| PU'S DO DIA | ||||||||||||||
| 11/12/2019 | ||||||||||||||
| R$ / título | ||||||||||||||
| Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. | ||||||||||||||
| IGP-M | IPCA | |||||||||||||
| Mês | out-19 | nov-19 | ||||||||||||
| Número-Índice | 741,333 | 5.259,76 | ||||||||||||
| Variação | 0,68% | 0,51% | ||||||||||||
| Projeção Anbima Mês | nov-19 | nov-19 | ||||||||||||
| Projeção Anbima Variação | 0,14% | 0,42% | ||||||||||||
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 1 | AES TIETÊ | 7ª | 2ª | Deb | TIET27 | BRTIETDBS093 | 11/12/2019 | 1.021,75067099 | 1.000,00000000 | 21,75067099 | DI+1,30% | 750.000 | 766,31 | 15/02/2023 |
| 2 | AGRÍCOLA ALVORADA | 1ª | U | CDCA | ALVORADA | ALVORADA | 11/12/2019 | 22.463.502,59650000 | 22.300.000,00000000 | 163.502,59649999 | DI + 4,50% | 1 | 22,46 | 14/11/2022 |
| 3 | AGROVALE | 1ª | U | Deb | AGVF11 | BRAGVLDBS007 | 11/12/2019 | 6.422,30085083 | 6.402,00000000 | 20,30085083 | DI+2,50% | 4.000 | 25,69 | 26/12/2022 |
| 4 | ALIANÇA GER ENERG | 1ª | U | Deb | ALIG11 | BRALGEDBS003 | 11/12/2019 | 4.106,09017304 | 4.000,00200000 | 106,0881730400 | 111,50% DI | 35.000 | 143,71 | 10/07/2020 |
| 5 | ALIANÇA GER ENERG | 2ª | U | Deb | ALIG12 | BRALGEDBS011 | 11/12/2019 | 1.024,02438321 | 1.007,98110000 | 16,0432832100 | IPCA + 3,65% | 77.000 | 78,85 | 15/12/2029 |
| 6 | ALIANÇA TRANS GAS PART | 1ª | 1ª | Deb | ATGP11 | BRATGPDBS002 | 11/12/2019 | 51.879,39580000 | 50.000,00000000 | 1.879,39580000 | DI + 1,80% | 70.000 | 3.631,56 | 13/06/2026 |
| 7 | ALIANÇA TRANS GAS PART | 1ª | 2ª | Deb | ATGP21 | BRATGPDBS010 | 11/12/2019 | 259.396,97900000 | 250.000,00000000 | 9.396,97900000 | DI + 1,80% | 18.000 | 4.669,15 | 13/06/2026 |
| 8 | ALIANÇA TRANS GAS PART | 1ª | 3ª | Deb | ATGP31 | BRATGPDBS028 | 11/12/2019 | 1.037.587,91600000 | 1.000.000,00000000 | 37.587,91600000 | DI + 1,80% | 6.000 | 6.225,53 | 13/06/2026 |
| 9 | AMBEV | 1ª | U | Deb | ABEV11 | BRABEVDBS003 | 11/12/2019 | 1.015.679,81400000 | 1.000.000,00000000 | 15.679,81400000 | 14,48% | 1.000 | 1.015,68 | 30/10/2021 |
| 10 | ATAKAREJO | 1ª | U | Deb | ATKJ11 | BRATKJDBS007 | 11/12/2019 | 1,00552928 | 1,00000000 | 0,005529 | DI+1,85% | 80.000.000 | 80,44 | 09/05/2025 |
| 11 | B3 - BR,BOLSA,BALCAO | 2ª | U | Deb | BSA312 | BRB3SADBS016 | 11/12/2019 | 10.050,86710000 | 10.000,00000000 | 50,86710000 | 102,80%DI | 120.000 | 1.206,10 | 03/05/2049 |
| 12 | BABILÔNIA | 1ª | U | Deb | BBLN11 | BRBBLNDBS003 | 11/12/2019 | 1.010,82907023 | 1.008,00227000 | 2,82680023 | IPCA + 0,78% | 87.000 | 87,94 | 15/11/2033 |
| 13 | BARIGUI SEC | 1ª | 67ª | Cri | 19A0752048 | BRASTECRI091 | 11/12/2019 | 912,44052870 | 912,07005041 | 0,37031281 | IPCA + 5,2502% | 29.983 | 27,36 | 09/03/2026 |
| 14 | BONSUCESSO HOLDING - BBO | 2ª | U | Deb | BBOP12 | BRBBOPDBS010 | 11/12/2019 | 1.032,58119100 | 1.000,00000000 | 32,58119100 | DI + 2,00% aa | 200.000 | 206,52 | 30/06/2022 |
| 15 | BETA SEC/AtentoRJ | 2ª | 4ª | Cri | 11J0017659 | BRBTSCCRI069 | 11/12/2019 | 119.297,91595630 | 119.082,27439074 | 215,64156556 | IPCA+6,73% | 91 | 10,86 | 01/09/2021 |
| 16 | BETA SEC/AtentoEX | 2ª | 6ª | Cri | 12H0008303 | BRBTSCCRI077 | 11/12/2019 | 124.562,52251940 | 124.337,36471047 | 225,15780893 | IPCA+6,73% | 9 | 1,12 | 01/09/2021 |
| 17 | BETA SEC/Ambev | 2ª | 5ª | Cri | 12I0025479 | BRBTSCCRI085 | 11/12/2019 | 302.689,85919306 | 301.706,70505230 | 983,15414076 | IPCA+4,66% | 78 | 23,61 | 14/08/2027 |
| 18 | BRAZIL REALTY | 10ª | 1ª | Cri | 19I0331635 | - | 11/12/2019 | 1.007,36554996 | 1.000,76713000 | 0,00000000 | IPCA+8,50% | 50.000 | 50,37 | 12/08/2022 |
| 19 | BROOKFIELD ENERGIA | 1ª | U | Deb | BKFE11 | BRBKFEDBS005 | 11/12/2019 | 10.150,45079999 | 10.000,00000000 | 150,45079999 | 113,40% DI | 25.000 | 253,76 | 10/09/2023 |
| 20 | BV LEASING | 1ª | 2ª | Deb | BVLS21 | BRBVLSDBS018 | 11/12/2019 | 38.462,65450000 | 10.000,00000000 | 28.462,65450000 | 100%DI | 200.000 | 7.692,53 | 20/04/2026 |
| 21 | CA INVESTMENT | 1ª | U | Deb | CAIV11 | BRCAIVDBS002 | 11/12/2019 | 10.023,75660000 | 10.000,00000000 | 23,75660000 | 125% DI | 190.000 | 1.904,51 | 20/09/2021 |
| 22 | CASA DE PEDRA | 1ª | 3ª | Cri | 19J0030639 | BRASPRCRI042 | 11/12/2019 | 1.029,74803250 | 1.022,16940786 | 7,54301595 | IGPM + 13,50% | 16.000 | 16,48 | 20/11/2021 |
| 23 | CASA DE PEDRA | 1ª | 48ª | Cri | 15B0564479 | - | 11/12/2019 | 6.606,00519912 | 6.560,15272302 | 45,85247610 | IGPM + 12,68% | 69 | 0,46 | 22/01/2021 |
| 24 | CASA DE PEDRA | 1ª | 105ª | Cri | 18B0748120 | - | 11/12/2019 | 808,61926203 | 802,59360435 | 6,02565768 | DI + 4,75% | 37.028 | 29,94 | 13/02/2023 |
| 25 | CASA DE PEDRA | 1ª | 183ª | Cri | 18I0259504 | - | 11/12/2019 | 634,27463467 | 630,72646340 | 3,54817127 | DI + 4,75% | 7.000 | 4,44 | 20/04/2023 |
| 26 | CASAN | 2ª | U | Deb | CASN12 | BRCASNDBS040 | 11/12/2019 | 10.082,67747999 | 10.000,00000000 | 82,67747999 | DI + 5,75% aa | 60.000 | 604,96 | 12/03/2024 |
| 27 | CELESC | 1ª | U | Deb | CLGR12 | BRCLGRDBS027 | 11/12/2019 | 8.251,91866850 | 8.235,31000000 | 16,60866850 | DI + 2,50% | 15.000 | 123,78 | 01/06/2023 |
| 28 | CELPE | 8ª | U | Deb | CEPE18 | BRCEPEDBS0A0 | 11/12/2019 | 10.218,18319999 | 10.000,00000000 | 218,18319999 | 117,30% DI | 50.000 | 510,91 | 08/02/2023 |
| 29 | CELPE | 9ª | U | Deb | CEPE19 | BRCEPEDBS0A0 | 11/12/2019 | 1.064,80832768 | 1.038,88208000 | 25,92624768 | IPCA + 6,0352% | 600.000 | 638,88 | 15/07/2025 |
| 30 | CELPE | 10ª | 1ª | Deb | CEPE10 | BRCEPEDBS0C6 | 11/12/2019 | 10.085,99229999 | 10.000,00000000 | 85,99229999 | 109,50% DI | 30.000 | 302,58 | 15/04/2024 |
| 31 | CELPE | 10ª | 2ª | Deb | CEPE20 | BRCEPEDBS0D4 | 11/12/2019 | 10.087,17520000 | 10.000,00000000 | 87,17520000 | 111% DI | 20.000 | 201,74 | 15/04/2026 |
| 32 | CERAN | 1ª | 1ª | Deb | CERN11 | BRCERNDBS002 | 11/12/2019 | 686,65414999 | 666,66700000 | 19,98714999 | 107,75% DI | 318.000 | 218,36 | 15/12/2020 |
| 33 | CERAN | 1ª | 2ª | Deb | CERN21 | BRCERNDBS010 | 11/12/2019 | 1.029,98071000 | 1.000,00000000 | 29,98071000 | 107,75% DI | 212.000 | 218,36 | 15/12/2022 |
