PU'S DO DIA
10/05/2022
R$ / título
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada.
					IGP-M				IPCA
Mês					abr-22				mar-22
Número-Índice					1177,809				6.315,93
Variação					1,41%				1,62%
Projeção Anbima Mês					abr-22				abr-22
Projeção Anbima Variação					1,73%				0,94%
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
1	ACQIO HOLDING PART	1ª	1ª	Deb	ACQO11	BRACQODBS018	10/05/2022	1.004,12576300	1.000,00000000	4,12576300	DI+6,00%	24.000	24,10	02/03/2024
2	ACQIO HOLDING PART	2ª	U	Deb	ACQO12	BRACQODBS000	10/05/2022	3.061,41930000	3.000,00000000	61,41930000	100% DI	2.000	6,12	02/03/2026
3	AGRÍCOLA ALVORADA	1ª	U	CDCA	ALVORADA	ALVORADA	10/05/2022	14.171.400,98928000	13.380.000,00000000	791.400,98927999	DI + 4,50%	1	14,17	14/11/2022
4	AGROVALE	1ª	U	Deb	AGVF11	BRAGVLDBS007	10/05/2022	2.044,12841227	2.033,00000000	11,12841227	DI+2,50%	4.000	8,18	26/12/2022
5	ALEX ENERGIA	1ª	1ª	NP	NC0021005EL	BRALEXNPM000	10/05/2022	5.264.465,58000000	5.000.000,00000000	264.465,58000000	DI+1,70%	3	15,79	25/05/2022
6	ALEX ENERGIA	1ª	2ª	NP	NC0021005EM	BRALEXNPM018	10/05/2022	5.264.465,58000000	5.000.000,00000000	264.465,58000000	DI+1,70%	3	15,79	25/11/2022
7	ALEX ENERGIA	1ª	3ª	NP	NC0021005EN	BRALEXNPM026	10/05/2022	10.528.931,16000000	10.000.000,00000000	528.931,15999999	DI+1,70%	22	231,64	25/05/2023
8	ALIANÇA GER ENERG	2ª	U	Deb	ALIG12	BRALGEDBS011	10/05/2022	1.103,27596179	1.087,69181262	15,58414917	IPCA + 3,65%	77.000	84,95	15/12/2029
9	ALIANÇA GER ENERG	3ª	U	Deb	ALIG13	BRALGEDBS029	10/05/2022	1.114,48281205	1.104,81150646	9,67130559	IPCA + 4,00%	270.000	300,91	15/02/2035
10	ALIANÇA GER ENERG	4ª	U	Deb	ALIG14	BRALGEDBS037	10/05/2022	1.129,47320779	1.091,34829000	38,12491779	IPCA + 4,8968%	220.000	248,48	15/08/2035
11	ALIANÇA GER ENERG	5ª	U	Deb	ALIG15	BRALGEDBS045	10/05/2022	1.002,18799353	1.001,47837000	0,70962353	IPCA + 6,1305%	240.000	240,53	15/04/2036
12	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	1ª	Deb	ATGP11	BRATGPDBS002	10/05/2022	41.081,40409077	39.175,00000000	1.906,40409077	DI + 1,80%	70.000	2.875,70	13/06/2026
13	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	2ª	Deb	ATGP21	BRATGPDBS010	10/05/2022	205.013,77153150	195.500,00000000	9.513,77153150	DI + 1,80%	18.000	3.690,25	13/06/2026
14	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	3ª	Deb	ATGP31	BRATGPDBS028	10/05/2022	820.852,07060868	782.760,00000000	38.092,07060868	DI + 1,80%	6.000	4.925,11	13/06/2026
15	ANDRADE GUTIERREZ	5ª	U	Deb	CANT15	BR03AUCTF002	10/05/2022	1.057,68915625	994,98859197	101,99049387	DI+3,90%	550.000	581,73	09/12/2025
16	ANDRADE GUTIERREZ	6ª	U	Deb	AGPAR16	-	09/05/2022	1.103,00720057	987,80128821	101,84591236	DI+3,00%	110.000	121,33	09/12/2025
17	ASCENSUS GESTAO E PART	2ª	U	Deb	ASCS12	BRASCSDBS007	10/05/2022	968,36630031	958,33400000	10,03230031	DI + 6,50%	25.000	24,21	22/02/2026
18	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	012	2021	CPR-F	21K00660427	-	10/05/2022	80.664.548,80000000	80.000.000,00000000	664.548,80000000	DI+5,00%	1	80,66	04/11/2025
19	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	013	2021	CPR-F	21K00665634	-	10/05/2022	80.664.548,80000000	80.000.000,00000000	664.548,80000000	DI+5,00%	1	80,66	04/11/2025
20	ATAKAREJO	1ª	U	Deb	ATKJ11	BRATKJDBS007	10/05/2022	0,60032734	0,60000000	0,00032734	DI+1,85%	80.000.000	48,03	09/05/2025
21	ATAKAREJO	2ª	U	Deb	ATKJ12	BRATKJDBS015	10/05/2022	979,76105183	960,00000000	19,76105183	DI + 2,50%	110.000	107,77	15/03/2028
22	ATAKAREJO	3ª	U	Deb	ATKJ13	BRATKJDBS023	10/05/2022	1.019,13001800	1.000,00000000	19,13001800	DI + 2,58%	140.000	142,68	18/03/2029
23	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	1ª	Deb	ATMP17	BRATMPDBO041	10/05/2022	1,04459287	1,02580208	0,01879079	DI + 1,00%	150.000.000	156,69	15/12/2025
24	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	3ª	Deb	ATMP37	BRATMPDBO058	10/05/2022	1,01823403	1,00000000	0,01823403	TR + 1,00%	1.350.000.000	1.374,62	15/12/2038
25	AXIS SOLAR SPE I	1ª	1ª	Deb	AXSP11	BRAXSPDBS009	10/05/2022	1.034,11654381	1.029,35281325	4,76373056	IPCA + 8,0657%	10.000	10,34	15/04/2032
26	AXIS SOLAR SPE I	1ª	2ª	Deb	AXSP21	BRAXSPDBS017	10/05/2022	1.065,39590806	1.061,55824021	3,83766785	IPCA + 6,25%	3.196	3,41	15/02/2027
27	AXIS SOLAR V	1ª	U	Deb	AXVS11	BRAXVSDBS007	10/05/2022	1.128,61541883	1.123,41637256	5,19904627	IPCA + 4,50%	50.683	57,20	15/04/2032
28	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	2ª	U	Deb	BSA312	BRB3SADBS016	10/05/2022	10.025,02994999	10.000,00000000	0,01050000	102,80%DI	120.000	1.203,00	03/05/2049
29	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	3ª	U	Deb	BSA313	BRB3SADBS032	10/05/2022	10.286,07998000	10.000,00000000	286,07998000	DI + 1,75%	355.000	3.651,56	14/08/2024
30	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	1ª	Deb	BSA315	BRB3SADBS040	10/05/2022	1.050,76313999	1.000,00000000	50,76313999	DI + 1,17%	1.552.230	1.631,03	24/05/2024
31	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	2ª	Deb	BSA325	BRB3SADBS057	10/05/2022	1.051,80525700	1.000,00000000	51,80525700	DI + 1,39%	1.447.770	1.522,77	24/05/2026
32	BABILÔNIA	1ª	U	Deb	BBLN11	BRBBLNDBS003	10/05/2022	1.188,86384988	1.165,40142893	23,46242095	IPCA + 0,78%	87.000	103,43	15/11/2033
33	BARI SEC	1ª	67ª	Cri	19A0752048	BRASTECRI091	10/05/2022	712,01221138	711,86764744	0,13844422	IPCA + 5,2502%	29.983	21,35	09/03/2026
34	BASE SEC - SERVIC	1ª	1ª	Cri	21E0823441	-	10/05/2022	1.089,66455746	1.084,32005020	5,34450726	IPCA + 10,00%	16.000	17,43	22/09/2036
35	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	2ª	Cri	21F1150243	-	10/05/2022	1.004,78194684	1.000,56221678	4,21973006	IPCA + 8,50%	10.500	10,55	20/07/2028
36	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	3ª	Cri	21F1150247	-	10/05/2022	1.006,78946665	1.000,23391259	6,55555406	IPCA + 13,50%	4.500	4,53	20/07/2028
37	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	4ª	Cri	21F1150244	-	10/05/2022	1.006,85284789	1.002,62442077	4,22842712	IPCA + 8,50%	10.500	10,57	20/07/2028
38	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	5ª	Cri	21F1150248	-	10/05/2022	1.009,06787042	1.002,49748088	6,57038954	IPCA + 13,50%	4.500	4,54	20/07/2028
39	BASE SEC - AURORA	1ª	10ª	Cri	21I0850574	-	10/05/2022	1.070,57289047	1.067,62002218	2,95286829	IPCA + 5,50%	24.000	25,69	21/05/2029
40	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	19ª	Cri	21J0989453	-	10/05/2022	1.067,01123094	1.061,28225000	5,72898094	IPCA + 11,00%	78.000	83,23	20/10/2032
41	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	20ª	Cri	21J0989842	-	10/05/2022	1.069,05750835	1.061,28225000	7,77525835	IPCA + 15,20%	52.000	55,59	20/10/2032
42	BONFIM GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	BGCE11	BRBGCEDBS000	10/05/2022	1.307,51916000	1.000,00000000	307,51916000	DI + 12,00%	10.000	13,08	31/05/2022
43	BONFIM GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	BGCE21	BRBGCEDBS018	10/05/2022	1.294,55615000	1.000,00000000	294,55615000	DI + 12,00%	10.000	12,95	31/05/2022
44	BONFIM GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	BGCE12	BRBGCEDBS026	10/05/2022	1.299,72625066	1.250,35975440	49,36649626	IPCA + 10,25%	87.500	113,73	15/12/2034
45	BONSUCESSO HOLDING	3ª	U	Deb	BBOP13	-	10/05/2022	460,51537824	425,64129787	34,87408037	IPCA + 6,00%	150.000	69,08	28/07/2022
46	BRAZIL REALTY	10ª	1ª	Cri	19I0331635	-	10/05/2022	840,91481792	837,49171292	3,42310500	IPCA+8,50%	50.000	42,05	12/08/2022
47	BROOKFIELD ENERGIA	2ª	U	Deb	BKFE12	BRBKFEDBS013	10/05/2022	1.043,24325199	1.000,00000000	43,24325199	DI + 1,30%	400.000	417,30	15/12/2028
48	BR MALLS	8ª	U	Deb	BRML18	BRBRMLDBS084	10/05/2022	10.546,20009000	10.000,00000000	546,20009000	DI + 2,80%	50.000	527,31	04/12/2050
49	BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS	1ª	6ª	Cri	20H0796927	BRBSIPCRI056	10/05/2022	831,74927326	828,45273309	3,29654017	IPCA + 10,00%	3.471	2,89	25/02/2026
50	CANTA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	CGCE11	BRCGCEDBS008	10/05/2022	1.307,51916000	1.000,00000000	307,51916000	DI + 12,00%	10.000	13,08	31/05/2022
51	CANTA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	CGCE21	BRCGCEDBS016	10/05/2022	1.294,55615000	1.000,00000000	294,55615000	DI + 12,00%	10.000	12,95	31/05/2022
52	CANTA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	CGCE12	BRCGCEDBS024	10/05/2022	1.299,72625066	1.250,35975440	49,36649626	IPCA + 10,25%	87.500	113,73	15/12/2034
53	CASA DE PEDRA	1ª	4ª	Cri	20J0514106	BRASPRCRI059	10/05/2022	1.224,33592123	1.216,84508253	7,49083870	INCC-M + 11,68%	30.500	37,34	21/12/2023
54	CASA DE PEDRA	1ª	5ª	Cri	20E0870068	-	10/05/2022	1.253,11822542	1.246,07368244	7,04454298	INCC DI + 11,68%	44.600	55,89	23/06/2023
55	CASA DE PEDRA	1ª	6ª	Cri	20G0926201	BRASPRCRI083	10/05/2022	3.146.155,68992064	3.142.617,93178059	3.537,75814005	IGPM + 8,7311%	1	3,15	05/09/2025
56	CASA DE PEDRA	1ª	7ª	Cri	20K0637381	BRASPRCRI091	10/05/2022	1.205,54503383	1.197,57593007	7,96910376	INCC DI + 12,68%	45.200	54,49	21/02/2025
57	CASA DE PEDRA	1ª	8ª	Cri	20G0720718	BRASPRCRI075	10/05/2022	605,80974635	602,00752702	3,80221933	IPCA + 12,00%	59.000	35,74	21/07/2026
58	CASA DE PEDRA	1ª	11ª	Cri	21C0749722	BRASPRCRI0C2	10/05/2022	459,58212893	456,02088898	3,56123995	INCC-DI + 15,03%	13.620	6,26	23/04/2024
59	CASA DE PEDRA	1ª	12ª	Cri	21C0749944	BRASPRCRI0D0	10/05/2022	457,85678210	456,02088898	1,83589312	INCC-DI + 7,50%	6.000	2,75	23/04/2024
60	CASA DE PEDRA	1ª	13ª	Cri	21J0302731	BRASPRCRI0E8	10/05/2022	1.049,37509868	1.041,40479250	7,97030618	INCC-DI + 14,71%	100.000	104,94	21/01/2026
61	CASA DE PEDRA	1ª	14ª	Cri	22A1099770	BRASPRCRI0I9	10/05/2022	1.034,61071907	1.029,14692351	5,46379556	IPCA + 10,00%	6.300	6,52	22/12/2026
62	CASA DE PEDRA	1ª	15ª	Cri	22A1099922	BRASPRCRI0J7	10/05/2022	1.033,68934955	1.029,14692351	4,54242604	IPCA + 9,00%	14.700	15,20	22/12/2026
63	CASA DE PEDRA	1ª	16ª	Cri	21L0865388	-	10/05/2022	1.022,76623923	1.017,62252271	5,14371652	IPCA + 9,50%	7.050	7,21	21/07/2028
64	CASA DE PEDRA	1ª	17ª	Cri	21L0865478	-	10/05/2022	1.022,11408261	1.017,62252271	4,49155990	IPCA + 8,25%	8.000	8,18	21/07/2028
65	CASA DE PEDRA	1ª	18ª	Cri	21L0865506	-	10/05/2022	1.021,71936617	1.017,62252271	4,09684346	IPCA + 7,50%	10.700	10,93	21/07/2028
66	CASA DE PEDRA	1ª	105ª	Cri	18B0748120	-	10/05/2022	167,02708430	165,16912343	1,85796087	DI + 4,75%	37.028	6,18	13/02/2023
67	CASA DE PEDRA	1ª	183ª	Cri	18I0259504	-	10/05/2022	184,46960223	182,98531121	1,48429102	DI + 4,75%	7.000	1,29	20/04/2023
68	CASAN	2ª	U	Deb	CASN12	BRCASNDBS040	10/05/2022	10.120,42796000	10.000,00000000	120,42796000	DI + 5,75% aa	60.000	607,23	12/03/2024
69	CELESC	1ª	U	Deb	CLGR12	BRCLGRDBS027	10/05/2022	3.015,26998373	2.941,20000000	74,06998373	DI + 2,50%	15.000	45,23	01/06/2023
70	CELPE	8ª	U	Deb	CEPE18	BRCEPEDBS0A0	10/05/2022	5.154,16065000	5.000,00000000	154,16065000	117,30% DI	50.000	257,71	08/02/2023
71	CELPE	9ª	U	Deb	CEPE19	BRCEPEDBS0A0	10/05/2022	1.287,22788697	1.264,38412000	22,84376697	IPCA + 6,0352%	600.000	772,34	15/07/2025
72	CELPE	10ª	1ª	Deb	CEPE10	BRCEPEDBS0C6	10/05/2022	10.073,25339999	10.000,00000000	73,25339999	109,50% DI	30.000	302,20	15/04/2024
