGAIACRI030 | 10/12/2019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | IGPM+14% | 45 | 0,00 | 09/04/2021 |
| 116 | GASMIG | 1ª | U | NP | NC0019006HK | BRGASMNPM003 | 10/12/2019 | 1.011.128,30999999 | 1.000.000,00000000 | 11.128,30999999 | 107,00% DI | 850 | 859,46 | 25/09/2020 |
| 117 | GASTER | 3ª | U | Deb | GSTE13 | BRGSTEDBS024 | 10/12/2019 | 1.266,16932126 | 1.067,85457000 | 198,31475126 | IPCA + 9,50% | 250 | 0,32 | 23/01/2022 |
| 118 | GIOVANNI SANGUINETTI | 1ª | U | Deb | GIOS11 | BRGIOSDBS000 | 10/12/2019 | 1,05602500 | 1,00000000 | 0,05602500 | DI + 1,05% | 100.000.000 | 105,60 | 08/02/2020 |
| 119 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 2ª | NP | NC0019000MB | BRGRSSNPM012 | 10/12/2019 | 3.957.869,41200000 | 3.600.000,00000000 | 357.869,41200000 | DI + 5,00% | 1 | 3,96 | 20/12/2019 |
| 120 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 3ª | NP | NC0019000MC | BRGRSSNPM020 | 10/12/2019 | 2.638.579,60800000 | 2.400.000,00000000 | 238.579,60800000 | DI + 5,00% | 1 | 2,64 | 20/06/2020 |
| 121 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 4ª | NP | NC0019000MD | BRGRSSNPM038 | 10/12/2019 | 3.957.869,41200000 | 3.600.000,00000000 | 357.869,41200000 | DI + 5,00% | 1 | 3,96 | 20/12/2020 |
| 122 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 5ª | NP | NC0019000ME | BRGRSSNPM046 | 10/12/2019 | 2.638.579,60800000 | 2.400.000,00000000 | 238.579,60800000 | DI + 5,00% | 1 | 2,64 | 20/06/2021 |
| 123 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 6ª | NP | NC0019000MF | BRGRSSNPM053 | 10/12/2019 | 3.957.869,41200000 | 3.600.000,00000000 | 357.869,41200000 | DI + 5,00% | 1 | 3,96 | 20/12/2021 |
| 124 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 7ª | NP | NC0019000MG | BRGRSSNPM061 | 10/12/2019 | 2.198.816,34000000 | 2.000.000,00000000 | 198.816,34000000 | DI + 5,00% | 1 | 2,20 | 20/06/2022 |
| 125 | GLOBO COMUNICACAO | 1ª | U | NP | NC0019000MH | BRGLBONPM002 | 10/12/2019 | 53.017.208,35000000 | 50.000.000,00000000 | 3.017.208,35000000 | DI + 0,89% | 1 | 53,02 | 28/01/2022 |
| 126 | GUARARAPES | 2ª | U | Deb | GUAR12 | BRGUARDBS014 | 10/12/2019 | 1.025,13710000 | 1.000,00000000 | 25,13710000 | 107,75% DI | 600.000 | 615,08 | 11/01/2023 |
| 127 | HABITASEC | 1ª | 112ª | Cri | 18E0874591 | BRHBDCCRI2J9 | 10/12/2019 | 780,92428587 | 777,52146706 | 3,40281881 | DI + 3,75% | 76.000 | 59,35 | 21/07/2020 |
| 128 | I E MADEIRA | 2ª | U | Deb | IEMD12 | BRIELMDBS012 | 10/12/2019 | 13.513,61909200 | 12.987,24017000 | 526,37892200 | IPCA+5,50% | 35.000 | 472,98 | 18/03/2025 |
| 129 | INFRA 6 - SOCICAM | 1ª | U | Deb | INPT11 | BRINPTDBS001 | 10/12/2019 | 932,53147530 | 928,22232014 | 4,30915516 | DI + 6,00% | 70.000 | 65,28 | 25/06/2023 |
| 130 | INFRASEC | 1ª | 3ª | Cri | 19I0737907 | BRIFSCCRI022 | 10/12/2019 | 1.023,81453492 | 999,76158000 | 24,05295492 | IPCA + 13,00% | 20.463 | 20,95 | 05/03/2024 |
| 131 | INT. TANSM. ENER - INTESA | 2ª | 1ª | Deb | ITGT12 | - | 10/12/2019 | 1.010,87745999 | 1.000,00000000 | 10,87745999 | 109,00%DI | 250.000 | 252,72 | 01/04/2024 |
| 132 | INT. TANSM. ENER - INTESA | 2ª | 2ª | Deb | ITGT22 | - | 10/12/2019 | 1.012,16959599 | 1.000,00000000 | 50,00000000 | DI + 1,10% | 150.000 | 151,83 | 30/03/2026 |
| 133 | INVEPAR | 3ª | U | Deb | IVPR13 | BRIVPRDBS024 | 10/12/2019 | 14.723,53886330 | 14.454,96116054 | 268,57770276 | IPCA+11,9353% | 200.000 | 2.944,71 | 15/10/2024 |
| 134 | ITAPEBI | 5ª | U | Deb | ITPB15 | BRITPBDBS055 | 10/12/2019 | 10.300,53350000 | 10.000,00000000 | 300,53350000 | 115,00% DI | 10.000 | 103,01 | 26/12/2020 |