| 34 | CMHOSPITALAR | 1ª | U | Deb | CMPH11 | BRCMHPDBS001 | 11/12/2019 | 1.015,33432200 | 1.000,00000000 | 15,33432200 | DI + 2,40% | 400.000 | 406,13 | 27/12/2025 |
| 35 | COELBA | 10ª | 1ª | Deb | CEEBA0 | BRCEEBDBS0C2 | 11/12/2019 | 10.110,68169999 | 10.000,00000000 | 110,68169999 | 116%DI | 90.000 | 909,96 | 03/04/2023 |
| 36 | COELBA | 10ª | 2ª | Deb | CEEBB0 | BRCEEBDBS0D0 | 11/12/2019 | 10.110,68169999 | 10.000,00000000 | 110,68169999 | 116%DI | 30.000 | 303,32 | 03/10/2022 |
| 37 | COELBA | 11ª | U | Deb | CEEBA1 | BRCEEBDBS005 | 11/12/2019 | 1.057,85859296 | 1.037,03710000 | 20,82149296 | IPCA + 6,2214% | 800.000 | 846,29 | 15/08/2025 |
| 38 | COELBA | 12ª | 1ª | Deb | CEEBA2 | BRCEEBDBS0E8 | 11/12/2019 | 10.068,91070000 | 10.000,00000000 | 68,91070000 | 108% DI | 30.907 | 311,20 | 24/04/2024 |
| 39 | COELBA | 12ª | 2ª | Deb | CEEBB2 | BRCEEBDBS0F5 | 11/12/2019 | 10.070,35120000 | 10.000,00000000 | 70,35120000 | 110,25% DI | 39.093 | 393,68 | 24/04/2026 |
| 40 | COLÉGIO VIMASA | 2ª | 1ª | Deb | VMSA12 | BRVMSADBS000 | 11/12/2019 | 1.004,37387100 | 1.000,00000000 | 4,37387100 | DI + 1,70% | 100.000 | 100,44 | 15/08/2024 |
| 41 | COLÉGIO VIMASA | 2ª | 2ª | Deb | VMSA22 | BRVMSADBS018 | 11/12/2019 | 1.004,17372699 | 1.000,00000000 | 4,17372699 | DI + 1,40% | 100.000 | 100,42 | 15/08/2024 |
| 42 | COMGAS | 4ª | 1ª | Deb | GASP14 | BRCGASDBS044 | 11/12/2019 | 1.260,81967364 | 1.177,72823000 | 83,09144364 | IPCA+7,1432% | 269.620 | 339,94 | 15/12/2020 |
| 43 | COMGAS | 4ª | 2ª | Deb | GASP24 | BRCGASDBS051 | 11/12/2019 | 1.264,75900380 | 1.177,72823000 | 87,03077380 | IPCA+7,4820% | 242.374 | 306,54 | 15/12/2022 |
| 44 | COMGAS | 4ª | 3ª | Deb | GASP34 | BRCGASDBS069 | 11/12/2019 | 1.263,30560826 | 1.177,72823000 | 85,57737826 | IPCA+7,3570% | 79.900 | 100,94 | 15/12/2025 |
| 45 | COMGAS | 5ª | U | Deb | GASP15 | BRCGASDBS077 | 11/12/2019 | 1.166,36854957 | 1.102,46779000 | 63,90075957 | IPCA+5,8680% | 675.000 | 787,30 | 15/12/2023 |
| 46 | COMGAS | 6ª | U | Deb | GASP16 | BRCGASDBS085 | 11/12/2019 | 1.085,94615340 | 1.078,65779000 | 7,28836340 | IPCA+4,3338% | 400.000 | 434,38 | 15/10/2024 |
| 47 | COMGAS | 7ª | U | Deb | GASP17 | BRCGASDBS093 | 11/12/2019 | 1.107,38599582 | 1.102,97142000 | 4,41457582 | IGPM + 6,10% | 215.000 | 238,09 | 15/05/2028 |
| 48 | COMGAS | 8ª | U | Deb | GASP18 | BRCGASDBS0A9 | 11/12/2019 | 1.006.806,48699999 | 1.000.000,00000000 | 6.806,48699999 | DI + 0,50% | 2.000 | 2.013,61 | 15/10/2022 |
| 49 | COMP SEC VERT GYRA | 1ª | 1ª | Deb | GYRA11 | - | 11/12/2019 | 1.056,21901324 | 1.000,00000000 | 56,21901324 | DI + 5,00% | 12.000 | 12,67 | 30/05/2022 |
| 50 | COMP SEC VERT GYRA | 1ª | 2ª | Deb | GYRA21 | - | 11/12/2019 | 1.000,00000000 | 1.000,00000000 | 0,00000000 | SEM TAXA | 3.000 | 3,00 | 30/05/2022 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 51 | CONTAX/LIQ | 3ª | U | Deb | CTAP13 | BRCTAXDBS062 | 11/12/2019 | 12.945,16633644 | 12.237,36183386 | 707,80450258 | DI+1,25% | 1.142 | 14,78 | 15/12/2021 |
| 52 | CONVICON - VILA DO CONDE | 1ª | U | Deb | CVCN11 | BRCVCNDBS008 | 11/12/2019 | 1.002,50889687 | 1.001,52735000 | 0,98154687 | IPCA + 4,20% | 60.000 | 60,15 | 15/11/2031 |
| 53 | COPASA | 14ª | 1ª | Deb | CSMGA4 | BRCSMGDBS0F4 | 11/12/2019 | 1.013,09754999 | 1.000,00000000 | 13,09754999 | 106,15% DI | 56.500 | 57,24 | 15/06/2024 |
| 54 | COPASA | 14ª | 2ª | Deb | CSMGB4 | BRCSMGDBS0G2 | 11/12/2019 | 1.028,26459692 | 1.008,02343000 | 20,24116692 | IPCA + 4,3% | 142.500 | 146,53 | 15/06/2026 |
| 55 | COSERN | 7ª | 1ª | Deb | CSRN17 | BRCSRNDBS085 | 11/12/2019 | 1.087,75513125 | 1.079,95052000 | 7,80461125 | IPCA+4,641% | 271.438 | 295,26 | 15/10/2022 |
| 56 | COSERN | 7ª | 2ª | Deb | CSRN27 | BRCSRNDBS093 | 11/12/2019 | 1.088,19883648 | 1.079,95052000 | 8,24831648 | IPCA+4,9102% | 98.562 | 107,26 | 15/10/2024 |
| 57 | COSERN | 8ª | U | Deb | CSRN18 | BRCSRNDBS002 | 11/12/2019 | 1.066,84119631 | 1.041,10503000 | 25,73616631 | IPCA+5,9772% | 130.000 | 138,69 | 15/07/2023 |
| 58 | COSERN | 9ª | 1ª | Deb | CSRN19 | BRCSRNDBS0A1 | 11/12/2019 | 1.015,77592408 | 1.009,08075000 | 6,69517408 | IPCA+4,2542% | 179.500 | 182,33 | 15/04/2026 |
| 59 | COSERN | 9ª | 2ª | Deb | CSRN29 | BRCSRNDBS0B9 | 11/12/2019 | 1.016,15352815 | 1.009,08075000 | 7,07277815 | IPCA+4,4986% | 38.500 | 39,12 | 15/04/2029 |
| 60 | COSERN | 9ª | 3ª | Deb | CSRN39 | BRCSRNDBS0C7 | 11/12/2019 | 1.008,42180999 | 1.000,00000000 | 8,42180999 | 107,25% DI | 282.000 | 284,37 | 15/04/2024 |
| 61 | CRT | 1ª | U | Deb | CRTE11 | BRCRTEDBP013 | 11/12/2019 | 560,55000000 | 560,55000000 | - | PR | 13.680 | 7,67 | 21/03/2021 |
| 62 | DIMED | 3ª | U | Deb | PNVL13 | BRPNVLDBS027 | 11/12/2019 | 1.004,35466999 | 1.000,00000000 | 4,35466999 | 109%DI | 185.000 | 185,81 | 10/05/2024 |
| 63 | DURATEX | 2ª | U | Deb | DTEX12 | BRDTEXDBS005 | 11/12/2019 | 10.034,91370000 | 10.000,00000000 | 34,91370000 | 108% DI | 120.000 | 1.204,19 | 17/05/2026 |
| 64 | EBRASIL | 3ª | U | Deb | EBRA13 | BREBRADBS027 | 11/12/2019 | 1,01524304 | 1,00000000 | 0,01524304 | DI + 1,43% | 250.000.000 | 253,81 | 14/06/2024 |
| 65 | EDP ES | 7ª | U | Deb | ESCE17 | BRESCEDBS066 | 11/12/2019 | 1.058,80292515 | 1.038,96703000 | 19,83589515 | IPCA + 5,91% | 190.000 | 201,17 | 15/07/2025 |
| 66 | EDP ES | 8ª | U | Deb | ESCE18 | BRESCEDBS074 | 11/12/2019 | 1.010,87191000 | 1.000,00000000 | 10,87191000 | 106,9% DI | 300.000 | 303,26 | 30/03/2024 |
| 67 | EDP SP | 9ª | U | Deb | EBEN19 | BREBENDBS002 | 11/12/2019 | 1.058,80292515 | 1.038,96703000 | 19,83589515 | IPCA + 5,91% | 260.000 | 275,29 | 15/08/2025 |
| 68 | EDP SP | 10ª | U | Deb | EBENA0 | BREBENDBS085 | 11/12/2019 | 1.010,84124000 | 1.000,00000000 | 10,84124000 | 106,6% DI | 200.000 | 202,17 | 30/03/2024 |
| 69 | EDP TRANSMISSÃO | 1ª | U | Deb | EDPA11 | BREDPADBS001 | 11/12/2019 | 1.043,45645764 | 1.032,73969000 | 10,71676764 | IPCA + 6,72% | 1.200.000 | 1.252,15 | 15/10/2028 |
| 70 | EDP TRANS SP MG | 1ª | U | Deb | MGSP11 | BRMGSPDBS009 | 11/12/2019 | 10.539,51072000 | 10.000,00000000 | 539,51072000 | DI + 0,20% | 25.000 | 263,49 | 13/06/2020 |