73	CELPE	10ª	2ª	Deb	CEPE20	BRCEPEDBS0D4	10/05/2022	10.074,26039999	10.000,00000000	74,26039999	111% DI	20.000	201,49	15/04/2026
74	CMHOSPITALAR	1ª	U	Deb	CMPH11	BRCMHPDBS001	10/05/2022	609,38279040	600,00000000	9,38279040	DI + 2,40%	400.000	243,75	27/12/2025
75	COELBA	10ª	1ª	Deb	CEEBA0	BRCEEBDBS0C2	10/05/2022	5.061,86449999	5.000,00000000	61,86449999	116%DI	90.000	455,57	03/04/2023
76	COELBA	10ª	2ª	Deb	CEEBB0	BRCEEBDBS0D0	10/05/2022	10.123,72899999	10.000,00000000	123,72899999	116%DI	30.000	303,71	03/10/2022
77	COELBA	11ª	U	Deb	CEEBA1	BRCEEBDBS005	10/05/2022	1.279,18090185	1.262,13867000	17,04223185	IPCA + 6,2214%	800.000	1.023,34	15/08/2025
78	COELBA	12ª	1ª	Deb	CEEBA2	BRCEEBDBS0E8	10/05/2022	10.053,23729999	10.000,00000000	53,23729999	108% DI	30.907	310,72	24/04/2024
79	COELBA	12ª	2ª	Deb	CEEBB2	BRCEEBDBS0F5	10/05/2022	10.054,34909999	10.000,00000000	54,34909999	110,25% DI	39.093	393,05	24/04/2026
80	COLÉGIO VIMASA	2ª	1ª	Deb	VMSA12	BRVMSADBS000	10/05/2022	653,29256987	648,30165395	4,99091592	DI + 1,70%	100.000	65,33	15/08/2024
81	COLÉGIO VIMASA	2ª	2ª	Deb	VMSA22	BRVMSADBS018	10/05/2022	587,72745355	583,34000000	4,38745355	DI + 1,40%	100.000	58,77	15/08/2024
82	COMGAS	4ª	2ª	Deb	GASP24	BRCGASDBS051	10/05/2022	733,60201203	712,89521000	20,70680203	IPCA+7,4820%	242.374	177,81	15/12/2022
83	COMGAS	4ª	3ª	Deb	GASP34	BRCGASDBS069	10/05/2022	1.466,52666810	1.425,79042000	40,73624810	IPCA+7,3570%	79.900	117,18	15/12/2025
84	COMGAS	5ª	U	Deb	GASP15	BRCGASDBS077	10/05/2022	1.365,22357772	1.334,67804000	30,54553772	IPCA+5,8680%	675.000	921,53	15/12/2023
85	COMGAS	6ª	U	Deb	GASP16	BRCGASDBS085	10/05/2022	1.337,22204688	1.305,85299000	31,36905688	IPCA+4,3338%	400.000	534,89	15/10/2024
86	COMGAS	7ª	U	Deb	GASP17	BRCGASDBS093	10/05/2022	1.793,02190398	1.742,76219000	50,25971398	IGPM + 6,10%	215.000	385,50	15/05/2028
87	COMGAS	8ª	U	Deb	GASP18	BRCGASDBS0A9	10/05/2022	527.796,88750000	500.000,00000000	27.796,88750000	DI + 0,50%	2.000	1.055,59	15/10/2022
88	COMGAS	9ª	1ª	Deb	GASP19	BRCGASDBS0B7	10/05/2022	1.122,26610107	1.085,51177000	36,75433107	IPCA+5,1216%	500.000	561,13	15/08/2031
89	COMGAS	9ª	2ª	Deb	GASP29	BRCGASDBS0C5	10/05/2022	1.122,94071625	1.085,51177000	37,42894625	IPCA+5,2164%	500.000	561,47	15/08/2036
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
90	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	1ª	U	Deb	CRCG11	BRCRCGDBS000	10/05/2022	0,92613563	0,91666695	0,00946868	DI + 2,50%	1.500.000.000	1.389,20	17/12/2025
91	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	1ª	Deb	LNUV11	BRLNUVDBS001	10/05/2022	1.072,79152114	1.011,63619700	61,15532414	DI + 1,60%	770.000	826,05	30/05/2022
92	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	2ª	Deb	LNUV21	BRLNUVDBS019	10/05/2022	1.072,79152114	1.011,63619700	61,15532414	DI + 1,60%	110.000	118,01	30/05/2022
93	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	3ª	Deb	LNUV31	BRLNUVDBS027	10/05/2022	1.072,79152114	1.011,63619700	61,15532414	DI + 1,60%	120.000	128,73	30/05/2022
94	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	3ª	1ª	Deb	LNUV13	BRLNUVDBS068	10/05/2022	1.005,18090699	1.000,00000000	5,18090699	DI + 1,75%%	175.000	175,91	28/04/2022
95	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	3ª	2ª	Deb	LNUV23	BRLNUVDBS076	10/05/2022	1.005,18090699	1.000,00000000	5,18090699	DI + 1,75%%	205.000	206,06	28/04/2022
96	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	3ª	3ª	Deb	LNUV33	BRLNUVDBS084	10/05/2022	1.005,18090699	1.000,00000000	5,18090699	DI + 1,75%%	70.000	70,36	28/04/2022
97	CONVICON - VILA DO CONDE	1ª	U	Deb	CVCN11	BRCVCNDBS008	10/05/2022	1.037,23568938	1.016,94651024	20,28917914	IPCA + 4,20%	60.000	62,23	15/11/2031
98	COPASA	14ª	1ª	Deb	CSMGA4	BRCSMGDBS0F4	10/05/2022	764,39248528	750,99994089	13,39254439	106,15% DI	56.500	43,19	15/06/2024
99	COPASA	14ª	2ª	Deb	CSMGB4	BRCSMGDBS0G2	10/05/2022	1.247,49577850	1.226,82723000	20,66854850	IPCA + 4,3%	142.500	177,77	15/06/2026
100	COSERN	7ª	1ª	Deb	CSRN17	BRCSRNDBS085	10/05/2022	1.341,02889255	1.307,41801000	33,61088255	IPCA+4,641%	271.438	364,01	15/10/2022
101	COSERN	7ª	2ª	Deb	CSRN27	BRCSRNDBS093	10/05/2022	1.342,95812249	1.307,41801000	35,54011249	IPCA+4,9102%	98.562	132,36	15/10/2024
102	COSERN	8ª	U	Deb	CSRN18	BRCSRNDBS002	10/05/2022	1.328,36506979	1.267,08960000	61,27546979	IPCA+5,9772%	130.000	172,69	15/07/2023
103	COSERN	9ª	1ª	Deb	CSRN19	BRCSRNDBS0A1	10/05/2022	1.231,16341317	1.228,11406000	3,04935317	IPCA+4,2542%	179.500	220,99	15/04/2026
104	COSERN	9ª	2ª	Deb	CSRN29	BRCSRNDBS0B9	10/05/2022	1.231,33502000	1.228,11406000	3,22096000	IPCA+4,4986%	38.500	47,41	15/04/2029
105	COSERN	9ª	3ª	Deb	CSRN39	BRCSRNDBS0C7	10/05/2022	1.007,17432000	1.000,00000000	7,17432000	107,25% DI	282.000	284,02	15/04/2024
106	CRT	1ª	U	Deb	CRTE11	BRCRTEDBP013	10/05/2022	560,55000000	560,55000000	-	PR	13.680	7,67	31/12/2051
107	DIMED	3ª	U	Deb	PNVL13	BRPNVLDBS027	10/05/2022	751,82147933	714,40000000	180,22147933	109%DI	185.000	139,09	10/05/2024
108	DRAMMEN RJ	2ª	U	Deb	DMRJ12	BRDMRJDBS001	10/05/2022	1.006,75257038	978,20011800	28,55245238	DI + 5,00%	300.000	302,03	03/09/2028
109	DURATEX	2ª	U	Deb	DTEX12	BRDTEXDBS005	10/05/2022	10.505,60580000	10.000,00000000	505,60580000	108% DI	120.000	1.260,67	17/05/2026
110	EBRASIL	3ª	U	Deb	EBRA13	BREBRADBS027	10/05/2022	0,58126336	0,55555551	0,02570785	DI + 1,43%	250.000.000	145,32	14/06/2024
111	ECO SEC - PREDILECTA	60ª	U	Cra	CRA020003VV	BRECOACRA6L2	10/05/2022	1.027,38162883	1.024,28762262	3,09400621	IPCA + 5,1976%	105.000	107,88	15/12/2024
112	ECO SEC - O TELHAR	70ª	U	Cra	CRA020003PS	BRECOACRA655	10/05/2022	751,01427299	750,00000000	1,00040618	DI + 5,25%	76.490	57,45	06/11/2024
113	ECO SEC - COLOMBO	82ª	U	Cra	CRA021000MB	BRECOACRA6M0	10/05/2022	1.134,81755164	1.127,39577000	7,42178164	IPCA + 4,4474%	358.425	406,75	15/03/2027
114	ECO SEC - OLFAR	84ª	U	Cra	CRA021000XD	BRECOACRA6X7	10/05/2022	1.133,00467203	1.120,47525000	12,52942203	IPCA + 5,1314%%	150.000	169,95	15/05/2026
115	ECHOENERGIA	1ª	U	Deb	ECHP11	BRECHPDBS008	10/05/2022	1.230,02745011	1.197,88662000	32,14083011	IPCA + 6,90%	180.000	221,40	15/06/2030
116	EDP ES	7ª	U	Deb	ESCE17	BRESCEDBS066	10/05/2022	1.273,95450632	1.257,80226000	16,15224632	IPCA + 5,91%	190.000	242,05	15/07/2025
117	EDP ES	8ª	U	Deb	ESCE18	BRESCEDBS074	10/05/2022	1.012,81634000	1.000,00000000	12,81634000	106,9% DI	300.000	303,84	30/03/2024
118	EDP SP	9ª	U	Deb	EBEN19	BREBENDBS002	10/05/2022	1.273,95450632	1.257,80226000	16,15224632	IPCA + 5,91%	260.000	331,23	15/08/2025
119	EDP SP	10ª	U	Deb	EBENA0	BREBENDBS085	10/05/2022	1.012,78015999	1.000,00000000	12,78015999	106,6% DI	200.000	202,56	30/03/2024
120	EDP TRANSMISSÃO	1ª	U	Deb	EDPA11	BREDPADBS001	10/05/2022	1.261,78380178	1.256,90846000	4,87534178	IPCA + 6,72%	1.200.000	1.514,14	15/10/2028
121	ELEKTRO	7ª	2ª	Deb	ELEK27	BREKTRDBS0F0	10/05/2022	1.052,82596000	1.000,00000000	52,82596000	112,00%DI	338.725	356,62	15/05/2023
122	ELEKTRO	7ª	3ª	Deb	ELEK37	BREKTRDBS0G8	10/05/2022	1.306,16647877	1.270,39221000	35,77426877	IPCA + 5,9542%	300.000	391,85	15/05/2025
123	ELETROBRAS	2ª	2ª	Deb	ELET22	BRELETDBS008	10/05/2022	1.052,05063400	1.000,00000000	52,05063400	DI+1,00%	2.200.000	2.314,51	25/04/2024
124	ELETROBRAS	2ª	3ª	Deb	ELET32	BRELETDBS024	10/05/2022	1.053,05041999	1.000,00000000	53,05041999	DI+1,20%	1.000.000	1.053,05	25/04/2026
125	ELETROBRAS	2ª	4ª	Deb	ELET42	BRELETDBS032	10/05/2022	1.251,82699007	1.221,82817000	29,99882007	IPCA + 5,1814%	700.000	876,28	15/05/2029
126	ELETROBRAS	1ºD	-	Ccb	CCB227238	-	10/05/2022	65.429.415,89987610	65.046.154,11000000	383.261,78987614	119,5%DI	-	-	-
127	ELETROBRAS	1ºD	-	Ccb	CCBABCD	-	10/05/2022	40.893.385,20021190	40.653.846,58000000	239.538,62021191	119,5%DI	-	-	-
128	ELETROBRAS	2ºD	-	Ccb	CCB254264	-	10/05/2022	103.894.731,71015900	103.286.154,05000000	608.577,66015933	119,5%DI	-	-	-
129	ELETROBRAS	2ºD	-	Ccb	CCB60ABC	-	10/05/2022	64.934.207,64953660	64.553.846,61000000	380.361,03953663	119,5%DI	-	-	-
130	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB290300	-	10/05/2022	155.445.930,69840600	154.535.384,81000000	910.545,88840596	119,5%DI	-	-	-
131	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB33ABC	-	10/05/2022	97.153.707,00210240	96.584.615,82000000	569.091,18210239	119,5%DI	-	-	-
132	ELETROMIDIA	3ª	U	Deb	ELMD13	BRELMDDBS013	10/05/2022	814,99383947	800,00010000	14,99373947	DI+2,70%	660.000	537,90	20/03/2026
133	ELEVA	1ª	U	Deb	EEDS11	BREEDSDBS007	10/05/2022	1.050,53445000	1.000,00000000	50,53445000	DI+2,59%	300.000	315,16	16/06/2026
134	ELFE	2ª	1ª	Dep	ELFE12	-	10/05/2022	196,71473465	196,18465431	0,53008034	IPCA + 12,00%	20.818	4,10	04/10/2022
135	ELFE	2ª	2ª	Dep	ELFE22	-	10/05/2022	1.041,28808243	1.038,48215972	2,80592271	IPCA + 12,00%	15.000	15,62	01/07/2024
136	EMPR. PAGUE MENOS	4ª	U	Deb	PGMN14	BRPGMNDBS034	10/05/2022	806,27657999	800,00000000	6,27657999	DI+1,95%	200.000	161,26	11/02/2024
137	EMPR. PAGUE MENOS	5ª	U	Deb	PGMN15	BRPGMNDBS042	10/05/2022	345,05774582	333,33562780	11,72211802	DI + 1,51%	100.000	34,51	21/01/2023
138	EMPRESA SÃO MANOEL	4ª	U	Deb	ESAM14	BRESAMDBS030	10/05/2022	1.024,31971341	996,02918957	28,29052384	IPCA + 7,3129%	340.000	348,27	15/08/2033
139	ENERCAN	2ª	2ª	Deb	CNEN22	BRCNENDBS027	10/05/2022	509,03085999	500,00000000	9,03085999	107,50%DI	256.000	130,31	15/09/2022
140	ENERG SÃO PATRICIO	2ª	U	Deb	EGSP12	BREGSPDBS014	10/05/2022	1.007,93392900	1.000,00000000	7,93392900	DI + 2,10%	215.000	216,71	10/04/2028
141	ENERGEST	1ª	U	NP	NC0020003JY	BRENGTNPM001	10/05/2022	23.124.569,74000000	20.000.000,00000000	3.124.569,74000000	DI + 2,75%	5	115,62	15/05/2022
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
142	ENERGISA	7ª	3ª	Deb	ENGE37	BRENGIDBS085	10/05/2022	1.502,59570600	1.474,84626000	27,74944600	IPCA+8,75%	166.667	250,43	15/08/2022
143	ENERGISA	7ª	6ª	Deb	ENGE67	BRENGIDBS0B2	10/05/2022	1.507,17685800	1.474,84626000	32,33059800	IPCA+10,25%	166.667	251,20	15/08/2022
144	ENERPEIXE	3ª	U	Deb	ENPX13	BRENPXDBS028	10/05/2022	1.051,32726000	1.000,00000000	51,32726000	112,48% DI	255.000	268,09	23/11/2023
145	ENGIE	7ª	1ª	Deb	EGIE17	BREGIEDBS035	10/05/2022	1.324,71146944	1.266,71009000	58,00137944	IPCA + 5,6579%	515.353	682,69	15/07/2025
146	ENGIE	7ª	2ª	Deb	EGIE27	BREGIEDBS043	10/05/2022	1.327,21384889	1.266,71009000	60,50375889	IPCA + 5,9033%	231.257	306,93	15/07/2028
147	ENGIE	9ª	1ª	Deb	EGIE19	BREGIEDBS076	10/05/2022	1.261,76991407	1.225,02309000	36,74682407	IPCA + 3,70%	576.095	726,90	15/07/2026
148	ENGIE	9ª	2ª	Deb	EGIE29	BREGIEDBS084	10/05/2022	1.263,74919123	1.225,02309000	38,72610123	IPCA + 3,90%	539.678	682,02	15/07/2029
149	ENGIE	9ª	3ª	Deb	EGIE39	BREGIEDBS092	10/05/2022	1.238,33324762	1.225,02309000	13,31015762	IPCA + 3,60%	378.827	469,11	15/07/2026
150	ENGIE	9ª	4ª	Deb	EGIE49	BREGIEDBS0A5	10/05/2022	1.238,69835595	1.225,02309000	13,67526595	IPCA + 3,70%	105.400	130,56	15/07/2029
151	FGR URBANISMO	1ª	1ª	Deb	FGRU11	BRFGRUDBS005	10/05/2022	618,44538704	614,71458831	3,73079873	IPCA+10,7%	22.000	13,61	15/09/2025
152	FGR URBANISMO	1ª	3ª	Deb	FGRU31	BRFGRUDBS013	10/05/2022	641,29539497	637,42675258	3,86864239	IPCA+10,7%	6.600	4,23	15/03/2026