| 135 | ITAPOA TERM PORT | 3ª | U | Deb | ITPO13 | - | 10/12/2019 | 103.694,42680000 | 100.000,00000000 | 3.694,42680000 | DI+3,35% | 3000 | 311,08 | 15/01/2027 |
| 136 | JANAUBA | 1ª | U | Deb | JTEE11 | - | 10/12/2019 | 1.063,17129952 | 1.026,13384000 | 37,03745952 | IPCA+4,50% | 224.000 | 238,15 | 15/07/2033 |
| 137 | JOÃO FORTES | - | - | Ccb | CCB3057514 | - | 10/12/2019 | 7.354.345,72000000 | 7.150.100,00000000 | 204.245,72000000 | DI+3,00% | 1 | 7,35 | - |
| 138 | JOÃO FORTES | - | - | Ccb | CCB001010 | - | 10/12/2019 | 742.489,45000000 | 715.010,00000000 | 27.479,45000000 | DI+3,00% | 10 | 7,42 | - |
| 139 | JOÃO FORTES | 3ª | 1ª | Deb | JFEN13 | BRJFENDBS028 | 10/12/2019 | 1.772.670,54612200 | 1.208.841,23000000 | 563.829,31612200 | IPCA+9,50% | 175 | 310,22 | 30/11/2019 |
| 140 | JSL | 12ª | U | Deb | JSMLA2 | BRJSLGDBS0I2 | 10/12/2019 | 10.139,56530000 | 10.000,00000000 | 139,56530000 | 124% DI | 60.000 | 608,37 | 20/12/2023 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 141 | LAJEADO ENERGIA | 3ª | U | Deb | LJDE13 | BRLJDEDBS035 | 10/12/2019 | 1.007,45115000 | 1.000,00000000 | 7,45115000 | 109,25% DI | 100.000 | 100,75 | 20/10/2022 |
| 142 | LEST | 1ª | U | Deb | LELE11 | BRLELEDBS005 | 10/12/2019 | 1.016.302,47356466 | 1.004.776,57000000 | 11.525,90356466 | IPCA + 5,3649% | 27 | 27,44 | 15/03/2034 |
| 143 | LIGHT SESA | 15ª | 1ª | Deb | LIGHA5 | BRLIGHDBS009 | 10/12/2019 | 1.043,29784485 | 1.032,68772000 | 10,61012485 | IPCA + 6,8279% | 540.000 | 563,38 | 15/10/2025 |
| 144 | LIGHT SESA | 15ª | 2ª | Deb | LIGHB5 | BRLIGHDBS0L0 | 10/12/2019 | 1.011,05838499 | 1.000,00000000 | 11,05838499 | DI + 2,20% | 160.000 | 161,77 | 15/10/2022 |
| 145 | LM TRANSPORTES | 2ª | U | Deb | LMTI12 | BRLMTPDBS007 | 10/12/2019 | 10.061,22712000 | 10.000,00000000 | 61,22712000 | DI+2,95% | 30.000 | 301,84 | 11/12/2022 |
| 146 | LM TRANSPORTES | 1ª | U | NP | NC0019006HN | BRLMTPNPM009 | 10/12/2019 | 1.014.345,19300000 | 1.000.000,00000000 | 14.345,19300000 | DI + 2,20% | 100 | 101,43 | 30/01/2022 |
| 147 | LUMINAE | 1ª | 1ª | Deb | LMNE11 | BRLMNEDBS004 | 10/12/2019 | 1.004,33103700 | 1.000,00000000 | 4,33103700 | DI +5,25% | 60.000 | 60,26 | 25/10/2023 |
| 148 | LUMINAE | 1ª | 2ª | Deb | LMNE21 | BRLMNEDBS012 | 10/12/2019 | 1.004,33103700 | 1.000,00000000 | 4,33103700 | DI +5,25% | 20.000 | 20,09 | 25/10/2023 |
| 149 | LYON | 1ª | U | NP | NC0019005EK | BRLYODNPM001 | 10/12/2019 | 1.053.361,35800000 | 1.000.000,00000000 | 53.361,35800000 | DI + 9,00% | 20 | 21,07 | 24/07/2020 |
| 150 | MANTIQUEIRA | 1ª | U | Deb | MNTQ11 | BRMNTQDBS001 | 10/12/2019 | 1.052,01325500 | 1.000,00000000 | 52,01325500 | DI+1,20% | 100.000 | 105,20 | 26/02/2020 |
| 151 | MARISA | 5ª | U | Deb | AMAR15 | BRAMARDBS055 | 10/12/2019 | 605,15745000 | 600,00000000 | 5,15745000 | DI+1,90% | 50.000 | 30,26 | 24/07/2020 |
| 152 | MARISA | 6ª | U | Deb | AMAR16 | BRAMARDBS063 | 10/12/2019 | 1.060,92636500 | 1.000,00000000 | 60,92636500 | DI+1,80% | 55.000 | 58,35 | 20/02/2021 |
| 153 | MATA DE STA GENEBRA | 2ª | U | Deb | MSGT12 | BRMSGTDBS035 | 10/12/2019 | 1.045,93157045 | 1.042,72804297 | 3,20352748 | IPCA + 4,95% | 210.000 | 219,65 | 15/11/2030 |
| 154 | MBK SEC/EMINAS | 1ª | 1ª | Cri | 13I0046352 | BRMBKSCRI000 | 10/12/2019 | 318.853,28896160 | 317.710,42356763 | 1.142,86539397 | IPCA+9,0% | 215 | 68,55 | 25/03/2024 |
| 155 | METRORIO | 8ª | U | Deb | MTRJ18 | BRMGPRDBS050 | 10/12/2019 | 10.691,44029000 | 10.000,00000000 | 691,44029000 | DI + 3,10% | 55.000 | 588,03 | 12/03/2023 |
| 156 | MGI | 2ª | U | Deb | MMGP12 | BRMGIPDBS018 | 10/12/2019 | 5.818,50400564 | 5.328,49155306 | 490,01245258 | 85%DI | 181.900 | 1.058,39 | 24/07/2022 |