| 71 | ELEKTRO | 7ª | 1ª | Deb | ELEK17 | BREKTRDBS0E3 | 11/12/2019 | 1.003,52375000 | 1.000,00000000 | 3,52375000 | 109,00%DI | 661.275 | 663,61 | 15/05/2023 |
| 72 | ELEKTRO | 7ª | 2ª | Deb | ELEK27 | BREKTRDBS0F0 | 11/12/2019 | 1.003,62090000 | 1.000,00000000 | 3,62090000 | 112,00%DI | 338.725 | 339,95 | 15/05/2023 |
| 73 | ELEKTRO | 7ª | 3ª | Deb | ELEK37 | BREKTRDBS0G8 | 11/12/2019 | 1.053,46883491 | 1.049,36654000 | 4,10229491 | IPCA + 5,9542% | 300.000 | 316,04 | 15/05/2025 |
| 74 | ELETROBRAS | 2ª | 1ª | Deb | ELET12 | BRELETDBS016 | 11/12/2019 | 1.003,70456899 | 1.000,00000000 | 3,70456899 | DI+0,70% | 1.100.000 | 1.104,08 | 25/04/2022 |
| 75 | ELETROBRAS | 2ª | 2ª | Deb | ELET22 | BRELETDBS008 | 11/12/2019 | 1.003,90600799 | 1.000,00000000 | 3,90600799 | DI+1,00% | 2.200.000 | 2.208,59 | 25/04/2024 |
| 76 | ELETROBRAS | 2ª | 3ª | Deb | ELET32 | BRELETDBS024 | 11/12/2019 | 1.004,03999099 | 1.000,00000000 | 4,03999099 | DI+1,20% | 1.000.000 | 1.004,04 | 25/04/2026 |
| 77 | ELETROBRAS | 2ª | 4ª | Deb | ELET42 | BRELETDBS032 | 11/12/2019 | 1.012,69703044 | 1.009,25179000 | 3,44524044 | IPCA + 5,1814% | 700.000,00 | 708,89 | 15/05/2029 |
| 78 | ELETROBRAS | 1ºD | - | Ccb | CCB227238 | - | 11/12/2019 | 686.172.998,76 | 684.307.692,46 | 1.865.306,30 | 119,5%DI | - | - | - |
| 79 | ELETROBRAS | 1ºD | - | Ccb | CCBABCD | - | 11/12/2019 | 428.858.124,38 | 427.692.307,94 | 1.165.816,44 | 119,5%DI | - | - | - |
| 80 | ELETROBRAS | 2ºD | - | Ccb | CCB254264 | - | 11/12/2019 | 600.327.326,45 | 598.695.384,73 | 1.631.941,72 | 119,5%DI | - | - | - |
| 81 | ELETROBRAS | 2ºD | - | Ccb | CCB60ABC | - | 11/12/2019 | 375.204.579,22 | 374.184.615,64 | 1.019.963,58 | 119,5%DI | - | - | - |
| 82 | ELETROBRAS | 3ºD | - | Ccb | CCB290300 | - | 11/12/2019 | 651.716.253,89 | 649.944.615,49 | 1.771.638,40 | 119,5%DI | - | - | - |
| 83 | ELETROBRAS | 3ºD | - | Ccb | CCB33ABC | - | 11/12/2019 | 407.322.658,85 | 406.215.384,85 | 1.107.274,00 | 119,5%DI | - | - | - |
| 84 | ELETROMIDIA | 2ª | U | Deb | ELMD12 | BRELMDDBS013 | 11/12/2019 | 10.044,43152999 | 10.000,00000000 | 44,43152999 | DI+2,70% | 11.000 | 110,49 | 20/03/2025 |
| 85 | ELFE | 2ª | U | Dep | ELFE | - | 11/12/2019 | 1.034,90475702 | 1.031,65198000 | 3,25277702 | IPCA + 12,00% | 20.000 | 20,70 | 04/10/2022 |
| 86 | EMPR. PAGUE MENOS | 4ª | U | Deb | PGMN14 | BRPGMNDBS034 | 11/12/2019 | 1.004,54023799 | 1.000,00000000 | 4,54023799 | DI+1,95% | 200.000 | 200,91 | 11/02/2024 |
| 87 | EMPR. PAGUE MENOS | 5ª | U | Deb | PGMN15 | BRPGMNDBS042 | 11/12/2019 | 1.027,89630599 | 1.000,00000000 | 27,89630599 | DI + 1,51% | 100.000 | 102,79 | 21/01/2023 |
| 88 | EMPRESA SÃO MANOEL | 4ª | U | Deb | ESAM14 | BRESAMDBS030 | 11/12/2019 | 1.052,72667362 | 1.016,50915877 | 36,21751485 | IPCA + 7,3129% | 340.000 | 357,93 | 15/08/2033 |
| 89 | ENERCAN | 2ª | 1ª | Deb | CNEN12 | BRCNENDBS019 | 11/12/2019 | 337,75574551 | 333,33400000 | 4,42174551 | 107,50%DI | 384.000 | 129,70 | 15/09/2020 |
| 90 | ENERCAN | 2ª | 2ª | Deb | CNEN22 | BRCNENDBS027 | 11/12/2019 | 1.013,26520999 | 1.000,00000000 | 13,26520999 | 107,50%DI | 256.000 | 259,40 | 15/09/2022 |
| 91 | ENERG SÃO PATRICIO | 1ª | U | Deb | EGSP11 | BREGSPDBS006 | 11/12/2019 | 97.991,75579200 | 96.100,00000000 | 1.891,75579200 | DI + 3,50% | 1.000 | 97,99 | 19/12/2023 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 92 | ENERGISA | 7ª | 1ª | Dep | ENGE17 | BRENGIDBS069 | 11/12/2019 | 1.245,75459400 | 1.211,80843000 | 33,94616400 | IPCA+8,75% | 166.667 | 207,63 | 15/08/2020 |
| 93 | ENERGISA | 7ª | 2ª | Dep | ENGE27 | BRENGIDBS077 | 11/12/2019 | 1.245,75459400 | 1.211,80843000 | 33,94616400 | IPCA+8,75% | 166.667 | 207,63 | 15/08/2021 |
| 94 | ENERGISA | 7ª | 3ª | Dep | ENGE37 | BRENGIDBS085 | 11/12/2019 | 1.245,75459400 | 1.211,80843000 | 33,94616400 | IPCA+8,75% | 166.667 | 207,63 | 15/08/2022 |
| 95 | ENERGISA | 7ª | 4ª | Dep | ENGE47 | BRENGIDBS093 | 11/12/2019 | 1.251,38803900 | 1.211,80843000 | 39,57960900 | IPCA+10,25% | 166.667 | 208,57 | 15/08/2020 |
| 96 | ENERGISA | 7ª | 5ª | Dep | ENGE57 | BRENGIDBS0A4 | 11/12/2019 | 1.251,38803900 | 1.211,80843000 | 39,57960900 | IPCA+10,25% | 166.667 | 208,57 | 15/08/2021 |
| 97 | ENERGISA | 7ª | 6ª | Dep | ENGE67 | BRENGIDBS0B2 | 11/12/2019 | 1.251,38803900 | 1.211,80843000 | 39,57960900 | IPCA+10,25% | 166.667 | 208,57 | 15/08/2022 |
| 98 | ENERPEIXE | 3ª | U | Deb | ENPX13 | BRENPXDBS028 | 11/12/2019 | 1.002,56553000 | 1.000,00000000 | 2,56553000 | 112,48% DI | 255.000 | 255,65 | 23/11/2023 |
| 99 | ENGIE | 7ª | 1ª | Deb | EGIE17 | BREGIEDBS035 | 11/12/2019 | 1.065,16883486 | 1.040,79320000 | 24,37563486 | IPCA + 5,6579% | 515.353 | 548,94 | 15/07/2025 |
| 100 | ENGIE | 7ª | 2ª | Deb | EGIE27 | BREGIEDBS043 | 11/12/2019 | 1.066,20876628 | 1.040,79320000 | 25,41556628 | IPCA + 5,9033% | 231.257 | 246,57 | 15/07/2028 |
| 101 | ENGIE | 8ª | U | Deb | EGIE18 | BREGIEDBS050 | 11/12/2019 | 393,25503394 | 385,99745574 | 7,25757820 | 102,50% DI | 2.500.000 | 983,14 | 17/11/2020 |
| 102 | ENGIE | 9ª | 1ª | Deb | EGIE19 | BREGIEDBS076 | 11/12/2019 | 1.019,53971437 | 1.006,54105000 | 12,99866437 | IPCA + 3,70% | 576.095 | 587,35 | 15/07/2026 |
| 103 | ENGIE | 9ª | 2ª | Deb | EGIE29 | BREGIEDBS084 | 11/12/2019 | 1.020,23373751 | 1.006,54105000 | 13,69268751 | IPCA + 3,90% | 539.678 | 550,60 | 15/07/2029 |
| 104 | ENGIE | 9ª | 3ª | Deb | EGIE39 | BREGIEDBS092 | 11/12/2019 | 1.019,19237819 | 1.006,54105000 | 12,65132819 | IPCA + 3,60% | 378.827 | 386,10 | 15/07/2026 |
| 105 | ENGIE | 9ª | 4ª | Deb | EGIE49 | BREGIEDBS0A5 | 11/12/2019 | 1.019,53971437 | 1.006,54105000 | 12,99866437 | IPCA + 3,70% | 105.400 | 107,46 | 15/07/2029 |
| 106 | FERRARI AGROINDUSTRIA | 1ª | U | CPRF | 19J00302719 | 19J00302719 | 11/12/2019 | 23.159.294,78000000 | 23.000.000,00000000 | 159.294,77999999 | DI + 5,00% | 23.000 | 532.663,78 | 14/11/2022 |
| 107 | FGR URBANISMO | 1ª | 1ª | Deb | FGRU11 | BRFGRUDBS005 | 11/12/2019 | 818,66667037 | 813,07179731 | 5,59487306 | IPCA+10,7% | 22.000 | 18,01 | 15/09/2025 |