153	FONTE NOVA	1ª	U	Deb	FNTE11	BRFNTEDBS001	10/05/2022	23.114,46475114	22.952,36010439	162,10464675	DI + 3,90%	940	21,73	22/12/2024
154	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	335ª	Cri	19K1139240	BRFSECCRI8Z1	10/05/2022	1.111,56661215	1.106,37467351	5,19193864	IPCA + 9,50%	19.500	21,68	20/11/2025
155	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	336ª	Cri	19K1139245	BRFSECCRI906	10/05/2022	1.170,98232722	1.161,72104754	9,26127968	IPCA + 16,64%	10.500	12,30	20/11/2025
156	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	337ª	Cri	19K1139241	BRFSECCRI914	10/05/2022	1.121,01336209	1.115,77729929	5,23606280	IPCA + 9,50%	19.175	21,50	20/11/2025
157	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	338ª	Cri	19K1139246	BRFSECCRI922	10/05/2022	1.169,73579144	1.160,48437059	9,25142085	IPCA + 16,64%	10.325	12,08	20/11/2025
158	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	339ª	Cri	19K1139242	BRFSECCRI930	10/05/2022	1.191,01273131	1.185,44971336	5,56301795	IPCA + 9,50%	10.075	12,00	20/11/2025
159	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	340ª	Cri	19K1139247	BRFSECCRI948	10/05/2022	1.202,31000996	1.192,80096016	9,50904980	IPCA + 16,64%	5.425	6,52	20/11/2025
160	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	341ª	Cri	19K1139243	-	10/05/2022	1.168,30369165	1.162,84674376	5,45694789	IPCA + 9,50%	53.950	63,03	20/11/2025
161	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	342ª	Cri	19K1139248	-	10/05/2022	1.171,99673866	1.162,72743601	9,26930265	IPCA + 16,64%	29.050	34,05	20/11/2025
162	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY	1ª	361ª	Cri	20A0811991	BRFSECCRI9V8	10/05/2022	764,03000184	760,64091225	3,38908959	IPCA + 10,00%	55.000	42,02	20/09/2027
163	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	377ª	Cri	20B0816413	BRFSECCRIA26	10/05/2022	892,70838154	889,17116617	3,53721537	IPCA + 8,00%	14.400	12,86	20/02/2030
164	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	378ª	Cri	20B0817018	BRFSECCRIA34	10/05/2022	941,20065065	931,20276424	9,99788641	IPCA + 23,00%	14.400	13,55	20/02/2030
165	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	379ª	Cri	20B0817014	-	10/05/2022	942,64989772	938,91479702	3,73510070	IPCA + 8,00%	1.280	1,21	20/02/2030
166	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	380ª	Cri	20B0817019	BRFSECCRIA59	10/05/2022	940,02918480	930,04374226	9,98544254	IPCA + 23,00%	320	0,30	20/02/2030
167	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	381ª	Cri	20B0817015	-	10/05/2022	942,64989772	938,91479702	3,73510070	IPCA + 8,00%	3.200	3,02	20/02/2030
168	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	382ª	Cri	20B0817020	BRFSECCRIA75	10/05/2022	940,02918480	930,04374226	9,98544254	IPCA + 23,00%	800	0,75	20/02/2030
169	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	387ª	Cri	20D0995632	BRFSECCRIAQ9	10/05/2022	1.073,27197439	1.069,09084137	4,18113302	IPCA+7,86%	3.955	4,24	20/06/2029
170	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	388ª	Cri	20D0995555	BRFSECCRIAR7	10/05/2022	1.079,61568847	1.071,85971586	7,75597261	IPCA+15,00%	1.695	1,83	20/06/2029
171	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	389ª	Cri	20H0206719	BRFSECCRIC08	10/05/2022	419,25226308	417,29990545	1,95235763	IPCA+9,47%	7.200	3,02	20/07/2024
172	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	390ª	Cri	20H0206727	BRFSECCRIC16	10/05/2022	433,39353418	429,80292147	3,59061271	IPCA+17,50%	4.800	2,08	20/07/2024
173	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	391ª	Cri	20H0206725	BRFSECCRIC24	10/05/2022	510,67832940	508,30022242	2,37810698	IPCA+9,47%	7.200	3,68	21/07/2024
174	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	392ª	Cri	20H0206728	BRFSECCRIC32	10/05/2022	523,91545436	519,57487855	4,34057581	IPCA+17,50%	4.800	2,51	22/07/2024
175	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	393ª	Cri	20H0206726	BRFSECCRIC40	10/05/2022	669,68822568	666,56964759	3,11857809	IPCA+9,47%	2.400	1,61	20/07/2024
176	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	394ª	Cri	20H0206729	BRFSECCRIC57	10/05/2022	681,13480909	675,49169005	5,64311904	IPCA+17,50%	1.600	1,09	20/07/2024
177	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	395ª	Cri	20D1003071	BRFSECCRIAE5	10/05/2022	836,41122093	833,29652850	3,11469243	IPCA+7,50%	74.690	62,47	20/05/2030
178	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	396ª	Cri	20D1003079	BRFSECCRIAF2	10/05/2022	850,39339555	846,02449208	4,36890347	IPCA+10,50%	16.005	13,61	21/05/2030
179	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	397ª	Cri	20D1003080	BRFSECCRIAG0	10/05/2022	863,39574866	857,38580597	6,00994269	IPCA+14,50%	16.005	13,82	22/05/2030
180	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	398ª	Cri	20D1003072	-	10/05/2022	873,43455505	870,18199228	3,25256277	IPCA+7,50%	30.310	26,47	20/05/2030
181	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	399ª	Cri	20D1003076	-	10/05/2022	856,23269724	851,83379431	4,39890293	IPCA+10,50%	6.495	5,56	20/05/2030
182	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	400ª	Cri	20D1003081	BRFSECCRIAJ4	10/05/2022	863,39574866	857,38580597	6,00994269	IPCA+14,50%	6.495	5,61	25/05/2030
183	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	407ª	Cri	20E0939410	-	10/05/2022	1.009,59715797	1.006,07947654	3,51768143	IGPM+7,00%	6.750	6,81	20/05/2030
184	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	408ª	Cri	20E0939421	BRFSECCRIAT3	10/05/2022	1.038,30790441	1.031,78209418	6,52581023	IGPM+13,00%	2.250	2,34	25/05/2030
185	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	409ª	Cri	20E0939411	BRFSECCRIAU1	10/05/2022	1.016,94628985	1.013,40300226	3,54328759	IGPM+7,00%	5.250	5,34	20/05/2030
186	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	410ª	Cri	20E0939422	BRFSECCRIAV9	10/05/2022	1.038,30790441	1.031,78209418	6,52581023	IGPM+13,00%	1.750	1,82	25/05/2030
187	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	413ª	Cri	20I0622245	BRFSECCRICE1	10/05/2022	1.052,39495748	1.047,47939958	4,91555790	IPCA + 9,50%	28.350	29,84	20/11/2032
188	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	414ª	Cri	20I0622322	BRFSECCRICF8	10/05/2022	1.053,95860066	1.045,07546962	8,88313104	IPCA + 17,83%	12.150	12,81	20/11/2032
189	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	415ª	Cri	20I0622323	BRFSECCRICG6	10/05/2022	1.032,69247390	1.027,86894295	4,82353095	IPCA + 9,50%	2.100	2,17	20/11/2032
190	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	416ª	Cri	20I0622269	BRFSECCRICH4	10/05/2022	1.036,36022115	1.027,62541540	8,73480575	IPCA + 17,83%	900	0,93	20/11/2032
191	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	417ª	Cri	20F0638988	BRFSECCRIAY3	10/05/2022	1.010,88283268	1.005,92472828	4,95810440	IPCA+10,00%	1.968	1,99	20/07/2030
192	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	418ª	Cri	20F0638993	BRFSECCRIAZ0	10/05/2022	1.045,67351133	1.037,58255257	8,09095876	IPCA+16,25%	1.312	1,37	20/07/2030
193	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	421ª	Cri	20F0736267	BRFSECCRIB25	10/05/2022	1.506,82138369	1.499,96013256	6,86125113	IGPM+9,25%	33.900	51,08	20/12/2032
194	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	422ª	Cri	20F0736289	BRFSECCRIB33	10/05/2022	1.512,68497272	1.503,17768204	9,50729068	IGPM+13,00%	22.600	34,19	20/12/2032
195	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	423ª	Cri	20F0736292	BRFSECCRIB41	10/05/2022	1.522,45234940	1.508,52498451	13,92736489	IGPM+19,50%	15.050	22,91	20/12/2032
196	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	424ª	Cri	20F0736275	BRFSECCRIB58	10/05/2022	1.301,21328283	1.295,28826000	5,92502283	IGPM+9,25%	9.720	12,65	20/12/2032
197	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	425ª	Cri	20F0736290	BRFSECCRIB66	10/05/2022	1.511,74013181	1.502,23877949	9,50135232	IGPM+13,00%	6.480	9,80	20/12/2032
198	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	426ª	Cri	20F0736276	BRFSECCRIB74	10/05/2022	1.185,00713276	1.179,61125000	5,39588276	IGPM+9,25%	8.130	9,63	21/12/2032
199	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	427ª	Cri	20F0736291	BRFSECCRIB82	10/05/2022	1.254,11837842	1.246,23619000	7,88218842	IGPM+13,00%	5.420	6,80	20/12/2032
200	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	428ª	Cri	20F0851401	-	10/05/2022	846,08396065	842,53070620	3,55325445	IGPM+8,50%	6.650	5,63	20/08/2029
201	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	429ª	Cri	20F0851406	-	10/05/2022	852,49196524	847,13401625	5,35794899	IGPM+13,00%	2.850	2,43	20/08/2029
202	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	430ª	Cri	20F0851402	-	10/05/2022	841,40081670	837,86722980	3,53358690	IPCA+8,50%	3.500	2,94	20/08/2029
203	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	431ª	Cri	20F0851407	-	10/05/2022	839,25599872	833,98123836	5,27476036	IGPM+13,00%	1.500	1,26	20/08/2029
204	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	432ª	Cri	20F0851403	-	10/05/2022	834,36203166	830,85800518	3,50402648	IGPM+8,50%	3.500	2,92	20/08/2029
205	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	433ª	Cri	20F0851408	-	10/05/2022	842,20974109	836,91641633	5,29332476	IGPM+13,00%	1.500	1,26	20/08/2029
206	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	434ª	Cri	20F0851404	BRFSECCRIC99	10/05/2022	824,96796919	821,50339446	3,46457473	IGPM+8,50%	4.200	3,46	20/08/2029
207	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	435ª	Cri	20F0851409	-	10/05/2022	832,52404227	827,29159255	5,23244972	IGPM+13,00%	1.800	1,50	20/08/2029
208	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	436ª	Cri	20F0851405	BRFSECCRIBH6	10/05/2022	912,86286413	909,02916182	3,83370231	IPCA + 8,50%	1.750	1,60	20/08/2029
209	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	437ª	Cri	20F0851410	BRFSECCRIBI4	10/05/2022	917,34221262	911,57667702	5,76553560	IPCA + 13,00%	750	0,69	20/08/2029
210	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	449ª	Cri	20H0225976	BRFSECCRIC65	10/05/2022	1.182,70787626	1.177,74092000	4,96695626	IPCA+8,50%	64.775	76,61	20/07/2025
211	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	450ª	Cri	20H0225980	BRFSECCRIC73	10/05/2022	1.184,77850359	1.178,14402000	6,63448359	IPCA+11,50%	64.775	76,74	20/07/2025
212	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	451ª	Cri	20H0225977	BRFSECCRIC81	10/05/2022	1.162,03702598	1.157,15688000	4,88014598	IPCA+8,50%	33.475	38,90	20/07/2025
213	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	452ª	Cri	20H0225981	BRFSECCRIC99	10/05/2022	1.163,67317869	1.157,15688000	6,51629869	IPCA+11,50%	33.475	38,95	20/07/2025
214	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	453ª	Cri	20H0225978	BRFSECCRICA9	10/05/2022	1.133,38347115	1.128,62366000	4,75981115	IPCA+8,50%	26.150	29,64	21/07/2025
215	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	454ª	Cri	20H0225982	BRFSECCRICB7	10/05/2022	1.134,97927954	1.128,62366000	6,35561954	IPCA+11,50%	26.150	29,68	22/07/2025