| 157 | MIDWAY | 1ª | U | LF | LF001900MND | - | 10/12/2019 | 307.551,09599999 | 300.000,00000000 | 7.551,09599999 | 106,75% DI | 1.000 | 307,55 | 11/07/2022 |
| 158 | MILANO | 1ª | 1ª | Deb | MILN11 | BRMLANDBS002 | 10/12/2019 | 931,07986396 | 927,08500000 | 3,99486396 | DI + 3,00% | 32.500 | 30,26 | 20/07/2023 |
| 159 | MILANO | 1ª | 2ª | Deb | MILN21 | BRMLANDBS010 | 10/12/2019 | 1.004,30905899 | 1.000,00000000 | 4,30905899 | DI + 3,00% | 32.500 | 32,64 | 20/07/2023 |
| 160 | MILANO | 2ª | U | Dep | MILANO12 | - | 10/12/2019 | 1.004,89837300 | 1.000,00000000 | 4,89837300 | 8,00% | 12.000 | 12,06 | 15/10/2021 |
| 161 | MOURA DUBEUX | 4ª | U | Deb | MDNE14 | BRMDNEDBS043 | 10/12/2019 | 113.374,93253749 | 112.996,87918449 | 378,05335300 | DI+6,00% | 1.450 | 164,39 | 15/12/2021 |
| 162 | MOURA DUBEUX | 5ª | U | Deb | MDNE15 | BRMDNEDBS076 | 10/12/2019 | 78.471,54481125 | 78.394,12355877 | 77,42125248 | 130%DI | 300 | 23,54 | 10/12/2021 |
| 163 | MTEL TECNOLOGIA | 4ª | 1ª | Deb | MTEL14 | - | 10/12/2019 | 45.089,26135876 | 44.974,72328650 | 114,53807226 | IPCA+6,00% | 86 | 3,88 | 26/07/2021 |
| 164 | MTEL TECNOLOGIA | 4ª | 2ª | Deb | MTEL24 | - | 10/12/2019 | 45.089,26135876 | 44.974,72328650 | 114,53807226 | IPCA+6,00% | 20 | 0,90 | 26/07/2021 |
| 165 | NATURA | 7ª | 1ª | Deb | NATU17 | BRNATUDBS073 | 10/12/2019 | 10.135,66844999 | 10.000,00000000 | 135,66844999 | DI+1,40% | 77.273 | 783,21 | 25/09/2020 |
| 166 | NATURA | 7ª | 2ª | Deb | NATU27 | BRNATUDBS081 | 10/12/2019 | 10.143,01640000 | 10.000,00000000 | 143,01640000 | DI+1,75% | 182.727 | 1.853,40 | 25/09/2021 |
| 167 | NATURA | 10ª | 1ª | Deb | NATUA0 | BRNATUDBS0D1 | 10/12/2019 | 10.180,69917000 | 10.000,00000000 | 180,69917000 | DI + 1,00% | 40.000 | 407,23 | 26/08/2024 |
| 168 | NATURA | 10ª | 2ª | Deb | NATUB0 | BRNATUDBS0E9 | 10/12/2019 | 10.182,29803000 | 10.000,00000000 | 182,29803000 | DI + 1,15% | 9.570 | 97,44 | 26/08/2024 |
| 169 | NATURA | 10ª | 3ª | Deb | NATUC0 | BRNATUDBS0F6 | 10/12/2019 | 10.182,29803000 | 10.000,00000000 | 182,29803000 | DI + 1,15% | 68.726 | 699,79 | 26/08/2024 |
| 170 | NATURA | 10ª | 4ª | Deb | NATUD0 | BRNATUDBS0G4 | 10/12/2019 | 10.182,29803000 | 10.000,00000000 | 182,29803000 | DI + 1,15% | 39.452 | 401,71 | 26/08/2024 |
| 171 | NOVA SEC | 1ª | 20ª | Cri | 14L0232275 | BRNSECCRI0J2 | 10/12/2019 | 11.445.101,14 | 11.200.615,02 | 244.486,12 | DI+3,60% | 1 | 11,45 | 02/01/2019 |
| 172 | NOVA SEC | 1ª | 21ª | Cri | 14L0232276 | BRNSECCRI0K0 | 10/12/2019 | 2.046.154,06 | 2.002.163,84 | 43.990,22 | DI+3,60% | 1 | 2,05 | 02/01/2019 |
| 173 | ODEBRECHT S.A. | 1ª | 1ª | Deb | ODCT11 | BRODCTDBS008 | 10/12/2019 | 1.151,39301000 | 1.000,00000000 | 151,39301000 | 116,80%DI | 880.000 | 1.013,23 | 24/04/2030 |
| 174 | ODEBRECHT S.A. | 1ª | 2ª | Deb | ODCT21 | BRODCTDBS016 | 10/12/2019 | 1.151,39301000 | 1.000,00000000 | 151,39301000 | 116,80%DI | 1.037.337 | 1.194,38 | 24/04/2030 |
| 175 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 1ª | Deb | OSPV11 | BROSPVDBS004 | 10/12/2019 | 13.922,76530000 | 10.000,00000000 | 3.922,76530000 | 130%DI | 65.500 | 911,94 | 31/05/2020 |
| 176 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 2ª | Deb | OSPV21 | BROSPVDBS012 | 10/12/2019 | 10.648,50937192 | 7.780,33944252 | 2.868,16992940 | 115%DI | 187.403 | 1.995,56 | 31/03/2029 |
| 177 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 4ª | Deb | OSPV41 | BROSPVDBS0E1 | 10/12/2019 | 13.922,76530000 | 10.000,00000000 | 3.922,76530000 | 130%DI | 12.500 | 174,03 | 31/05/2020 |
| 178 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 5ª | Deb | OSPV51 | BROSPVDBS0F8 | 10/12/2019 | 13.922,76530000 | 10.000,00000000 | 3.922,76530000 | 130%DI | 25.000 | 348,07 | 31/05/2020 |
| 179 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 6ª | Deb | OSPV61 | BROSPVDBS0G6 | 10/12/2019 | 13.922,76530000 | 10.000,00000000 | 3.922,76530000 | 130%DI | 47.000 | 654,37 | 31/05/2020 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 180 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 1ª | Deb | OSPI12 | BROSPVDBS038 | 10/12/2019 | 1,032183890 | 1,030656730 | 0,001527160 | 130%DI | 1.715.000.000 | 1.770,20 | 31/05/2020 |
| 181 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 2ª | Deb | OSPI22 | BROSPVDBS046 | 10/12/2019 | 1,095349920 | 1,000000000 | 0,095349920 | 130%DI | 885.000.000 | 969,38 | 31/05/2020 |
| 182 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 3ª | Deb | OSPI32 | BROSPVDBS053 | 10/12/2019 | 1,112144470 | 1,000000000 | 0,112144470 | 115%DI | 183.620.185 | 204,21 | 20/04/2028 |
| 183 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 4ª | Deb | OSPI42 | BROSPVDBS061 | 10/12/2019 | 1,112144470 | 1,000000000 | 0,112144470 | 115%DI | 311.165.651 | 346,06 | 20/04/2028 |
| 184 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 5ª | Deb | OSPI52 | BROSPVDBS079 | 10/12/2019 | 1,078292880 | 1,021943180 | 0,056349700 | 115%DI | 300.861.741 | 324,42 | 20/12/2031 |
| 185 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 6ª | Deb | OSPI62 | BROSPVDBS087 | 10/12/2019 | 1,112144470 | 1,000000000 | 0,112144470 | 115%DI | 207.250.000 | 230,49 | 20/04/2028 |
| 186 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 7ª | Deb | OSPI72 | BROSPVDBS095 | 10/12/2019 | 0,855398380 | 0,743590000 | 0,111808380 | 115%DI | 78.000.000 | 66,72 | 20/01/2023 |
| 187 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 8ª | Deb | OSPI82 | BROSPVDBS0A9 | 10/12/2019 | 1,112144470 | 1,000000000 | 0,112144470 | 115%DI | 245.472.607 | 273,00 | 20/04/2023 |
| 188 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 10ª | Deb | OSPIA2 | BROSPVDBS0C5 | 10/12/2019 | 1,083901220 | 1,000000000 | 0,083901220 | 115%DI | 200.000.000 | 216,78 | 20/04/2023 |
| 189 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 11ª | Deb | OSPIB2 | BROSPVDBS0D3 | 10/12/2019 | 1,083901220 | 1,000000000 | 0,083901220 | 115%DI | 91.250.000 | 98,91 | 20/04/2028 |
| 190 | PADUA IV | 1ª | U | Deb | PADP11 | BRPADPDBS007 | 10/12/2019 | 1.069,891699900 | 999,898775610 | 69,992924290 | 135% DI | 449.483 | 480,90 | 01/02/2024 |
| 191 | PORTO PECEM | 1ª | U | Deb | PCEM11 | BRPCEMDBS008 | 10/12/2019 | 10.052,019210000 | 10.000,000000000 | 52,019210000 | DI+2,95% | 33.000 | 331,72 | 14/11/2021 |
| 192 | PORTO SEGURO LOC | 2ª | U | NP | NC0018002BK | BRPPLVNPM008 | 10/12/2019 | 5.487.913,300000000 | 5.000.000,000000000 | 487.913,300000000 | 106,1%DI | 16 | 87,81 | 22/06/2020 |
| 193 | PORTO SEGURO LOC | 3ª | U | NP | NC0019000XD | BRPPLVNPM024 | 10/12/2019 | 2.632.154,825000000 | 2.500.000,000000000 | 132.154,825000000 | 105,9%DI | 40 | 105,29 | 07/02/2021 |
| 194 | PORTOSEG | 1ª | 1ª | LF | LF001700RAD | BRPTSGLFI0O2 | 10/12/2019 | 170.052,060000000 | 150.000,000000000 | 20.052,060000000 | 103,5%DI | 444 | 75,50 | 21/12/2019 |
| 195 | PORTOSEG | 1ª | 2ª | LF | LF001700RAE | BRPTSGLFI0P9 | 10/12/2019 | 170.361,523500000 | 150.000,000000000 | 20.361,523500000 | 105%DI | 1.556 | 265,08 | 11/12/2020 |
| 196 | PORTOSEG | 2ª | 1ª | LF | LF001800I5Y | BRPTSGLFI0Q7 | 10/12/2019 | 163.344,115500000 | 150.000,000000000 | 13.344,115500000 | 103,8%DI | 667 | 108,95 | 10/08/2020 |
| 197 | PORTOSEG | 2ª | 2ª | LF | LF001800I61 | BRPTSGLFI0R5 | 10/12/2019 | 163.531,956000000 | 150.000,000000000 | 13.531,956000000 | 105,2%DI | 2.667 | 436,14 | 31/07/2021 |
| 198 | PORTOSEG | 3ª | 1ª | LF | LF001900255 | BRPTSGLFI0S3 | 10/12/2019 | 157.108,025999990 | 150.000,000000000 | 7.108,025999990 | 103,0%DI | 487 | 76,51 | 11/03/2021 |
| 199 | PORTOSEG | 3ª | 2ª | LF | LF001900256 | BRPTSGLFI0T1 | 10/12/2019 | 157.206,913499990 | 150.000,000000000 | 7.206,913499990 | 104,4%DI | 2.847 | 447,57 | 01/03/2022 |
| 200 | PRINER | 1ª | 1ª | Deb | PRNR11 | BRPRNRDBS006 | 10/12/2019 | 1,007316680 | 1,000000000 | 0,007316680 | DI + 4,50% | 45.000.000 | 45,33 | 10/05/2023 |
| 201 | PRINER | 1ª | 2ª | Deb | PRNR21 | BRPRNRDBS014 | 10/12/2019 | 1,007316680 | 1,000000000 | 0,007316680 | DI + 4,50% | 22.500.000 | 22,66 | 14/11/2022 |
| 202 | QUEIROZ GALVAO | 6ª | 1ª | Deb | QGSA16 | BRQGSADBS036 | 10/12/2019 | 1,007778190 | 1,000000000 | 0,007778190 | 130% DI | 1.600.000 | 1,61 | 04/07/2027 |
| 203 | QUEIROZ GALVAO | 6ª | 2ª | Deb | QGSA26 | BRQGSADBS044 | 10/12/2019 | 1,007778190 | 1,000000000 | 0,007778190 | 130% DI | 450.000 | 0,45 | 04/07/2027 |
| 204 | QUEIROZ GALVAO | 6ª | 3ª | Deb | QGSA36 | BRQGSADBS051 | 10/12/2019 | 1,007778190 | 1,000000000 | 0,007778190 | 130% DI | 50.000 | 0,05 | 04/07/2027 |
| 205 | R046 RIO DE JANEIRO | 1ª | U | Deb | RJEP11 | BRRJEPDBS002 | 10/12/2019 | 1.004,164934000 | 1.000,000000000 | 4,164934000 | 0,50% | 19.000 | 19,08 | 12/12/2023 |
| 206 | RB CAP SEC/BR3 | 1ª | 73ª | Cri | 11H0016706 | BRRBCSCRI253 | 10/12/2019 | 679,193562760 | 643,773064470 | 35,420498290 | IPCA+6,84% | 1.166 | 0,79 | 17/02/2023 |
| 207 | RB CAP SEC/BR4 | 1ª | 99ª | Cri | 12E0025189 | BRRBCSCRI2P4 | 10/12/2019 | 840,605634080 | 813,744646080 | 26,860988000 | IPCA+4,0933% | 785 | 0,66 | 19/02/2025 |
| 208 | RB CAP SEC/BR4 | 1ª | 100ª | Cri | 12E0025287 | BRRBCSCRI2Q2 | 10/12/2019 | 977,990668220 | 940,274816220 | 37,715852000 | IPCA+4,9781% | 922 | 0,90 | 18/02/2032 |
| 209 | RB CAP SEC/BRMALLS | 1ª | 138ª | Cri | 16E0707976 | BRRBRACRI3S9 | 10/12/2019 | 981,280155650 | 978,998310310 | 2,281845340 | DI+1,75% | 100.000 | 98,13 | 27/05/2031 |
| 210 | RB CAP SEC/BRMALLS | 1ª | 140ª | Cri | 16E0708207 | BRRBRACRI3U5 | 10/12/2019 | 1.001,745708000 | 1.000,000000000 | 1,745708000 | DI+0,10% | 50.000 | 50,09 | 26/05/2031 |
| 211 | RB CAP SEC/CYRELA | 1ª | 211 | Cri | 19D0618118 | BRRBRACRI5M7 | 10/12/2019 | 1.008,538619990 | 1.000,000000000 | 8,538619990 | 100% DI | 100.000 | 100,85 | 09/04/2024 |
| 212 | RB CAP SEC/CYRELA | 1ª | 212 | Cri | 19G0000001 | BRRBRACRI5Q8 | 10/12/2019 | 1.022,474050000 | 1.000,000000000 | 22,474050000 | 100% DI | 550.000 | 562,36 | 15/07/2024 |
| 213 | RB CAP SEC/JBS | 5ª | 1ª | CRA | CRA019005K9 | BRRBRACRA0L8 | 10/12/2019 | 1.007,184969990 | 1.000,000000000 | 7,184969990 | 115% DI | 59.549 | 59,98 | 16/10/2023 |
| 214 | RB CAP SEC/JBS | 5ª | 2ª | CRA | CRA019005KC | BRRBRACRA0M6 | 10/12/2019 | 1.010,408650310 | 1.004,776780000 | 5,631870310 | IPCA + 4,5% | 508.500 | 513,79 | 15/10/2024 |
| 215 | REAL LEASING/SANTANDER | 4ª | U | Deb | SUDA14 | BRSUAMDBS051 | 10/12/2019 | 33.346,796800000 | 10.000,000000000 | 23.346,796800000 | 100%DI | 410.000 | 13.672,19 | 01/06/2037 |
| 216 | RUMO | 12ª | U | Deb | RUMOA2 | BRRAILDBS019 | 10/12/2019 | 1.036,484155870 | 1.021,744450000 | 14,739705870 | IPCA + 4,5% | 600.000 | 621,89 | 15/02/2029 |
| 217 | RUMO | 13ª | 1ª | Deb | RUMOA3 | BRRAILDBS035 | 10/12/2019 | 1.007,897024120 | 1.004,383720000 | 3,513304120 | IPCA + 3,9% | 906.856 | 914,02 | 15/10/2029 |
| 218 | RUMO | 13ª | 2ª | Deb | RUMOB3 | BRRAILDBS043 | 10/12/2019 | 1.007,985523380 | 1.004,383720000 | 3,601803380 | IPCA + 4,0% | 222.280 | 224,06 | 15/10/2029 |
| 219 | RUMO MALHA NORTE | 11ª | U | Deb | RUMOB1 | - | 10/12/2019 | 1.041,007422580 | 1.025,644810000 | 15,362612580 | IPCA+4,6750% | 500.000 | 520,50 | 18/02/2026 |
| 220 | SABIN | 1ª | U | Deb | LSBI11 | BRLSBIDBS007 | 10/12/2019 | 1.011,331896000 | 11,331896000 | 46.097,000000000 | DI + 1,20 a.a | 150.000 | 151,70 | 15/09/2026 |
| 221 | SAFRA LEASING | 13ª | U | Deb | SFLS13 | BRSFLSDBS015 | 10/12/2019 | 3.518,864560000 | 1.000,000000000 | 2.518,864560000 | 100%DI | 1.000.000 | 3.518,86 | 18/12/2036 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 222 | SAPORE | 1ª | U | Deb | SAPE11 | BRSAPEDBS009 | 10/12/2019 | 1,02029473 | 1,00000000 | 0,02029473 | DI+1,10% | 100.000.000 | 102,03 | 16/08/2024 |
| 223 | SINQIA | 1ª | U | Deb | SQIA11 | BRSQIADBS008 | 10/12/2019 | 1.003,10893199 | 1.000,00000000 | 3,10893199 | DI+1,75% | 50.000 | 50,16 | 22/02/2024 |
| 224 | SRC CIA SEC | 1ª | U | Deb | SRCS11 | BRSRCSDBS001 | 10/12/2019 | 1.009,99097999 | 1.000,00000000 | 9,99097999 | 100,01%DI | 750.000 | 757,49 | 21/10/2019 |
| 225 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 1ª | 1ª | Deb | ELIT11 | BRELITDBS009 | 10/12/2019 | 10.135,37069000 | 10.000,00000000 | 135,37069000 | DI +1,65% | 10.000 | 101,35 | 15/09/2026 |
| 226 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 1ª | 2ª | Deb | ELIT21 | BRELITDBS017 | 10/12/2019 | 10.132,34204000 | 10.000,00000000 | 132,34204000 | DI +1,50% | 5.000 | 50,66 | 15/09/2023 |
| 227 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 1ª | 3ª | Deb | ELIT31 | BRELITDBS025 | 10/12/2019 | 10.132,34204000 | 10.000,00000000 | 132,34204000 | DI +1,50% | 5.000 | 50,66 | 15/09/2024 |
| 228 | STATKRAFT | 3ª | U | Deb | STKF13 | BRSTKFDBS023 | 10/12/2019 | 1.031,51361300 | 1.000,00000000 | 31,51361300 | DI+0,95% | 230.000 | 237,25 | 20/12/2023 |
| 229 | SUBESTAÇÃO ÁGUA | 1ª | U | Deb | SAAS11 | BRSAASDBS001 | 10/12/2019 | 1.109,26648347 | 1.075,90786751 | 33,35861596 | IPCA + 6,4019% | 35.000 | 38,82 | 15/12/2029 |
| 230 | SUPERBAC | 2ª | U | Deb | MNGN12 | BRMNGNDBS005 | 10/12/2019 | 7.892,54648190 | 7.850,00000000 | 42,54648190 | DI + 3,80% | 10.000 | 78,93 | 15/06/2023 |
| 231 | TAESA | 4ª | 1ª | Deb | TAES14 | BRTAEEDBS0C4 | 10/12/2019 | 1.092,48313087 | 1.081,31527000 | 11,16786087 | IPCA + 4,41% | 255.000 | 278,58 | 15/09/2024 |
| 232 | TAESA | 4ª | 2ª | Deb | TAES24 | BRTAEEDBS0D2 | 10/12/2019 | 1.012,75286999 | 1.000,00000000 | 12,75286999 | 105%DI | 287.669 | 291,34 | 15/09/2020 |
| 233 | TAESA | 5ª | U | Deb | TAES15 | BRTAEEDBS0E0 | 10/12/2019 | 1.066,86004184 | 1.041,46403000 | 25,39601184 | IPCA + 5,9526% | 525.772 | 560,93 | 15/07/2025 |
| 234 | TAESA | 6ª | 1ª | Deb | TAEE16 | BRTAEEDBS0F7 | 10/12/2019 | 1.003,28565999 | 1.000,00000000 | 3,28565999 | 108%DI | 850.000 | 852,79 | 15/05/2026 |
| 235 | TAESA | 6ª | 2ª | Deb | TAEE26 | BRTAEEDBS0G5 | 10/12/2019 | 1.012,14498771 | 1.008,71013000 | 3,43485771 | IPCA+5,5% | 210.000 | 212,55 | 15/05/2044 |
| 236 | TELEMIG CEL/TELEFONICA | 1ª | 1ª | Dep | TMIGCEL11 | - | 10/12/2019 | 10.232,17393100 | 10.209,80044000 | 22,37349100 | IPCA+0,5% | 621 | 6,35 | 05/07/2021 |
| 237 | TELEMIG CEL/TELEFONICA | 1ª | 2ª | Dep | TMIGCEL21 | - | 10/12/2019 | 10.050,55848600 | 10.028,58211200 | 21,97637400 | IPCA+0,5% | 1.739 | 17,48 | 05/07/2021 |
| 238 | TELEMIG CEL/TELEFONICA | 1ª | 3ª | Dep | TMIGCEL31 | - | 10/12/2019 | 9.594,04696300 | 9.573,06878900 | 20,97817400 | IPCA+0,5% | 3.190 | 30,61 | 05/07/2021 |
| 239 | TELES PIRES | 1ª | U | Deb | TLES11 | - | 10/12/2019 | 9.849,21452700 | 9.836,36892800 | 12,84559900 | DI+0,70% | 65.000 | 640,20 | 30/05/2032 |
| 240 | TERMINAIS FLUVIAIS | 1ª | 1ª | Deb | TFBR11 | BRTFBRDBS008 | 10/12/2019 | 8.839,83399273 | 8.782,00000000 | 57,83399273 | DI + 4,00% | 3.900 | 34,48 | 12/07/2023 |
| 241 | TERMINAIS FLUVIAIS | 1ª | 2ª | Deb | TFBR21 | BRTFBRDBS016 | 10/12/2019 | 8.839,83399273 | 8.782,00000000 | 57,83399273 | DI + 4,00% | 11.100 | 98,12 | 12/07/2023 |
| 242 | TERMOBAHIA | 1ª | U | Dep | TERMOBA11 | BRTRBADBS009 | 10/12/2019 | 110,85566157 | 109,24828251 | 1,60737906 | IGPM+15,34% | 480.562 | 53,27 | 15/09/2023 |
| 243 | TERMOPERNAMBUCO7 | 7ª | U | Deb | TERP17 | BRTMPEDBS093 | 10/12/2019 | 10.221,55230000 | 10.000,00000000 | 221,55230000 | 117,40%DI | 30.000 | 306,65 | 25/08/2023 |
| 244 | TERMOPERNAMBUCO8 | 8ª | U | Deb | TMPE18 | BRTMPEDBS0A1 | 10/12/2019 | 10.092,47760000 | 10.000,00000000 | 92,47760000 | 111,50% DI | 50.000 | 504,62 | 10/04/2024 |
| 245 | TIM S.A. | 1ª | U | Deb | TIMM11 | BRTIMMDBS000 | 10/12/2019 | 10.237,50610000 | 10.000,00000000 | 237,50610000 | 104,10% DI | 100.000 | 1.023,75 | 15/07/2020 |
| 246 | TRANSMISSORA SERTANEJA | 1ª | U | Deb | SERJ11 | BRSERJDBS006 | 10/12/2019 | 1.026.741,9440000 | 1.000.000,0000000 | 26.741,9440000 | DI + 0,6% | 75 | 77,01 | 26/06/2020 |
| 247 | TRX SEC/BRF | 1ª | 6ª | Cri | 14E0315919 | BRTRXSCRI020 | 10/12/2019 | 46.364,06591056 | 46.208,70922658 | 155,35668398 | IPCA+6,2278% | 3.105 | 143,96 | 17/12/2027 |
| 248 | TRX SEC/ATENTORJTRX | 1ª | 7ª | Cri | 14I0086803 | BRTRXSCRI038 | 10/12/2019 | 234.492,32531628 | 234.142,19516533 | 350,13015095 | IPCA+6,4770% | 75 | 17,59 | 06/11/2023 |
| 249 | TRX SEC/ATENTOSP | 1ª | 10ª | Cri | 14L0153278 | BRTRXSCRI061 | 10/12/2019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | TR+9,80% | 117 | 0,00 | 06/12/2029 |
| 250 | TRX SEC/ATENTOBA | 1ª | 11ª | Cri | 14L0153288 | BRTRXSCRI079 | 10/12/2019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | TR+9,80% | 135 | 0,00 | 06/12/2029 |
| 251 | TRX SEC/AMBEVEMBU | 1ª | 13ª | Cri | 16I0881660 | BRTRXSCRI0B3 | 10/12/2019 | 952,69740207 | 948,86734080 | 3,83006127 | IPCA + 6,1533% | 68.308 | 65,08 | 17/09/2031 |
| 252 | TRX SEC/BRFFORT | 1ª | 14ª | Cri | 16D0112504 | BRTRXSCRI095 | 10/12/2019 | 1.112,17425312 | 1.105,59662211 | 6,57763101 | IGPM+7,7604% | 71.978 | 80,05 | 12/12/2031 |
| 253 | TRX SEC/BRFSALV | 1ª | 15ª | Cri | 16E0073000 | BRTRXSCRI0A5 | 10/12/2019 | 116.574,62920785 | 116.124,52925509 | 450,09995276 | IPCA+7,2115% | 50 | 5,83 | 17/12/2027 |
| 254 | TUBARÃO SANEAMENTO | 2ª | 1ª | Deb | TBUS12 | BRTUBSDBS005 | 10/12/2019 | 1.002,76757999 | 1.000,00000000 | 2,76757999 | DI + 4,00% | 10.000 | 10,03 | 28/10/2024 |
| 255 | TUBARÃO SANEAMENTO | 2ª | 2ª | Deb | TBUS22 | BRTUBSDBS013 | 10/12/2019 | 1.002,76757999 | 1.000,00000000 | 2,76757999 | DI + 4,00% | 10.000 | 10,03 | 28/10/2024 |
| 256 | TUPER | 2ª | U | Deb | TUPE12 | BRTUPRDBS015 | 10/12/2019 | 71.217,37933957 | 71.045,36309867 | 44.002,01624090 | DI+4,00% | 1.500 | 106,83 | 15/05/2021 |
| 257 | UNIÃO QUÍMICA | 3ª | U | Deb | UQFN13 | BRUQFNDBS037 | 10/12/2019 | 1,0306776 | 1,0000000 | 0,0306776 | DI + 1,63% | 200.000.000 | 206,14 | 10/07/2023 |
| 258 | USIMINAS | 7ª | 1ª | Deb | USIM17 | BRUSIMDBS005 | 10/12/2019 | 1.008,6220870 | 1.000,0000000 | 8,6220870 | DI + 1,70% | 700.000 | 706,04 | 30/09/2023 |
| 259 | USIMINAS | 7ª | 2ª | Deb | USIM27 | BRUSIMDBS062 | 10/12/2019 | 1.009,1406960 | 1.000,0000000 | 9,1406960 | DI + 2,10% | 1.300.000 | 1.311,88 | 30/09/2025 |
| 260 | VERT CIA SEC (*) | 1ª | 6ª | Cri | 18L1364808 | BRVERTCRI081 | 10/12/2019 | 848,77963481 | 846,40320884 | 2,37642597 | IPCA + 5,25% | 45.000 | 38,20 | 20/08/2023 |
| 261 | VERT CIA SEC | 24ª | U | Cra | CRA019000RT | BRVERTCRA153 | 10/12/2019 | 1.041,72828000 | 1.000,00000000 | 41,72828000 | 98,50%DI | 700.000 | 729,21 | 15/04/2026 |
| 262 | VERT CIA SEC | 25ª | U | Cra | CRA019002MM | BRVERTCRA161 | 10/12/2019 | 1.003,44568600 | 1.000,00000000 | 0,00000000 | DI + 1,00% | 214.681 | 215,42 | 16/05/2024 |
| 263 | VERT CIA SEC | 28ª | 1ª | Cra | CRA0190018M | BRVERTCRA195 | 10/12/2019 | 1.055,66916000 | 1.000,00000000 | 55,66916000 | DI + 2,50% | 13.404 | 14,15 | 30/06/2023 |
| 264 | VERT CIA SEC | 28ª | 2ª | Cra | CRA0190018N | BRVERTCRA1A9 | 10/12/2019 | 1.092,87631899 | 1.000,00000000 | 92,87631899 | DI + 8,50% | 1.148 | 1,25 | 30/06/2023 |
| 265 | VERT CIA SEC | 28ª | 3ª | Cra | CRA0190018O | BRVERTCRA1B7 | 10/12/2019 | 1.038,53502000 | 1.000,00000000 | 38,53502000 | 100% DI | 383 | 0,40 | 30/06/2023 |
| 266 | VERT CIA SEC | 28ª | 4ª | Cra | CRA0190018P | BRVERTCRA1C5 | 10/12/2019 | 1.038,53502000 | 1.000,00000000 | 38,53502000 | 100% DI | 192 | 0,20 | 30/06/2023 |
| 267 | VERT CIA SEC | 28ª | 5ª | Cra | CRA0190018Q | BRVERTCRA1D3 | 10/12/2019 | 1.038,53502000 | 1.000,00000000 | 38,53502000 | 100% DI | 4.022 | 4,18 | 30/06/2023 |
| 268 | VERT CIA SEC | 39ª | 1ª | Cra | CRA019006NG | - | 10/12/2019 | 1.000,20964600 | 1.000,00000000 | 0,20964600 | DI + 0,50% | 340.000 | 340,07 | 05/07/2023 |
| 269 | VERT CIA SEC | 39ª | 2ª | Cra | CRA019006SX | - | 10/12/2019 | 1,00018984 | 1,00000000 | 0,00018984 | 100% DI | 40.000.000 | 40,01 | 15/01/2024 |
| 270 | VERT CIA SEC | 39ª | 3ª | Cra | CRA019006SZ | - | 10/12/2019 | 1,00056820 | 1,00000000 | 0,00056820 | DI + 10,00% | 12.000.000 | 12,01 | 15/01/2024 |
| 271 | VERT CIA SEC | 39ª | 4ª | Cra | CRA019006NJ | - | 10/12/2019 | 1,00018984 | 1,00000000 | 0,00018984 | 100% DI | 8.000.000 | 8,00 | 15/01/2024 |
| 272 | VIALAGOS | 4ª | U | Deb | RDLA14 | BRRDLADBS036 | 10/12/2019 | 10.258,06889999 | 10.000,00000000 | 258,06889999 | 113%DI | 4.100 | 42,06 | 15/07/2020 |
| 273 | VIAOESTE | 6ª | U | Deb | VOES16 | BRVOESDBS081 | 10/12/2019 | 1.108,58441497 | 1.104,29519000 | 4,28922497 | IPCA+6,2959% | 270.000 | 299,32 | 15/11/2021 |
| 274 | VIARIO | 7ª | U | Deb | CTOL17 | BRCTOLDBS050 | 10/12/2019 | 1,0192355 | 0,990000 | 0,0292355 | DI+2,90% | 433.000 | 0,44 | 05/02/2028 |
| 275 | VIDROPORTO | 2ª | U | Deb | VDPT12 | BRVIDRDBS012 | 10/12/2019 | 986,7253861 | 985,000000 | 1,7253861 | DI+2,60% | 200.000 | 197,35 | 01/04/2024 |
| 276 | VIGOR | 2ª | U | Deb | VIGO12 | BRVIGRDBS023 | 10/12/2019 | 1,0114705 | 1,000000 | 0,0114705 | DI+0,63% | 190.000.000 | 192,18 | 23/09/2023 |
| VNa+J | VNa (AtMon Anual) | J=VNax(Fjuros-1) | ||||||||||||
| (*) | VERT CIA SEC (*) | 1ª | 6ª | Cri | 18L1364808 | BRVERTCRI081 | 10/12/2019 | 846,89100065 | 844,51986251 | 2,37113814 | IPCA + 5,25% | 45.000 | 38,11 | 20/08/2023 |
| Mês | IPCA - IBGE | IGPM - FGV | IPCA - PROJ AMBIMA | IGPM - PROJ AMBIMA | ||||||||||
| janeiro-19 | 11 | 30 | 10 - 19 | 10 - 19 | ||||||||||
| fevereiro-19 | 8 | 27 | - | - | ||||||||||
| março-19 | 12 | 28 | - | - | ||||||||||
| abril-19 | 10 | 29 | - | - | ||||||||||
| maio-19 | 10 | 30 | 10-23 | - | ||||||||||
| junho-19 | 7 | 27 | 9-23 | - | ||||||||||
| julho-19 | 10 | 30 | 7-20 | - | ||||||||||
| agosto-19 | 8 | 29 | 9-23 | - | ||||||||||
| setembro-19 | 6 | 27 | 6-21 | - | ||||||||||
| outubro-19 | 9 | 30 | 6-20 | - | ||||||||||
| novembro-19 | 7 | 28 | 10-23 | - | ||||||||||
| dezembro-19 | 6 | 27 | 8-21 | - | ||||||||||
| janeiro-20 | 10 | - | - | - | ||||||||||