| 108 | FGR URBANISMO | 1ª | 3ª | Deb | FGRU31 | BRFGRUDBS013 | 11/12/2019 | 848,33464400 | 842,53701620 | 5,79762780 | IPCA+10,7% | 6.600 | 5,60 | 15/03/2026 |
| 109 | FONTE NOVA | 1ª | U | Deb | FNTE11 | BRFNTEDBS001 | 11/12/2019 | 61.348,46215437 | 61.085,70000000 | 262,76215437 | DI + 3,90% | 940 | 57,67 | 22/12/2024 |
| 110 | FS AGRISOLUTIONS | 1ª | 1ª | NP | NC0019006HM | BRFSAINPM003 | 11/12/2019 | 508.113,87900000 | 500.000,00000000 | 8.113,87900000 | IPCA + 3,00% a.a. | 91 | 46,24 | 29/09/2020 |
| 111 | FS AGRISOLUTIONS | 1ª | 2ª | NP | NC0019006SN | BRFSAINPM003 | 11/12/2019 | 505.965,07899999 | 500.000,00000000 | 5.965,07899999 | DI + 3,00% | 99 | 50,09 | 29/09/2020 |
| 112 | GAIA SEC/MATONE | 1ª | 1ª | Cri | 09H0003225 | BRGAIACRI006 | 11/12/2019 | ND | 0,00000000 | 0,00000000 | TR+11% | 67 | #VALOR! | 10/02/2021 |
| 113 | GAIA SEC/MATONE | 1ª | 2ª | Cri | 09H0003245 | BRGAIACRI014 | 11/12/2019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | TR+14,5% | 13 | 0,00 | 10/01/2035 |
| 114 | GAIA SEC/BROOKFIELD | 2ª | 2ª | Cri | GAIA-C22 | BRGAIACRI030 | 11/12/2019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | IGPM+14% | 45 | 0,00 | 09/04/2021 |
| 115 | GASMIG | 1ª | U | NP | NC0019006HK | BRGASMNPM003 | 11/12/2019 | 1.011.333,70999999 | 1.000.000,00000000 | 11.333,70999999 | 107,00% DI | 850 | 859,63 | 25/09/2020 |
| 116 | GASTER | 3ª | U | Deb | GSTE13 | BRGSTEDBS024 | 11/12/2019 | 1.266,94762456 | 1.068,12623000 | 198,82139456 | IPCA + 9,50% | 250 | 0,32 | 23/01/2022 |
| 117 | GIOVANNI SANGUINETTI | 1ª | U | Deb | GIOS11 | BRGIOSDBS000 | 11/12/2019 | 1,05626900 | 1,00000000 | 0,05626900 | DI + 1,05% | 100.000.000 | 105,63 | 08/02/2020 |
| 118 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 2ª | NP | NC0019000MB | BRGRSSNPM012 | 11/12/2019 | 3.959.387,30880000 | 3.600.000,00000000 | 359.387,30880000 | DI + 5,00% | 1 | 3,96 | 20/12/2019 |
| 119 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 3ª | NP | NC0019000MC | BRGRSSNPM020 | 11/12/2019 | 2.639.591,53920000 | 2.400.000,00000000 | 239.591,53920000 | DI + 5,00% | 1 | 2,64 | 20/06/2020 |
| 120 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 4ª | NP | NC0019000MD | BRGRSSNPM038 | 11/12/2019 | 3.959.387,30880000 | 3.600.000,00000000 | 359.387,30880000 | DI + 5,00% | 1 | 3,96 | 20/12/2020 |
| 121 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 5ª | NP | NC0019000ME | BRGRSSNPM046 | 11/12/2019 | 2.639.591,53920000 | 2.400.000,00000000 | 239.591,53920000 | DI + 5,00% | 1 | 2,64 | 20/06/2021 |
| 122 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 6ª | NP | NC0019000MF | BRGRSSNPM053 | 11/12/2019 | 3.959.387,30880000 | 3.600.000,00000000 | 359.387,30880000 | DI + 5,00% | 1 | 3,96 | 20/12/2021 |
| 123 | GIRASSOL AGRICOLA | 1ª | 7ª | NP | NC0019000MG | BRGRSSNPM061 | 11/12/2019 | 2.199.659,61600000 | 2.000.000,00000000 | 199.659,61600000 | DI + 5,00% | 1 | 2,20 | 20/06/2022 |
| 124 | GLOBO COMUNICACAO | 1ª | U | NP | NC0019000MH | BRGLBONPM002 | 11/12/2019 | 53.029.138,45000000 | 50.000.000,00000000 | 3.029.138,45000000 | DI + 0,89% | 1 | 53,03 | 28/01/2022 |
| 125 | GUARARAPES | 2ª | U | Deb | GUAR12 | BRGUARDBS014 | 11/12/2019 | 1.025,34681000 | 1.000,00000000 | 25,34681000 | 107,75% DI | 600.000 | 615,21 | 11/01/2023 |
| 126 | HABITASEC | 1ª | 112ª | Cri | 18E0874591 | BRHBDCCRI2J9 | 11/12/2019 | 781,18665815 | 777,52146706 | 3,66519109 | DI + 3,75% | 76.000 | 59,37 | 21/07/2020 |
| 127 | I E MADEIRA | 2ª | U | Deb | IEMD12 | BRIELMDBS012 | 11/12/2019 | 13.519,61633600 | 12.990,24356800 | 529,37276800 | IPCA+5,50% | 35.000 | 473,19 | 18/03/2025 |
| 128 | INFRA 6 - SOCICAM | 1ª | U | Deb | INPT11 | BRINPTDBS001 | 11/12/2019 | 932,92421173 | 928,22232014 | 4,70189159 | DI + 6,00% | 70.000 | 65,30 | 25/06/2023 |
| 129 | INFRASEC | 1ª | 3ª | Cri | 19I0737907 | BRIFSCCRI022 | 11/12/2019 | 1.024,19045735 | 999,79384000 | 24,39661735 | IPCA + 13,00% | 20.463 | 20,96 | 05/03/2024 |
| 130 | INT. TANSM. ENER - INTESA | 2ª | 1ª | Deb | ITGT12 | - | 11/12/2019 | 1.011,08664000 | 1.000,00000000 | 11,08664000 | 109,00%DI | 250.000 | 252,77 | 01/04/2024 |
| 131 | INT. TANSM. ENER - INTESA | 2ª | 2ª | Deb | ITGT22 | - | 11/12/2019 | 1.012,40571200 | 1.000,00000000 | 51,00000000 | DI + 1,10% | 150.000 | 151,86 | 30/03/2026 |
| 132 | INVEPAR | 3ª | U | Deb | IVPR13 | BRIVPRDBS024 | 11/12/2019 | 14.734,23816839 | 14.458,63853144 | 275,59963695 | IPCA+11,9353% | 200.000 | 2.946,85 | 15/10/2024 |
| 133 | ITAPEBI | 5ª | U | Deb | ITPB15 | BRITPBDBS055 | 11/12/2019 | 10.302,78230000 | 10.000,00000000 | 302,78230000 | 115,00% DI | 10.000 | 103,03 | 26/12/2020 |
| 134 | ITAPOA TERM PORT | 3ª | U | Deb | ITPO13 | - | 11/12/2019 | 103.727,67570000 | 100.000,00000000 | 3.727,67570000 | DI+3,35% | 3000 | 311,18 | 15/01/2027 |
| 135 | JANAUBA | 1ª | U | Deb | JTEE11 | - | 11/12/2019 | 1.063,62754948 | 1.026,39490000 | 37,23264948 | IPCA+4,50% | 224.000 | 238,25 | 15/07/2033 |
| 136 | JOÃO FORTES | - | - | Ccb | CCB3057514 | - | 11/12/2019 | 7.354.345,72000000 | 7.150.100,00000000 | 204.245,72000000 | DI+3,00% | 1 | 7,35 | - |
| 137 | JOÃO FORTES | - | - | Ccb | CCB001010 | - | 11/12/2019 | 742.489,45000000 | 715.010,00000000 | 27.479,45000000 | DI+3,00% | 10 | 7,42 | - |
| 138 | JOÃO FORTES | 3ª | 1ª | Deb | JFEN13 | BRJFENDBS028 | 11/12/2019 | 1.773.760,21017800 | 1.209.148,77000000 | 564.611,44017800 | IPCA+9,50% | 175 | 310,41 | 30/11/2019 |
| 139 | JSL | 12ª | U | Deb | JSMLA2 | BRJSLGDBS0I2 | 11/12/2019 | 10.141,95229999 | 10.000,00000000 | 141,95229999 | 124% DI | 60.000 | 608,52 | 20/12/2023 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 140 | LAJEADO ENERGIA | 3ª | U | Deb | LJDE13 | BRLJDEDBS035 | 11/12/2019 | 1.007,66010000 | 1.000,00000000 | 7,66010000 | 109,25% DI | 100.000 | 100,77 | 20/10/2022 |
| 141 | LEST | 1ª | U | Deb | LELE11 | BRLELEDBS005 | 11/12/2019 | 1.016.771,85034104 | 1.005.032,18000000 | 11.739,67034104 | IPCA + 5,3649% | 27 | 27,45 | 15/03/2034 |