216	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	455ª	Cri	20H0225979	BRFSECCRICC5	10/05/2022	1.124,08148609	1.119,36074000	4,72074609	IPCA+8,50%	27.025	30,38	20/07/2025
217	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	456ª	Cri	20H0225983	BRFSECCRICD3	10/05/2022	1.125,66419725	1.119,36074000	6,30345725	IPCA+11,50%	27.025	30,42	20/07/2025
218	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	457ª	Cri	20G0661474	BRFSECCRIBJ2	10/05/2022	653,17501454	649,97136936	3,20364518	IPCA+10,00%	47.080	30,75	20/01/2026
219	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	458ª	Cri	20G0661481	BRFSECCRIBK0	10/05/2022	668,74923921	664,85092306	3,89831615	IPCA+12,00%	16.050	10,73	20/01/2026
220	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	459ª	Cri	20G0661483	BRFSECCRIBL8	10/05/2022	698,11709247	692,85398446	5,26310801	IPCA+15,80%	43.870	30,63	20/01/2026
221	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	460ª	Cri	20G0661480	BRFSECCRIBM6	10/05/2022	652,07254919	648,87431130	3,19823789	IPCA+10,00%	3.520	2,30	20/01/2026
222	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	461ª	Cri	20G0661482	BRFSECCRIBN4	10/05/2022	635,62568324	631,92045306	3,70523018	IPCA+12,00%	1.200	0,76	20/01/2026
223	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	462ª	Cri	20G0661484	BRFSECCRIBO2	10/05/2022	639,29580116	634,47614714	4,81965402	IPCA+15,80%	3.280	2,10	20/01/2026
224	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	463ª	Cri	20I0596246	BRFSECCRICI2	10/05/2022	549,23223184	546,53839764	2,69383420	IGPM + 10,00%	2.610	1,43	20/07/2024
225	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	464ª	Cri	20I0596269	BRFSECCRICJ0	10/05/2022	567,63527787	563,13092035	4,50435752	IGPM + 16,70%	1.740	0,99	20/07/2024
226	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	465ª	Cri	20I0596266	BRFSECCRICK8	10/05/2022	537,65650681	535,01944839	2,63705842	IGPM + 10,00%	1.650	0,89	20/07/2024
227	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	466ª	Cri	20I0596270	BRFSECCRICL6	10/05/2022	554,58329604	550,18250994	4,40078610	IGPM + 16,70%	1.100	0,61	20/07/2024
228	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	467ª	Cri	20I0596267	BRFSECCRICM4	10/05/2022	550,32374404	547,62455627	2,69918777	IGPM + 10,00%	1.560	0,86	20/07/2024
229	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	468ª	Cri	20I0596271	BRFSECCRICN2	10/05/2022	565,86517080	561,37485961	4,49031119	IGPM + 16,70%	1.040	0,59	20/07/2024
230	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	469ª	Cri	20I0596268	BRFSECCRICO0	10/05/2022	580,13544055	577,29003455	2,84540600	IGPM + 10,00%	1.500	0,87	20/07/2024
231	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	470ª	Cri	20I0596272	BRFSECCRICP7	10/05/2022	593,52794517	588,81812151	4,70982366	IGPM + 16,70%	1.000	0,59	20/07/2024
232	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	477ª	Cri	20L0483929	BRFSECCRICW3	10/05/2022	783,06616843	779,05407113	4,01209730	IGPM + 10,47%	6.600	5,17	20/04/2026
233	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	478ª	Cri	20L0483914	BRFSECCRICX1	10/05/2022	803,03062915	796,90563318	6,12499597	IGPM + 16,00%	4.400	3,53	20/04/2026
234	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	479ª	Cri	20L0483915	BRFSECCRICY9	10/05/2022	876,31734932	871,82747271	4,48987661	IGPM + 10,47%	6.600	5,78	20/04/2026
235	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	480ª	Cri	20L0483917	BRFSECCRICZ6	10/05/2022	858,48869797	851,94070388	6,54799409	IGPM + 16,00%	4.400	3,78	20/04/2026
236	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	481ª	Cri	20L0483919	BRFSECCRID07	10/05/2022	843,46814808	839,14657678	4,32157130	IGPM + 10,47%	6.600	5,57	20/04/2026
237	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	482ª	Cri	20L0483921	BRFSECCRID15	10/05/2022	842,17958381	835,75598504	6,42359877	IGPM + 16,00%	4.400	3,71	20/04/2026
238	FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III	1ª	485ª	Cri	20L0483144	BRFSECCRID49	10/05/2022	969,33177031	965,37579257	3,95597774	IPCA + 8,25%	57.400	55,64	20/11/2023
239	FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III	1ª	486ª	Cri	20L0483145	BRFSECCRID56	10/05/2022	1.011,97872428	1.005,88538646	6,09333782	IPCA + 12,42%	24.600	24,89	20/11/2023
240	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	487ª	Cri	20L0592421	BRFSECCRIDE9	10/05/2022	922,13638468	916,97263576	5,16374892	IGPM + 11,50%	4.200	3,87	20/11/2026
241	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	488ª	Cri	20L0592423	BRFSECCRIDF6	10/05/2022	942,07092438	933,47303009	8,59789429	IGPM + 19,45%	2.800	2,64	20/11/2026
242	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	491ª	Cri	20L0504499	BRFSECCRID64	10/05/2022	1.161,78483645	1.156,87275474	4,91208171	IPCA + 8,56%	150.000	174,27	20/12/2025
243	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	492ª	Cri	20L0505084	BRFSECCRID72	10/05/2022	1.164,45694100	1.157,37119051	7,08575049	IPCA + 12,56%	150.000	174,67	20/12/2027
244	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	493ª	Cri	20L0504500	BRFSECCRID80	10/05/2022	1.133,13285979	1.128,34192000	4,79093979	IPCA + 8,56%	50.000	56,66	20/12/2025
245	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	494ª	Cri	20L0505190	BRFSECCRID98	10/05/2022	1.141,63420354	1.134,68733000	6,94687354	IPCA + 12,56%	50.000	57,08	20/12/2027
246	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	499ª	Cri	21A0796001	BRFSECCRIDI0	10/05/2022	958,06824812	954,15823838	3,91000974	IPCA + 8,25%	15.050	14,42	20/11/2031
247	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	500ª	Cri	21A0796002	BRFSECCRIDJ8	10/05/2022	974,15354486	968,43927281	5,71427205	IPCA + 12,08%	6.450	6,28	20/11/2031
248	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	501ª	Cri	21A0796003	BRFSECCRIDK6	10/05/2022	954,95087599	951,05358868	3,89728731	IPCA + 8,25%	5.600	5,35	20/11/2031
249	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	502ª	Cri	21A0796004	BRFSECCRIDL4	10/05/2022	969,15102167	963,46609384	5,68492783	IPCA + 12,08%	2.400	2,33	20/11/2031
250	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	503ª	Cri	21B0656297	BRFSECCRIDM2	10/05/2022	1.087,86219166	1.082,78097234	5,08121932	IPCA + 9,50%	14.910	16,22	20/03/2026
251	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	504ª	Cri	21B0656306	BRFSECCRIDN0	10/05/2022	1.093,27567591	1.085,66558035	7,61009556	IPCA + 14,50%	6.390	6,99	20/03/2026
252	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	507ª	Cri	21B0718274	BRFSECCRIDQ3	10/05/2022	974,65054036	970,78864218	3,86189818	INPC + 8,00%	24.010	23,40	20/02/2031
253	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	508ª	Cri	21B0718276	BRFSECCRIDR1	10/05/2022	990,96892951	985,19230958	5,77661993	INPC + 12,00%	10.290	10,20	20/02/2031
254	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	515ª	Cri	21C0678164	BRFSECCRIE22	10/05/2022	959,16053635	954,90588538	4,25465097	IPCA + 9,00%	7.280	6,98	20/04/2031
255	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	516ª	Cri	21C0678189	BRFSECCRIE30	10/05/2022	1.034,17549747	1.026,43831936	7,73717811	IPCA + 15,67%	3.120	3,23	20/04/2031
256	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	519ª	Cri	21C0529621	BRFSECCRIDY7	10/05/2022	1.012,37556994	1.007,81336714	4,56220280	IPCA + 9,15%	10.361	10,49	20/03/2031
257	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	520ª	Cri	21C0529641	BRFSECCRIDZ4	10/05/2022	1.013,23015756	1.007,78993717	5,44022039	IPCA + 11,00%	5.579	5,65	20/03/2031
258	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	523ª	Cri	21D0503168	BRFSECCRIEE7	10/05/2022	727,33409745	724,10778381	3,22631364	IPCA + 9,00%	12.900	9,38	20/04/2028
259	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	524ª	Cri	21D0503169	BRFSECCRIEF4	10/05/2022	731,94976766	728,01979378	3,92997388	IPCA + 11,00%	4.300	3,15	20/04/2028
260	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	525ª	Cri	21D0503170	BRFSECCRIEG2	10/05/2022	868,17923339	864,32815792	3,85107547	IPCA + 9,00%	4.500	3,91	20/04/2028
261	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	526ª	Cri	21D0503171	BRFSECCRIEH0	10/05/2022	871,94964325	867,26798411	4,68165914	IPCA + 11,00%	1.500	1,31	20/04/2028
262	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	527ª	Cri	21D0057479	BRFSECCRIE63	10/05/2022	790,59422881	786,54356094	4,05066787	IGPM + 10,47%	2.400	1,90	20/12/2027
263	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	528ª	Cri	21D0057482	BRFSECCRIE71	10/05/2022	798,50272688	792,41226681	6,09046007	IGPM + 16,00%	1.600	1,28	20/12/2027
264	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	531ª	Cri	21D0057485	BRFSECCRIEA5	10/05/2022	793,93345968	789,86568301	4,06777667	IGPM + 10,47%	1.560	1,24	20/12/2027
265	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	532ª	Cri	21D0057486	BRFSECCRIEB3	10/05/2022	799,84261930	793,74193940	6,10067990	IGPM + 16,00%	1.040	0,83	20/12/2027
266	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	535ª	Cri	21D0805847	BRFSECCRIEI8	10/05/2022	964,53642758	959,73816862	4,79825896	IPCA + 10,15%	36.725	35,42	20/06/2029
267	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	536ª	Cri	21D0805849	BRFSECCRIEJ6	10/05/2022	979,35746185	972,75992100	6,59754085	IPCA + 14,00%	19.775	19,37	20/06/2029
268	FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	TRFS11	BRTRFSDBS002	10/05/2022	1.223,08575300	1.000,00000000	223,08575300	DI + 7,00%	75.000	91,73	13/05/2022
269	GAFISA SA	17ª	1ª	Deb	GFSAA7	BRGFSADBO046	10/05/2022	10.367,87200000	10.000,00000000	367,87200000	100% DI	12.500	129,60	14/12/2024
270	GAFISA SA	17ª	2ª	Deb	GFSAB7	BRGFSADBO053	10/05/2022	10.367,87200000	10.000,00000000	367,87200000	100% DI	12.500	129,60	14/12/2024
271	GAIA AGRO	17ª	1ª	CRA	CRA020000RV	BRGAIACRA0H1	10/05/2022	1.093,10396403	1.000,00000000	93,10396403	DI + 1,40%	80.000	87,45	24/03/2024
272	GAIA AGRO	17ª	2ª	CRA	CRA020000RW	BRGAIACRA0I9	10/05/2022	1.093,10396403	1.000,00000000	93,10396403	DI + 1,40%	40.000	43,72	24/03/2024
273	GAIA AGRO/TABOA	28ª	1ª	CRA	CRA020003VK	BRGAFLCRA0Z3	10/05/2022	1.070,32006294	1.000,00000000	70,32006294	5,00% a.a.	750	0,80	30/06/2026
274	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	1ª	CRA	CRA021000GR	BRGAFLCRA139	10/05/2022	1.095,61394500	1.000,00000000	95,61394500	8,00% a.a.	77.739	85,17	30/06/2025
275	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	2ª	CRA	CRA021000GS	BRGAFLCRA147	10/05/2022	1.131,81663800	1.000,00000000	131,81663800	11,00% a.a.	19.435	22,00	30/06/2025
276	GAIA SEC/MATONE	1ª	1ª	Cri	09H0003225	BRGAIACRI006	10/05/2022	6.716,79361088	6.658,63315369	58,16045719	TR+11%	67	0,45	10/07/2024
277	GAIA SEC/MATONE	1ª	2ª	Cri	09H0003245	BRGAIACRI014	10/05/2022	484.362,30919985	478.927,62008075	5.434,68911910	TR+14,5%	13	6,30	10/09/2038
278	GAIA SEC/RB CAP	4ª	126ª	Cri	20H0676515	BRGAIACRI4M5	10/05/2022	1.042,94136729	1.038,79896425	3,86711628	IPCA + 5,250%	15.400	16,06	12/09/2031
279	GAIA SEC/CYRELA	4ª	131ª	Cri	19K1139473	BRGAIACRI4A0	10/05/2022	524,23812201	519,49221105	4,74591096	DI + 1,00%	74.072	38,83	10/01/2027
280	GAIA SEC/CYRELA	4ª	132ª	Cri	19K1139655	BRGAIACRI4B8	10/05/2022	538,96100189	533,13696834	5,82403355	DI + 3,40%	10.581	5,70	10/01/2027
281	GAIA SEC/CYRELA	4ª	133ª	Cri	19K1139656	BRGAIACRI4C6	10/05/2022	446,56974170	440,91773760	5,65200410	DI + 6,00%	3.174	1,42	10/01/2025
282	GAIA SEC/CYRELA	4ª	134ª	Cri	19K1139657	BRGAIACRI4D4	10/05/2022	1.002,36178784	988,97500926	13,38677858	DI + 7,00%	17.988	18,03	10/01/2035
283	GAIA SEC/RB CAP	4ª	160ª	Cri	21C0818332	BRGAIACRI5F6	10/05/2022	1.027,60411145	1.025,29149779	2,31261366	IPCA + 5,20%	63.348	65,10	24/08/2032
284	GAIA SEC/RB CAP	4ª	161ª	Cri	21C0818334	BRGAIACRI5G4	10/05/2022	1.116,75387485	1.114,24063046	2,51324439	IPCA + 5,20%	15.400	17,20	24/08/2032
285	GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS	4ª	166ª	Cri	20K0115319	-	10/05/2022	911,78569905	909,93399157	1,79410898	IPCA + 5,00%	14.503	13,22	25/12/2026
286	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	1ª	CRA	CRA021000RZ	BRGAIACRA0X8	10/05/2022	1.119,48800826	1.113,64434000	5,84366826	IPCA + 9,1906%	135.000	151,13	15/04/2025
287	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	2ª	CRA	CRA021000S0	BRGAIACRA0Y6	10/05/2022	1.118,53533898	1.113,64434000	4,89099898	IPCA + 7,64%	15.000	16,78	15/04/2027
288	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	1ª	CRA	CRA020003VD	BRGAIACRA0O7	10/05/2022	1.081,18683800	1.000,00000000	81,18683800	DI + 6,00%	86.250	93,25	30/04/2024
289	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	2ª	CRA	CRA020003VE	BRGAIACRA0P4	10/05/2022	1.112,33700900	1.000,00000000	112,33700900	DI + 12,00%	11.500	12,79	30/04/2024
290	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	1ª	CRA	CRA020003PV	BRGAIACRA0R0	10/05/2022	1.075,91292499	1.000,00000000	75,91292499	DI + 5,00%	75.000	80,69	30/04/2024
291	GARONNE	1ª	1ª	DEP	GARONNE11	GARONNE11	10/05/2022	1.100,94881900	1.000,00000000	100,94881900	DI + 4,50%	400.000	440,38	28/07/2023
292	GARONNE	1ª	2ª	DEP	GARONNE21	GARONNE21	10/05/2022	1.064,26705999	1.000,00000000	64,26705999	100% DI	86.000	91,53	28/07/2023
293	GASMIG	8ª	U	Deb	CGMG18	BRGASMDBS076	10/05/2022	1.201,85215608	1.188,21345000	13,63870608	IPCA + 5,27%	850.000	1.021,57	15/08/2031
294	GASTER	3ª	U	Deb	GSTE13	BRGSTEDBS024	10/05/2022	1.523,64535698	1.033,79744548	489,84791150	IPCA + 9,50%	250	0,38	10/08/2026
295	GIRASSOL AGRICOLA	1ª	7ª	NP	NC0019000MG	BRGRSSNPM061	10/05/2022	2.753.950,93600000	2.000.000,00000000	753.950,93600000	DI + 5,00%	1	2,75	20/06/2022
296	HOSPITAL CARE CALEDONIA	1ª	U	Deb	HCAR11	BRHCARDBS002	10/05/2022	1.040,55133699	1.000,00000000	40,55133699	DI + 2,70%	300.000	312,17	15/07/2026
297	I E MADEIRA	2ª	U	Deb	IEMD12	BRIELMDBS012	10/05/2022	10.428,52778500	10.351,26660400	77,26118100	IPCA+5,50%	35.000	365,00	18/03/2025
298	INFRA 6 - SOCICAM	1ª	U	Deb	INPT11	BRINPTDBS001	10/05/2022	368,47444060	365,58602004	2,88842056	DI + 7,00%	70.000	25,79	25/06/2023
299	INFRASEC	1ª	3ª	Cri	19I0737907	BRIFSCCRI022	10/05/2022	648,55518265	647,47027111	1,08491154	IPCA + 13,00%	20.463	13,27	05/03/2024
300	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	1ª	Deb	ITGT12	-	10/05/2022	1.013,55268000	1.000,00000000	13,55268000	109,00%DI	250.000	253,39	01/04/2024
301	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	2ª	Deb	ITGT22	-	10/05/2022	1.013,65838300	1.000,00000000	13,65838300	DI + 1,10%	150.000	152,05	30/03/2026
302	INVEPAR	3ª	U	Deb	IVPR13	BRIVPRDBS024	10/05/2022	22.128,36799679	21.442,45865281	685,90934398	IPCA+11,9353%	200.000	4.425,67	15/10/2024
303	IP SUL	1ª	U	Deb	IPIL11	BRIPILDBS008	10/05/2022	1.052,00675283	1.034,87062000	17,13613283	IPCA + 7,2665%	80.000	84,16	15/12/2035
304	ITAMARACA TRANS SPE SA	1ª	U	Deb	IMRC11	BRIMRCDBS005	10/05/2022	1.151,71909865	1.124,95138444	26,76771421	IPCA + 8,00%	32.000	36,86	15/07/2041
305	ITAPOA TERM PORT	4ª	U	Deb	ITPO14	BRITPODBS041	10/05/2022	1.072,89906239	1.047,24808000	25,65098239	IPCA + 6,2878%	750.000	804,67	15/11/2036
306	ITIQUIRA ENERGETICA	1ª	U	Deb	ITQR11	BRITQRDBS000	10/05/2022	924,71813857	878,78805670	45,93008187	DI+2,90%	330.000	305,16	15/06/2027
307	IVAI	1ª	U	Deb	IVAI11	BRIVAIDBS009	10/05/2022	1.350,37160554	1.204,18372000	146,18788554	IPCA +  4,9982%	1.650.000	2.228,11	15/12/2043
308	JANAUBA	1ª	U	Deb	JTEE11	-	10/05/2022	1.196,46545011	1.180,48119525	15,98425486	IPCA+4,50%	224.000	268,01	15/07/2033
309	JANAUBA	2ª	U	Deb	JTEE12	BRJTEEDBS010	10/05/2022	1.349,38372262	1.206,95292000	142,43080262	IPCA+4,8295%	575.000	775,90	15/12/2044
310	JSL	12ª	U	Deb	JSMLA2	BRJSLGDBS0I2	10/05/2022	9.588,16701216	9.411,77000000	0,02700000	DI+1,95%	60.000	575,29	20/12/2023
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
311	KPS AGROPECUARIA LTDA	014	2021	CPR-F	21K00635581	-	10/05/2022	90.747.617,40000000	90.000.000,00000000	747.617,40000000	DI+5,00%	1	90,75	04/11/2025
312	KPS AGROPECUARIA LTDA	015	2021	CPR-F	21K00664603	-	10/05/2022	90.747.617,40000000	90.000.000,00000000	747.617,40000000	DI+5,00%	1	90,75	04/11/2025
313	LAJEADO ENERGIA	3ª	U	Deb	LJDE13	BRLJDEDBS035	10/05/2022	503,17328500	500,00000000	3,17328500	109,25% DI	100.000	50,32	20/10/2022
314	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	1ª	Deb	LCEN12	BRLCENDBS005	10/05/2022	1.167,82204010	1.145,78481586	22,03722424	IPCA + 8,951%	50.000	58,39	15/08/2043
315	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	2ª	Deb	LCEN22	BRLCENDBS047	10/05/2022	1.167,82204010	1.145,78481586	22,03722424	IPCA + 8,951%	67.000	78,24	15/08/2023
316	LEST	1ª	U	Deb	LELE11	BRLELEDBS005	10/05/2022	1.323.873,07901326	1.313.481,45211611	10.391,62689715	IPCA + 5,3649%	27	35,74	15/03/2034
317	LIGHT SESA	15ª	1ª	Deb	LIGHA5	BRLIGHDBS009	10/05/2022	1.262,11720308	1.257,16495000	4,95225308	IPCA + 6,8279%	540.000	681,54	15/10/2025
318	LIGHT SESA	15ª	2ª	Deb	LIGHB5	BRLIGHDBS0L0	10/05/2022	503,99633249	500,00000000	3,99633249	DI  + 2,20%	160.000	80,64	15/10/2022
319	LIGHT SESA	22ª	U	Deb	LIGHD2	BRLIGHDBS0X5	10/05/2022	1.117,55638178	1.114,47091000	3,08547178	IPCA + 4,7543%	916.381	1.024,11	15/04/2031
320	LIGHT SESA	23ª	1ª	Deb	LIGHC3	BRLIGHDBS0Y3	10/05/2022	1.007,66895100	1.000,00000000	7,66895100	DI  + 1,65%	263.500	265,52	15/10/2026
321	LIGHT SESA	23ª	2ª	Deb	LIGHD3	BRLIGHDBS0Z0	10/05/2022	1.007,84572499	1.000,00000000	7,84572499	DI  + 1,95%	268.500	270,61	15/10/2028
322	LM TRANSPORTES	3ª	U	Deb	LMTI13	BRLMTPDBS023	10/05/2022	0,73281752	0,72500000	0,00781752	DI+5,00%	84.000.000	61,56	13/07/2023
323	LM TRANSPORTES	5ª	U	Deb	LMTI15	BRLMTPDBS049	10/05/2022	1.056,26461799	1.000,00000000	56,26461799	DI+2,60%	300.000	316,88	28/05/2025
324	LS ENERGIA GD I	1ª	U	Deb	LSGD11	-	10/05/2022	1,20301257	1,02947925	0,17353332	DI + 10,00%	6.000.000	7,22	15/12/2022
325	LS ENERGIA GD II	1ª	U	Deb	LSII11	-	10/05/2022	1,20301257	1,02947925	0,17353332	DI + 10,00%	6.000.000	7,22	15/12/2022
326	LS ENERGIA GD III	1ª	U	Deb	LSE311	-	10/05/2022	1,20301257	1,02947925	0,17353332	DI + 10,00%	6.000.000	7,22	15/12/2022
327	LS ENERGIA GD VI	1ª	U	Deb	LSIV11	-	10/05/2022	1,23473909	1,03008234	0,20465675	DI + 10,00%	6.000.000	7,41	15/12/2022
328	LS ENERGIA GD V	1ª	U	Deb	LSEV11	-	10/05/2022	1,23473909	1,03008234	0,20465675	DI + 10,00%	6.000.000	7,41	15/12/2022
329	LUMINAE	1ª	1ª	Deb	LMNE11	BRLMNEDBS004	10/05/2022	589,78909110	573,15853011	16,63056099	DI +5,25%	60.000	35,39	25/10/2023
330	LUMINAE	1ª	2ª	Deb	LMNE21	BRLMNEDBS012	10/05/2022	618,52758026	601,81539250	16,71218776	DI +5,25%	20.000	12,37	25/10/2023
331	MATA DE STA GENEBRA	2ª	U	Deb	MSGT12	BRMSGTDBS035	10/05/2022	1.177,32544378	1.150,32782939	26,99761439	IPCA + 4,95%	210.000	247,24	15/11/2030
332	MBK SEC/EMINAS	1ª	1ª	Cri	13I0046352	BRMBKSCRI000	10/05/2022	358.760,76692452	357.474,86121357	1.285,90571095	IPCA+9,0%	215	77,13	25/03/2024
333	MEDABIL	1ª	U	Deb	MEDA11	-	10/05/2022	247,86379627	228,20409598	19,55124111	DI + 8%	25.000	6,20	13/03/2023
334	MEDABIL	2ª	U	Deb	MEDA12	-	10/05/2022	0,86368772	0,86317633	0,00051139	1,00%	16.873.434	14,57	15/08/2024
335	METRORIO	9ª	U	Deb	MTRJ19	BRMGPRDBS068	10/05/2022	1.242,47405618	1.141,81280000	100,66125618	IPCA + 7,0857%	1.200.000	1.490,97	15/12/2031
336	MGI	2ª	U	Deb	MMGP12	BRMGIPDBS018	10/05/2022	6.378,89213741	5.328,49155306	1.050,40058435	85%DI	181.900	1.160,32	24/07/2022
337	MIDWAY	1ª	U	LF	LF001900MND	-	10/05/2022	310.871,67000000	300.000,00000000	10.871,67000000	106,75% DI	1.000	310,87	11/07/2022
338	MILANO	1ª	1ª	Deb	MILN11	BRMLANDBS002	10/05/2022	849,48709295	842,50025853	6,98683442	DI + 4,90%	32.500	27,61	20/07/2023
339	MILANO	1ª	2ª	Deb	MILN21	BRMLANDBS010	10/05/2022	863,76038248	856,65615356	7,10422892	DI + 4,90%	32.500	28,07	20/07/2023
340	MILANO	2ª	U	Deb	MILANO12	-	10/05/2022	571,04910585	568,43910463	2,61000122	0,08	12.000	6,85	15/09/2023
341	MOBITECH	1ª	1ª	Deb	PPLV11	BRPPLVDBS006	10/05/2022	1.052,46394900	1.000,00000000	52,46394900	DI + 1,30%	300.000	315,74	19/11/2023
342	MOBITECH	1ª	2ª	Deb	PPLV21	BRPPLVDBS014	10/05/2022	1.052,70716499	1.000,00000000	52,70716499	DI + 1,35%	100.000	105,27	19/11/2024
343	MPM CORPOREOS SA	1ª	U	Deb	ESPA11	BRESPADBS009	10/05/2022	1.035,31002099	1.000,00000000	35,31002099	DI + 2,50%	250.000	258,83	30/07/2026
344	NATURA	10ª	1ª	Deb	NATUA0	BRNATUDBS0D1	10/05/2022	10.223,68669000	10.000,00000000	223,68669000	DI + 1,00%	40.000	408,95	26/08/2024
345	NATURA	10ª	2ª	Deb	NATUB0	BRNATUDBS0E9	10/05/2022	10.226,51685999	10.000,00000000	226,51685999	DI + 1,15%	9.570	97,87	26/08/2024
346	NATURA	10ª	3ª	Deb	NATUC0	BRNATUDBS0F6	10/05/2022	10.226,51685999	10.000,00000000	226,51685999	DI + 1,15%	68.726	702,83	26/08/2024
347	NATURA	10ª	4ª	Deb	NATUD0	BRNATUDBS0G4	10/05/2022	10.226,51685999	10.000,00000000	226,51685999	DI + 1,15%	39.452	403,46	26/08/2024
348	NEOENERGIA ITABAPOANA	1ª	U	Deb	NITA11	BRNITADBS003	10/05/2022	1.315,35699682	1.196,96144000	118,39555682	IPCA + 4,50%	300.000	394,61	15/02/2045
349	NOVO HORIZON PART	1ª	1ª	NP	NC0021006SN	BRNVHZNPM000	10/05/2022	10.468.820,24000000	10.000.000,00000000	468.820,24000000	DI + 2,25%	50	523,44	23/12/2023
350	NSP INVESTIMENTOS	1ª	1ª	Deb	OSPV11	BROSPVDBS004	10/05/2022	16.024,97830700	15.632,78411400	392,19419300	130%DI	65.500	1.049,64	13/05/2022
351	NSP INVESTIMENTOS	1ª	2ª	Deb	OSPV21	BROSPVDBS012	10/05/2022	932,72000444	909,88671100	23,34041559	115%DI	187.403	174,79	31/03/2029
352	NSP INVESTIMENTOS	1ª	4ª	Deb	OSPV41	BROSPVDBS0E1	10/05/2022	16.024,97830700	15.632,78411400	392,19419300	130%DI	12.500	200,31	13/05/2022
353	NSP INVESTIMENTOS	1ª	5ª	Deb	OSPV51	BROSPVDBS0F8	10/05/2022	16.024,97830700	15.632,78411400	392,19419300	130%DI	25.000	400,62	13/05/2022
354	NSP INVESTIMENTOS	1ª	6ª	Deb	OSPV61	BROSPVDBS0G6	10/05/2022	16.024,97830700	15.632,78411400	392,19419300	130%DI	47.000	753,17	13/05/2022
355	NSP INVESTIMENTOS	2ª	1ª	Deb	OSPI12	BROSPVDBS038	10/05/2022	1,29938805	1,03065673	0,26873132	130%DI	1.715.000.000	2.228,45	13/05/2022
356	NSP INVESTIMENTOS	2ª	2ª	Deb	OSPI22	BROSPVDBS046	10/05/2022	1,26073795	1,00000000	0,26073795	130%DI	885.000.000	1.115,75	13/05/2022
357	NSP INVESTIMENTOS	2ª	3ª	Deb	OSPI32	BROSPVDBS053	10/05/2022	1,25927814	0,99982052	0,25945762	115%DI	183.620.185	231,23	20/04/2028
358	NSP INVESTIMENTOS	2ª	4ª	Deb	OSPI42	BROSPVDBS061	10/05/2022	1,25946879	1,00000000	0,25946879	115%DI	311.165.651	391,90	20/04/2028