| 142 | LIGHT SESA | 15ª | 1ª | Deb | LIGHA5 | BRLIGHDBS009 | 11/12/2019 | 1.043,83681624 | 1.032,95044000 | 10,88637624 | IPCA + 6,8279% | 540.000 | 563,67 | 15/10/2025 |
| 143 | LIGHT SESA | 15ª | 2ª | Deb | LIGHB5 | BRLIGHDBS0L0 | 11/12/2019 | 1.011,33767200 | 1.000,00000000 | 11,33767200 | DI + 2,20% | 160.000 | 161,81 | 15/10/2022 |
| 144 | LM TRANSPORTES | 2ª | U | Deb | LMTI12 | BRLMTPDBS007 | 11/12/2019 | 10.064,29827000 | 10.000,00000000 | 64,29827000 | DI+2,95% | 30.000 | 301,93 | 11/12/2022 |
| 145 | LM TRANSPORTES | 1ª | U | NP | NC0019006HN | BRLMTPNPM009 | 11/12/2019 | 1.014.625,38800000 | 1.000.000,00000000 | 14.625,38800000 | DI + 2,20% | 100 | 101,46 | 30/01/2022 |
| 146 | LUMINAE | 1ª | 1ª | Deb | LMNE11 | BRLMNEDBS004 | 11/12/2019 | 1.004,72570000 | 1.000,00000000 | 4,72570000 | DI +5,25% | 60.000 | 60,28 | 25/10/2023 |
| 147 | LUMINAE | 1ª | 2ª | Deb | LMNE21 | BRLMNEDBS012 | 11/12/2019 | 1.004,72570000 | 1.000,00000000 | 4,72570000 | DI +5,25% | 20.000 | 20,09 | 25/10/2023 |
| 148 | LYON | 1ª | U | NP | NC0019005EK | BRLYODNPM001 | 11/12/2019 | 1.053.921,68700000 | 1.000.000,00000000 | 53.921,68700000 | DI + 9,00% | 20 | 21,08 | 24/07/2020 |
| 149 | MANTIQUEIRA | 1ª | U | Deb | MNTQ11 | BRMNTQDBS001 | 11/12/2019 | 1.052,26279599 | 1.000,00000000 | 52,26279599 | DI+1,20% | 100.000 | 105,23 | 26/02/2020 |
| 150 | MARISA | 5ª | U | Deb | AMAR15 | BRAMARDBS055 | 11/12/2019 | 605,31755100 | 600,00000000 | 5,31755100 | DI+1,90% | 50.000 | 30,27 | 24/07/2020 |
| 151 | MARISA | 6ª | U | Deb | AMAR16 | BRAMARDBS063 | 11/12/2019 | 1.061,20290800 | 1.000,00000000 | 61,20290800 | DI+1,80% | 55.000 | 58,37 | 20/02/2021 |
| 152 | MATA DE STA GENEBRA | 2ª | U | Deb | MSGT12 | BRMSGTDBS035 | 11/12/2019 | 1.046,39825615 | 1.042,99331478 | 3,40494137 | IPCA + 4,95% | 210.000 | 219,74 | 15/11/2030 |
| 153 | MBK SEC/EMINAS | 1ª | 1ª | Cri | 13I0046352 | BRMBKSCRI000 | 11/12/2019 | 318.978,95596866 | 317.759,56507703 | 1.219,39089163 | IPCA+9,0% | 215 | 68,58 | 25/03/2024 |
| 154 | METRORIO | 8ª | U | Deb | MTRJ18 | BRMGPRDBS050 | 11/12/2019 | 10.694,76558999 | 10.000,00000000 | 694,76558999 | DI + 3,10% | 55.000 | 588,21 | 12/03/2023 |
| 155 | MGI | 2ª | U | Deb | MMGP12 | BRMGIPDBS018 | 11/12/2019 | 5.819,44299242 | 5.328,49155306 | 490,95143936 | 85%DI | 181.900 | 1.058,56 | 24/07/2022 |
| 156 | MIDWAY | 1ª | U | LF | LF001900MND | - | 11/12/2019 | 307.613,42700000 | 300.000,00000000 | 7.613,42700000 | 106,75% DI | 1.000 | 307,61 | 11/07/2022 |
| 157 | MILANO | 1ª | 1ª | Deb | MILN11 | BRMLANDBS002 | 11/12/2019 | 931,36587339 | 927,08500000 | 4,28087339 | DI + 3,00% | 32.500 | 30,27 | 20/07/2023 |
| 158 | MILANO | 1ª | 2ª | Deb | MILN21 | BRMLANDBS010 | 11/12/2019 | 1.004,61756300 | 1.000,00000000 | 4,61756300 | DI + 3,00% | 32.500 | 32,65 | 20/07/2023 |
| 159 | MILANO | 2ª | U | Dep | MILANO12 | - | 11/12/2019 | 1.005,20531699 | 1.000,00000000 | 5,20531699 | 8,00% | 12.000 | 12,06 | 15/10/2021 |
| 160 | MOURA DUBEUX | 4ª | U | Deb | MDNE14 | BRMDNEDBS043 | 11/12/2019 | 113.422,68024049 | 112.996,87918449 | 425,80105600 | DI+6,00% | 1.450 | 164,46 | 15/12/2021 |
| 161 | MOURA DUBEUX | 5ª | U | Deb | MDNE15 | BRMDNEDBS076 | 11/12/2019 | 78.490,91129553 | 78.394,12355877 | 96,78773676 | 130%DI | 300 | 23,55 | 10/12/2021 |
| 162 | MTEL TECNOLOGIA | 4ª | 1ª | Deb | MTEL14 | - | 11/12/2019 | 45.110,11863772 | 44.985,12463486 | 124,99400286 | IPCA+6,00% | 86 | 3,88 | 26/07/2021 |
| 163 | MTEL TECNOLOGIA | 4ª | 2ª | Deb | MTEL24 | - | 11/12/2019 | 45.110,11863772 | 44.985,12463486 | 124,99400286 | IPCA+6,00% | 20 | 0,90 | 26/07/2021 |
| 164 | NATURA | 7ª | 1ª | Deb | NATU17 | BRNATUDBS073 | 11/12/2019 | 10.138,15206999 | 10.000,00000000 | 138,15206999 | DI+1,40% | 77.273 | 783,41 | 25/09/2020 |
| 165 | NATURA | 7ª | 2ª | Deb | NATU27 | BRNATUDBS081 | 11/12/2019 | 10.145,64056000 | 10.000,00000000 | 145,64056000 | DI+1,75% | 182.727 | 1.853,88 | 25/09/2021 |
| 166 | NATURA | 10ª | 1ª | Deb | NATUA0 | BRNATUDBS0D1 | 11/12/2019 | 10.183,03401000 | 10.000,00000000 | 183,03401000 | DI + 1,00% | 40.000 | 407,32 | 26/08/2024 |
| 167 | NATURA | 10ª | 2ª | Deb | NATUB0 | BRNATUDBS0E9 | 11/12/2019 | 10.184,69325000 | 10.000,00000000 | 184,69325000 | DI + 1,15% | 9.570 | 97,47 | 26/08/2024 |
| 168 | NATURA | 10ª | 3ª | Deb | NATUC0 | BRNATUDBS0F6 | 11/12/2019 | 10.184,69325000 | 10.000,00000000 | 184,69325000 | DI + 1,15% | 68.726 | 699,95 | 26/08/2024 |
| 169 | NATURA | 10ª | 4ª | Deb | NATUD0 | BRNATUDBS0G4 | 11/12/2019 | 10.184,69325000 | 10.000,00000000 | 184,69325000 | DI + 1,15% | 39.452 | 401,81 | 26/08/2024 |
| 170 | NOVA SEC | 1ª | 20ª | Cri | 14L0232275 | BRNSECCRI0J2 | 11/12/2019 | 11.448.880,73 | 11.200.615,02 | 248.265,71 | DI+3,60% | 1 | 11,45 | 02/01/2019 |
| 171 | NOVA SEC | 1ª | 21ª | Cri | 14L0232276 | BRNSECCRI0K0 | 11/12/2019 | 2.046.829,78 | 2.002.163,84 | 44.665,93 | DI+3,60% | 1 | 2,05 | 02/01/2019 |
| 172 | ODEBRECHT S.A. | 1ª | 1ª | Deb | ODCT11 | BRODCTDBS008 | 11/12/2019 | 1.151,64832000 | 1.000,00000000 | 151,64832000 | 116,80%DI | 880.000 | 1.013,45 | 24/04/2030 |
| 173 | ODEBRECHT S.A. | 1ª | 2ª | Deb | ODCT21 | BRODCTDBS016 | 11/12/2019 | 1.151,64832000 | 1.000,00000000 | 151,64832000 | 116,80%DI | 1.037.337 | 1.194,65 | 24/04/2030 |
| 174 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 1ª | Deb | OSPV11 | BROSPVDBS004 | 11/12/2019 | 13.926,20150000 | 10.000,00000000 | 3.926,20150000 | 130%DI | 65.500 | 912,17 | 31/05/2020 |
| 175 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 2ª | Deb | OSPV21 | BROSPVDBS012 | 11/12/2019 | 10.650,83421515 | 7.780,33944252 | 2.870,49477263 | 115%DI | 187.403 | 1.996,00 | 31/03/2029 |
| 176 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 4ª | Deb | OSPV41 | BROSPVDBS0E1 | 11/12/2019 | 13.926,20150000 | 10.000,00000000 | 3.926,20150000 | 130%DI | 12.500 | 174,08 | 31/05/2020 |
| 177 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 5ª | Deb | OSPV51 | BROSPVDBS0F8 | 11/12/2019 | 13.926,20150000 | 10.000,00000000 | 3.926,20150000 | 130%DI | 25.000 | 348,16 | 31/05/2020 |
| 178 | OSP INVESTIMENTOS | 1ª | 6ª | Deb | OSPV61 | BROSPVDBS0G6 | 11/12/2019 | 13.926,20150000 | 10.000,00000000 | 3.926,20150000 | 130%DI | 47.000 | 654,53 | 31/05/2020 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 179 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 1ª | Deb | OSPI12 | BROSPVDBS038 | 11/12/2019 | 1,032438640 | 1,030656730 | 0,001781910 | 130%DI | 1.715.000.000 | 1.770,63 | 31/05/2020 |
| 180 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 2ª | Deb | OSPI22 | BROSPVDBS046 | 11/12/2019 | 1,095620260 | 1,000000000 | 0,095620260 | 130%DI | 885.000.000 | 969,62 | 31/05/2020 |
| 181 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 3ª | Deb | OSPI32 | BROSPVDBS053 | 11/12/2019 | 1,112387280 | 1,000000000 | 0,112387280 | 115%DI | 183.620.185 | 204,26 | 20/04/2028 |
| 182 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 4ª | Deb | OSPI42 | BROSPVDBS061 | 11/12/2019 | 1,112387280 | 1,000000000 | 0,112387280 | 115%DI | 311.165.651 | 346,14 | 20/04/2028 |
| 183 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 5ª | Deb | OSPI52 | BROSPVDBS079 | 11/12/2019 | 1,078528300 | 1,021943180 | 0,056585120 | 115%DI | 300.861.741 | 324,49 | 20/12/2031 |
| 184 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 6ª | Deb | OSPI62 | BROSPVDBS087 | 11/12/2019 | 1,112387280 | 1,000000000 | 0,112387280 | 115%DI | 207.250.000 | 230,54 | 20/04/2028 |
| 185 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 7ª | Deb | OSPI72 | BROSPVDBS095 | 11/12/2019 | 0,855585140 | 0,743590000 | 0,111995140 | 115%DI | 78.000.000 | 66,74 | 20/01/2023 |
| 186 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 8ª | Deb | OSPI82 | BROSPVDBS0A9 | 11/12/2019 | 1,112387280 | 1,000000000 | 0,112387280 | 115%DI | 245.472.607 | 273,06 | 20/04/2023 |
| 187 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 10ª | Deb | OSPIA2 | BROSPVDBS0C5 | 11/12/2019 | 1,084137860 | 1,000000000 | 0,084137860 | 115%DI | 200.000.000 | 216,83 | 20/04/2023 |
| 188 | OSP INVESTIMENTOS | 2ª | 11ª | Deb | OSPIB2 | BROSPVDBS0D3 | 11/12/2019 | 1,084137860 | 1,000000000 | 0,084137860 | 115%DI | 91.250.000 | 98,93 | 20/04/2028 |
| 189 | PADUA IV | 1ª | U | Deb | PADP11 | BRPADPDBS007 | 11/12/2019 | 1.070,165912140 | 999,898775610 | 70,267136530 | 135% DI | 449.483 | 481,02 | 01/02/2024 |
| 190 | PORTO PECEM | 1ª | U | Deb | PCEM11 | BRPCEMDBS008 | 11/12/2019 | 10.055,087529990 | 10.000,000000000 | 55,087529990 | DI+2,95% | 33.000 | 331,82 | 14/11/2021 |
| 191 | PORTO SEGURO LOC | 2ª | U | NP | NC0018002BK | BRPPLVNPM008 | 11/12/2019 | 5.489.018,700000000 | 5.000.000,000000000 | 489.018,700000000 | 106,1%DI | 16 | 87,82 | 22/06/2020 |
| 192 | PORTO SEGURO LOC | 3ª | U | NP | NC0019000XD | BRPPLVNPM024 | 11/12/2019 | 2.632.684,025000000 | 2.500.000,000000000 | 132.684,025000000 | 105,9%DI | 40 | 105,31 | 07/02/2021 |
| 193 | PORTOSEG | 1ª | 1ª | LF | LF001700RAD | BRPTSGLFI0O2 | 11/12/2019 | 170.085,474000000 | 150.000,000000000 | 20.085,474000000 | 103,5%DI | 444 | 75,52 | 21/12/2019 |
| 194 | PORTOSEG | 1ª | 2ª | LF | LF001700RAE | BRPTSGLFI0P9 | 11/12/2019 | 170.395,483500000 | 150.000,000000000 | 20.395,483500000 | 105%DI | 1.556 | 265,14 | 11/12/2020 |
| 195 | PORTOSEG | 2ª | 1ª | LF | LF001800I5Y | BRPTSGLFI0Q7 | 11/12/2019 | 163.376,304000000 | 150.000,000000000 | 13.376,304000000 | 103,8%DI | 667 | 108,97 | 10/08/2020 |
| 196 | PORTOSEG | 2ª | 2ª | LF | LF001800I61 | BRPTSGLFI0R5 | 11/12/2019 | 163.564,617000000 | 150.000,000000000 | 13.564,617000000 | 105,2%DI | 2.667 | 436,23 | 31/07/2021 |
| 197 | PORTOSEG | 3ª | 1ª | LF | LF001900255 | BRPTSGLFI0S3 | 11/12/2019 | 157.138,748999990 | 150.000,000000000 | 7.138,748999990 | 103,0%DI | 487 | 76,53 | 11/03/2021 |
| 198 | PORTOSEG | 3ª | 2ª | LF | LF001900256 | BRPTSGLFI0T1 | 11/12/2019 | 157.238,073000000 | 150.000,000000000 | 7.238,073000000 | 104,4%DI | 2.847 | 447,66 | 01/03/2022 |
| 199 | PRINER | 1ª | 1ª | Deb | PRNR11 | BRPRNRDBS006 | 11/12/2019 | 1,000364560 | 1,000000000 | 0,000364560 | DI + 4,50% | 45.000.000 | 45,02 | 10/05/2023 |
| 200 | PRINER | 1ª | 2ª | Deb | PRNR21 | BRPRNRDBS014 | 11/12/2019 | 1,000364560 | 1,000000000 | 0,000364560 | DI + 4,50% | 22.500.000 | 22,51 | 14/11/2022 |
| 201 | QUEIROZ GALVAO | 6ª | 1ª | Deb | QGSA16 | BRQGSADBS036 | 11/12/2019 | 1,008026920 | 1,000000000 | 0,008026920 | 130% DI | 1.600.000 | 1,61 | 04/07/2027 |
| 202 | QUEIROZ GALVAO | 6ª | 2ª | Deb | QGSA26 | BRQGSADBS044 | 11/12/2019 | 1,008026920 | 1,000000000 | 0,008026920 | 130% DI | 450.000 | 0,45 | 04/07/2027 |
| 203 | QUEIROZ GALVAO | 6ª | 3ª | Deb | QGSA36 | BRQGSADBS051 | 11/12/2019 | 1,008026920 | 1,000000000 | 0,008026920 | 130% DI | 50.000 | 0,05 | 04/07/2027 |
| 204 | R046 RIO DE JANEIRO | 1ª | U | Deb | RJEP11 | BRRJEPDBS002 | 11/12/2019 | 1.004,184807990 | 1.000,000000000 | 4,184807990 | 0,50% | 19.000 | 19,08 | 12/12/2023 |
| 205 | RB CAP SEC/BR3 | 1ª | 73ª | Cri | 11H0016706 | BRRBCSCRI253 | 11/12/2019 | 679,544740740 | 643,936840970 | 35,607899770 | IPCA+6,84% | 1.166 | 0,79 | 17/02/2023 |
| 206 | RB CAP SEC/BR4 | 1ª | 99ª | Cri | 12E0025189 | BRRBCSCRI2P4 | 11/12/2019 | 840,953353640 | 813,951665640 | 27,001688000 | IPCA+4,0933% | 785 | 0,66 | 19/02/2025 |
| 207 | RB CAP SEC/BR4 | 1ª | 100ª | Cri | 12E0025287 | BRRBCSCRI2Q2 | 11/12/2019 | 978,428079520 | 940,514025520 | 37,914054000 | IPCA+4,9781% | 922 | 0,90 | 18/02/2032 |
| 208 | RB CAP SEC/BRMALLS | 1ª | 138ª | Cri | 16E0707976 | BRRBRACRI3S9 | 11/12/2019 | 981,534017740 | 978,998310310 | 2,535707430 | DI+1,75% | 100.000 | 98,15 | 27/05/2031 |
| 209 | RB CAP SEC/BRMALLS | 1ª | 140ª | Cri | 16E0708207 | BRRBRACRI3U5 | 11/12/2019 | 1.001,939858000 | 1.000,000000000 | 1,939858000 | DI+0,10% | 50.000 | 50,10 | 26/05/2031 |
| 210 | RB CAP SEC/CYRELA | 1ª | 211 | Cri | 19D0618118 | BRRBRACRI5M7 | 11/12/2019 | 1.008,730090000 | 1.000,000000000 | 8,730090000 | 100% DI | 100.000 | 100,87 | 09/04/2024 |
| 211 | RB CAP SEC/CYRELA | 1ª | 212 | Cri | 19G0000001 | BRRBRACRI5Q8 | 11/12/2019 | 1.022,668170000 | 1.000,000000000 | 22,668170000 | 100% DI | 550.000 | 562,47 | 15/07/2024 |
| 212 | RB CAP SEC/JBS | 5ª | 1ª | CRA | CRA019005K9 | BRRBRACRA0L8 | 11/12/2019 | 1.007,404870000 | 1.000,000000000 | 7,404870000 | 115% DI | 59.549 | 59,99 | 16/10/2023 |
| 213 | RB CAP SEC/JBS | 5ª | 2ª | CRA | CRA019005KC | BRRBRACRA0M6 | 11/12/2019 | 1.010,842251090 | 1.005,032400000 | 5,809851090 | IPCA + 4,5% | 508.500 | 514,01 | 15/10/2024 |
| 214 | REAL LEASING/SANTANDER | 4ª | U | Deb | SUDA14 | BRSUAMDBS051 | 11/12/2019 | 33.353,127700000 | 10.000,000000000 | 23.353,127700000 | 100%DI | 410.000 | 13.674,78 | 01/06/2037 |
| 215 | RUMO | 12ª | U | Deb | RUMOA2 | BRRAILDBS019 | 11/12/2019 | 1.036,928939910 | 1.022,004380000 | 14,924559910 | IPCA + 4,5% | 600.000 | 622,16 | 15/02/2029 |
| 216 | RUMO | 13ª | 1ª | Deb | RUMOA3 | BRRAILDBS035 | 11/12/2019 | 1.008,306497730 | 1.004,639230000 | 3,667267730 | IPCA + 3,9% | 906.856 | 914,39 | 15/10/2029 |
| 217 | RUMO | 13ª | 2ª | Deb | RUMOB3 | BRRAILDBS043 | 11/12/2019 | 1.008,398882340 | 1.004,639230000 | 3,759652340 | IPCA + 4,0% | 222.280 | 224,15 | 15/10/2029 |
| 218 | RUMO MALHA NORTE | 11ª | U | Deb | RUMOB1 | - | 11/12/2019 | 1.041,461060510 | 1.025,905730000 | 15,555330510 | IPCA+4,6750% | 500.000 | 520,73 | 18/02/2026 |
| 219 | SABIN | 1ª | U | Deb | LSBI11 | BRLSBIDBS007 | 11/12/2019 | 1.011,571776000 | 11,571776000 | 46.127,000000000 | DI + 1,20 a.a | 150.000 | 151,74 | 15/09/2026 |
| 220 | SAFRA LEASING | 13ª | U | Deb | SFLS13 | BRSFLSDBS015 | 11/12/2019 | 3.519,532620000 | 1.000,000000000 | 2.519,532620000 | 100%DI | 1.000.000 | 3.519,53 | 18/12/2036 |
| N | EMISSOR | EMI | SER | TIT | CÓDIGO | ISIN | DATA | PU | VALOR NOM AT | REMUN | INDEXADOR | TÍT | SALDO | DATA |
| CARACTERISTICAS | PLANILHA EXCEL | R$/TIT | R$/TIT | R$/TIT | CIRC | R$MM | VENCIM | |||||||
| 221 | SAPORE | 1ª | U | Deb | SAPE11 | BRSAPEDBS009 | 11/12/2019 | 1,02053273 | 1,00000000 | 0,02053273 | DI+1,10% | 100.000.000 | 102,05 | 16/08/2024 |
| 222 | SINQIA | 1ª | U | Deb | SQIA11 | BRSQIADBS008 | 11/12/2019 | 1.003,36844199 | 1.000,00000000 | 3,36844199 | DI+1,75% | 50.000 | 50,17 | 22/02/2024 |
| 223 | SRC CIA SEC | 1ª | U | Deb | SRCS11 | BRSRCSDBS001 | 11/12/2019 | 1.010,18304000 | 1.000,00000000 | 10,18304000 | 100,01%DI | 750.000 | 757,64 | 21/10/2019 |
| 224 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 1ª | 1ª | Deb | ELIT11 | BRELITDBS009 | 11/12/2019 | 10.137,95320000 | 10.000,00000000 | 137,95320000 | DI +1,65% | 10.000 | 101,38 | 15/09/2026 |
| 225 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 1ª | 2ª | Deb | ELIT21 | BRELITDBS017 | 11/12/2019 | 10.134,86439000 | 10.000,00000000 | 134,86439000 | DI +1,50% | 5.000 | 50,67 | 15/09/2023 |
| 226 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 1ª | 3ª | Deb | ELIT31 | BRELITDBS025 | 11/12/2019 | 10.134,86439000 | 10.000,00000000 | 134,86439000 | DI +1,50% | 5.000 | 50,67 | 15/09/2024 |
| 227 | STATKRAFT | 3ª | U | Deb | STKF13 | BRSTKFDBS023 | 11/12/2019 | 1.031,74816100 | 1.000,00000000 | 31,74816100 | DI+0,95% | 230.000 | 237,30 | 20/12/2023 |
| 228 | SUBESTAÇÃO ÁGUA | 1ª | U | Deb | SAAS11 | BRSAASDBS001 | 11/12/2019 | 1.109,76112918 | 1.076,12261766 | 33,63851152 | IPCA + 6,4019% | 35.000 | 38,84 | 15/12/2029 |
| 229 | SUPERBAC | 2ª | U | Deb | MNGN12 | BRMNGNDBS005 | 11/12/2019 | 7.895,21329959 | 7.850,00000000 | 45,21329959 | DI + 3,80% | 10.000 | 78,95 | 15/06/2023 |
| 230 | TAESA | 4ª | 1ª | Deb | TAES14 | BRTAEEDBS0C4 | 11/12/2019 | 1.092,94821500 | 1.081,59036000 | 11,35785500 | IPCA + 4,41% | 255.000 | 278,70 | 15/09/2024 |
| 231 | TAESA | 4ª | 2ª | Deb | TAES24 | BRTAEEDBS0D2 | 11/12/2019 | 1.012,95476000 | 1.000,00000000 | 12,95476000 | 105%DI | 287.669 | 291,40 | 15/09/2020 |
| 232 | TAESA | 5ª | U | Deb | TAES15 | BRTAEEDBS0E0 | 11/12/2019 | 1.067,37633498 | 1.041,72898000 | 25,64735498 | IPCA + 5,9526% | 525.772 | 561,20 | 15/07/2025 |
| 233 | TAESA | 6ª | 1ª | Deb | TAEE16 | BRTAEEDBS0F7 | 11/12/2019 | 1.003,49137000 | 1.000,00000000 | 3,49137000 | 108%DI | 850.000 | 852,97 | 15/05/2026 |
| 234 | TAESA | 6ª | 2ª | Deb | TAEE26 | BRTAEEDBS0G5 | 11/12/2019 | 1.012,61760335 | 1.008,96675000 | 3,65085335 | IPCA+5,5% | 210.000 | 212,65 | 15/05/2044 |
| 235 | TELEMIG CEL/TELEFONICA | 1ª | 1ª | Dep | TMIGCEL11 | - | 11/12/2019 | 10.233,99506900 | 10.211,47612000 | 22,51894900 | IPCA+0,5% | 621 | 6,36 | 05/07/2021 |
| 236 | TELEMIG CEL/TELEFONICA | 1ª | 2ª | Dep | TMIGCEL21 | - | 11/12/2019 | 10.052,34730000 | 10.030,22805000 | 22,11925000 | IPCA+0,5% | 1.739 | 17,48 | 05/07/2021 |
| 237 | TELEMIG CEL/TELEFONICA | 1ª | 3ª | Dep | TMIGCEL31 | - | 11/12/2019 | 9.595,75452600 | 9.574,63996600 | 21,11456000 | IPCA+0,5% | 3.190 | 30,61 | 05/07/2021 |
| 238 | TELES PIRES | 1ª | U | Deb | TLES11 | - | 11/12/2019 | 9.851,35713400 | 9.836,36892800 | 14,98820600 | DI+0,70% | 65.000 | 640,34 | 30/05/2032 |
| 239 | TERMINAIS FLUVIAIS | 1ª | 1ª | Deb | TFBR11 | BRTFBRDBS008 | 11/12/2019 | 8.842,88845136 | 8.782,00000000 | 60,88845136 | DI + 4,00% | 3.900 | 34,49 | 12/07/2023 |
| 240 | TERMINAIS FLUVIAIS | 1ª | 2ª | Deb | TFBR21 | BRTFBRDBS016 | 11/12/2019 | 8.842,88845136 | 8.782,00000000 | 60,88845136 | DI + 4,00% | 11.100 | 98,16 | 12/07/2023 |
| 241 | TERMOBAHIA | 1ª | U | Dep | TERMOBA11 | BRTRBADBS009 | 11/12/2019 | 110,89011503 | 109,24828251 | 1,64183251 | IGPM+15,34% | 480.562 | 53,29 | 15/09/2023 |
| 242 | TERMOPERNAMBUCO7 | 7ª | U | Deb | TERP17 | BRTMPEDBS093 | 11/12/2019 | 10.223,83050000 | 10.000,00000000 | 223,83050000 | 117,40%DI | 30.000 | 306,71 | 25/08/2023 |
| 243 | TERMOPERNAMBUCO8 | 8ª | U | Deb | TMPE18 | BRTMPEDBS0A1 | 11/12/2019 | 10.094,61399999 | 10.000,00000000 | 94,61399999 | 111,50% DI | 50.000 | 504,73 | 10/04/2024 |
| 244 | TIM S.A. | 1ª | U | Deb | TIMM11 | BRTIMMDBS000 | 11/12/2019 | 10.239,52930000 | 10.000,00000000 | 239,52930000 | 104,10% DI | 100.000 | 1.023,95 | 15/07/2020 |
| 245 | TRANSMISSORA SERTANEJA | 1ª | U | Deb | SERJ11 | BRSERJDBS006 | 11/12/2019 | 1.026.961,2500000 | 1.000.000,0000000 | 26.961,2500000 | DI + 0,6% | 75 | 77,02 | 26/06/2020 |
| 246 | TRX SEC/BRF | 1ª | 6ª | Cri | 14E0315919 | BRTRXSCRI020 | 11/12/2019 | 46.377,67352304 | 46.211,19105287 | 166,48247017 | IPCA+6,2278% | 3.105 | 144,00 | 17/12/2027 |
| 247 | TRX SEC/ATENTORJTRX | 1ª | 7ª | Cri | 14I0086803 | BRTRXSCRI038 | 11/12/2019 | 234.560,40667981 | 234.151,85360845 | 408,55307136 | IPCA+6,4770% | 75 | 17,59 | 06/11/2023 |
| 248 | TRX SEC/ATENTOSP | 1ª | 10ª | Cri | 14L0153278 | BRTRXSCRI061 | 11/12/2019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | TR+9,80% | 117 | 0,00 | 06/12/2029 |
| 249 | TRX SEC/ATENTOBA | 1ª | 11ª | Cri | 14L0153288 | BRTRXSCRI079 | 11/12/2019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | TR+9,80% | 135 | 0,00 | 06/12/2029 |
| 250 | TRX SEC/AMBEVEMBU | 1ª | 13ª | Cri | 16I0881660 | BRTRXSCRI0B3 | 11/12/2019 | 952,90594602 | 948,85017987 | 4,05576615 | IPCA + 6,1533% | 68.308 | 65,09 | 17/09/2031 |
| 251 | TRX SEC/BRFFORT | 1ª | 14ª | Cri | 16D0112504 | BRTRXSCRI095 | 11/12/2019 | 1.101,13959639 | 1.100,81306002 | 0,32653637 | IGPM+7,7604% | 71.978 | 79,26 | 12/12/2031 |
| 252 | TRX SEC/BRFSALV | 1ª | 15ª | Cri | 16E0073000 | BRTRXSCRI0A5 | 11/12/2019 | 116.612,54358478 | 116.130,20340437 | 482,34018041 | IPCA+7,2115% | 50 | 5,83 | 17/12/2027 |
| 253 | TUBARÃO SANEAMENTO | 2ª | 1ª | Deb | TBUS12 | BRTUBSDBS005 | 11/12/2019 | 1.003,11406799 | 1.000,00000000 | 3,11406799 | DI + 4,00% | 10.000 | 10,03 | 28/10/2024 |
| 254 | TUBARÃO SANEAMENTO | 2ª | 2ª | Deb | TBUS22 | BRTUBSDBS013 | 11/12/2019 | 1.003,11406799 | 1.000,00000000 | 3,11406799 | DI + 4,00% | 10.000 | 10,03 | 28/10/2024 |
| 255 | TUPER | 2ª | U | Deb | TUPE12 | BRTUPRDBS015 | 11/12/2019 | 71.241,98682467 | 71.045,36309867 | 44.026,62372600 | DI+4,00% | 1.500 | 106,86 | 15/05/2021 |
| 256 | UNIÃO QUÍMICA | 3ª | U | Deb | UQFN13 | BRUQFNDBS037 | 11/12/2019 | 1,0309394 | 1,0000000 | 0,0309394 | DI + 1,63% | 200.000.000 | 206,19 | 10/07/2023 |
| 257 | USIMINAS | 7ª | 1ª | Deb | USIM17 | BRUSIMDBS005 | 11/12/2019 | 1.008,8810640 | 1.000,0000000 | 8,8810640 | DI + 1,70% | 700.000 | 706,22 | 30/09/2023 |
| 258 | USIMINAS | 7ª | 2ª | Deb | USIM27 | BRUSIMDBS062 | 11/12/2019 | 1.009,4155300 | 1.000,0000000 | 9,4155300 | DI + 2,10% | 1.300.000 | 1.312,24 | 30/09/2025 |
| 259 | VERT CIA SEC (*) | 1ª | 6ª | Cri | 18L1364808 | BRVERTCRI081 | 11/12/2019 | 848,88940787 | 846,39401318 | 2,49539469 | IPCA + 5,25% | 45.000 | 38,20 | 20/08/2023 |
| 260 | VERT CIA SEC | 24ª | U | Cra | CRA019000RT | BRVERTCRA153 | 11/12/2019 | 1.041,92309000 | 1.000,00000000 | 41,92309000 | 98,50%DI | 700.000 | 729,35 | 15/04/2026 |
| 261 | VERT CIA SEC | 25ª | U | Cra | CRA019002MM | BRVERTCRA161 | 11/12/2019 | 1.003,67581899 | 1.000,00000000 | 0,00000000 | DI + 1,00% | 214.681 | 215,47 | 16/05/2024 |
| 262 | VERT CIA SEC | 28ª | 1ª | Cra | CRA0190018M | BRVERTCRA195 | 11/12/2019 | 1.055,97303899 | 1.000,00000000 | 55,97303899 | DI + 2,50% | 13.404 | 14,15 | 30/06/2023 |
| 263 | VERT CIA SEC | 28ª | 2ª | Cra | CRA0190018N | BRVERTCRA1A9 | 11/12/2019 | 1.093,41767500 | 1.000,00000000 | 93,41767500 | DI + 8,50% | 1.148 | 1,26 | 30/06/2023 |
| 264 | VERT CIA SEC | 28ª | 3ª | Cra | CRA0190018O | BRVERTCRA1B7 | 11/12/2019 | 1.038,73218000 | 1.000,00000000 | 38,73218000 | 100% DI | 383 | 0,40 | 30/06/2023 |
| 265 | VERT CIA SEC | 28ª | 4ª | Cra | CRA0190018P | BRVERTCRA1C5 | 11/12/2019 | 1.038,73218000 | 1.000,00000000 | 38,73218000 | 100% DI | 192 | 0,20 | 30/06/2023 |
| 266 | VERT CIA SEC | 28ª | 5ª | Cra | CRA0190018Q | BRVERTCRA1D3 | 11/12/2019 | 1.038,73218000 | 1.000,00000000 | 38,73218000 | 100% DI | 4.022 | 4,18 | 30/06/2023 |
| 267 | VERT CIA SEC | 39ª | 1ª | Cra | CRA019006NG | - | 11/12/2019 | 1.000,41933900 | 1.000,00000000 | 0,41933900 | DI + 0,50% | 340.000 | 340,14 | 05/07/2023 |
| 268 | VERT CIA SEC | 39ª | 2ª | Cra | CRA019006SX | - | 11/12/2019 | 1,00037974 | 1,00000000 | 0,00037974 | 100% DI | 40.000.000 | 40,02 | 15/01/2024 |
| 269 | VERT CIA SEC | 39ª | 3ª | Cra | CRA019006SZ | - | 11/12/2019 | 1,00113674 | 1,00000000 | 0,00113674 | DI + 10,00% | 12.000.000 | 12,01 | 15/01/2024 |
| 270 | VERT CIA SEC | 39ª | 4ª | Cra | CRA019006NJ | - | 11/12/2019 | 1,00037974 | 1,00000000 | 0,00037974 | 100% DI | 8.000.000 | 8,00 | 15/01/2024 |
| 271 | VIALAGOS | 4ª | U | Deb | RDLA14 | BRRDLADBS036 | 11/12/2019 | 10.260,26960000 | 10.000,00000000 | 260,26960000 | 113%DI | 4.100 | 42,07 | 15/07/2020 |
| 272 | VIAOESTE | 6ª | U | Deb | VOES16 | BRVOESDBS081 | 11/12/2019 | 1.109,13514315 | 1.104,57613000 | 4,55901315 | IPCA+6,2959% | 270.000 | 299,47 | 15/11/2021 |
| 273 | VIARIO | 7ª | U | Deb | CTOL17 | BRCTOLDBS050 | 11/12/2019 | 1,0195447 | 0,990000 | 0,0295447 | DI+2,90% | 433.000 | 0,44 | 05/02/2028 |
| 274 | VIDROPORTO | 2ª | U | Deb | VDPT12 | BRVIDRDBS012 | 11/12/2019 | 987,0132464 | 985,000000 | 2,0132464 | DI+2,60% | 200.000 | 197,40 | 01/04/2024 |
| 275 | VIGOR | 2ª | U | Deb | VIGO12 | BRVIGRDBS023 | 11/12/2019 | 1,0116877 | 1,000000 | 0,0116877 | DI+0,63% | 190.000.000 | 192,22 | 23/09/2023 |
| VNa+J | VNa (AtMon Anual) | J=VNax(Fjuros-1) | ||||||||||||
| (*) | VERT CIA SEC (*) | 1ª | 6ª | Cri | 18L1364808 | BRVERTCRI081 | 11/12/2019 | 847,00973170 | 844,51986251 | 2,48986919 | IPCA + 5,25% | 45.000 | 38,12 | 20/08/2023 |
| Mês | IPCA - IBGE | IGPM - FGV | IPCA - PROJ AMBIMA | IGPM - PROJ AMBIMA | ||||||||||
| janeiro-19 | 11 | 30 | 10 - 19 | 10 - 19 | ||||||||||
| fevereiro-19 | 8 | 27 | - | - | ||||||||||
| março-19 | 12 | 28 | - | - | ||||||||||
| abril-19 | 10 | 29 | - | - | ||||||||||
| maio-19 | 10 | 30 | 10-23 | - | ||||||||||
| junho-19 | 7 | 27 | 9-23 | - | ||||||||||
| julho-19 | 10 | 30 | 7-20 | - | ||||||||||
| agosto-19 | 8 | 29 | 9-23 | - | ||||||||||
| setembro-19 | 6 | 27 | 6-21 | - | ||||||||||
| outubro-19 | 9 | 30 | 6-20 | - | ||||||||||
| novembro-19 | 7 | 28 | 10-23 | - | ||||||||||
| dezembro-19 | 6 | 27 | 8-21 | - | ||||||||||
| janeiro-20 | 10 | - | - | - | ||||||||||