359	NSP INVESTIMENTOS	2ª	5ª	Deb	OSPI52	BROSPVDBS079	10/05/2022	1,22027738	1,02176262	0,19917824	115%DI	300.861.741	367,13	20/12/2031
360	NSP INVESTIMENTOS	2ª	6ª	Deb	OSPI62	BROSPVDBS087	10/05/2022	1,25911133	0,99966394	0,25944739	115%DI	207.250.000	260,95	20/04/2028
361	NSP INVESTIMENTOS	2ª	7ª	Deb	OSPI72	BROSPVDBS095	10/05/2022	1,25946879	1,00000000	0,25946879	115%DI	78.000.000	98,24	20/01/2023
362	NSP INVESTIMENTOS	2ª	8ª	Deb	OSPI82	BROSPVDBS0A9	10/05/2022	1,25946879	1,00000000	0,25946879	115%DI	245.472.607	309,17	20/04/2023
363	NSP INVESTIMENTOS	2ª	10ª	Deb	OSPIA2	BROSPVDBS0C5	10/05/2022	1,22748420	1,00000000	0,22748420	115%DI	200.000.000	245,50	20/04/2023
364	NSP INVESTIMENTOS	2ª	11ª	Deb	OSPIB2	BROSPVDBS0D3	10/05/2022	1,22748420	1,00000000	0,22748420	115%DI	91.250.000	112,01	20/04/2028
365	ODEBRECHT S.A.	1ª	1ª	Deb	ODCT11	BRODCTDBS008	10/05/2022	1.306,45752488	1.298,97717000	7,48035488	116,80%DI	880.000	1.149,68	24/04/2030
366	ODEBRECHT S.A.	1ª	2ª	Deb	ODCT21	BRODCTDBS016	10/05/2022	1.306,45752488	1.298,97717000	7,48035488	116,80%DI	1.037.337	1.355,24	24/04/2030
367	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	1ª	Deb	ODBE12	BRODEBDBS010	10/05/2022	18.948,93999000	10.000,00000000	8.959,75660000	DI + 2,50%	30.000	568,47	13/05/2022
368	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	2ª	Deb	ODBE22	BRODEBDBS028	10/05/2022	17.717,64002000	10.000,00000000	7.727,27323000	DI + 2,50%	17.440	309,00	20/04/2023
369	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	3ª	Deb	ODBE32	BRODEBDBS036	10/05/2022	17.816,45960000	10.000,00000000	7.826,14651000	DI + 2,50%	10.175	181,28	20/04/2023
370	ODEBRECHT ENERGIA	3ª	U	Deb	ODBE13	BRODEBDBS002	10/05/2022	21.734,07407000	10.000,00000000	11.749,17438000	DI + 5,75%	19.000	412,95	13/05/2022
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
365	PADUA IV	1ª	U	Deb	PADP11	BRPADPDBS007	10/05/2022	1.238,11301007	999,89877561	238,21423446	135% DI	449.483	556,51	01/02/2024
366	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	RAIN11	BRRAINDBS007	10/05/2022	1.307,51916000	1.000,00000000	307,51916000	DI + 12,00%	10.000	13,08	31/05/2022
367	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	RAIN21	BRRAINDBS015	10/05/2022	1.294,55615000	1.000,00000000	294,55615000	DI + 12,00%	10.000	12,95	31/05/2022
368	PAU RAINHA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	RAIN12	BRRAINDBS023	10/05/2022	1.299,72625066	1.250,35975440	49,36649626	IPCA + 10,25%	87.500	113,73	15/12/2034
369	PCH BV II - IBEMAPAR	1ª	U	Deb	PCHV11	BRPCHVDBS002	10/05/2022	1.196,79060962	1.119,59429000	77,19631962	IPCA + 6,7294%	70.000	83,78	15/12/2040
370	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	1ª	CRA	CRA0210054C	BRGAIACRA144	10/05/2022	1.054,87179999	1.000,00000000	54,87179999	DI + 3,00%	70.627	74,50	30/12/2025
371	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	2ª	CRA	CRA0210054D	BRGAIACRA151	10/05/2022	1.075,91361499	1.000,00000000	75,91361499	DI + 8,00%	7.062	7,60	30/12/2025
372	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	3ª	CRA	CRA0210054E	BRGAIACRA169	10/05/2022	1.041,95949999	1.000,00000000	41,95949999	100%DI	5.401	5,63	30/12/2025
373	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	1ª	CRA	CRA021002SP	BRGAIACRA110	10/05/2022	1.076,97546599	1.000,00000000	76,97546599	DI + 3,00%	89.316	96,19	30/05/2025
374	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	2ª	CRA	CRA021002SQ	BRGAIACRA128	10/05/2022	1.103,64727100	1.000,00000000	103,64727100	DI + 7,00%	5.254	5,80	30/05/2025
375	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	3ª	CRA	CRA021002SR	BRGAIACRA136	10/05/2022	1.057,24083000	1.000,00000000	57,24083000	100%DI	10.507	11,11	30/05/2025
376	PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL	27ª	1ª	CRA	CRA021002YG	BRGAIACRA0Z3	10/05/2022	1.073,36979200	1.000,00000000	73,36979200	DI + 3,00%	102.028	109,51	30/12/2025
377	PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL	27ª	2ª	CRA	CRA021002NG	BRGAIACRA102	10/05/2022	1.094,06819300	1.000,00000000	94,06819300	DI + 5,00%	18.004	19,70	30/12/2025
378	PRINER	1ª	1ª	Deb	PRNR11	BRPRNRDBS006	10/05/2022	0,36537224	0,36111021	0,00426203	DI + 4,50%	45.000.000	16,44	10/05/2023
379	PRINER	1ª	2ª	Deb	PRNR21	BRPRNRDBS014	10/05/2022	0,26231858	0,25925866	0,00305992	DI + 4,50%	22.500.000	5,90	14/11/2022
380	QUEIROZ GALVAO	6ª	1ª	Deb	QGSA16	BRQGSADBS036	10/05/2022	1,11498633	1,07058281	0,04440352	130% DI	1.600.000	1,78	04/07/2027
381	QUEIROZ GALVAO	6ª	2ª	Deb	QGSA26	BRQGSADBS044	10/05/2022	1,04923115	1,00744628	0,04178487	130% DI	450.000	0,47	04/07/2027
382	QUEIROZ GALVAO	6ª	3ª	Deb	QGSA36	BRQGSADBS051	10/05/2022	1,04923115	1,00744628	0,04178487	130% DI	50.000	0,05	04/07/2027
383	R046 RIO DE JANEIRO	1ª	U	Deb	RJEP11	BRRJEPDBS002	10/05/2022	1.016,24102500	1.000,00000000	16,24102500	0,005	19.000	19,31	12/12/2023
384	REDE ENERGIA	4ª	U	Deb	RENG14	BRREDEDBS017	10/05/2022	1.121,66416908	1.113,10484967	0,00000000	IPCA + 1,00%	300.000	336,50	21/11/2035
385	REIT SEC/MORENO	7ª	1ª	CRA	CRA021005LM	-	10/05/2022	985,86541639	979,35595759	6,50945880	DI + 7,50%	435.000	428,85	30/11/2026
386	REIT SEC/MORENO	7ª	2ª	CRA	CRA021005LN	-	10/05/2022	1.234,05531800	1.000,00000000	234,05531800	DI + 65,00%	15.000	18,51	30/11/2026
387	RB CAP SEC/BR3	1ª	73ª	Cri	11H0016706	BRRBCSCRI253	10/05/2022	217,60549432	214,54213429	3,06336003	IPCA+6,84%	1.166	0,25	17/02/2023
388	RB CAP SEC/BR4	1ª	99ª	Cri	12E0025189	BRRBCSCRI2P4	10/05/2022	526,78504739	522,27590139	4,50914600	IPCA+4,0933%	785	0,41	19/02/2025
389	RB CAP SEC/BR4	1ª	100ª	Cri	12E0025287	BRRBCSCRI2Q2	10/05/2022	945,43739151	935,64612351	9,79126800	IPCA+4,9781%	922	0,87	18/02/2032
390	RB CAP SEC/BRMALLS	1ª	138ª	Cri	16E0707976	BRRBRACRI3S9	10/05/2022	885,13387200	881,07986320	4,05400880	DI+1,75%	100.000	88,51	27/05/2031
391	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	211ª	Cri	19D0618118	BRRBRACRI5M7	10/05/2022	1.009,26118999	1.000,00000000	9,26118999	100% DI	100.000	100,93	09/04/2024
392	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	212ª	Cri	19G0000001	BRRBRACRI5Q8	10/05/2022	1.031,13977000	1.000,00000000	31,13977000	100% DI	550.000	567,13	15/07/2024
393	RB CAP SEC/GAFISA	1ª	275ª	Cri	20I0668028	BRRBRACRI762	10/05/2022	1.009,51037500	1.000,00000000	9,51037500	DI + 6,00%	190.000	191,81	17/09/2024
394	RB CAP SEC/JBS	5ª	1ª	CRA	CRA019005K9	BRRBRACRA0L8	10/05/2022	1.007,57159999	1.000,00000000	7,57159999	115% DI	59.549	60,00	16/10/2023
395	RB CAP SEC/JBS	5ª	2ª	CRA	CRA019005KC	BRRBRACRA0M6	10/05/2022	1.219,91211047	1.216,72006000	3,19205047	IPCA + 4,5%	508.500	620,33	15/10/2024
396	RB CAP SEC/JBS	12ª	1ª	CRA	CRA020003KA	BRRBRACRA0R5	10/05/2022	1.181,59052814	1.157,96712000	1,02040076	IPCA + 4,2957%	387.000	457,28	16/11/2027
397	RB CAP SEC/JBS	12ª	2ª	CRA	CRA020003KB	BRRBRACRA0S3	10/05/2022	1.183,90598414	1.157,96712000	1,02240035	IPCA + 4,7218%	1.489.344	1.763,24	18/11/2030
398	REAL LEASING/SANTANDER	4ª	U	Deb	SUDA14	BRSUAMDBS051	10/05/2022	37.156,45880000	10.000,00000000	27.156,45880000	100%DI	410.000	15.234,15	01/06/2037
399	RIO CASCA	1ª	U	Deb	RCEN11	BRRCENDBS002	10/05/2022	1.092,57112200	1.000,00000000	92,57112200	DI + 9,00%	350.000	382,40	16/12/2022
400	RUMO MALHA NORTE	11ª	U	Deb	RUMOB1	-	10/05/2022	1.109,97303115	1.098,76009429	11,21293686	IPCA+4,6750%	500.000	554,99	18/02/2026
401	RUMO	12ª	U	Deb	RUMOA2	BRRAILDBS019	10/05/2022	1.256,06930632	1.243,84292000	12,22638632	IPCA + 4,5%	600.000	753,64	15/02/2029
402	RUMO	13ª	1ª	Deb	RUMOA3	BRRAILDBS035	10/05/2022	1.249,16471482	1.222,70845000	26,45626482	IPCA + 3,9%	906.856	1.132,81	15/10/2029
403	RUMO	13ª	2ª	Deb	RUMOB3	BRRAILDBS043	10/05/2022	1.225,56627790	1.222,70845000	2,85782790	IPCA + 4,0%	222.280	272,42	15/10/2029
404	RUMO	15ª	1ª	Deb	RUMOA5	BRRAILDBS068	10/05/2022	1.164,79736286	1.148,56410000	16,23326286	IPCA + 3,60%	376.523	438,57	15/10/2030
405	RUMO	15ª	2ª	Deb	RUMOB5	BRRAILDBS076	10/05/2022	1.166,57992631	1.148,56410000	18,01582631	IPCA + 4,0%	823.477	960,65	15/12/2035
406	SAAB PARTICIPAÇÕES III	1ª	U	Deb	SABP11	BRSABPDBS005	10/05/2022	1.018,98289499	1.000,00000000	18,98289499	DI + 2,88%	2.000.000	2.037,97	11/02/2025
407	SABIN	1ª	U	Deb	LSBI11	BRLSBIDBS007	10/05/2022	875,28443898	6,43199819	6,43199819	DI + 1,20 a.a	150.000	131,29	15/09/2026
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
408	SÃO MARTINHO	4ª	1ª	Deb	SMTO14	BRSMTODBS013	10/05/2022	1.033,40880946	1.025,58626000	7,82254946	IPCA + 5,9741%	648.000	669,65	15/01/2032
409	SÃO MARTINHO	4ª	2ª	Deb	SMTO24	BRSMTODBS021	10/05/2022	1.033,57919318	1.025,58626000	7,99293318	IPCA + 6,1076%	552.000	570,54	15/01/2037
410	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA	4ª	U	Deb	SNAB14	BRSAABDBS031	10/05/2022	1.018,78468999	1.000,00000000	18,78468999	DI + 2,33%	250.000	254,70	16/03/2029
411	SANESALTO	3ª	U	Deb	SNST13	BRSNSTDBS012	10/05/2022	757,89861655	751,10803360	6,79058295	DI+4,00%	55.000	41,68	18/12/2026
412	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	SLZG11	BRSLZGDBS000	10/05/2022	1.307,51916000	1.000,00000000	307,51916000	DI + 12,00%	10.000	13,08	31/05/2022
413	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	SLZG21	BRSLZGDBS018	10/05/2022	1.294,55615000	1.000,00000000	294,55615000	DI + 12,00%	10.000	12,95	31/05/2022
414	SANTA LUZ GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	SLZG12	BRSLZGDBS026	10/05/2022	1.299,72625066	1.250,35975440	49,36649626	IPCA + 10,25%	87.500	113,73	15/12/2034
415	SAPORE	1ª	U	Deb	SAPE11	BRSAPEDBS009	10/05/2022	0,64137752	0,62499986	0,01637766	DI+1,10%	100.000.000	64,14	16/08/2024
416	SENGES	1ª	U	CDCA	19L00989675	-	10/05/2022	5.535.402,21562223	5.478.260,80000001	57.141,41562222	DI+5,35%	1	5,54	14/11/2022
417	SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	SIMO11	BRSIMODBS008	10/05/2022	1.223,08575300	1.000,00000000	223,08575300	DI+7,00%	65.000	79,50	13/05/2022
418	SINQIA	1ª	U	Deb	SQIA11	BRSQIADBS008	10/05/2022	461,13522135	458,34797068	2,78725067	DI+1,75%	50.000	23,06	22/02/2024
419	SINQIA	2ª	U	Deb	SQIA12	BRSQIADBS016	10/05/2022	1.008,05134499	1.000,00000000	8,05134499	DI + 2,30%	250.000	252,01	15/07/2026
420	SRC CIA SEC	1ª	U	Deb	SRCS11	BRSRCSDBS001	10/05/2022	1.001,00992811	1.000,00000000	1,00992811	100,01%DI	750.000	750,76	30/03/2023
421	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	1ª	Deb	ELIT11	BRELITDBS009	10/05/2022	9.173,73319199	9.000,00000000	173,73319199	DI +1,65%	10.000	91,74	15/09/2026
422	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	2ª	Deb	ELIT21	BRELITDBS017	10/05/2022	10.190,76731000	10.000,00000000	190,76731000	DI +1,50%	5.000	50,95	15/09/2023
423	STATKRAFT	3ª	U	Deb	STKF13	BRSTKFDBS023	10/05/2022	695,53987482	666,80000000	28,73987482	DI+0,95%	230.000	159,97	20/12/2023
424	SUBESTAÇÃO ÁGUA	1ª	U	Deb	SAAS11	BRSAASDBS001	10/05/2022	1.106,78029957	1.079,85941831	26,92088126	IPCA + 6,4019%	35.000	38,74	15/12/2029
425	SUPERBAC	2ª	U	Deb	MNGN12	BRMNGNDBS005	10/05/2022	6.504,17778796	6.435,00000000	69,17778796	DI + 3,80%	10.000	65,04	15/06/2023
426	TAESA	4ª	1ª	Deb	TAES14	BRTAEEDBS0C4	10/05/2022	1.353,39347269	1.316,36276000	37,03071269	IPCA + 4,41%	255.000	345,12	15/09/2024
427	TAESA	5ª	U	Deb	TAES15	BRTAEEDBS0E0	10/05/2022	1.328,91017929	1.267,84898000	61,06119929	IPCA + 5,9526%	525.772	698,70	15/07/2025
428	TAESA	6ª	1ª	Deb	TAEE16	BRTAEEDBS0F7	10/05/2022	1.050,89252000	1.000,00000000	50,89252000	108%DI	850.000	893,26	15/05/2026
429	TAESA	6ª	2ª	Deb	TAEE26	BRTAEEDBS0G5	10/05/2022	1.253,29219213	1.221,48310000	31,80909213	IPCA+5,5%	210.000	263,19	15/05/2044
430	TAESA	8ª	1ª	Deb	TAEE18	BRTAEEDBS0I1	10/05/2022	1.299,81860030	1.275,98422555	23,83437475	IPCA + 4,7742%	300.000	389,95	15/12/2044
431	TAESA	10ª	1	Deb	TAEEA1	BRTAEEDBS0K7	10/05/2022	1.055,54539800	1.000,00000000	55,54539800	DI + 1,70%	650.000	686,10	15/05/2028
432	TAESA	10ª	2	Deb	TAEEA2	BRTAEEDBS0M3	10/05/2022	1.141,60574142	1.116,39558000	25,21016142	IPCA + 4,7605%	100.000	114,16	15/05/2036
433	TANGARÁ ENERGIA	1ª	1ª	Deb	SAJE11	BRSAJEDBS002	10/05/2022	930,69979834	889,99990000	40,69989834	DI+1,40%	300.000	279,21	16/12/2027
434	TANGARÁ ENERGIA	1ª	2ª	Deb	SAJE21	BRSAJEDBS010	10/05/2022	930,69979834	889,99990000	40,69989834	DI+1,40%	150.000	139,60	16/12/2027
435	TANGARÁ ENERGIA	2ª	U	Deb	SAJE12	BRSAJEDBS028	10/05/2022	986,51842578	940,00000000	46,51842578	DI + 2,33%	200.000	197,30	16/12/2027
436	TELES PIRES	1ª	U	Deb	TLES11	-	10/05/2022	8.653,36077900	8.263,40593500	389,95484400	DI+0,70%	65.000	562,47	30/05/2032
437	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	1ª	Deb	TFBR11	BRTFBRDBS008	10/05/2022	3.249,84171695	3.215,00000000	34,84171695	DI + 4,00%	3.900	12,67	12/07/2023
438	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	2ª	Deb	TFBR21	BRTFBRDBS016	10/05/2022	3.249,84171695	3.215,00000000	34,84171695	DI + 4,00%	11.100	36,07	12/07/2023
439	TERMOBAHIA	1ª	U	Deb	TERMOBA11	BRTRBADBS009	10/05/2022	72,72449443	66,63446082	6,09003361	IGPM+15,34%	480.562	34,95	15/09/2023
440	TERMOPERNAMBUCO7	7ª	U	Deb	TERP17	BRTMPEDBS093	10/05/2022	5.157,75599493	5.001,00000000	156,75599493	117,40%DI	30.000	154,73	25/08/2023
441	TERMOPERNAMBUCO8	8ª	U	Deb	TMPE18	BRTMPEDBS0A1	10/05/2022	10.094,26350000	10.000,00000000	94,26350000	111,50% DI	50.000	504,71	10/04/2024
442	TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA	5ª	U	Deb	TPI15	-	10/05/2022	237,22069173	234,53833102	2,68236071	DI + 4,00%	26.000	6,17	30/07/2023
443	TRANSBRASILIANA CONCESS DE RODOVIA SA	8ª	U	Deb	TBCR18	BRTBCRDBS005	10/05/2022	1.018,52557262	1.011,51039000	7,01518262	IPCA + 9,60%	275.400	280,50	25/03/2033
444	TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II	1ª	383ª	Cri	21F0880938	BRAPCSCRI9Y4	10/05/2022	847,28311480	844,18366493	3,09944987	IPCA + 8,00%	48.000	40,67	22/06/2022
445	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	463ª	Deb	21I0661127	BRAPCSCRIB27	10/05/2022	1.026,56539593	1.022,91626593	3,64913000	IPCA + 8,50%	24.410	25,06	25/09/2034
446	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	464ª	Deb	21I0661183	BRAPCSCRIB35	10/05/2022	1.026,56539593	1.022,91626593	3,64913000	IPCA + 8,50%	24.410	25,06	25/09/2034
447	TROPICAL FOODS	1ª	U	Deb	TRFD11	-	10/05/2022	1.051,58396704	1.045,92427000	5,65969704	IPCA + 12,00%	5.000	5,26	25/08/2024
448	TRX SEC/ATENTORJTRX	1ª	7ª	Cri	14I0086803	BRTRXSCRI038	10/05/2022	114.922,80037163	114.751,20440410	171,59596753	IPCA+6,4770%	75	8,62	06/11/2023
449	TRX SEC/ATENTOSP	1ª	10ª	Cri	14L0153278	BRTRXSCRI061	10/05/2022	249.887,02685120	249.635,94850619	251,07834501	TR+9,80%	117	29,24	06/12/2029
450	TRX SEC/ATENTOBA	1ª	11ª	Cri	14L0153288	BRTRXSCRI079	10/05/2022	252.135,51811468	251.882,18055889	253,33755579	TR+9,80%	135	34,04	06/12/2029
451	TRX SEC/AMBEVEMBU	1ª	13ª	Cri	16I0881660	BRTRXSCRI0B3	10/05/2022	956,68546702	953,06518506	3,62028196	IPCA + 6,1533%	68.308	65,35	17/09/2031
452	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	1ª	Deb	TBUS12	BRTUBSDBS005	10/05/2022	615,22437385	612,24800000	2,97637385	DI + 4,00%	10.000	6,15	28/10/2024
453	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	2ª	Deb	TBUS22	BRTUBSDBS013	10/05/2022	615,22437385	612,24800000	2,97637385	DI + 4,00%	10.000	6,15	28/10/2024
454	TUPER	2ª	U	Deb	TUPE12	BRTUPRDBS015	10/05/2022	67.117,25041978	66.868,21986224	249,03055754	DI+4,00%	1.500	100,68	29/04/2022
455	UNIÃO QUÍMICA	3ª	U	Deb	UQFN13	BRUQFNDBS037	10/05/2022	0,44544192	0,42857185	0,01687007	DI + 1,63%	200.000.000	89,09	10/07/2023
456	UNIÃO QUÍMICA	4ª	U	Deb	UQFN14	BRUQFNDBS045	10/05/2022	1.007,81629699	1.000,00000000	7,81629699	DI + 1,90%	600.000	604,69	15/10/2026
457	UNITY PARTICIPAÇÕES	1ª	U	Deb	UNTY11	BRUNTYDBS008	10/05/2022	1.005,45737800	1.000,00000000	5,45737800	DI + 4,00%	45.000	45,25	27/06/2026
458	USIMINAS	7ª	1ª	Deb	USIM17	BRUSIMDBS005	10/05/2022	1.013,81375700	1.000,00000000	13,81375700	DI + 1,70%	700.000	709,67	30/09/2023
459	USIMINAS	7ª	2ª	Deb	USIM27	BRUSIMDBS062	10/05/2022	1.014,24023700	1.000,00000000	14,24023700	DI + 2,10%	1.300.000	1.318,51	30/09/2025
460	USINAS ITAMARATI	1ª	1ª	CPRF	ITAMARATI	ITAMARATI	10/05/2022	9.299.921,52200000	9.200.000,00000000	99.921,52200000	DI + 6,00%	1	9,30	14/11/2022
461	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	1ª	Deb	UTPS11	BRUTPSDBS005	10/05/2022	1.127,40834159	1.123,34729845	4,06104314	IPCA + 6,25%	340.000	383,32	15/04/2028
462	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	2ª	Deb	UTPS21	BRUTPSDBS013	10/05/2022	1.190,59512931	1.185,48087000	5,11425931	IPCA + 7,50%	238.000	283,36	15/10/2036
463	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	1ª	Deb	UTPS12	BRUTPSDBS021	10/05/2022	1.111,61329427	1.108,70462101	2,90867326	IPCA + 4,50%	150.000	166,74	15/04/2028
464	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	2ª	Deb	UTPS22	BRUTPSDBS039	10/05/2022	1.173,92843773	1.170,02829000	3,90014773	IPCA + 5,75%	350.000	410,87	15/10/2036
465	VENTOS DE SÃO CLEMENTE	2ª	U	Deb	VSCL12	BRVSCLDBS024	10/05/2022	1.161,27802266	1.130,26681300	31,01120966	IPCA + 7,0590%	20.000	23,23	15/12/2029
466	VERT CIA SEC	24ª	U	Cra	CRA019000RT	BRVERTCRA153	10/05/2022	1.006,58720999	1.000,00000000	6,58720999	98,50%DI	700.000	704,61	15/04/2026
467	VERT CIA SEC	25ª	U	Cra	CRA019002MM	BRVERTCRA161	10/05/2022	1.051,51195400	1.000,00000000	0,00000000	DI + 1,00%	214.681	225,74	16/05/2024
468	VERT CIA SEC	28ª	1ª	Cra	CRA0190018M	BRVERTCRA195	10/05/2022	1.090,89810900	1.000,00000000	90,89810900	DI + 2,50%	13.404	14,62	30/06/2023
469	VERT CIA SEC	28ª	2ª	Cra	CRA0190018N	BRVERTCRA1A9	10/05/2022	1.464,40807500	1.000,00000000	464,40807500	DI + 8,50%	1.148	1,68	30/06/2023
470	VERT CIA SEC	28ª	3ª	Cra	CRA0190018O	BRVERTCRA1B7	10/05/2022	1.157,18112000	1.000,00000000	157,18112000	100% DI	383	0,44	30/06/2023
471	VERT CIA SEC	28ª	4ª	Cra	CRA0190018P	BRVERTCRA1C5	10/05/2022	1.157,18112000	1.000,00000000	157,18112000	100% DI	192	0,22	30/06/2023
472	VERT CIA SEC	28ª	5ª	Cra	CRA0190018Q	BRVERTCRA1D3	10/05/2022	1.157,18112000	1.000,00000000	157,18112000	100% DI	4.022	4,65	30/06/2023
473	VERT CIA SEC	39ª	1ª	Cra	CRA019006NG	-	10/05/2022	1.127,88002600	1.000,00000000	127,88002600	DI + 0,50%	340.000	383,48	05/07/2023
474	VERT CIA SEC	39ª	2ª	Cra	CRA019006SX	-	10/05/2022	1,11445526	1,00000000	0,11445526	100% DI	40.000.000	44,58	15/01/2024
475	VERT CIA SEC	39ª	3ª	Cra	CRA019006SZ	-	10/05/2022	1,40099935	1,00000000	0,40099935	DI + 10,00%	12.000.000	16,81	15/01/2024
476	VERT CIA SEC	39ª	4ª	Cra	CRA019006NJ	-	10/05/2022	1,11445526	1,00000000	0,11445526	100% DI	8.000.000	8,92	15/01/2024
477	VERT CIA SEC	42ª	U	Cra	CRA019006C8	BRVERTCRA1R3	10/05/2022	651,43440751	645,83331924	5,60108827	DI + 2,50%	70.000	45,60	14/11/2024
478	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	1ª	Cra	CRA020003EF	BRVERTCRA203	10/05/2022	1.149,73961349	979,04444931	170,69516418	100% DI	22.997	26,44	07/10/2024
479	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	2ª	Cra	CRA020003EG	BRVERTCRA211	10/05/2022	1.202,56701665	979,13794430	223,42907235	100% DI	1.971	2,37	07/10/2024
480	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	3ª	Cra	CRA020003EH	BRVERTCRA229	10/05/2022	1.063,67591852	978,88152962	84,79438890	100% DI	493	0,52	07/10/2024
481	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	4ª	Cra	CRA020003EI	BRVERTCRA237	10/05/2022	1.063,67591852	978,88152962	84,79438890	100% DI	493	0,52	07/10/2024
482	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	5ª	Cra	CRA020003EJ	BRVERTCRA245	10/05/2022	1.063,67591852	978,88152962	84,79438890	100% DI	6.900	7,34	07/10/2024
483	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	1ª	Cra	CRA020003K2	-	10/05/2022	1.022,82272000	1.000,00000000	22,82272000	DI + 4,00%	40.000	40,91	16/09/2024
484	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	2ª	Cra	CRA020003K3	-	10/05/2022	1.023,78414200	1.000,00000000	23,78414200	DI + 4,65%	40.000	40,95	15/09/2025
485	VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI	48ª	U	Cra	CRA021000MC	BRVERTCRA2B5	10/05/2022	1.142,97145703	1.131,67338000	11,29807703	IPCA + 7,00%	1.000.000	1.142,97	17/03/2026
486	VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ	50ª	U	Cra	CRA0210005M	BRVERTCRA278	10/05/2022	1.035,05071400	1.000,00000000	35,05071400	DI + 2,50%	70.000	72,45	30/01/2024
487	VERT GYRA	1ª	1ª	Deb	GYRA11	-	10/05/2022	66,04241862	20,00000000	46,04241862	DI + 5,00%	12.000	0,79	30/05/2022
488	VERT GYRA	1ª	2ª	Deb	GYRA21	-	10/05/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	3.000	3,00	30/05/2022
489	VERT GYRA	2ª	1ª	Deb	GYRA12	BRGYRADBS024	10/05/2022	434,56110541	432,67883350	1,88227191	DI + 7,00%	35.000	15,21	30/03/2024
490	VERT GYRA	2ª	2ª	Deb	GYRA22	BRGYRADBS032	10/05/2022	1.277,29048229	1.000,00000000	277,29048229	DI + 11,00%	5.000	6,39	30/03/2024
491	VERT GYRA	2ª	3ª	Deb	GYRA32	BRGYRADBS040	10/05/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	10.000	10,00	30/03/2024
492	VERT GYRA	3ª	1ª	Deb	GYRA13	BRGYRADBS057	10/05/2022	1.123,63184400	1.000,00000000	123,63184400	DI + 6,00%	84.000	94,39	10/12/2024
493	VERT GYRA	3ª	2ª	Deb	GYRA23	BRGYRADBS073	10/05/2022	1.160,22017800	1.000,00000000	160,22017800	DI + 10,00%	7.200	8,35	10/12/2024
494	VERT GYRA	3ª	3ª	Deb	GYRA33	BRGYRADBS065	10/05/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	28.800	28,80	10/12/2024
495	VERT INMANO	1ª	1ª	Deb	VERT-INMANO	-	10/05/2022	1.069,63765999	1.000,00000000	1,07029509	130% DI	16.000	17,11	06/10/2023
496	VERT INMANO	1ª	2ª	Deb	VERT-INMANO	-	10/05/2022	966,53297860	966,53297860	0,00000000	-	4.000	3,87	06/10/2023
497	VERT IOUU	1ª	U	Deb	IOUU11	BRIOUUDBS007	10/05/2022	1.146,81203214	1.000,00000000	147,66232739	DI + 7,00%	10.000	11,47	15/06/2024
498	VERT LEVE	2ª	1ª	Deb	VERL12	BRVERLDBS022	10/05/2022	1.170,51308400	1.000,00000000	170,51308400	DI + 6,00%	9.750	11,41	07/12/2024
499	VERT LEVE	2ª	2ª	Deb	VERL22	BRVERLDBS030	10/05/2022	1.232,90985100	1.000,00000000	232,90985100	DI + 10,00%	5.250	6,47	07/12/2024
500	VERT PARCELEX	1ª	1ª	Deb	PARCELEX11	-	10/05/2022	648,50054374	458,04316434	190,45737940	DI + 4,00%	2.450	1,59	25/11/2022
501	VERT PROVI	1ª	1ª	Deb	CRFN11	-	10/05/2022	249,43862640	247,37489172	2,06373468	DI + 5,00%	10.000	2,49	20/01/2025
502	VERT PROVI	1ª	2ª	Deb	CRFN21	-	10/05/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	-	5.000	5,00	20/01/2025
503	VERT PROVI	2ª	1ª	Deb	CRFN12	BRCRFNDBS025	10/05/2022	1.202,07810645	1.000,00000000	202,07810645	DI + 7,50%	32.500	39,07	16/10/2025
504	VERT PROVI	2ª	2ª	Deb	CRFN22	BRCRFNDBS033	10/05/2022	1.258,69642339	1.000,00000000	258,69642339	DI + 11,00%	10.000	12,59	16/10/2025
505	VIARIO	7ª	U	Deb	CTOL17	BRCTOLDBS050	10/05/2022	0,89969707	0,87020983	0,02948724	DI+2,90%	433.000	0,39	05/02/2028
506	VIDROPORTO	2ª	U	Deb	VDPT12	BRVIDRDBS012	10/05/2022	563,88081448	562,00000000	1,88081448	DI+2,60%	200.000	112,78	01/04/2024
507	VIDROPORTO	3ª	U	Deb	VIDR13	BRVIDRDBS020	10/05/2022	943,07976786	939,99967750	3,08009036	DI + 2,30%	100.000	94,31	01/09/2025
508	VIDROPORTO	4ª	U	Deb	VIDR14	-	10/05/2022	1.003,48595100	1.000,00000000	3,48595100	DI + 3,20%	600.000	602,09	01/07/2028
509	VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI	4ª	50ª	Cri	19J0279390	BRIMWLCRI1N2	10/05/2022	930,29942948	923,00817166	7,29125782	IPCA + 11,00%	11.700	10,88	12/12/2022
510	VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA	4ª	90ª	Cri	20I0106180	-	10/05/2022	965,32106333	964,29361620	1,02744713	IPCA + 4,50%	70.000	67,57	03/10/2030
511	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON	4ª	92ª	Cri	20B0849635	BRIMWLCRI286	10/05/2022	1.111,15841844	1.111,15841844	0,00000000	IPCA+ 7,50%	54.500	60,56	19/11/2031
512	VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS	4ª	93ª	Cri	20F0719220	-	10/05/2022	1.144,95622692	1.144,20563146	0,68416946	IPCA + 5,00%	56.844	65,08	06/07/2045
513	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS	4ª	99ª	Cri	21A0709253	BRIMWLCRI4T3	10/05/2022	1.086,85177825	1.086,10455787	0,71771275	IPCA + 5,25%	136.354	148,20	06/01/2039
514	VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA	4ª	131ª	Cri	20L0739373	-	10/05/2022	724,65357763	720,36958653	0,00000000	DI + 4,00%	65.000	47,10	26/01/2026
515	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR	4ª	142ª	Cri	20K0699593	-	10/05/2022	973,95981657	970,34525140	3,54137946	IPCA + 5,50%	144.582	140,82	15/12/2027
516	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	155ª	Cri	20L0690127	BRIMWLCRI4B1	10/05/2022	1.007,42644499	1.000,00000000	7,42644499	DI + 1,30%	50.000	50,37	16/12/2030
517	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	156ª	Cri	20L0766583	BRIMWLCRI4C9	10/05/2022	1.155,68969223	1.153,06083000	2,62886223	IPCA + 3,90%	155.000	179,13	16/12/2030
518	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	204ª	Cri	21C0711012	BRIMWLCRI6B6	10/05/2022	1.011,37807436	1.008,06770000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,17	25/03/2031
519	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	205ª	Cri	21C0804527	BRIMWLCRI6C4	10/05/2022	1.011,37807436	1.008,06770000	252,00000000	IPCA + 7,80%	3.000	3,03	26/03/2029
520	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	206ª	Cri	21C0804567	BRIMWLCRI6D2	10/05/2022	1.011,37807436	1.008,06770000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,17	27/03/2028
521	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	207ª	Cri	21C0804584	BRIMWLCRI6E0	10/05/2022	1.011,37807436	1.008,06770000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,17	25/03/2030
522	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	229ª	Cri	21C0731446	-	10/05/2022	1.079,23012591	1.075,86014892	3,36997699	IPCA + 6,25%	82.500	89,04	20/03/2028
523	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	230ª	Cri	21C0732722	-	10/05/2022	1.079,23012591	1.075,86014892	3,36997699	IPCA + 6,25%	82.500	89,04	20/03/2028
524	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO	4ª	250ª	Cri	21F0165264	-	10/05/2022	1.007,32161348	1.000,35503200	6,96658148	DI + 5,00%	80.000	80,59	24/12/2024
525	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	277ª	Cri	21F0968888	BRIMWLCRI7J7	10/05/2022	1.105,38179690	1.101,24603000	4,13576690	IPCA + 6,50%	100.000	110,54	16/06/2031
526	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	348º	Cri	21H0875649	BRIMWLCRI8E6	10/05/2022	1.051,47922039	1.046,21370112	5,26551927	IPCA + 8,80%	20.150	21,19	16/09/2024
527	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01	4ª	390ª	Cri	21K0637078	BRIMWLCRIA91	10/05/2022	1.042,24670276	1.037,65486932	4,59183344	IPCA + 7,70%	56.000	58,37	18/11/2031
528	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	1ª	CRA	CRA021000GT	BRIMWLCRA119	10/05/2022	1.116,33225788	1.113,15352000	3,17873788	IPCA + 4,9072%	1.500.000	1.674,50	17/04/2028
529	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	2ª	CRA	CRA021000GU	BRIMWLCRA127	10/05/2022	1.116,47469256	1.113,15352000	3,32117256	IPCA + 5,1323%	1.500.000	1.674,71	15/04/2031
530	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE	32ª	U	CRA	CRA021000M9	BRIMWLCRA168	10/05/2022	1.133,99649702	1.125,66834000	8,32815702	IPCA + 5,0097%	253.636	287,62	16/03/2026
531	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	1ª	CRA	CRA021004T5	-	10/05/2022	1.005,06000599	1.000,00000000	5,06000599	DI + 5,00%	16.500	16,58	29/06/2027
532	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	2ª	CRA	CRA021004T7	-	10/05/2022	1.005,06000599	1.000,00000000	5,06000599	DI + 5,00%	16.500	16,58	29/06/2027
533	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	3ª	CRA	CRA021004T8	-	10/05/2022	1.005,06000599	1.000,00000000	5,06000599	DI + 5,00%	17.000	17,09	29/06/2027
534	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	1ª	CRA	CRA02100341	BRIMWLCRA267	10/05/2022	1.068,89035577	1.046,16055000	22,72980577	IPCA + 5,8673%	522.802	558,82	15/12/2031
535	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	2ª	CRA	CRA0210039L	BRIMWLCRA275	10/05/2022	1.070,14671195	1.046,16055000	23,98616195	IPCA + 6,1977%	626.042	669,96	15/12/2036
536	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	1ª	CRA	CRA0220018H	-	10/05/2022	1.005,31729199	1.000,00000000	5,31729199	DI + 5,85%	30.000	30,16	30/07/2025
537	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	2ª	CRA	CRA0220018I	-	10/05/2022	1.005,31729199	1.000,00000000	5,31729199	DI + 5,85%	10.000	10,05	30/07/2025
538	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	1ª	CRA	CRA021005LI	-	10/05/2022	1.004,90771799	1.000,00000000	4,90771799	DI + 4,50%	16.500	16,58	30/12/2025
539	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	2ª	CRA	CRA021005LJ	-	10/05/2022	1.004,90771799	1.000,00000000	4,90771799	DI + 4,50%	16.500	16,58	30/12/2025
540	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	3ª	CRA	CRA021005LL	-	10/05/2022	1.004,90771799	1.000,00000000	4,90771799	DI + 4,50%	17.000	17,08	30/12/2025
541	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	1ª	CRA	CRA022002XL	BRIMWLCRA3R7	10/05/2022	998,32419687	997,68772000	0,63647687	DOLAR + 3,53%	64.000	63,89	15/04/2027
542	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	2ª	CRA	CRA022002XM	BRIMWLCRA3S5	10/05/2022	1.002,89318737	1.001,97165000	0,92153737	IPCA + 5,9626%	511.000	512,48	15/04/2032
543	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	3ª	CRA	CRA022002XN	BRIMWLCRA3T3	10/05/2022	1.004,37284533	1.002,95893000	1,41391533	IPCA + 6,0953%	625.000	627,73	15/04/2037
544	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	101ª	U	CRA	CRA022001P6	BRIMWLCRA3Q9	10/05/2022	1.006,20971099	1.000,00000000	6,20971099	DI + 2,00%	61.750	62,13	20/04/2028
545	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	102ª	U	CRA	CRA022001P7	BRIMWLCRA3N6	10/05/2022	1.006,56079699	1.000,00000000	6,56079699	DI + 2,75%	12.750	12,83	23/06/2028
546	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	103ª	U	CRA	CRA022001P8	BRIMWLCRA3O4	10/05/2022	1.006,56079699	1.000,00000000	6,56079699	DI + 2,75%	12.750	12,83	23/06/2028
547	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	104ª	U	CRA	CRA022001P9	BRIMWLCRA3P1	10/05/2022	1.006,56079699	1.000,00000000	6,56079699	DI + 2,75%	12.750	12,83	23/06/2028
548	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	107ª	U	CRA	CRA022002MH	-	10/05/2022	1.007,47343500	1.000,00000000	7,47343500	DI + 1,50%	76.285	76,86	20/03/2028
549	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	108ª	U	CRA	CRA022002MI	-	10/05/2022	1.008,56300800	1.000,00000000	8,56300800	DI + 3,36%	8.500	8,57	18/07/2028
550	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	109ª	U	CRA	CRA022002MJ	-	10/05/2022	1.008,56300800	1.000,00000000	8,56300800	DI + 3,36%	8.500	8,57	18/07/2028
551	VIRGO/AGRO IRMAOS GATTO	-	004/2021	CPRF	21F01057045	-	10/05/2022	11.148.642,52000000	10.000.000,00000000	1.148.642,52000000	DI + 5,00%	1	11,15	01/07/2022
552	VIRGO/SEMENTE SAFRASUL	-	005/2021	CPRF	21G00650679	-	10/05/2022	7.780.874,33200000	7.000.000,00000000	780.874,33200000	DI + 5,50%	1	7,78	22/07/2022
553	VIRGO/FABIANO RICHART	-	006/2020	CPRF	20G00730934	-	10/05/2022	5.442.119,17500000	5.000.000,00000000	442.119,17500000	DI + 3,00%	1	5,44	30/07/2022
554	VIRGO/VALTER GATTO	-	007/2021	CPRF	21G00733022	-	10/05/2022	11.065.845,65000000	10.000.000,00000000	1.065.845,65000000	DI + 5,00%	1	11,07	23/07/2022
555	VIRGO/VALTER GATTO	-	017/2021	CPRF	21K00520657	-	10/05/2022	10.738.537,27000000	10.000.000,00000000	738.537,26999999	DI + 5,00%	1	10,74	08/11/2021
556	VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO	-	18	CPRF	21L00258363	-	10/05/2022	20.574.501,53880000	20.400.000,00000000	174.501,53879999	DI + 5,50%	1	20,57	20/11/2026
557	VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA	-	19	CPRF	21L00258358	-	10/05/2022	18.149.523,48000000	18.000.000,00000000	149.523,48000000	DI + 5,00%	1	18,15	20/11/2026
558	VIRGO/WALTER YUKIO HORITA	-	20	CPRF	21L00258250	-	10/05/2022	18.144.606,90600000	18.000.000,00000000	144.606,90600000	DI + 4,45%	1	18,14	20/11/2026
559	VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA	-	21	CPRF	21L00283752	-	10/05/2022	19.157.830,34000000	19.000.000,00000000	157.830,34000000	DI + 5,00%	1	19,16	20/11/2026
560	VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA	-	22	CPRF	21L00284528	-	10/05/2022	10.083.068,60000000	10.000.000,00000000	83.068,60000000	DI + 5,00%	1	10,08	20/11/2026
561	VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH	-	23	CPRF	21L00284517	-	10/05/2022	10.085.539,97000000	10.000.000,00000000	85.539,96999999	DI + 5,50%	1	10,09	20/11/2026
562	VIGOR	2ª	U	Deb	VIGO12	BRVIGRDBS023	10/05/2022	0,60900514	0,60000000	0,00900514	DI+0,63%	190.000.000	115,71	23/09/2023
	Mês				IPCA - IBGE		IGPM - FGV		IPCA - PROJ ANBIMA		IGPM - PROJ ANBIMA
	janeiro-22				11		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	fevereiro-22				9		25		a ser divulgada		a ser divulgada
	março-22				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	abril-22				8		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	maio-22				11		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	junho-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	julho-22				8		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	agosto-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	setembro-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	outubro-22				11		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	novembro-22				10		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	dezembro-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	janeiro-23				10		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada