PU'S DO DIA
12/07/2022
R$ / título
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada.
					IGP-M				IPCA
Mês					jun-22				mai-22
Número-Índice					1190,882				6.455,85
Variação					0,59%				0,67%
Projeção Anbima Mês					jul-22				jul-22
Projeção Anbima Variação					0,31%				-0,63%
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
1	ACQIO HOLDING PART	1ª	1ª	Deb	ACQO11	BRACQODBS018	12/07/2022	1.004,33823800	1.000,00000000	4,33823800	DI+6,00%	24.000	24,10	02/03/2024
2	ACQIO HOLDING PART	2ª	U	Deb	ACQO12	BRACQODBS000	12/07/2022	3.039,44010000	3.000,00000000	39,44010000	100% DI	2.000	6,08	02/03/2026
3	AGRÍCOLA ALVORADA	1ª	U	CDCA	ALVORADA	ALVORADA	12/07/2022	4.516.464,66593999	4.460.000,00000000	56.464,66593999	DI + 4,50%	1	4,52	14/11/2022
4	AGROVALE	1ª	U	Deb	AGVF11	BRAGVLDBS007	12/07/2022	1.528,00529140	1.519,00000000	9,00529140	DI+2,50%	4.000	6,11	26/12/2022
5	ALEX ENERGIA	1ª	2ª	NP	NC0021005EM	BRALEXNPM018	12/07/2022	5.392.556,12500000	5.000.000,00000000	392.556,12500000	DI+1,70%	3	16,18	25/11/2022
6	ALEX ENERGIA	1ª	3ª	NP	NC0021005EN	BRALEXNPM026	12/07/2022	10.785.112,25000000	10.000.000,00000000	785.112,25000000	DI+1,70%	22	237,27	25/05/2023
7	ALIANÇA GER ENERG	2ª	U	Deb	ALIG12	BRALGEDBS011	12/07/2022	1.067,56781070	1.064,83759798	2,73021272	IPCA + 3,65%	77.000	82,20	15/12/2029
8	ALIANÇA GER ENERG	3ª	U	Deb	ALIG13	BRALGEDBS029	12/07/2022	1.137,47369187	1.119,90736144	17,56633043	IPCA + 4,00%	270.000	307,12	15/02/2035
9	ALIANÇA GER ENERG	4ª	U	Deb	ALIG14	BRALGEDBS037	12/07/2022	1.154,50282069	1.106,26019000	48,24263069	IPCA + 4,8968%	220.000	253,99	15/08/2035
10	ALIANÇA GER ENERG	5ª	U	Deb	ALIG15	BRALGEDBS045	12/07/2022	1.025,72031616	1.014,40073000	11,31958616	IPCA + 6,1305%	240.000	246,17	15/04/2036
11	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	1ª	Deb	ATGP11	BRATGPDBS002	12/07/2022	36.505,42985839	36.100,00000000	405,42985839	DI + 1,80%	70.000	2.555,38	13/06/2026
12	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	2ª	Deb	ATGP21	BRATGPDBS010	12/07/2022	181.515,91854799	179.500,00000000	2.015,91854799	DI + 1,80%	18.000	3.267,29	13/06/2026
13	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	3ª	Deb	ATGP31	BRATGPDBS028	12/07/2022	728.187,25875439	720.100,00000000	8.087,25875439	DI + 1,80%	6.000	4.369,12	13/06/2026
14	ANDRADE GUTIERREZ	5ª	U	Deb	CANT15	BR03AUCTF002	12/07/2022	1.090,20511877	994,98859197	131,72255599	DI+3,90%	550.000	599,61	09/12/2025
15	ANDRADE GUTIERREZ	6ª	U	Deb	AGPAR16	-	11/07/2022	1.132,10498507	987,80128821	131,57403019	DI+3,00%	110.000	124,53	09/12/2025
16	ASCENSUS GESTAO E PART	2ª	U	Deb	ASCS12	BRASCSDBS007	12/07/2022	927,58807705	916,66800000	10,92007705	DI + 6,50%	25.000	23,19	22/02/2026
17	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	012	2021	CPR-F	21K00660427	-	12/07/2022	80.880.149,04000000	80.000.000,00000000	880.149,03999999	DI+5,00%	1	80,88	04/11/2025
18	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	013	2021	CPR-F	21K00665634	-	12/07/2022	80.880.149,04000000	80.000.000,00000000	880.149,03999999	DI+5,00%	1	80,88	04/11/2025
19	ATAKAREJO	1ª	U	Deb	ATKJ11	BRATKJDBS007	12/07/2022	0,61509226	0,60000000	0,01509226	DI+1,85%	80.000.000	49,21	09/05/2025
20	ATAKAREJO	2ª	U	Deb	ATKJ12	BRATKJDBS015	12/07/2022	929,77628659	919,99968000	9,77660659	DI + 2,50%	110.000	102,28	15/03/2028
21	ATAKAREJO	3ª	U	Deb	ATKJ13	BRATKJDBS023	12/07/2022	1.009,50621500	1.000,00000000	9,50621500	DI + 2,58%	140.000	141,33	18/03/2029
22	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	1ª	Deb	ATMP17	BRATMPDBO041	12/07/2022	1,06871942	1,02580208	0,04291734	DI + 1,00%	150.000.000	160,31	15/12/2025
23	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	3ª	Deb	ATMP37	BRATMPDBO058	12/07/2022	1,02327160	1,00000000	0,02327160	TR + 1,00%	1.350.000.000	1.381,42	15/12/2038
24	AXIS SOLAR SPE I	1ª	1ª	Deb	AXSP11	BRAXSPDBS009	12/07/2022	1.027,90987200	1.022,23032556	5,67954644	IPCA + 8,0657%	10.000	10,28	15/04/2032
25	AXIS SOLAR SPE I	1ª	2ª	Deb	AXSP21	BRAXSPDBS017	12/07/2022	1.001,32083929	1.000,63622000	0,68461929	IPCA + 6,25%	3.196	3,20	15/02/2027
26	AXIS SOLAR V	1ª	U	Deb	AXVS11	BRAXVSDBS007	12/07/2022	1.127,87663575	1.121,64473945	6,23189630	IPCA + 4,50%	50.683	57,16	15/04/2032
27	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	2ª	U	Deb	BSA312	BRB3SADBS016	12/07/2022	10.257,46059000	10.000,00000000	0,01050000	102,80%DI	120.000	1.230,90	03/05/2049
28	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	3ª	U	Deb	BSA313	BRB3SADBS032	12/07/2022	10.537,25647000	10.000,00000000	537,25647000	DI + 1,75%	355.000	3.740,73	14/08/2024
29	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	1ª	Deb	BSA315	BRB3SADBS040	12/07/2022	1.018,10106300	1.000,00000000	18,10106300	DI + 1,17%	1.552.230	1.580,33	24/05/2024
30	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	2ª	Deb	BSA325	BRB3SADBS057	12/07/2022	1.018,39948600	1.000,00000000	18,39948600	DI + 1,39%	1.447.770	1.474,41	24/05/2026
31	BABILÔNIA	1ª	U	Deb	BBLN11	BRBBLNDBS003	12/07/2022	1.186,02176872	1.178,23245862	7,78931010	IPCA + 0,78%	87.000	103,18	15/11/2033
32	BARI SEC	1ª	67ª	Cri	19A0752048	BRASTECRI091	12/07/2022	695,12198566	694,69866825	0,39900109	IPCA + 5,2502%	29.983	20,84	09/03/2026
33	BASE SEC - SERVIC	1ª	1ª	Cri	21E0823441	-	12/07/2022	1.112,34905274	1.105,63806519	6,71098755	IPCA + 10,00%	16.000	17,80	22/09/2036
34	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	2ª	Cri	21F1150243	-	12/07/2022	999,10248582	993,94083280	5,16165302	IPCA + 8,50%	10.500	10,49	20/07/2028
35	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	3ª	Cri	21F1150247	-	12/07/2022	1.001,53679966	993,51656073	8,02023893	IPCA + 13,50%	4.500	4,51	20/07/2028
36	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	4ª	Cri	21F1150244	-	12/07/2022	1.001,16167532	995,98938393	5,17229139	IPCA + 8,50%	10.500	10,51	20/07/2028
37	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	5ª	Cri	21F1150248	-	12/07/2022	1.003,80331050	995,76492150	8,03838900	IPCA + 13,50%	4.500	4,52	20/07/2028
38	BASE SEC - AURORA	1ª	10ª	Cri	21I0850574	-	12/07/2022	1.091,59746506	1.087,89297409	3,70449097	IPCA + 5,50%	24.000	26,20	21/05/2029
39	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	19ª	Cri	21J0989453	-	12/07/2022	1.090,00322137	1.082,80470000	7,19852137	IPCA + 11,00%	78.000	85,02	20/10/2032
40	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	20ª	Cri	21J0989842	-	12/07/2022	1.092,57655439	1.082,80470000	9,77185439	IPCA + 15,20%	52.000	56,81	20/10/2032
41	BONFIM GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	BGCE11	BRBGCEDBS000	12/07/2022	1.377,01261536	1.000,00000000	363,75525900	DI + 12,00%	10.000	13,77	31/05/2022
42	BONFIM GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	BGCE21	BRBGCEDBS018	12/07/2022	1.363,36062412	1.000,00000000	350,23470400	DI + 12,00%	10.000	13,63	31/05/2022
43	BONFIM GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	BGCE12	BRBGCEDBS026	12/07/2022	1.246,53066302	1.239,28807391	7,24258911	IPCA + 10,25%	87.500	109,07	15/12/2034
44	BONSUCESSO HOLDING	3ª	U	Deb	BBOP13	-	12/07/2022	326,47490627	300,19814699	26,27675928	IPCA + 6,00%	150.000	48,97	28/07/2022
45	BRAZIL REALTY	10ª	1ª	Cri	19I0331635	-	12/07/2022	794,54488252	790,95197684	3,59290568	IPCA+8,50%	50.000	39,73	12/08/2022
46	BROOKFIELD ENERGIA	2ª	U	Deb	BKFE12	BRBKFEDBS013	12/07/2022	1.009,77699799	1.000,00000000	9,77699799	DI + 1,30%	400.000	403,91	15/12/2028
47	BR MALLS	8ª	U	Deb	BRML18	BRBRMLDBS084	12/07/2022	10.150,15119000	10.000,00000000	150,15119000	DI + 2,80%	50.000	507,51	04/12/2050
48	BRASFROTAS	1ª	U	Deb	BRASF11	-	12/07/2022	1.006,10327299	1.000,00000000	6,10327299	DI + 7,05%	10.000	10,06	30/05/2026
49	BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS	1ª	6ª	Cri	20H0796927	BRBSIPCRI056	12/07/2022	821,21506619	817,52728075	3,68778544	IPCA + 10,00%	3.471	2,85	25/02/2026
50	CANTA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	CGCE11	BRCGCEDBS008	12/07/2022	1.377,01261536	1.000,00000000	363,75525900	DI + 12,00%	10.000	13,77	31/05/2022
51	CANTA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	CGCE21	BRCGCEDBS016	12/07/2022	1.363,36062412	1.000,00000000	350,23470400	DI + 12,00%	10.000	13,63	31/05/2022
52	CANTA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	CGCE12	BRCGCEDBS024	12/07/2022	1.246,53066302	1.239,28807391	7,24258911	IPCA + 10,25%	87.500	109,07	15/12/2034
53	CASA DE PEDRA	1ª	4ª	Cri	20J0514106	BRASPRCRI059	12/07/2022	1.252,22085806	1.243,79584892	8,42500914	INCC-M + 11,68%	30.500	38,19	21/12/2023
54	CASA DE PEDRA	1ª	5ª	Cri	20E0870068	-	12/07/2022	1.194,15950180	1.186,65911017	7,50039163	INCC DI + 11,68%	30.081	35,92	23/06/2023
55	CASA DE PEDRA	1ª	6ª	Cri	20G0926201	BRASPRCRI083	12/07/2022	2.395.629,29096518	2.391.858,79824166	3.770,49272352	IGPM + 8,7311%	1	2,40	05/09/2025
56	CASA DE PEDRA	1ª	7ª	Cri	20K0637381	BRASPRCRI091	12/07/2022	1.241,63755459	1.232,61208663	9,02546796	INCC DI + 12,68%	45.200	56,12	21/02/2025
57	CASA DE PEDRA	1ª	8ª	Cri	20G0720718	BRASPRCRI075	12/07/2022	581,18794497	577,17675125	4,01119372	IPCA + 12,00%	59.000	34,29	21/07/2026
58	CASA DE PEDRA	1ª	11ª	Cri	21C0749722	BRASPRCRI0C2	12/07/2022	468,39407949	464,40315528	3,99092421	INCC-DI + 15,03%	13.620	6,38	23/04/2024
59	CASA DE PEDRA	1ª	12ª	Cri	21C0749944	BRASPRCRI0D0	12/07/2022	466,46017193	464,40315528	2,05701665	INCC-DI + 7,50%	6.000	2,80	23/04/2024
60	CASA DE PEDRA	1ª	13ª	Cri	21J0302731	BRASPRCRI0E8	12/07/2022	1.080,89930084	1.071,87202254	9,02727830	INCC-DI + 14,71%	100.000	108,09	21/01/2026
61	CASA DE PEDRA	1ª	14ª	Cri	22A1099770	BRASPRCRI0I9	12/07/2022	1.055,37343728	1.049,24427058	6,12916670	IPCA + 10,00%	6.300	6,65	22/12/2026
62	CASA DE PEDRA	1ª	15ª	Cri	22A1099922	BRASPRCRI0J7	12/07/2022	1.054,33963788	1.049,24427058	5,09536730	IPCA + 9,00%	14.700	15,50	22/12/2026
63	CASA DE PEDRA	1ª	16ª	Cri	21L0865388	-	12/07/2022	1.031,50926591	1.025,80424739	5,70501852	IPCA + 9,50%	7.050	7,27	21/07/2028
64	CASA DE PEDRA	1ª	17ª	Cri	21L0865478	-	12/07/2022	1.030,78578464	1.025,80424739	4,98153725	IPCA + 8,25%	8.000	8,25	21/07/2028
65	CASA DE PEDRA	1ª	18ª	Cri	21L0865506	-	12/07/2022	1.030,34792112	1.025,80424739	4,54367373	IPCA + 7,50%	10.700	11,02	21/07/2028
66	CASA DE PEDRA	1ª	105ª	Cri	18B0748120	-	12/07/2022	153,58838788	151,54932895	2,03905893	DI + 4,75%	37.028	5,69	13/02/2023
67	CASA DE PEDRA	1ª	183ª	Cri	18I0259504	-	12/07/2022	72,87313688	72,09483201	0,77830487	DI + 4,75%	7.000	0,51	20/04/2023
68	CASAN	2ª	U	Deb	CASN12	BRCASNDBS040	12/07/2022	10.142,90541999	10.000,00000000	142,90541999	DI + 5,75% aa	60.000	608,57	12/03/2024
69	CELESC	1ª	U	Deb	CLGR12	BRCLGRDBS027	12/07/2022	2.391,57331125	2.352,96000000	38,61331125	DI + 2,50%	15.000	35,87	01/06/2023
70	CELPE	8ª	U	Deb	CEPE18	BRCEPEDBS0A0	12/07/2022	5.283,29270000	5.000,00000000	283,29270000	117,30% DI	50.000	264,16	08/02/2023
71	CELPE	9ª	U	Deb	CEPE19	BRCEPEDBS0A0	12/07/2022	1.311,26612330	1.274,88430000	36,38182330	IPCA + 6,0352%	600.000	786,76	15/07/2025
72	CELPE	10ª	1ª	Deb	CEPE10	BRCEPEDBS0C6	12/07/2022	10.308,65610000	10.000,00000000	308,65610000	109,50% DI	30.000	309,26	15/04/2024
73	CELPE	10ª	2ª	Deb	CEPE20	BRCEPEDBS0D4	12/07/2022	10.312,94860000	10.000,00000000	312,94860000	111% DI	20.000	206,26	15/04/2026
74	CMHOSPITALAR	1ª	U	Deb	CMPH11	BRCMHPDBS001	12/07/2022	563,61126751	560,00000000	3,61126751	DI + 2,40%	400.000	225,44	27/12/2025
75	COELBA	10ª	1ª	Deb	CEEBA0	BRCEEBDBS0C2	12/07/2022	5.187,26175000	5.000,00000000	187,26175000	116%DI	90.000	466,85	03/04/2023
76	COELBA	10ª	2ª	Deb	CEEBB0	BRCEEBDBS0D0	12/07/2022	10.374,52349999	10.000,00000000	374,52349999	116%DI	30.000	311,24	03/10/2022
77	COELBA	11ª	U	Deb	CEEBA1	BRCEEBDBS005	12/07/2022	1.303,46810259	1.272,62020000	30,84790259	IPCA + 6,2214%	800.000	1.042,77	15/08/2025
78	COELBA	12ª	1ª	Deb	CEEBA2	BRCEEBDBS0E8	12/07/2022	10.284,91800000	10.000,00000000	284,91800000	108% DI	30.907	317,88	24/04/2024
79	COELBA	12ª	2ª	Deb	CEEBB2	BRCEEBDBS0F5	12/07/2022	10.290,93770000	10.000,00000000	290,93770000	110,25% DI	39.093	402,30	24/04/2026
80	COLÉGIO VIMASA	2ª	1ª	Deb	VMSA12	BRVMSADBS000	12/07/2022	608,05211032	601,99526619	6,05684413	DI + 1,70%	100.000	60,81	15/08/2024
81	COLÉGIO VIMASA	2ª	2ª	Deb	VMSA22	BRVMSADBS018	12/07/2022	547,00849601	541,67400000	5,33449601	DI + 1,40%	100.000	54,70	15/08/2024
82	COMGAS	4ª	2ª	Deb	GASP24	BRCGASDBS051	12/07/2022	753,05334991	722,63602500	30,41732491	IPCA+7,4820%	242.374	182,52	15/12/2022
83	COMGAS	4ª	3ª	Deb	GASP34	BRCGASDBS069	12/07/2022	1.505,10554832	1.445,27205000	59,83349832	IPCA+7,3570%	79.900	120,26	15/12/2025
84	COMGAS	5ª	U	Deb	GASP15	BRCGASDBS077	12/07/2022	1.397,72486315	1.352,91474000	44,81012315	IPCA+5,8680%	675.000	943,46	15/12/2023
85	COMGAS	6ª	U	Deb	GASP16	BRCGASDBS085	12/07/2022	1.365,57170341	1.323,69583000	41,87587341	IPCA+4,3338%	400.000	546,23	15/10/2024
86	COMGAS	7ª	U	Deb	GASP17	BRCGASDBS093	12/07/2022	1.782,51454900	1.765,83970000	16,67484900	IGPM + 6,10%	215.000	383,24	15/05/2028
87	COMGAS	8ª	U	Deb	GASP18	BRCGASDBS0A9	12/07/2022	539.519,49749999	500.000,00000000	39.519,49749999	DI + 0,50%	2.000	1.079,04	15/10/2022
88	COMGAS	9ª	1ª	Deb	GASP19	BRCGASDBS0B7	12/07/2022	1.147,56486242	1.100,34392000	47,22094242	IPCA+5,1216%	500.000	573,78	15/08/2031
89	COMGAS	9ª	2ª	Deb	GASP29	BRCGASDBS0C5	12/07/2022	1.148,43542042	1.100,34392000	48,09150042	IPCA+5,2164%	500.000	574,22	15/08/2036
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
90	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	1ª	U	Deb	CRCG11	BRCRCGDBS000	12/07/2022	0,85466920	0,85416661	0,00050259	DI + 2,50%	1.500.000.000	1.282,00	17/12/2025
91	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	1ª	Deb	LNUV11	BRLNUVDBS001	12/07/2022	1.098,70503453	1.011,63619700	87,06883753	DI + 1,60%	770.000	846,00	30/06/2022
92	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	2ª	Deb	LNUV21	BRLNUVDBS019	12/07/2022	1.098,70503453	1.011,63619700	87,06883753	DI + 1,60%	110.000	120,86	30/06/2022
93	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	1ª	3ª	Deb	LNUV31	BRLNUVDBS027	12/07/2022	1.098,70503453	1.011,63619700	87,06883753	DI + 1,60%	120.000	131,84	30/06/2022
94	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	3ª	1ª	Deb	LNUV13	BRLNUVDBS068	12/07/2022	1.006,16897500	1.000,00000000	6,16897500	DI + 1,75%%	175.000	176,08	30/07/2022
95	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	3ª	2ª	Deb	LNUV23	BRLNUVDBS076	12/07/2022	1.006,16897500	1.000,00000000	6,16897500	DI + 1,75%%	205.000	206,26	30/07/2022
96	CONCESS LINHA UNIVERSIDADE - LINHA6	3ª	3ª	Deb	LNUV33	BRLNUVDBS084	12/07/2022	1.006,16897500	1.000,00000000	6,16897500	DI + 1,75%%	70.000	70,43	30/07/2022
97	CONCESS RODOVIA DOS TAMOIOS SA	2ª	U	Deb	RODT12	BRRODTDBS014	12/07/2022	1.023,47153016	1.011,02859000	12,44294016	IPCA + 7,8081%	100.000	102,35	15/05/2032
98	CONVICON - VILA DO CONDE	1ª	U	Deb	CVCN11	BRCVCNDBS008	12/07/2022	980,77080900	974,38678561	6,38402339	IPCA + 4,20%	60.000	58,85	15/11/2031
99	COPASA	14ª	1ª	Deb	CSMGA4	BRCSMGDBS0F4	12/07/2022	674,27419641	668,00017842	6,27401799	106,15% DI	56.500	38,10	15/06/2024
100	COPASA	14ª	2ª	Deb	CSMGB4	BRCSMGDBS0G2	12/07/2022	1.240,74109517	1.237,01551000	3,72558517	IPCA + 4,3%	142.500	176,81	15/06/2026
101	COSERN	7ª	1ª	Deb	CSRN17	BRCSRNDBS085	12/07/2022	1.370,16243826	1.325,28223000	44,88020826	IPCA+4,641%	271.438	371,91	15/10/2022
102	COSERN	7ª	2ª	Deb	CSRN27	BRCSRNDBS093	12/07/2022	1.372,74926858	1.325,28223000	47,46703858	IPCA+4,9102%	98.562	135,30	15/10/2024
103	COSERN	8ª	U	Deb	CSRN18	BRCSRNDBS002	12/07/2022	1.353,04224562	1.277,61224000	75,43000562	IPCA+5,9772%	130.000	175,90	15/07/2023
104	COSERN	9ª	1ª	Deb	CSRN19	BRCSRNDBS0A1	12/07/2022	1.250,45087154	1.238,31303000	12,13784154	IPCA+4,2542%	179.500	224,46	15/04/2026
105	COSERN	9ª	2ª	Deb	CSRN29	BRCSRNDBS0B9	12/07/2022	1.251,13657375	1.238,31303000	12,82354375	IPCA+4,4986%	38.500	48,17	15/04/2029
106	COSERN	9ª	3ª	Deb	CSRN39	BRCSRNDBS0C7	12/07/2022	1.030,22206000	1.000,00000000	30,22206000	107,25% DI	282.000	290,52	15/04/2024
107	CRT	1ª	U	Deb	CRTE11	BRCRTEDBP013	12/07/2022	560,55000000	560,55000000	-	PR	13.680	7,67	31/12/2051
108	DIMED	3ª	U	Deb	PNVL13	BRPNVLDBS027	12/07/2022	584,89608477	571,60000000	13,29608477	109%DI	185.000	108,21	10/05/2024
109	DIMED	4ª	U	Deb	PNVL14	BRPNVLDBS043	12/07/2022	1.027,44737800	1.000,00000000	27,44737800	DI + 1,40%	150.000	154,12	25/04/2025
110	DRAMMEN RJ	2ª	U	Deb	DMRJ12	BRDMRJDBS001	12/07/2022	984,49712647	967,30003409	17,19709238	DI + 5,00%	300.000	295,35	03/09/2028
111	DURATEX	2ª	U	Deb	DTEX12	BRDTEXDBS005	12/07/2022	10.204,37480000	10.000,00000000	204,37480000	108% DI	120.000	1.224,52	17/05/2026
112	EBRASIL	3ª	U	Deb	EBRA13	BREBRADBS027	12/07/2022	0,44883085	0,44444441	0,00438644	DI + 1,43%	250.000.000	112,21	14/06/2024
113	ECO SEC - PREDILECTA	60ª	U	Cra	CRA020003VV	BRECOACRA6L2	12/07/2022	976,91996378	973,39058095	3,52938283	IPCA + 5,1976%	105.000	102,58	15/12/2024
114	ECO SEC - O TELHAR	70ª	U	Cra	CRA020003PS	BRECOACRA655	12/07/2022	773,89622850	750,00000000	1,00938400	DI + 5,25%	76.490	59,20	06/11/2024
115	ECO SEC - COLOMBO	82ª	U	Cra	CRA021000MB	BRECOACRA6M0	12/07/2022	1.159,09636828	1.142,80022000	16,29614828	IPCA + 4,4474%	358.425	415,45	15/03/2027
116	ECO SEC - OLFAR	84ª	U	Cra	CRA021000XD	BRECOACRA6X7	12/07/2022	1.138,78989316	1.129,78033000	9,00956316	IPCA + 5,1314%%	150.000	170,82	15/05/2026
117	ECHOENERGIA	1ª	U	Deb	ECHP11	BRECHPDBS008	12/07/2022	1.220,05514623	1.214,25423000	5,80091623	IPCA + 6,90%	180.000	219,61	15/06/2030
118	EDP ES	7ª	U	Deb	ESCE17	BRESCEDBS066	12/07/2022	1.304,37331948	1.274,98855000	29,38476948	IPCA + 5,91%	190.000	247,83	15/07/2025
119	EDP ES	8ª	U	Deb	ESCE18	BRESCEDBS074	12/07/2022	1.035,91671999	1.000,00000000	35,91671999	106,9% DI	300.000	310,78	30/03/2024
120	EDP SP	9ª	U	Deb	EBEN19	BREBENDBS002	12/07/2022	1.304,37331948	1.274,98855000	29,38476948	IPCA + 5,91%	260.000	339,14	15/08/2025
121	EDP SP	10ª	U	Deb	EBENA0	BREBENDBS085	12/07/2022	1.035,81417000	1.000,00000000	35,81417000	106,6% DI	200.000	207,16	30/03/2024
122	EDP TRANSMISSÃO	1ª	U	Deb	EDPA11	BREDPADBS001	12/07/2022	1.286,79242270	1.267,34655000	19,44587270	IPCA + 6,72%	1.200.000	1.544,15	15/10/2028
123	ELEKTRO	7ª	2ª	Deb	ELEK27	BREKTRDBS0F0	12/07/2022	1.021,74293000	1.000,00000000	21,74293000	112,00%DI	338.725	346,09	15/05/2023
124	ELEKTRO	7ª	3ª	Deb	ELEK37	BREKTRDBS0G8	12/07/2022	1.299,62706187	1.287,75052000	11,87654187	IPCA + 5,9542%	300.000	389,89	15/05/2025
125	ELETROBRAS	2ª	2ª	Deb	ELET22	BRELETDBS008	12/07/2022	1.021,00278700	1.000,00000000	21,00278700	DI+1,00%	2.200.000	2.246,21	25/04/2024
126	ELETROBRAS	2ª	3ª	Deb	ELET32	BRELETDBS024	12/07/2022	1.021,32343900	1.000,00000000	21,32343900	DI+1,20%	1.000.000	1.021,32	25/04/2026
127	ELETROBRAS	2ª	4ª	Deb	ELET42	BRELETDBS032	12/07/2022	1.248,49388780	1.238,52292000	9,97096780	IPCA + 5,1814%	700.000	873,95	15/05/2029
128	ELETROBRAS	1ºD	-	Ccb	CCB227238	-	12/07/2022	22.482.877,68639080	22.338.461,81000000	144.415,87639080	119,5%DI	-	-	-
129	ELETROBRAS	1ºD	-	Ccb	CCBABCD	-	12/07/2022	14.051.798,82448170	13.961.538,90000000	90.259,92448169	119,5%DI	-	-	-
130	ELETROBRAS	2ºD	-	Ccb	CCB254264	-	12/07/2022	69.566.853,95898960	69.120.000,21000000	446.853,74898959	119,5%DI	-	-	-
131	ELETROBRAS	2ºD	-	Ccb	CCB60ABC	-	12/07/2022	43.479.284,06530850	43.200.000,47000000	279.283,59530848	119,5%DI	-	-	-
132	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB290300	-	12/07/2022	121.147.405,76685400	120.369.230,97000000	778.174,79685361	119,5%DI	-	-	-
133	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB33ABC	-	12/07/2022	75.717.128,93012650	75.230.769,68000000	486.359,25012651	119,5%DI	-	-	-
134	ELETROMIDIA	3ª	U	Deb	ELMD13	BRELMDDBS013	12/07/2022	836,25106293	800,00010000	36,25096293	DI+2,70%	660.000	551,93	20/03/2026
135	ELEVA	1ª	U	Deb	EEDS11	BREEDSDBS007	12/07/2022	1.010,10998700	1.000,00000000	10,10998700	DI+2,59%	300.000	303,03	16/06/2026
136	ELFE	2ª	1ª	Dep	ELFE12	-	12/07/2022	249,86591502	237,37675690	7,70172116	IPCA + 12,00%	20.818	5,20	04/10/2022
137	ELFE	2ª	2ª	Dep	ELFE22	-	12/07/2022	1.122,75565955	1.082,46950956	35,12087045	IPCA + 12,00%	15.000	16,84	01/07/2024
138	EMPR. PAGUE MENOS	4ª	U	Deb	PGMN14	BRPGMNDBS034	12/07/2022	808,19074719	800,00000000	8,19074719	DI+1,95%	200.000	161,64	11/02/2024
139	EMPR. PAGUE MENOS	5ª	U	Deb	PGMN15	BRPGMNDBS042	12/07/2022	353,33801348	333,33562780	20,00238568	DI + 1,51%	100.000	35,33	21/01/2023
140	EMPRESA SÃO MANOEL	4ª	U	Deb	ESAM14	BRESAMDBS030	12/07/2022	910,26367359	905,68627809	4,57739550	IPCA + 7,3129%	340.000	309,49	15/08/2033
141	ENERCAN	2ª	2ª	Deb	CNEN22	BRCNENDBS027	12/07/2022	520,70676000	500,00000000	20,70676000	107,50%DI	256.000	133,30	15/09/2022
142	ENERG SÃO PATRICIO	2ª	U	Deb	EGSP12	BREGSPDBS014	12/07/2022	1.033,16600737	1.000,00000000	33,16600737	DI + 2,10%	215.000	222,13	10/04/2028
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
143	ENERGISA	7ª	3ª	Deb	ENGE37	BRENGIDBS085	12/07/2022	1.537,42714900	1.487,09423000	50,33291900	IPCA+8,75%	166.667	256,24	15/08/2022
144	ENERGISA	7ª	6ª	Deb	ENGE67	BRENGIDBS0B2	12/07/2022	1.545,80743700	1.487,09423000	58,71320700	IPCA+10,25%	166.667	257,64	15/08/2022
145	ENERPEIXE	3ª	U	Deb	ENPX13	BRENPXDBS028	12/07/2022	1.019,12439999	1.000,00000000	19,12439999	112,48% DI	255.000	259,88	23/11/2023
146	ENGIE	7ª	1ª	Deb	EGIE17	BREGIEDBS035	12/07/2022	1.348,61006100	1.277,22958000	71,38048100	IPCA + 5,6579%	515.353	695,01	15/07/2025
147	ENGIE	7ª	2ª	Deb	EGIE27	BREGIEDBS043	12/07/2022	1.351,70499774	1.277,22958000	74,47541774	IPCA + 5,9033%	231.257	312,59	15/07/2028
148	ENGIE	9ª	1ª	Deb	EGIE19	BREGIEDBS076	12/07/2022	1.280,34474818	1.235,19638000	45,14836818	IPCA + 3,70%	576.095	737,60	15/07/2026
149	ENGIE	9ª	2ª	Deb	EGIE29	BREGIEDBS084	12/07/2022	1.282,78464764	1.235,19638000	47,58826764	IPCA + 3,90%	539.678	692,29	15/07/2029
150	ENGIE	9ª	3ª	Deb	EGIE39	BREGIEDBS092	12/07/2022	1.256,35140806	1.235,19638000	21,15502806	IPCA + 3,60%	378.827	475,94	15/07/2026
151	ENGIE	9ª	4ª	Deb	EGIE49	BREGIEDBS0A5	12/07/2022	1.256,93354746	1.235,19638000	21,73716746	IPCA + 3,70%	105.400	132,48	15/07/2029
152	FGR URBANISMO	1ª	1ª	Deb	FGRU11	BRFGRUDBS005	12/07/2022	596,57973296	592,26367069	4,31606227	IPCA+10,7%	22.000	13,12	15/09/2025
153	FGR URBANISMO	1ª	3ª	Deb	FGRU31	BRFGRUDBS013	12/07/2022	626,20177664	621,67140842	4,53036822	IPCA+10,7%	6.600	4,13	15/03/2026
154	FONTE NOVA	1ª	U	Deb	FNTE11	BRFNTEDBS001	12/07/2022	21.951,87350494	21.758,92777950	192,94572544	DI + 3,90%	940	20,63	22/12/2024
155	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	335ª	Cri	19K1139240	BRFSECCRI8Z1	12/07/2022	1.094,12825347	1.087,84181687	6,28643660	IPCA + 9,50%	19.500	21,34	20/11/2025
156	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	336ª	Cri	19K1139245	BRFSECCRI906	12/07/2022	1.153,45625466	1.142,23862497	11,21762969	IPCA + 16,64%	10.500	12,11	20/11/2025
157	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	337ª	Cri	19K1139241	BRFSECCRI914	12/07/2022	1.103,42679900	1.097,08693656	6,33986244	IPCA + 9,50%	19.175	21,16	20/11/2025
158	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	338ª	Cri	19K1139246	BRFSECCRI922	12/07/2022	1.152,22837538	1.141,02268710	11,20568828	IPCA + 16,64%	10.325	11,90	20/11/2025
159	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	339ª	Cri	19K1139242	BRFSECCRI930	12/07/2022	1.172,32800921	1.165,59226714	6,73574207	IPCA + 9,50%	10.075	11,81	20/11/2025
160	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	340ª	Cri	19K1139247	BRFSECCRI948	12/07/2022	1.184,31505102	1.172,79731237	11,51773865	IPCA + 16,64%	5.425	6,42	20/11/2025
161	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	341ª	Cri	19K1139243	-	12/07/2022	1.149,97523075	1.143,36791907	6,60731168	IPCA + 9,50%	53.950	62,04	20/11/2025
162	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	342ª	Cri	19K1139248	-	12/07/2022	1.154,45547766	1.143,22813029	11,22734737	IPCA + 16,64%	29.050	33,54	20/11/2025
163	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY	1ª	361ª	Cri	20A0811991	BRFSECCRI9V8	12/07/2022	751,29738372	747,19781120	4,09957252	IPCA + 10,00%	55.000	41,32	20/09/2027
164	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	377ª	Cri	20B0816413	BRFSECCRIA26	12/07/2022	890,81300220	886,47073788	4,34226432	IPCA + 8,00%	14.400	12,83	20/02/2030
165	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	378ª	Cri	20B0817018	BRFSECCRIA34	12/07/2022	946,56782983	934,20777887	12,36005096	IPCA + 23,00%	14.400	13,63	20/02/2030
166	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	379ª	Cri	20B0817014	-	12/07/2022	940,64848384	936,06329667	4,58518717	IPCA + 8,00%	1.280	1,20	20/02/2030
167	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	380ª	Cri	20B0817019	BRFSECCRIA59	12/07/2022	945,38968686	933,04501980	12,34466706	IPCA + 23,00%	320	0,30	20/02/2030
168	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	381ª	Cri	20B0817015	-	12/07/2022	940,64848384	936,06329667	4,58518717	IPCA + 8,00%	3.200	3,01	20/02/2030
169	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	382ª	Cri	20B0817020	BRFSECCRIA75	12/07/2022	945,38968686	933,04501980	12,34466706	IPCA + 23,00%	800	0,76	20/02/2030
170	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	387ª	Cri	20D0995632	BRFSECCRIAQ9	12/07/2022	1.070,29180318	1.065,16239120	5,12941198	IPCA+7,86%	3.955	4,23	20/06/2029
171	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	388ª	Cri	20D0995555	BRFSECCRIAR7	12/07/2022	1.081,46851318	1.071,91425948	9,55425370	IPCA+15,00%	1.695	1,83	20/06/2029
172	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	389ª	Cri	20H0206719	BRFSECCRIC08	12/07/2022	374,25838203	372,11451237	2,14386966	IPCA+9,47%	7.200	2,69	20/07/2024
173	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	390ª	Cri	20H0206727	BRFSECCRIC16	12/07/2022	388,64311184	384,68400256	3,95910928	IPCA+17,50%	4.800	1,87	20/07/2024
174	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	391ª	Cri	20H0206725	BRFSECCRIC24	12/07/2022	455,87266608	453,26128414	2,61138194	IPCA+9,47%	7.200	3,28	21/07/2024
175	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	392ª	Cri	20H0206728	BRFSECCRIC32	12/07/2022	469,81811719	465,03207774	4,78603945	IPCA+17,50%	4.800	2,26	22/07/2024
176	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	393ª	Cri	20H0206726	BRFSECCRIC40	12/07/2022	597,81772210	594,39323426	3,42448784	IPCA+9,47%	2.400	1,43	20/07/2024
177	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	394ª	Cri	20H0206729	BRFSECCRIC57	12/07/2022	610,80365081	604,58139103	6,22225978	IPCA+17,50%	1.600	0,98	20/07/2024
178	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	395ª	Cri	20D1003071	BRFSECCRIAE5	12/07/2022	819,71776276	815,96242138	3,75534138	IPCA+7,50%	74.690	61,22	20/05/2030
179	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	396ª	Cri	20D1003079	BRFSECCRIAF2	12/07/2022	834,22074469	828,94902431	5,27172038	IPCA+10,50%	16.005	13,35	21/05/2030
180	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	397ª	Cri	20D1003080	BRFSECCRIAG0	12/07/2022	847,85276618	840,59491752	7,25784866	IPCA+14,50%	16.005	13,57	22/05/2030
181	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	398ª	Cri	20D1003072	-	12/07/2022	856,00216256	852,08059286	3,92156970	IPCA+7,50%	30.310	25,95	20/05/2030
182	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	399ª	Cri	20D1003076	-	12/07/2022	839,94899110	834,64107201	5,30791909	IPCA+10,50%	6.495	5,46	20/05/2030
183	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	400ª	Cri	20D1003081	BRFSECCRIAJ4	12/07/2022	847,85276618	840,59491752	7,25784866	IPCA+14,50%	6.495	5,51	25/05/2030
184	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	407ª	Cri	20E0939410	-	12/07/2022	1.012,44689822	1.008,10697050	4,33992772	IGPM+7,00%	6.750	6,83	20/05/2030
185	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	408ª	Cri	20E0939421	BRFSECCRIAT3	12/07/2022	1.044,64164612	1.036,56675483	8,07489129	IGPM+13,00%	2.250	2,35	25/05/2030
186	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	409ª	Cri	20E0939411	BRFSECCRIAU1	12/07/2022	1.019,81677275	1.015,44525352	4,37151923	IGPM+7,00%	5.250	5,35	20/05/2030
187	FORTE SECURITIZADORA - VIVEIJO ATIBAIA	1ª	410ª	Cri	20E0939422	BRFSECCRIAV9	12/07/2022	1.044,64164612	1.036,56675483	8,07489129	IGPM+13,00%	1.750	1,83	25/05/2030
188	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	413ª	Cri	20I0622245	BRFSECCRICE1	12/07/2022	1.066,22916276	1.060,10302351	6,12613925	IPCA + 9,50%	28.350	30,23	20/11/2032
189	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	414ª	Cri	20I0622322	BRFSECCRICF8	12/07/2022	1.068,69391266	1.057,61877737	11,07513529	IPCA + 17,83%	12.150	12,98	20/11/2032
190	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	415ª	Cri	20I0622323	BRFSECCRICG6	12/07/2022	1.046,26768567	1.040,25623733	6,01144834	IPCA + 9,50%	2.100	2,20	20/11/2032
191	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	416ª	Cri	20I0622269	BRFSECCRICH4	12/07/2022	1.050,84949350	1.039,95928427	10,89020923	IPCA + 17,83%	900	0,95	20/11/2032
192	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	417ª	Cri	20F0638988	BRFSECCRIAY3	12/07/2022	1.015,44718089	1.009,32081851	6,12636238	IPCA+10,00%	1.968	2,00	20/07/2030
193	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	418ª	Cri	20F0638993	BRFSECCRIAZ0	12/07/2022	1.054,11307630	1.044,08358227	10,02949403	IPCA+16,25%	1.312	1,38	20/07/2030
194	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	421ª	Cri	20F0736267	BRFSECCRIB25	12/07/2022	1.546,38886429	1.537,71926067	8,66960362	IGPM+9,25%	33.900	52,42	20/12/2032
195	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	422ª	Cri	20F0736289	BRFSECCRIB33	12/07/2022	1.553,32435727	1.541,30249131	12,02186596	IGPM+13,00%	22.600	35,11	20/12/2032
196	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	423ª	Cri	20F0736292	BRFSECCRIB41	12/07/2022	1.564,88797861	1.547,25548463	17,63249398	IGPM+19,50%	15.050	23,55	20/12/2032
197	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	424ª	Cri	20F0736275	BRFSECCRIB58	12/07/2022	1.335,38171338	1.327,89509057	7,48662281	IGPM+9,25%	9.720	12,98	20/12/2032
198	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	425ª	Cri	20F0736290	BRFSECCRIB66	12/07/2022	1.552,35412731	1.540,33977039	12,01435692	IGPM+13,00%	6.480	10,06	20/12/2032
199	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	426ª	Cri	20F0736276	BRFSECCRIB74	12/07/2022	1.216,12412199	1.209,30609947	6,81802252	IGPM+9,25%	8.130	9,89	21/12/2032
200	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	427ª	Cri	20F0736291	BRFSECCRIB82	12/07/2022	1.287,81117848	1.277,84423675	9,96694173	IGPM+13,00%	5.420	6,98	20/12/2032
201	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	428ª	Cri	20F0851401	-	12/07/2022	819,56308321	815,32898278	4,23410043	IGPM+8,50%	6.650	5,45	20/08/2029
202	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	429ª	Cri	20F0851406	-	12/07/2022	826,23059552	819,84398221	6,38661331	IGPM+13,00%	2.850	2,35	20/08/2029
203	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	430ª	Cri	20F0851402	-	12/07/2022	815,02673615	810,81607181	4,21066434	IPCA+8,50%	3.500	2,85	20/08/2029
204	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	431ª	Cri	20F0851407	-	12/07/2022	813,40237310	807,11491963	6,28745347	IGPM+13,00%	1.500	1,22	20/08/2029
205	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	432ª	Cri	20F0851403	-	12/07/2022	808,20858942	804,03314960	4,17543982	IGPM+8,50%	3.500	2,83	20/08/2029
206	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	433ª	Cri	20F0851408	-	12/07/2022	816,26512215	809,95554015	6,30958200	IGPM+13,00%	1.500	1,22	20/08/2029
207	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	434ª	Cri	20F0851404	BRFSECCRIC99	12/07/2022	799,10898549	794,98055686	4,12842863	IGPM+8,50%	4.200	3,36	20/08/2029
208	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	435ª	Cri	20F0851409	-	12/07/2022	806,87779808	800,64077840	6,23701968	IGPM+13,00%	1.800	1,45	20/08/2029
209	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	436ª	Cri	20F0851405	BRFSECCRIBH6	12/07/2022	884,24877327	879,68048782	4,56828545	IPCA + 8,50%	1.750	1,55	20/08/2029
210	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	437ª	Cri	20F0851410	BRFSECCRIBI4	12/07/2022	889,08310691	882,21065503	6,87245188	IPCA + 13,00%	750	0,67	20/08/2029
211	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	449ª	Cri	20H0225976	BRFSECCRIC65	12/07/2022	1.207,86529218	1.201,62511000	6,24018218	IPCA+8,50%	64.775	78,24	20/07/2025
212	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	450ª	Cri	20H0225980	BRFSECCRIC73	12/07/2022	1.210,37290903	1.202,03639000	8,33651903	IPCA+11,50%	64.775	78,40	20/07/2025
213	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	451ª	Cri	20H0225977	BRFSECCRIC81	12/07/2022	1.186,75475905	1.180,62364000	6,13111905	IPCA+8,50%	33.475	39,73	20/07/2025
214	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	452ª	Cri	20H0225981	BRFSECCRIC99	12/07/2022	1.188,81165454	1.180,62364000	8,18801454	IPCA+11,50%	33.475	39,80	20/07/2025
215	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	453ª	Cri	20H0225978	BRFSECCRICA9	12/07/2022	1.157,49171770	1.151,51178000	5,97993770	IPCA+8,50%	26.150	30,27	21/07/2025
216	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	454ª	Cri	20H0225982	BRFSECCRICB7	12/07/2022	1.159,49789419	1.151,51178000	7,98611419	IPCA+11,50%	26.150	30,32	22/07/2025
217	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	455ª	Cri	20H0225979	BRFSECCRICC5	12/07/2022	1.147,99186873	1.142,06101000	5,93085873	IPCA+8,50%	27.025	31,02	20/07/2025
218	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	456ª	Cri	20H0225983	BRFSECCRICD3	12/07/2022	1.149,98157998	1.142,06101000	7,92056998	IPCA+11,50%	27.025	31,08	20/07/2025
219	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	457ª	Cri	20G0661474	BRFSECCRIBJ2	12/07/2022	610,74756125	607,06281925	3,68474200	IPCA+10,00%	47.080	28,75	20/01/2026
220	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	458ª	Cri	20G0661481	BRFSECCRIBK0	12/07/2022	626,07573214	621,58699018	4,48874196	IPCA+12,00%	16.050	10,05	20/01/2026
221	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	459ª	Cri	20G0661483	BRFSECCRIBL8	12/07/2022	655,01436294	648,94192908	6,07243386	IPCA+15,80%	43.870	28,74	20/01/2026
222	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	460ª	Cri	20G0661480	BRFSECCRIBM6	12/07/2022	609,71670677	606,03818408	3,67852269	IPCA+10,00%	3.520	2,15	20/01/2026
223	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	461ª	Cri	20G0661482	BRFSECCRIBN4	12/07/2022	595,06581605	590,79940424	4,26641181	IPCA+12,00%	1.200	0,71	20/01/2026
224	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	462ª	Cri	20G0661484	BRFSECCRIBO2	12/07/2022	599,82477866	594,26399022	5,56078844	IPCA+15,80%	3.280	1,97	20/01/2026
225	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	463ª	Cri	20I0596246	BRFSECCRICI2	12/07/2022	477,37575496	474,49566733	2,88008763	IGPM + 10,00%	2.610	1,25	20/07/2024
226	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	464ª	Cri	20I0596269	BRFSECCRICJ0	12/07/2022	495,01182911	490,18171865	4,83011046	IGPM + 16,70%	1.740	0,86	20/07/2024
227	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	465ª	Cri	20I0596266	BRFSECCRICK8	12/07/2022	467,31448858	464,49510225	2,81938633	IGPM + 10,00%	1.650	0,77	20/07/2024
228	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	466ª	Cri	20I0596270	BRFSECCRICL6	12/07/2022	483,62971981	478,91067103	4,71904878	IGPM + 16,70%	1.100	0,53	20/07/2024
229	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	467ª	Cri	20I0596267	BRFSECCRICM4	12/07/2022	478,32446443	475,43865308	2,88581135	IGPM + 10,00%	1.560	0,75	20/07/2024
230	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	468ª	Cri	20I0596271	BRFSECCRICN2	12/07/2022	493,46819087	488,65314256	4,81504831	IGPM + 16,70%	1.040	0,51	20/07/2024
231	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	469ª	Cri	20I0596268	BRFSECCRICO0	12/07/2022	504,23587177	501,19373257	3,04213920	IGPM + 10,00%	1.500	0,76	20/07/2024
232	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	470ª	Cri	20I0596272	BRFSECCRICP7	12/07/2022	517,59177857	512,54134277	5,05043580	IGPM + 16,70%	1.000	0,52	20/07/2024
233	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	477ª	Cri	20L0483929	BRFSECCRICW3	12/07/2022	749,75003356	745,02495640	4,72507716	IGPM + 10,47%	6.600	4,95	20/04/2026
234	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	478ª	Cri	20L0483914	BRFSECCRICX1	12/07/2022	771,60857967	764,37148523	7,23709444	IGPM + 16,00%	4.400	3,40	20/04/2026
235	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	479ª	Cri	20L0483915	BRFSECCRICY9	12/07/2022	844,38228465	839,06081580	5,32146885	IGPM + 10,47%	6.600	5,57	20/04/2026
236	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	480ª	Cri	20L0483917	BRFSECCRICZ6	12/07/2022	822,89251154	815,17441330	7,71809824	IGPM + 16,00%	4.400	3,62	20/04/2026
237	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	481ª	Cri	20L0483919	BRFSECCRID07	12/07/2022	807,60474253	802,51505323	5,08968930	IGPM + 10,47%	6.600	5,33	20/04/2026
238	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	482ª	Cri	20L0483921	BRFSECCRID15	12/07/2022	809,29342540	801,70287612	7,59054928	IGPM + 16,00%	4.400	3,56	20/04/2026
239	FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III	1ª	485ª	Cri	20L0483144	BRFSECCRID49	12/07/2022	966,78323289	961,92942743	4,85380546	IPCA + 8,25%	57.400	55,49	20/11/2023
240	FORTE SECURITIZADORA - CEMARA III	1ª	486ª	Cri	20L0483145	BRFSECCRID56	12/07/2022	1.011,29538390	1.003,80617077	7,48921313	IPCA + 12,42%	24.600	24,88	20/11/2023
241	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	487ª	Cri	20L0592421	BRFSECCRIDE9	12/07/2022	898,63807312	892,44864725	6,18942587	IGPM + 11,50%	4.200	3,77	20/11/2026
242	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	488ª	Cri	20L0592423	BRFSECCRIDF6	12/07/2022	922,07636095	911,72986356	10,34649739	IGPM + 19,45%	2.800	2,58	20/11/2026
243	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	491ª	Cri	20L0504499	BRFSECCRID64	12/07/2022	1.186,50501356	1.180,33375303	6,17126053	IPCA + 8,56%	150.000	177,98	20/12/2025
244	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	492ª	Cri	20L0505084	BRFSECCRID72	12/07/2022	1.189,74635323	1.180,84229692	8,90405631	IPCA + 12,56%	150.000	178,46	20/12/2027
245	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	493ª	Cri	20L0504500	BRFSECCRID80	12/07/2022	1.157,24337463	1.151,22431000	6,01906463	IPCA + 8,56%	50.000	57,86	20/12/2025
246	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	494ª	Cri	20L0505190	BRFSECCRID98	12/07/2022	1.166,42795150	1.157,69841000	8,72954150	IPCA + 12,56%	50.000	58,32	20/12/2027
247	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	495ª	Cri	20L0504501	BRFSECCRIDA7	12/07/2022	1.020,91565567	1.015,60566000	5,30999567	IPCA + 8,56%	50.000	51,05	20/12/2025
248	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	496ª	Cri	20L0505193	BRFSECCRIDB5	12/07/2022	1.023,26376135	1.015,60566000	7,65810135	IPCA + 12,56%	50.000	51,16	20/12/2027
249	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	499ª	Cri	21A0796001	BRFSECCRIDI0	12/07/2022	949,72353617	944,95538015	4,76815602	IPCA + 8,25%	15.050	14,29	20/11/2031
250	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	500ª	Cri	21A0796002	BRFSECCRIDJ8	12/07/2022	967,87684417	960,89394619	6,98289798	IPCA + 12,08%	6.450	6,24	20/11/2031
251	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	501ª	Cri	21A0796003	BRFSECCRIDK6	12/07/2022	945,88705298	941,13815831	4,74889467	IPCA + 8,25%	5.600	5,30	20/11/2031
252	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	502ª	Cri	21A0796004	BRFSECCRIDL4	12/07/2022	962,09047378	955,14932247	6,94115131	IPCA + 12,08%	2.400	2,31	20/11/2031
253	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	503ª	Cri	21B0656297	BRFSECCRIDM2	12/07/2022	1.104,87617480	1.098,52798481	6,34818999	IPCA + 9,50%	14.910	16,47	20/03/2026
254	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	504ª	Cri	21B0656306	BRFSECCRIDN0	12/07/2022	1.110,94211158	1.101,43214707	9,50996451	IPCA + 14,50%	6.390	7,10	20/03/2026
255	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	507ª	Cri	21B0718274	BRFSECCRIDQ3	12/07/2022	976,37652038	971,61717704	4,75934334	INPC + 8,00%	24.010	23,44	20/02/2031
256	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	508ª	Cri	21B0718276	BRFSECCRIDR1	12/07/2022	995,21283208	988,07750744	7,13532464	INPC + 12,00%	10.290	10,24	20/02/2031
257	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	515ª	Cri	21C0678164	BRFSECCRIE22	12/07/2022	942,79803444	937,65350846	5,14452598	IPCA + 9,00%	7.280	6,86	20/04/2031
258	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	516ª	Cri	21C0678189	BRFSECCRIE30	12/07/2022	1.030,57282586	1.021,09152543	9,48130043	IPCA + 15,67%	3.120	3,22	20/04/2031
259	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	519ª	Cri	21C0529621	BRFSECCRIDY7	12/07/2022	1.019,07940045	1.013,43014256	5,64925789	IPCA + 9,15%	10.361	10,56	20/03/2031
260	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	520ª	Cri	21C0529641	BRFSECCRIDZ4	12/07/2022	1.020,12347749	1.013,38645093	6,73702656	IPCA + 11,00%	5.579	5,69	20/03/2031
261	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	523ª	Cri	21D0503168	BRFSECCRIEE7	12/07/2022	703,93341867	700,09229509	3,84112358	IPCA + 9,00%	12.900	9,08	20/04/2028
262	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	524ª	Cri	21D0503169	BRFSECCRIEF4	12/07/2022	709,41053570	704,72549734	4,68503836	IPCA + 11,00%	4.300	3,05	20/04/2028
263	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	525ª	Cri	21D0503170	BRFSECCRIEG2	12/07/2022	840,24710856	835,66216786	4,58494070	IPCA + 9,00%	4.500	3,78	20/04/2028
264	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	526ª	Cri	21D0503171	BRFSECCRIEH0	12/07/2022	845,09933242	839,51818781	5,58114461	IPCA + 11,00%	1.500	1,27	20/04/2028
265	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	527ª	Cri	21D0057479	BRFSECCRIE63	12/07/2022	772,60801561	767,73888280	4,86913281	IGPM + 10,47%	2.400	1,85	20/12/2027
266	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	528ª	Cri	21D0057482	BRFSECCRIE71	12/07/2022	781,99887211	774,66432472	7,33454739	IGPM + 16,00%	1.600	1,25	20/12/2027
267	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	531ª	Cri	21D0057485	BRFSECCRIEA5	12/07/2022	775,87127739	770,98157884	4,88969855	IGPM + 10,47%	1.560	1,21	20/12/2027
268	FORTE SECURITIZADORA - LAGOA QUENTE	1ª	532ª	Cri	21D0057486	BRFSECCRIEB3	12/07/2022	783,31106790	775,96421313	7,34685477	IGPM + 16,00%	1.040	0,81	20/12/2027
269	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	535ª	Cri	21D0805847	BRFSECCRIEI8	12/07/2022	956,59774015	950,74416331	5,85357684	IPCA + 10,15%	36.725	35,13	20/06/2029
270	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	536ª	Cri	21D0805849	BRFSECCRIEJ6	12/07/2022	973,49451869	965,42936426	8,06515443	IPCA + 14,00%	19.775	19,25	20/06/2029
271	FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	TRFS11	BRTRFSDBS002	12/07/2022	1.264,00713800	1.000,00000000	264,00713800	DI + 7,00%	75.000	94,80	13/05/2022
272	GAFISA SA	17ª	1ª	Deb	GFSAA7	BRGFSADBO046	12/07/2022	10.588,92189999	10.000,00000000	588,92189999	100% DI	12.500	132,36	14/12/2024
273	GAFISA SA	17ª	2ª	Deb	GFSAB7	BRGFSADBO053	12/07/2022	10.588,92189999	10.000,00000000	588,92189999	100% DI	12.500	132,36	14/12/2024
274	GAIA AGRO	17ª	1ª	CRA	CRA020000RV	BRGAIACRA0H1	12/07/2022	1.119,08370545	1.000,00000000	119,08370545	DI + 1,40%	80.000	89,53	24/03/2024
275	GAIA AGRO	17ª	2ª	CRA	CRA020000RW	BRGAIACRA0I9	12/07/2022	1.119,08370545	1.000,00000000	119,08370545	DI + 1,40%	40.000	44,76	24/03/2024
276	GAIA AGRO/TABOA	28ª	1ª	CRA	CRA020003VK	BRGAFLCRA0Z3	12/07/2022	1.029,39947483	1.000,00000000	29,39947483	5,00% a.a.	750	0,77	30/06/2026
277	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	1ª	CRA	CRA021000GR	BRGAFLCRA139	12/07/2022	493,06137512	491,85819407	1,20318105	8,00% a.a.	77.739	38,33	30/06/2025
278	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	2ª	CRA	CRA021000GS	BRGAFLCRA147	12/07/2022	1.066,71936274	925,46621347	141,25314927	11,00% a.a.	19.435	20,73	30/06/2025
279	GAIA SEC/MATONE	1ª	1ª	Cri	09H0003225	BRGAIACRI006	12/07/2022	ND	0,00000000	0,00000000	TR+11%	67	#VALOR!	10/07/2024
280	GAIA SEC/MATONE	1ª	2ª	Cri	09H0003245	BRGAIACRI014	12/07/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	TR+14,5%	13	0,00	10/09/2038
281	GAIA SEC/RB CAP	4ª	126ª	Cri	20H0676515	BRGAIACRI4M5	12/07/2022	1.046,34559626	1.041,89345218	4,08660245	IPCA + 5,250%	15.400	16,11	12/09/2031
282	GAIA SEC/CYRELA	4ª	131ª	Cri	19K1139473	BRGAIACRI4A0	12/07/2022	481,15058263	480,89576799	0,25481464	DI + 1,00%	74.072	35,64	10/01/2027
283	GAIA SEC/CYRELA	4ª	132ª	Cri	19K1139655	BRGAIACRI4B8	12/07/2022	495,54029229	495,23170302	0,30858927	DI + 3,40%	10.581	5,24	10/01/2027
284	GAIA SEC/CYRELA	4ª	133ª	Cri	19K1139656	BRGAIACRI4C6	12/07/2022	392,91437195	392,63099603	0,28337592	DI + 6,00%	3.174	1,25	10/01/2025
285	GAIA SEC/CYRELA	4ª	134ª	Cri	19K1139657	BRGAIACRI4D4	12/07/2022	1.022,02771987	1.021,25256365	0,77515622	DI + 7,00%	17.988	18,38	10/01/2035
286	GAIA SEC/RB CAP	4ª	160ª	Cri	21C0818332	BRGAIACRI5F6	12/07/2022	1.032,55212026	1.029,93826980	2,61385046	IPCA + 5,20%	63.348	65,41	24/08/2032
287	GAIA SEC/RB CAP	4ª	161ª	Cri	21C0818334	BRGAIACRI5G4	12/07/2022	1.138,71244195	1.135,82985231	2,88258964	IPCA + 5,20%	15.400	17,54	24/08/2032
288	GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS	4ª	166ª	Cri	20K0115319	-	12/07/2022	895,02470646	892,96496134	1,96792428	IPCA + 5,00%	14.503	12,98	25/12/2026
289	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	1ª	CRA	CRA021000RZ	BRGAIACRA0X8	12/07/2022	1.085,15358215	1.078,35980217	6,79377998	IPCA + 9,1906%	135.000	146,50	15/04/2025
290	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	2ª	CRA	CRA021000S0	BRGAIACRA0Y6	12/07/2022	1.139,78932582	1.133,81122000	5,97810582	IPCA + 7,64%	15.000	17,10	15/04/2027
291	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	1ª	CRA	CRA020003VD	BRGAIACRA0O7	12/07/2022	1.005,78849500	1.000,00000000	5,78849500	DI + 6,00%	86.250	86,75	30/04/2024
292	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	2ª	CRA	CRA020003VE	BRGAIACRA0P4	12/07/2022	1.007,54807899	1.000,00000000	7,54807899	DI + 12,00%	11.500	11,59	30/04/2024
293	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	1ª	CRA	CRA020003PV	BRGAIACRA0R0	12/07/2022	1.005,48588499	1.000,00000000	5,48588499	DI + 5,00%	75.000	75,41	30/04/2024
294	GARONNE	1ª	1ª	DEP	GARONNE11	GARONNE11	12/07/2022	1.133,09680100	1.000,00000000	133,09680100	DI + 4,50%	400.000	453,24	28/07/2023
295	GARONNE	1ª	2ª	DEP	GARONNE21	GARONNE21	12/07/2022	1.086,95794000	1.000,00000000	86,95794000	100% DI	86.000	93,48	28/07/2023
296	GASMIG	8ª	U	Deb	CGMG18	BRGASMDBS076	12/07/2022	1.229,24773504	1.204,44889000	24,79884504	IPCA + 5,27%	850.000	1.044,86	15/08/2031
297	GASTER	3ª	U	Deb	GSTE13	BRGSTEDBS024	12/07/2022	1.569,13256536	1.047,92298826	521,20957710	IPCA + 9,50%	250	0,39	10/08/2026
298	HOSPITAL CARE CALEDONIA	1ª	U	Deb	HCAR11	BRHCARDBS002	12/07/2022	1.067,69170299	1.000,00000000	67,69170299	DI + 2,70%	300.000	320,31	15/07/2026
299	I E MADEIRA	2ª	U	Deb	IEMD12	BRIELMDBS012	12/07/2022	10.673,74052500	10.496,08114800	177,65937700	IPCA+5,50%	35.000	373,58	18/03/2025
300	INFRA 6 - SOCICAM	1ª	U	Deb	INPT11	BRINPTDBS001	12/07/2022	320,26324444	317,60141996	2,66182448	DI + 7,00%	70.000	22,42	25/06/2023
301	INFRASEC	1ª	3ª	Cri	19I0737907	BRIFSCCRI022	12/07/2022	606,68319992	605,26286044	1,42033948	IPCA + 13,00%	20.463	12,41	05/03/2024
302	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	1ª	Deb	ITGT12	-	12/07/2022	1.037,12910000	1.000,00000000	37,12910000	109,00%DI	250.000	259,28	01/04/2024
303	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	2ª	Deb	ITGT22	-	12/07/2022	1.037,24965600	1.000,00000000	37,24965600	DI + 1,10%	150.000	155,59	30/03/2026
304	INVEPAR	3ª	U	Deb	IVPR13	BRIVPRDBS024	12/07/2022	22.678,72464635	21.735,44298004	943,28166631	IPCA+11,9353%	200.000	4.535,74	15/10/2024
305	IP SUL	1ª	U	Deb	IPIL11	BRIPILDBS008	12/07/2022	1.079,52217652	1.074,12681925	5,39535727	IPCA + 7,2665%	80.000	86,36	15/12/2035
306	ITAMARACA TRANS SPE SA	1ª	U	Deb	IMRC11	BRIMRCDBS005	12/07/2022	1.183,24961879	1.140,32242513	42,92719366	IPCA + 8,00%	32.000	37,86	15/07/2041
307	ITAPOA TERM PORT	4ª	U	Deb	ITPO14	BRITPODBS041	12/07/2022	1.099,20037482	1.061,55741000	37,64296482	IPCA + 6,2878%	750.000	824,40	15/11/2036
308	ITIQUIRA ENERGETICA	1ª	U	Deb	ITQR11	BRITQRDBS000	12/07/2022	782,68843831	774,24303554	8,44540277	DI+2,90%	330.000	258,29	15/06/2027
309	IVAI	1ª	U	Deb	IVAI11	BRIVAIDBS009	12/07/2022	1.380,52930513	1.220,63738000	159,89192513	IPCA +  4,9982%	1.650.000	2.277,87	15/12/2043
310	JANAUBA	1ª	U	Deb	JTEE11	-	12/07/2022	1.215,70909004	1.190,28458745	25,42450259	IPCA+4,50%	224.000	272,32	15/07/2033
311	JANAUBA	2ª	U	Deb	JTEE12	BRJTEEDBS010	12/07/2022	1.379,13209289	1.374,49370993	4,63838296	IPCA+4,8295%	575.000	793,00	15/12/2044
312	JSL	12ª	U	Deb	JSMLA2	BRJSLGDBS0I2	12/07/2022	9.838,25210342	9.411,77000000	0,02700000	DI+1,95%	60.000	590,30	20/12/2023
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
313	KPS AGROPECUARIA LTDA	014	2021	CPR-F	21K00635581	-	12/07/2022	90.990.167,67000000	90.000.000,00000000	990.167,66999999	DI+5,00%	1	90,99	22/09/2031
314	KPS AGROPECUARIA LTDA	015	2021	CPR-F	21K00664603	-	12/07/2022	90.990.167,67000000	90.000.000,00000000	990.167,66999999	DI+5,00%	1	90,99	22/09/2031
315	LAJEADO ENERGIA	3ª	U	Deb	LJDE13	BRLJDEDBS035	12/07/2022	514,90483499	500,00000000	14,90483499	109,25% DI	100.000	51,49	20/10/2022
316	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	1ª	Deb	LCEN12	BRLCENDBS005	12/07/2022	1.201,63140561	1.161,44052848	40,19087713	IPCA + 8,951%	50.000	60,08	15/08/2043
317	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	2ª	Deb	LCEN22	BRLCENDBS047	12/07/2022	1.201,63140561	1.161,44052848	40,19087713	IPCA + 8,951%	67.000	80,51	15/08/2023
318	LEST	1ª	U	Deb	LELE11	BRLELEDBS005	12/07/2022	1.354.263,11915125	1.331.428,52872928	22.834,59042197	IPCA + 5,3649%	27	36,57	15/03/2034
319	LIGHT SESA	15ª	1ª	Deb	LIGHA5	BRLIGHDBS009	12/07/2022	1.287,35956954	1.267,60518000	19,75438954	IPCA + 6,8279%	540.000	695,17	15/10/2025
320	LIGHT SESA	15ª	2ª	Deb	LIGHB5	BRLIGHDBS0L0	12/07/2022	516,70141900	500,00000000	16,70141900	DI  + 2,20%	160.000	82,67	15/10/2022
321	LIGHT SESA	22ª	U	Deb	LIGHD2	BRLIGHDBS0X5	12/07/2022	1.136,01287172	1.123,72612000	12,28675172	IPCA + 4,7543%	916.381	1.041,02	15/04/2031
322	LIGHT SESA	23ª	1ª	Deb	LIGHC3	BRLIGHDBS0Y3	12/07/2022	1.032,09808100	1.000,00000000	32,09808100	DI  + 1,65%	263.500	271,96	15/10/2026
323	LIGHT SESA	23ª	2ª	Deb	LIGHD3	BRLIGHDBS0Z0	12/07/2022	1.032,81043500	1.000,00000000	32,81043500	DI  + 1,95%	268.500	277,31	15/10/2028
324	LM TRANSPORTES	3ª	U	Deb	LMTI13	BRLMTPDBS023	12/07/2022	0,75463683	0,72500000	0,02963683	DI+5,00%	84.000.000	63,39	13/07/2023
325	LM TRANSPORTES	5ª	U	Deb	LMTI15	BRLMTPDBS049	12/07/2022	1.017,68938000	1.000,00000000	17,68938000	DI+2,60%	300.000	305,31	28/05/2025
326	LOTE 5	1ª	1ª	Deb	LOTE511	-	12/07/2022	554,42081287	552,33037111	2,09044176	IPCA + 12,00%	3.000	1,66	30/01/2025
327	LOTE 5	1ª	2ª	Deb	LOTE521	-	12/07/2022	550,47559370	548,40002738	2,07556632	IPCA + 12,00%	1.000	0,55	30/01/2025
328	LOTE 5	1ª	3ª	Deb	LOTE531	-	12/07/2022	532,90252417	530,89321705	2,00930712	IPCA + 12,00%	1.500	0,80	30/01/2025
329	LOTE 5	1ª	4ª	Deb	LOTE541	-	12/07/2022	527,14034267	525,15276183	1,98758084	IPCA + 12,00%	1.000	0,53	30/01/2025
330	LOTE 5	1ª	5ª	Deb	LOTE551	-	12/07/2022	521,72308015	519,75592508	1,96715507	IPCA + 12,00%	1.500	0,78	30/01/2025
331	LOTE 5	1ª	6ª	Deb	LOTE561	-	12/07/2022	515,93856622	513,99322164	1,94534458	IPCA + 12,00%	1.000	0,52	30/01/2025
332	LOTE 5	1ª	7ª	Deb	LOTE571	-	12/07/2022	908,90862004	905,48158323	3,42703681	IPCA + 12,00%	1.000	0,91	30/01/2025
333	LOTE 5	1ª	8ª	Deb	LOTE581	-	12/07/2022	1.105,10412141	1.100,93733014	4,16679127	IPCA + 12,00%	1.000	1,11	30/01/2025
334	LS ENERGIA GD I	1ª	U	Deb	LSGD11	-	12/07/2022	1,04568051	1,02947925	0,01620126	DI + 10,00%	6.000.000	6,27	15/12/2022
335	LS ENERGIA GD II	1ª	U	Deb	LSII11	-	12/07/2022	1,04568051	1,02947925	0,01620126	DI + 10,00%	6.000.000	6,27	15/12/2022
336	LS ENERGIA GD III	1ª	U	Deb	LSE311	-	12/07/2022	1,04568051	1,02947925	0,01620126	DI + 10,00%	6.000.000	6,27	15/12/2022
337	LS ENERGIA GD VI	1ª	U	Deb	LSIV11	-	12/07/2022	1,04629309	1,03008234	0,01621075	DI + 10,00%	6.000.000	6,28	15/12/2022
338	LS ENERGIA GD V	1ª	U	Deb	LSEV11	-	12/07/2022	1,04629309	1,03008234	0,01621075	DI + 10,00%	6.000.000	6,28	15/12/2022
339	LUMINAE	1ª	1ª	Deb	LMNE11	BRLMNEDBS004	12/07/2022	608,52347749	573,15853011	35,36494738	DI +5,25%	60.000	36,51	25/10/2023
340	LUMINAE	1ª	2ª	Deb	LMNE21	BRLMNEDBS012	12/07/2022	637,38411812	601,81539250	35,56872562	DI +5,25%	20.000	12,75	25/10/2023
341	MATA DE STA GENEBRA	2ª	U	Deb	MSGT12	BRMSGTDBS035	12/07/2022	1.125,51267462	1.116,91427981	8,59839481	IPCA + 4,95%	210.000	236,36	15/11/2030
342	MBK SEC/EMINAS	1ª	1ª	Cri	13I0046352	BRMBKSCRI000	12/07/2022	356.732,43876840	355.283,66517028	1.448,77359812	IPCA+9,0%	215	76,70	25/03/2024
343	MEDABIL	1ª	U	Deb	MEDA11	-	12/07/2022	169,09571369	148,56023716	20,53547653	DI + 8%	25.000	4,23	13/03/2023
344	MEDABIL	2ª	U	Deb	MEDA12	-	12/07/2022	0,81337990	0,81299460	0,00038530	1,00%	16.873.434	13,72	15/08/2024
345	METRORIO	9ª	U	Deb	MTRJ19	BRMGPRDBS068	12/07/2022	1.274,59570315	1.157,41423000	117,18147315	IPCA + 7,0857%	1.200.000	1.529,51	15/12/2031
346	MGI	2ª	U	Deb	MMGP12	BRMGIPDBS018	12/07/2022	6.494,31483091	5.328,49155306	1.165,82327785	85%DI	181.900	1.181,32	24/07/2022
347	MIDWAY	1ª	U	LF	LF001900MND	-	12/07/2022	#N/D	#N/D	#N/D	106,75% DI	1.000	#N/D	11/07/2022
348	MILANO	1ª	1ª	Deb	MILN11	BRMLANDBS002	12/07/2022	874,87573208	842,50025853	32,37547355	DI + 4,90%	32.500	28,43	20/07/2023
349	MILANO	1ª	2ª	Deb	MILN21	BRMLANDBS010	12/07/2022	889,57560773	856,65615356	32,91945417	DI + 4,90%	32.500	28,91	20/07/2023
350	MILANO	2ª	U	Deb	MILANO12	-	12/07/2022	504,43545047	501,67006697	2,76538350	0,08	12.000	6,05	15/09/2023
351	MIRANTE ENERGETICA SA	1ª	U	Deb	MESA11	BRMESADBS006	12/07/2022	1.023,21596600	1.000,00000000	23,21596600	DI + 1,58%	500.000	511,61	09/06/2024
352	MOBITECH	1ª	1ª	Deb	PPLV11	BRPPLVDBS006	12/07/2022	1.019,87925600	1.000,00000000	19,87925600	DI + 1,30%	300.000	305,96	19/11/2023
353	MOBITECH	1ª	2ª	Deb	PPLV21	BRPPLVDBS014	12/07/2022	1.019,95315200	1.000,00000000	19,95315200	DI + 1,35%	100.000	102,00	19/11/2024
354	MPM CORPOREOS SA	1ª	U	Deb	ESPA11	BRESPADBS009	12/07/2022	1.061,95217500	1.000,00000000	61,95217500	DI + 2,50%	250.000	265,49	30/07/2026
355	NATURA	10ª	1ª	Deb	NATUA0	BRNATUDBS0D1	12/07/2022	10.459,81912000	10.000,00000000	459,81912000	DI + 1,00%	40.000	418,39	26/08/2024
356	NATURA	10ª	2ª	Deb	NATUB0	BRNATUDBS0E9	12/07/2022	10.465,42609999	10.000,00000000	465,42609999	DI + 1,15%	9.570	100,15	26/08/2024
357	NATURA	10ª	3ª	Deb	NATUC0	BRNATUDBS0F6	12/07/2022	10.465,42609999	10.000,00000000	465,42609999	DI + 1,15%	68.726	719,25	26/08/2024
358	NATURA	10ª	4ª	Deb	NATUD0	BRNATUDBS0G4	12/07/2022	10.465,42609999	10.000,00000000	465,42609999	DI + 1,15%	39.452	412,88	26/08/2024
359	NEOENERGIA ITABAPOANA	1ª	U	Deb	NITA11	BRNITADBS003	12/07/2022	1.336,51285387	1.206,90169000	129,61116387	IPCA + 4,50%	300.000	400,95	15/02/2045
360	NOVO HORIZON PART	1ª	1ª	NP	NC0021006SN	BRNVHZNPM000	12/07/2022	10.733.642,11000000	10.000.000,00000000	733.642,10999999	DI + 2,25%	50	536,68	23/12/2023
361	NSP INVESTIMENTOS	1ª	1ª	Deb	OSPV11	BROSPVDBS004	12/07/2022	16.470,52137400	16.054,54459200	415,97678200	130%DI	65.500	1.078,82	12/07/2022
362	NSP INVESTIMENTOS	1ª	2ª	Deb	OSPV21	BROSPVDBS012	12/07/2022	955,60534584	934,75016300	21,39407566	115%DI	187.403	179,08	31/03/2029
363	NSP INVESTIMENTOS	1ª	4ª	Deb	OSPV41	BROSPVDBS0E1	12/07/2022	16.470,52137400	16.054,54459200	415,97678200	130%DI	12.500	205,88	12/07/2022
364	NSP INVESTIMENTOS	1ª	5ª	Deb	OSPV51	BROSPVDBS0F8	12/07/2022	16.470,52137400	16.054,54459200	415,97678200	130%DI	25.000	411,76	12/07/2022
365	NSP INVESTIMENTOS	1ª	6ª	Deb	OSPV61	BROSPVDBS0G6	12/07/2022	16.470,52137400	16.054,54459200	415,97678200	130%DI	47.000	774,11	12/07/2022
366	NSP INVESTIMENTOS	2ª	1ª	Deb	OSPI12	BROSPVDBS038	12/07/2022	1,33551500	1,03065673	0,30485827	130%DI	1.715.000.000	2.290,41	12/07/2022
367	NSP INVESTIMENTOS	2ª	2ª	Deb	OSPI22	BROSPVDBS046	12/07/2022	1,29579031	1,00000000	0,29579031	130%DI	885.000.000	1.146,77	12/07/2022
368	NSP INVESTIMENTOS	2ª	3ª	Deb	OSPI32	BROSPVDBS053	12/07/2022	1,28984578	0,99947754	0,29036824	115%DI	183.620.185	236,84	20/04/2028
369	NSP INVESTIMENTOS	2ª	4ª	Deb	OSPI42	BROSPVDBS061	12/07/2022	1,29039736	1,00000000	0,29039736	115%DI	311.165.651	401,53	20/04/2028
370	NSP INVESTIMENTOS	2ª	5ª	Deb	OSPI52	BROSPVDBS079	12/07/2022	1,24996088	1,02151466	0,22915111	115%DI	300.861.741	376,07	20/12/2031
371	NSP INVESTIMENTOS	2ª	6ª	Deb	OSPI62	BROSPVDBS087	12/07/2022	1,28956929	0,99921931	0,29034998	115%DI	207.250.000	267,26	20/04/2028
372	NSP INVESTIMENTOS	2ª	7ª	Deb	OSPI72	BROSPVDBS095	12/07/2022	1,29039736	1,00000000	0,29039736	115%DI	78.000.000	100,65	20/01/2023
373	NSP INVESTIMENTOS	2ª	8ª	Deb	OSPI82	BROSPVDBS0A9	12/07/2022	1,29039736	1,00000000	0,29039736	115%DI	245.472.607	316,76	20/04/2023
374	NSP INVESTIMENTOS	2ª	10ª	Deb	OSPIA2	BROSPVDBS0C5	12/07/2022	1,25762734	1,00000000	0,25762734	115%DI	200.000.000	251,53	20/04/2023
375	NSP INVESTIMENTOS	2ª	11ª	Deb	OSPIB2	BROSPVDBS0D3	12/07/2022	1,25762734	1,00000000	0,25762734	115%DI	91.250.000	114,76	20/04/2028
376	ODEBRECHT S.A.	1ª	1ª	Deb	ODCT11	BRODCTDBS008	12/07/2022	1.339,04822557	1.298,97717000	40,07105557	116,80%DI	880.000	1.178,36	24/04/2030
377	ODEBRECHT S.A.	1ª	2ª	Deb	ODCT21	BRODCTDBS016	12/07/2022	1.339,04822557	1.298,97717000	40,07105557	116,80%DI	1.037.337	1.389,04	24/04/2030
378	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	1ª	Deb	ODBE12	BRODEBDBS010	12/07/2022	19.436,22105000	10.000,00000000	9.447,65755000	DI + 2,50%	30.000	583,09	12/07/2022
379	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	2ª	Deb	ODBE22	BRODEBDBS028	12/07/2022	18.152,36249000	10.000,00000000	8.162,59909000	DI + 2,50%	17.440	316,58	20/04/2023
380	ODEBRECHT ENERGIA	2ª	3ª	Deb	ODBE32	BRODEBDBS036	12/07/2022	18.253,60672000	10.000,00000000	8.263,90048000	DI + 2,50%	10.175	185,73	20/04/2023
381	ODEBRECHT ENERGIA	3ª	U	Deb	ODBE13	BRODEBDBS002	12/07/2022	22.414,80991000	10.000,00000000	12.430,77732000	DI + 5,75%	19.000	425,88	12/07/2022
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
376	PADUA IV	1ª	U	Deb	PADP11	BRPADPDBS007	12/07/2022	1.273,87879934	999,89877561	273,98002373	135% DI	449.483	572,59	01/02/2024
377	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	RAIN11	BRRAINDBS007	12/07/2022	1.377,01261536	1.000,00000000	377,01261536	DI + 12,00%	10.000	13,77	31/05/2022
378	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	RAIN21	BRRAINDBS015	12/07/2022	1.363,36062412	1.000,00000000	350,23470400	DI + 12,00%	10.000	13,63	31/05/2022
379	PAU RAINHA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	RAIN12	BRRAINDBS023	12/07/2022	1.246,53066302	1.239,28807391	7,24258911	IPCA + 10,25%	87.500	109,07	15/12/2034
380	PCH BV II - IBEMAPAR	1ª	U	Deb	PCHV11	BRPCHVDBS002	12/07/2022	1.140,18382331	1.134,89213000	5,29169331	IPCA + 6,7294%	70.000	79,81	15/12/2040
381	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	1ª	CRA	CRA0210054C	BRGAIACRA144	12/07/2022	1.082,91804500	1.000,00000000	82,91804500	DI + 3,00%	70.627	76,48	30/12/2025
382	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	2ª	CRA	CRA0210054D	BRGAIACRA151	12/07/2022	1.113,69888600	1.000,00000000	113,69888600	DI + 8,00%	7.062	7,86	30/12/2025
383	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	3ª	CRA	CRA0210054E	BRGAIACRA169	12/07/2022	1.064,15606999	1.000,00000000	64,15606999	100%DI	5.401	5,75	30/12/2025
384	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	1ª	CRA	CRA021002SP	BRGAIACRA110	12/07/2022	1.053,56272420	952,92490529	100,63781891	DI + 3,00%	89.316	94,10	30/05/2025
385	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	2ª	CRA	CRA021002SQ	BRGAIACRA128	12/07/2022	1.053,69842976	924,10173360	129,59669616	DI + 7,00%	5.254	5,54	30/05/2025
386	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	3ª	CRA	CRA021002SR	BRGAIACRA136	12/07/2022	1.053,51582203	975,95857080	77,55725123	100%DI	10.507	11,07	30/05/2025
387	PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL	27ª	1ª	CRA	CRA021002YG	BRGAIACRA0Z3	12/07/2022	248,54486489	233,36880002	15,17606487	DI + 3,00%	102.028	25,36	30/12/2025
388	PLANETA SECURITIZADORA/CARGILL	27ª	2ª	CRA	CRA021002NG	BRGAIACRA102	12/07/2022	1.126,93430900	1.000,00000000	126,93430900	DI + 5,00%	18.004	20,29	30/12/2025
389	PLANETA SECURITIZADORA/MEGAPRODUTORES	32ª	U	CRA	CRA022006N8	BRGAIACRA1A4	12/07/2022	1.007,67638700	1.000,00000000	7,67638700	DI + 2,50%	60.000	60,46	15/06/2025
390	PRINER	1ª	1ª	Deb	PRNR11	BRPRNRDBS006	12/07/2022	0,27796201	0,27777725	0,00018476	DI + 4,50%	45.000.000	12,51	10/05/2023
391	PRINER	1ª	2ª	Deb	PRNR21	BRPRNRDBS014	12/07/2022	0,14824631	0,14814778	0,00009853	DI + 4,50%	22.500.000	3,34	14/11/2022
392	QUEIROZ GALVAO	6ª	1ª	Deb	QGSA16	BRQGSADBS036	12/07/2022	1,14598634	1,07058281	0,07540353	130% DI	1.600.000	1,83	04/07/2027
393	QUEIROZ GALVAO	6ª	2ª	Deb	QGSA26	BRQGSADBS044	12/07/2022	1,07840296	1,00744628	0,07095668	130% DI	450.000	0,49	04/07/2027
394	QUEIROZ GALVAO	6ª	3ª	Deb	QGSA36	BRQGSADBS051	12/07/2022	1,07840296	1,00744628	0,07095668	130% DI	50.000	0,05	04/07/2027
395	R046 RIO DE JANEIRO	1ª	U	Deb	RJEP11	BRRJEPDBS002	12/07/2022	1.017,12639500	1.000,00000000	17,12639500	0,005	19.000	19,33	12/12/2023
396	REDE ENERGIA	4ª	U	Deb	RENG14	BRREDEDBS017	12/07/2022	1.123,61459592	1.113,10484967	0,00000000	IPCA + 1,00%	300.000	337,08	21/11/2035
397	REIT SEC/MORENO	7ª	1ª	CRA	CRA021005LM	-	12/07/2022	928,30959167	921,83860272	6,47098895	DI + 7,50%	435.000	403,81	30/11/2026
398	REIT SEC/MORENO	7ª	2ª	CRA	CRA021005LN	-	12/07/2022	1.375,53021700	1.000,00000000	375,53021700	DI + 65,00%	15.000	20,63	30/11/2026
399	RB CAP SEC/BR3	1ª	73ª	Cri	11H0016706	BRRBCSCRI253	12/07/2022	223,14172923	217,47358217	5,66814706	IPCA+6,84%	1.166	0,26	17/02/2023
400	RB CAP SEC/BR4	1ª	99ª	Cri	12E0025189	BRRBCSCRI2P4	12/07/2022	537,73638642	529,41214542	8,32424100	IPCA+4,0933%	785	0,42	19/02/2025
401	RB CAP SEC/BR4	1ª	100ª	Cri	12E0025287	BRRBCSCRI2Q2	12/07/2022	966,51942930	948,43055230	18,08887700	IPCA+4,9781%	922	0,89	18/02/2032
402	RB CAP SEC/BRMALLS	1ª	138ª	Cri	16E0707976	BRRBRACRI3S9	12/07/2022	870,24939019	864,91375884	5,33563135	DI+1,75%	100.000	87,02	27/05/2031
403	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	211ª	Cri	19D0618118	BRRBRACRI5M7	12/07/2022	1.001,47183000	1.000,00000000	1,47183000	100% DI	100.000	100,15	09/04/2024
404	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	212ª	Cri	19G0000001	BRRBRACRI5Q8	12/07/2022	1.053,08734000	1.000,00000000	53,08734000	100% DI	550.000	579,20	15/07/2024
405	RB CAP SEC/GAFISA	1ª	275ª	Cri	20I0668028	BRRBRACRI762	12/07/2022	719,29464181	710,52631579	8,76832602	DI + 6,00%	190.000	136,67	17/09/2024
406	RB CAP SEC/JBS	5ª	1ª	CRA	CRA019005K9	BRRBRACRA0L8	12/07/2022	1.032,25181000	1.000,00000000	32,25181000	115% DI	59.549	61,47	16/10/2023
407	RB CAP SEC/JBS	5ª	2ª	CRA	CRA019005KC	BRRBRACRA0M6	12/07/2022	1.246,12101635	1.233,34501000	12,77600635	IPCA + 4,5%	508.500	633,65	15/10/2024
408	RB CAP SEC/JBS	12ª	1ª	CRA	CRA020003KA	BRRBRACRA0R5	12/07/2022	1.186,83375823	1.178,93663000	1,00669852	IPCA + 4,2957%	387.000	459,30	16/11/2027
409	RB CAP SEC/JBS	12ª	2ª	CRA	CRA020003KB	BRRBRACRA0S3	12/07/2022	1.187,60209010	1.178,93663000	1,00735023	IPCA + 4,7218%	1.489.344	1.768,75	18/11/2030
410	REAL LEASING/SANTANDER	4ª	U	Deb	SUDA14	BRSUAMDBS051	12/07/2022	37.948,65920000	10.000,00000000	27.948,65920000	100%DI	410.000	15.558,95	01/06/2037
411	RIO CASCA	1ª	U	Deb	RCEN11	BRRCENDBS002	12/07/2022	1.118,94319000	1.000,00000000	118,94319000	DI + 9,00%	350.000	391,63	16/12/2022
412	RUMO MALHA NORTE	11ª	U	Deb	RUMOB1	-	12/07/2022	1.128,15509866	1.107,88483120	20,27026746	IPCA+4,6750%	500.000	564,08	18/02/2026
413	RUMO	12ª	U	Deb	RUMOA2	BRRAILDBS019	12/07/2022	1.276,27160403	1.254,17251000	22,09909403	IPCA + 4,5%	600.000	765,76	15/02/2029
414	RUMO	13ª	1ª	Deb	RUMOA3	BRRAILDBS035	12/07/2022	1.267,98050204	1.232,86253000	35,11797204	IPCA + 3,9%	906.856	1.149,88	15/10/2029
415	RUMO	13ª	2ª	Deb	RUMOB3	BRRAILDBS043	12/07/2022	1.244,23558451	1.232,86253000	11,37305451	IPCA + 4,0%	222.280	276,57	15/10/2029
416	RUMO	15ª	1ª	Deb	RUMOA5	BRRAILDBS068	12/07/2022	1.161,03176515	1.158,10244000	2,92932515	IPCA + 3,60%	376.523	437,16	15/10/2030
417	RUMO	15ª	2ª	Deb	RUMOB5	BRRAILDBS076	12/07/2022	1.161,35138869	1.158,10244000	3,24894869	IPCA + 4,0%	823.477	956,35	15/12/2035
418	SAAB PARTICIPAÇÕES III	1ª	U	Deb	SABP11	BRSABPDBS005	12/07/2022	1.045,88043400	1.000,00000000	45,88043400	DI + 2,88%	2.000.000	2.091,76	11/02/2025
419	SABIN	1ª	U	Deb	LSBI11	BRLSBIDBS007	12/07/2022	844,17994765	8,11465244	8,11465244	DI + 1,20 a.a	150.000	126,63	15/09/2026
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
420	SÃO MARTINHO	4ª	1ª	Deb	SMTO14	BRSMTODBS013	12/07/2022	1.052,60116904	1.034,10331000	18,49785904	IPCA + 5,9741%	648.000	682,09	15/01/2032
421	SÃO MARTINHO	4ª	2ª	Deb	SMTO24	BRSMTODBS021	12/07/2022	1.053,00616009	1.034,10331000	18,90285009	IPCA + 6,1076%	552.000	581,26	15/01/2037
422	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA	4ª	U	Deb	SNAB14	BRSAABDBS031	12/07/2022	1.044,69877100	1.000,00000000	44,69877100	DI + 2,33%	250.000	261,17	16/03/2029
423	SANESALTO	3ª	U	Deb	SNST13	BRSNSTDBS012	12/07/2022	738,70784356	731,11319976	7,59464380	DI+4,00%	55.000	40,63	18/12/2026
424	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	SLZG11	BRSLZGDBS000	12/07/2022	1.377,01261536	1.000,00000000	363,75525900	DI + 12,00%	10.000	13,77	31/05/2022
425	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	SLZG21	BRSLZGDBS018	12/07/2022	1.363,36062412	1.000,00000000	350,23470400	DI + 12,00%	10.000	13,63	31/05/2022
426	SANTA LUZ GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	SLZG12	BRSLZGDBS026	12/07/2022	1.246,53066302	1.239,28807391	7,24258911	IPCA + 10,25%	87.500	109,07	15/12/2034
427	SAPORE	1ª	U	Deb	SAPE11	BRSAPEDBS009	12/07/2022	0,65630456	0,62499986	0,03130470	DI+1,10%	100.000.000	65,63	16/08/2024
428	SENGES	1ª	U	CDCA	19L00989675	-	12/07/2022	3.965.004,52722165	3.913.043,40000001	51.961,12722164	DI+5,35%	1	3,97	14/11/2022
429	SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	SIMO11	BRSIMODBS008	12/07/2022	1.264,00713800	1.000,00000000	264,00713800	DI+7,00%	65.000	82,16	13/05/2022
430	SINQIA	1ª	U	Deb	SQIA11	BRSQIADBS008	12/07/2022	419,89888858	416,68198036	3,21690822	DI+1,75%	50.000	20,99	22/02/2024
431	SINQIA	2ª	U	Deb	SQIA12	BRSQIADBS016	12/07/2022	1.010,48576799	1.000,00000000	10,48576799	DI + 2,30%	250.000	252,62	15/07/2026
432	SRC CIA SEC	1ª	U	Deb	SRCS11	BRSRCSDBS001	12/07/2022	1.001,02631888	1.000,00000000	1,02631888	100,01%DI	750.000	750,77	30/03/2023
433	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	1ª	Deb	ELIT11	BRELITDBS009	12/07/2022	9.396,13389300	9.000,00000000	396,13389300	DI +1,65%	10.000	93,96	15/09/2026
434	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	2ª	Deb	ELIT21	BRELITDBS017	12/07/2022	10.435,13320000	10.000,00000000	435,13320000	DI +1,50%	5.000	52,18	15/09/2023
435	STATKRAFT	3ª	U	Deb	STKF13	BRSTKFDBS023	12/07/2022	504,44173451	500,20000000	4,24173451	DI+0,95%	230.000	116,02	20/12/2023
436	SUBESTAÇÃO ÁGUA	1ª	U	Deb	SAAS11	BRSAASDBS001	12/07/2022	1.052,35656936	1.047,70245296	4,65411640	IPCA + 6,4019%	35.000	36,83	15/12/2029
437	SUPERBAC	2ª	U	Deb	MNGN12	BRMNGNDBS005	12/07/2022	5.798,55350360	5.720,00000000	78,55350360	DI + 3,80%	10.000	57,99	15/06/2023
438	TAESA	4ª	1ª	Deb	TAES14	BRTAEEDBS0C4	12/07/2022	1.374,95423732	1.327,29459000	47,65964732	IPCA + 4,41%	255.000	350,61	15/09/2024
439	TAESA	5ª	U	Deb	TAES15	BRTAEEDBS0E0	12/07/2022	1.353,54261871	1.278,37793000	75,16468871	IPCA + 5,9526%	525.772	711,65	15/07/2025
440	TAESA	6ª	1ª	Deb	TAEE16	BRTAEEDBS0F7	12/07/2022	1.020,95852000	1.000,00000000	20,95852000	108%DI	850.000	867,81	15/05/2026
441	TAESA	6ª	2ª	Deb	TAEE26	BRTAEEDBS0G5	12/07/2022	1.248,74062688	1.238,17313000	10,56749688	IPCA+5,5%	210.000	262,24	15/05/2044
442	TAESA	8ª	1ª	Deb	TAEE18	BRTAEEDBS0I1	12/07/2022	1.297,73481484	1.293,41893970	4,31587514	IPCA + 4,7742%	300.000	389,32	15/12/2044
443	TAESA	10ª	1	Deb	TAEEA1	BRTAEEDBS0K7	12/07/2022	1.022,12274200	1.000,00000000	22,12274200	DI + 1,70%	650.000	664,38	15/05/2028
444	TAESA	10ª	2	Deb	TAEEA2	BRTAEEDBS0M3	12/07/2022	1.140,03446924	1.131,64972000	8,38474924	IPCA + 4,7605%	100.000	114,00	15/05/2036
445	TANGARÁ ENERGIA	1ª	1ª	Deb	SAJE11	BRSAJEDBS002	12/07/2022	898,29047779	889,99990000	8,29057779	DI+1,40%	300.000	269,49	16/12/2027
446	TANGARÁ ENERGIA	1ª	2ª	Deb	SAJE21	BRSAJEDBS010	12/07/2022	898,29047779	889,99990000	8,29057779	DI+1,40%	150.000	134,74	16/12/2027
447	TANGARÁ ENERGIA	2ª	U	Deb	SAJE12	BRSAJEDBS028	12/07/2022	949,34085990	940,00000000	9,34085990	DI + 2,33%	200.000	189,87	16/12/2027
448	TELES PIRES	1ª	U	Deb	TLES11	-	12/07/2022	7.991,58043600	7.870,16518700	121,41524900	DI+0,70%	65.000	519,45	30/05/2032
449	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	1ª	Deb	TFBR11	BRTFBRDBS008	12/07/2022	2.821,06058939	2.785,00000000	36,06058939	DI + 4,00%	3.900	11,00	12/07/2023
450	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	2ª	Deb	TFBR21	BRTFBRDBS016	12/07/2022	2.821,06058939	2.785,00000000	36,06058939	DI + 4,00%	11.100	31,31	12/07/2023
451	TERMOBAHIA	1ª	U	Deb	TERMOBA11	BRTRBADBS009	12/07/2022	66,27653403	59,24065082	7,03588322	IGPM+15,34%	480.562	31,85	15/09/2023
452	TERMOPERNAMBUCO7	7ª	U	Deb	TERP17	BRTMPEDBS093	12/07/2022	5.287,08960648	5.001,00000000	286,08960648	117,40%DI	30.000	158,61	25/08/2023
453	TERMOPERNAMBUCO8	8ª	U	Deb	TMPE18	BRTMPEDBS0A1	12/07/2022	10.334,51550000	10.000,00000000	334,51550000	111,50% DI	50.000	516,73	10/04/2024
454	TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA	5ª	U	Deb	TPI15	-	12/07/2022	243,94322592	234,53833102	9,40489490	DI + 4,00%	26.000	6,34	30/07/2023
455	TRANSBRASILIANA CONCESS DE RODOVIA SA	8ª	U	Deb	TBCR18	BRTBCRDBS005	12/07/2022	1.049,78969684	1.026,00545000	23,78424684	IPCA + 9,60%	275.400	289,11	25/03/2033
456	TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II	1ª	383ª	Cri	21F0880938	BRAPCSCRI9Y4	12/07/2022	803,88088642	800,45113980	3,42974662	IPCA + 8,00%	48.000	38,59	22/06/2022
457	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	463ª	Deb	21I0661127	BRAPCSCRIB27	12/07/2022	1.043,07449711	1.039,36668224	3,70781487	IPCA + 8,50%	24.410	25,46	25/09/2034
458	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	464ª	Deb	21I0661183	BRAPCSCRIB35	12/07/2022	1.043,07449711	1.039,36668224	3,70781487	IPCA + 8,50%	24.410	25,46	25/09/2034
459	TROPICAL FOODS	1ª	U	Deb	TRFD11	-	12/07/2022	1.066,91172513	1.060,21551000	6,69621513	IPCA + 12,00%	5.000	5,33	25/08/2024
460	TRX SEC/ATENTORJTRX	1ª	7ª	Cri	14I0086803	BRTRXSCRI038	12/07/2022	104.205,44190286	104.023,93875003	181,50315283	IPCA+6,4770%	75	7,82	06/11/2023
461	TRX SEC/ATENTOSP	1ª	10ª	Cri	14L0153278	BRTRXSCRI061	12/07/2022	247.299,23569857	246.926,61208232	372,62361625	TR+9,80%	117	28,93	06/12/2029
462	TRX SEC/ATENTOBA	1ª	11ª	Cri	14L0153288	BRTRXSCRI079	12/07/2022	249.486,75129410	249.110,83159014	375,91970396	TR+9,80%	135	33,68	06/12/2029
463	TRX SEC/AMBEVEMBU	1ª	13ª	Cri	16I0881660	BRTRXSCRI0B3	12/07/2022	971,20051580	966,83775422	4,36276158	IPCA + 6,1533%	68.308	66,34	17/09/2031
464	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	1ª	Deb	TBUS12	BRTUBSDBS005	12/07/2022	575,13475021	571,43200000	3,70275021	DI + 4,00%	10.000	5,75	28/10/2024
465	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	2ª	Deb	TBUS22	BRTUBSDBS013	12/07/2022	575,13475021	571,43200000	3,70275021	DI + 4,00%	10.000	5,75	28/10/2024
466	TUPER	2ª	U	Deb	TUPE12	BRTUPRDBS015	12/07/2022	66.155,43148206	65.855,06501586	300,36646620	DI+4,00%	1.500	99,23	29/04/2022
467	UNIÃO QUÍMICA	3ª	U	Deb	UQFN13	BRUQFNDBS037	12/07/2022	0,28587444	0,28571600	0,00015844	DI + 1,63%	200.000.000	57,17	10/07/2023
468	UNIÃO QUÍMICA	4ª	U	Deb	UQFN14	BRUQFNDBS045	12/07/2022	1.032,69182100	1.000,00000000	32,69182100	DI + 1,90%	600.000	619,62	15/10/2026
469	UNITY PARTICIPAÇÕES	1ª	U	Deb	UNTY11	BRUNTYDBS008	12/07/2022	1.007,13005699	1.000,00000000	7,13005699	DI + 4,00%	45.000	45,32	27/06/2026
470	USIMINAS	7ª	2ª	Deb	USIM27	BRUSIMDBS062	12/07/2022	1.039,63018099	1.000,00000000	39,63018099	DI + 2,10%	1.300.000	1.351,52	30/09/2025
471	USINAS ITAMARATI	1ª	1ª	CPRF	ITAMARATI	ITAMARATI	12/07/2022	7.772.212,08304589	7.666.666,67000000	105.545,41304589	DI + 6,00%	1	7,77	14/11/2022
472	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	1ª	Deb	UTPS11	BRUTPSDBS005	12/07/2022	1.154,97416780	1.138,69642161	16,27774619	IPCA + 6,25%	340.000	392,69	15/04/2028
473	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	2ª	Deb	UTPS21	BRUTPSDBS013	12/07/2022	1.222,19929793	1.201,67897000	20,52032793	IPCA + 7,50%	238.000	290,88	15/10/2036
474	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	1ª	Deb	UTPS12	BRUTPSDBS021	12/07/2022	1.135,49547508	1.123,85367046	11,64180462	IPCA + 4,50%	150.000	170,32	15/04/2028
475	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	2ª	Deb	UTPS22	BRUTPSDBS039	12/07/2022	1.201,64162713	1.186,01525000	15,62637713	IPCA + 5,75%	350.000	420,57	15/10/2036
476	VENTOS DE SÃO CLEMENTE	2ª	U	Deb	VSCL12	BRVSCLDBS024	12/07/2022	1.090,71061941	1.085,40945359	5,30116582	IPCA + 7,0590%	20.000	21,81	15/12/2029
477	VERT CIA SEC	24ª	U	Cra	CRA019000RT	BRVERTCRA153	12/07/2022	1.027,72312000	1.000,00000000	27,72312000	98,50%DI	700.000	719,41	15/04/2026
478	VERT CIA SEC	25ª	U	Cra	CRA019002MM	BRVERTCRA161	12/07/2022	816,36965040	800,00000000	0,00000000	DI + 1,00%	214.681	175,26	16/05/2024
479	VERT CIA SEC	28ª	1ª	Cra	CRA0190018M	BRVERTCRA195	12/07/2022	1.004,71698199	1.000,00000000	4,71698199	DI + 2,50%	13.404	13,47	30/06/2023
480	VERT CIA SEC	28ª	2ª	Cra	CRA0190018N	BRVERTCRA1A9	12/07/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 8,50%	1.148	0,00	30/06/2023
481	VERT CIA SEC	28ª	3ª	Cra	CRA0190018O	BRVERTCRA1B7	12/07/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	100% DI	383	0,00	30/06/2023
482	VERT CIA SEC	28ª	4ª	Cra	CRA0190018P	BRVERTCRA1C5	12/07/2022	1.181,85299000	1.000,00000000	181,85299000	100% DI	192	0,23	30/06/2023
483	VERT CIA SEC	28ª	5ª	Cra	CRA0190018Q	BRVERTCRA1D3	12/07/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	100% DI	4.022	0,00	30/06/2023
484	VERT CIA SEC	39ª	1ª	Cra	CRA019006NG	-	12/07/2022	459,03528977	398,34169077	60,69359900	DI + 0,50%	340.000	156,07	05/07/2023
485	VERT CIA SEC	39ª	2ª	Cra	CRA019006SX	-	12/07/2022	1,13821618	1,00000000	0,13821618	100% DI	40.000.000	45,53	15/01/2024
486	VERT CIA SEC	39ª	3ª	Cra	CRA019006SZ	-	12/07/2022	1,45488057	1,00000000	0,45488057	DI + 10,00%	12.000.000	17,46	15/01/2024
487	VERT CIA SEC	39ª	4ª	Cra	CRA019006NJ	-	12/07/2022	1,13821618	1,00000000	0,13821618	100% DI	8.000.000	9,11	15/01/2024
488	VERT CIA SEC	42ª	U	Cra	CRA019006C8	BRVERTCRA1R3	12/07/2022	610,92503996	604,16690210	6,75813786	DI + 2,50%	70.000	42,76	14/11/2024
489	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	1ª	Cra	CRA020003EF	BRVERTCRA203	12/07/2022	1.184,29891917	979,04444931	205,25446986	100% DI	22.997	27,24	07/10/2024
490	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	2ª	Cra	CRA020003EG	BRVERTCRA211	12/07/2022	1.244,82213175	979,13794430	265,68418745	100% DI	1.971	2,45	07/10/2024
491	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	3ª	Cra	CRA020003EH	BRVERTCRA229	12/07/2022	1.086,35419551	978,88152962	107,47266589	100% DI	493	0,54	07/10/2024
492	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	4ª	Cra	CRA020003EI	BRVERTCRA237	12/07/2022	1.086,35419551	978,88152962	107,47266589	100% DI	493	0,54	07/10/2024
493	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	5ª	Cra	CRA020003EJ	BRVERTCRA245	12/07/2022	1.086,35419551	978,88152962	107,47266589	100% DI	6.900	7,50	07/10/2024
494	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	1ª	Cra	CRA020003K2	-	12/07/2022	1.051,80822300	1.000,00000000	51,80822300	DI + 4,00%	40.000	42,07	16/09/2024
495	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	2ª	Cra	CRA020003K3	-	12/07/2022	1.053,94282300	1.000,00000000	53,94282300	DI + 4,65%	40.000	42,16	15/09/2025
496	VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI	48ª	U	Cra	CRA021000MC	BRVERTCRA2B5	12/07/2022	1.152,01766255	1.146,77152000	5,24614255	IPCA + 7,00%	1.000.000	1.152,02	17/03/2026
497	VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ	50ª	U	Cra	CRA0210005M	BRVERTCRA278	12/07/2022	1.061,64888400	1.000,00000000	61,64888400	DI + 2,50%	70.000	74,32	30/01/2024
498	VERT GYRA	1ª	1ª	Deb	GYRA11	-	12/07/2022	62,20265306	20,00000000	42,20265306	DI + 5,00%	12.000	0,75	30/05/2022
499	VERT GYRA	1ª	2ª	Deb	GYRA21	-	12/07/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	3.000	3,00	30/05/2022
500	VERT GYRA	2ª	1ª	Deb	GYRA12	BRGYRADBS024	12/07/2022	369,51139478	366,99673317	2,51466161	DI + 7,00%	35.000	12,93	30/03/2024
501	VERT GYRA	2ª	2ª	Deb	GYRA22	BRGYRADBS032	12/07/2022	1.328,51153907	1.000,00000000	328,51153907	DI + 11,00%	5.000	6,64	30/03/2024
502	VERT GYRA	2ª	3ª	Deb	GYRA32	BRGYRADBS040	12/07/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	10.000	10,00	30/03/2024
503	VERT GYRA	3ª	1ª	Deb	GYRA13	BRGYRADBS057	12/07/2022	1.036,86090147	1.000,00000000	36,86090147	DI + 6,00%	84.000	87,10	10/12/2024
504	VERT GYRA	3ª	2ª	Deb	GYRA23	BRGYRADBS073	12/07/2022	1.204,84124975	1.000,00000000	204,84124975	DI + 10,00%	7.200	8,67	10/12/2024
505	VERT GYRA	3ª	3ª	Deb	GYRA33	BRGYRADBS065	12/07/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	28.800	28,80	10/12/2024
506	VERT INMANO	1ª	1ª	Deb	VERT-INMANO	-	12/07/2022	1.099,35173000	1.000,00000000	1,10005255	130% DI	16.000	17,59	06/10/2023
507	VERT INMANO	1ª	2ª	Deb	VERT-INMANO	-	12/07/2022	966,53297860	966,53297860	0,00000000	-	4.000	3,87	06/10/2023
508	VERT IOUU	1ª	U	Deb	IOUU11	BRIOUUDBS007	12/07/2022	948,31746631	936,18057697	12,85668956	DI + 7,00%	10.000	9,48	15/06/2024
509	VERT LEVE	2ª	1ª	Deb	VERL12	BRVERLDBS022	12/07/2022	1.207,69391600	1.000,00000000	207,69391600	DI + 6,00%	9.750	11,78	07/12/2024
510	VERT LEVE	2ª	2ª	Deb	VERL22	BRVERLDBS030	12/07/2022	1.280,32649900	1.000,00000000	280,32649900	DI + 10,00%	5.250	6,72	07/12/2024
511	VERT PARCELEX	1ª	1ª	Deb	PARCELEX11	-	12/07/2022	627,39032025	418,98902973	208,40129052	DI + 4,00%	2.450	1,54	25/11/2022
512	VERT PROVI	1ª	1ª	Deb	CRFN11	-	12/07/2022	118,18104013	116,89497761	1,28606252	DI + 5,00%	10.000	1,18	20/01/2025
513	VERT PROVI	1ª	2ª	Deb	CRFN21	-	12/07/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	-	5.000	5,00	20/01/2025
514	VERT PROVI	2ª	1ª	Deb	CRFN12	BRCRFNDBS025	12/07/2022	1.243,30828500	1.000,00000000	243,30828500	DI + 7,50%	32.500	40,41	16/10/2025
515	VERT PROVI	2ª	2ª	Deb	CRFN22	BRCRFNDBS033	12/07/2022	1.309,17183943	1.000,00000000	309,17183943	DI + 11,00%	10.000	13,09	16/10/2025
516	VIARIO	7ª	U	Deb	CTOL17	BRCTOLDBS050	12/07/2022	0,92347722	0,87020983	0,05326739	DI+2,90%	433.000	0,40	05/02/2028
517	VIDROPORTO	2ª	U	Deb	VDPT12	BRVIDRDBS012	12/07/2022	516,13481624	514,00000000	2,13481624	DI+2,60%	200.000	103,23	01/04/2024
518	VIDROPORTO	3ª	U	Deb	VIDR13	BRVIDRDBS020	12/07/2022	928,76561371	924,99932725	3,76628646	DI + 2,30%	100.000	92,88	01/09/2025
519	VIDROPORTO	4ª	U	Deb	VIDR14	-	12/07/2022	1.004,31599500	1.000,00000000	4,31599500	DI + 3,20%	600.000	602,59	01/07/2028
520	VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI	4ª	50ª	Cri	19J0279390	BRIMWLCRI1N2	12/07/2022	948,49870317	948,10598535	0,39271782	IPCA + 11,00%	11.700	11,10	12/12/2022
521	VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA	4ª	90ª	Cri	20I0106180	-	12/07/2022	976,12497876	974,85530577	1,26967299	IPCA + 4,50%	70.000	68,33	03/10/2030
522	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON	4ª	92ª	Cri	20B0849635	BRIMWLCRI286	12/07/2022	1.124,63274675	1.124,63274675	0,00000000	IPCA+ 7,50%	54.500	61,29	19/11/2031
523	VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS	4ª	93ª	Cri	20F0719220	-	12/07/2022	1.157,55693437	1.156,49467551	0,95432581	IPCA + 5,00%	56.844	65,80	06/07/2045
524	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS	4ª	99ª	Cri	21A0709253	BRIMWLCRI4T3	12/07/2022	1.094,37919235	1.093,32598269	0,99736585	IPCA + 5,25%	136.354	149,22	06/01/2039
525	VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA	4ª	131ª	Cri	20L0739373	-	12/07/2022	718,70501510	713,15611284	0,00000000	DI + 4,00%	65.000	46,72	26/01/2026
526	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR	4ª	142ª	Cri	20K0699593	-	12/07/2022	965,09331560	961,22569809	3,72852921	IPCA + 5,50%	144.582	139,54	15/12/2027
527	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	155ª	Cri	20L0690127	BRIMWLCRI4B1	12/07/2022	1.009,75925099	1.000,00000000	9,75925099	DI + 1,30%	50.000	50,49	16/12/2030
528	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	156ª	Cri	20L0766583	BRIMWLCRI4C9	12/07/2022	1.172,01442838	1.168,81596000	3,19846838	IPCA + 3,90%	155.000	181,66	16/12/2030
529	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	204ª	Cri	21C0711012	BRIMWLCRI6B6	12/07/2022	1.005,87467099	1.002,58231000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,09	25/03/2031
530	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	205ª	Cri	21C0804527	BRIMWLCRI6C4	12/07/2022	1.005,87467099	1.002,58231000	252,00000000	IPCA + 7,80%	3.000	3,02	26/03/2029
531	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	206ª	Cri	21C0804567	BRIMWLCRI6D2	12/07/2022	1.005,87467099	1.002,58231000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,09	27/03/2028
532	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	207ª	Cri	21C0804584	BRIMWLCRI6E0	12/07/2022	1.005,87467099	1.002,58231000	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	15,09	25/03/2030
533	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	229ª	Cri	21C0731446	-	12/07/2022	1.097,61369959	1.093,92527729	3,68842230	IPCA + 6,25%	82.500	90,55	20/03/2028
534	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	230ª	Cri	21C0732722	-	12/07/2022	1.098,14410951	1.093,92527729	4,21883222	IPCA + 6,25%	82.500	90,60	20/03/2028
535	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO	4ª	250ª	Cri	21F0165264	-	12/07/2022	1.009,97849242	1.000,35503200	9,62346042	DI + 5,00%	80.000	80,80	24/12/2024
536	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	277ª	Cri	21F0968888	BRIMWLCRI7J7	12/07/2022	1.126,24307949	1.121,18839000	5,05468949	IPCA + 6,50%	100.000	112,62	16/06/2031
537	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	295ª	Cri	21F0097802	BRIMWLCRI6Z5	12/07/2022	1.005,03621196	1.002,11222986	2,92398210	IPCA + 8,50%	10.589	10,64	29/07/2036
538	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	296ª	Cri	21F0137485	BRIMWLCRI708	12/07/2022	1.005,68321807	1.002,59271000	3,09050807	IPCA + 9,00%	10.725	10,79	29/07/2036
539	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	297ª	Cri	21F0186712	BRIMWLCRI716	12/07/2022	1.005,67973842	1.002,59271000	3,08702842	IPCA + 9,00%	6.125	6,16	29/07/2036
540	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	298ª	Cri	21F0186815	BRIMWLCRI724	12/07/2022	1.005,20130108	1.002,11227397	3,08902711	IPCA + 9,00%	11.061	11,12	29/07/2036
541	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	348º	Cri	21H0875649	BRIMWLCRI8E6	12/07/2022	1.074,02603256	1.067,57515524	6,45087732	IPCA + 8,80%	20.150	21,64	16/09/2024
542	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	349º	Cri	21H0875786	BRIMWLCRI8F3	12/07/2022	1.040,20023427	1.033,95252342	6,24771085	IPCA + 8,80%	6.450	6,71	16/09/2024
543	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	350º	Cri	21H0875868	BRIMWLCRI8G1	12/07/2022	1.017,55240595	1.011,44072380	6,11168215	IPCA + 8,80%	6.400	6,51	16/09/2024
544	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01	4ª	390ª	Cri	21K0637078	BRIMWLCRIA91	12/07/2022	1.052,50818767	1.047,56273618	4,94545149	IPCA + 7,70%	56.000	58,94	18/11/2031
545	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	1ª	CRA	CRA021000GT	BRIMWLCRA119	12/07/2022	1.146,09437418	1.133,31151000	12,78286418	IPCA + 4,9072%	1.500.000	1.719,14	17/04/2028
546	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	2ª	CRA	CRA021000GU	BRIMWLCRA127	12/07/2022	1.146,66966237	1.133,31151000	13,35815237	IPCA + 5,1323%	1.500.000	1.720,00	15/04/2031
547	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE	32ª	U	CRA	CRA021000M9	BRIMWLCRA168	12/07/2022	1.164,42808667	1.146,05296000	18,37512667	IPCA + 5,0097%	253.636	295,34	16/03/2026
548	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	1ª	CRA	CRA021004T5	-	12/07/2022	1.006,17373699	1.000,00000000	6,17373699	DI + 5,00%	16.500	16,60	29/06/2027
549	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	2ª	CRA	CRA021004T7	-	12/07/2022	1.006,17373699	1.000,00000000	6,17373699	DI + 5,00%	16.500	16,60	29/06/2027
550	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	3ª	CRA	CRA021004T8	-	12/07/2022	1.006,17373699	1.000,00000000	6,17373699	DI + 5,00%	17.000	17,10	29/06/2027
551	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	1ª	CRA	CRA02100341	BRIMWLCRA267	12/07/2022	1.064,78261342	1.060,45501000	4,32760342	IPCA + 5,8673%	522.802	556,67	15/12/2031
552	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	2ª	CRA	CRA0210039L	BRIMWLCRA275	12/07/2022	1.065,01963148	1.060,45501000	4,56462148	IPCA + 6,1977%	626.042	666,75	15/12/2036
553	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	1ª	CRA	CRA0220018H	-	12/07/2022	1.006,46350799	1.000,00000000	6,46350799	DI + 5,85%	30.000	30,19	30/07/2025
554	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	2ª	CRA	CRA0220018I	-	12/07/2022	1.006,46350799	1.000,00000000	6,46350799	DI + 5,85%	10.000	10,06	30/07/2025
555	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	1ª	CRA	CRA021005LI	-	12/07/2022	1.006,00222500	1.000,00000000	6,00222500	DI + 4,50%	16.500	16,60	30/12/2025
556	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	2ª	CRA	CRA021005LJ	-	12/07/2022	1.006,00222500	1.000,00000000	6,00222500	DI + 4,50%	16.500	16,60	30/12/2025
557	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	3ª	CRA	CRA021005LL	-	12/07/2022	1.006,00222500	1.000,00000000	6,00222500	DI + 4,50%	17.000	17,10	30/12/2025
558	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	1ª	CRA	CRA022002XL	BRIMWLCRA3R7	12/07/2022	1.077,07310913	1.069,22877000	7,84433913	DOLAR + 3,53%	64.000	68,93	15/04/2027
559	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	2ª	CRA	CRA022002XM	BRIMWLCRA3S5	12/07/2022	1.026,22252431	1.014,96384000	11,25868431	IPCA + 5,9626%	511.000	524,40	15/04/2032
560	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	3ª	CRA	CRA022002XN	BRIMWLCRA3T3	12/07/2022	1.026,46719352	1.014,96384000	11,50335352	IPCA + 6,0953%	625.000	641,54	15/04/2037
561	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	101ª	U	CRA	CRA022001P6	BRIMWLCRA3Q9	12/07/2022	1.007,42222099	1.000,00000000	7,42222099	DI + 2,00%	61.750	62,21	20/04/2028
562	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	102ª	U	CRA	CRA022001P7	BRIMWLCRA3N6	12/07/2022	1.007,80302800	1.000,00000000	7,80302800	DI + 2,75%	12.750	12,85	23/06/2028
563	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	103ª	U	CRA	CRA022001P8	BRIMWLCRA3O4	12/07/2022	1.007,80302800	1.000,00000000	7,80302800	DI + 2,75%	12.750	12,85	23/06/2028
564	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	104ª	U	CRA	CRA022001P9	BRIMWLCRA3P1	12/07/2022	1.007,80302800	1.000,00000000	7,80302800	DI + 2,75%	12.750	12,85	23/06/2028
565	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	107ª	U	CRA	CRA022002MH	-	12/07/2022	1.008,79259000	1.000,00000000	8,79259000	DI + 1,50%	76.285	76,96	20/03/2028
566	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	108ª	U	CRA	CRA022002MI	-	12/07/2022	1.009,95636599	1.000,00000000	9,95636599	DI + 3,36%	8.500	8,58	18/07/2028
567	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	109ª	U	CRA	CRA022002MJ	-	12/07/2022	1.009,95636599	1.000,00000000	9,95636599	DI + 3,36%	8.500	8,58	18/07/2028
568	VIRGO/SEMENTE SAFRASUL	-	005/2021	CPRF	21G00650679	-	12/07/2022	8.021.264,58700000	7.000.000,00000000	1.021.264,58700000	DI + 5,50%	1	8,02	22/07/2022
569	VIRGO/FABIANO RICHART	-	006/2020	CPRF	20G00730934	-	12/07/2022	5.586.810,67999999	5.000.000,00000000	586.810,67999999	DI + 3,00%	1	5,59	30/07/2022
570	VIRGO/VALTER GATTO	-	007/2021	CPRF	21G00733022	-	12/07/2022	11.398.266,74000000	10.000.000,00000000	1.398.266,74000000	DI + 5,00%	1	11,40	23/07/2022
571	VIRGO/VALTER GATTO	-	017/2021	CPRF	21K00520657	-	12/07/2022	11.061.125,91000000	10.000.000,00000000	1.061.125,91000000	DI + 5,00%	1	11,06	08/11/2021
572	VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO	-	18	CPRF	21L00258363	-	12/07/2022	20.630.659,80120000	20.400.000,00000000	230.659,80120000	DI + 5,50%	1	20,63	20/11/2026
573	VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA	-	19	CPRF	21L00258358	-	12/07/2022	18.198.033,53400000	18.000.000,00000000	198.033,53399999	DI + 5,00%	1	18,20	20/11/2026
574	VIRGO/WALTER YUKIO HORITA	-	20	CPRF	21L00258250	-	12/07/2022	18.191.966,40000000	18.000.000,00000000	191.966,40000000	DI + 4,45%	1	18,19	20/11/2026
575	VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA	-	21	CPRF	21L00283752	-	12/07/2022	19.209.035,39700000	19.000.000,00000000	209.035,39699999	DI + 5,00%	1	19,21	20/11/2026
576	VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA	-	22	CPRF	21L00284528	-	12/07/2022	10.110.018,63000000	10.000.000,00000000	110.018,62999999	DI + 5,00%	1	10,11	20/11/2026
577	VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH	-	23	CPRF	21L00284517	-	12/07/2022	10.113.068,53000000	10.000.000,00000000	113.068,53000000	DI + 5,50%	1	10,11	20/11/2026
578	VIGOR	2ª	U	Deb	VIGO12	BRVIGRDBS023	12/07/2022	0,62267195	0,60000000	0,02267195	DI+0,63%	190.000.000	118,31	23/09/2023
	Mês				IPCA - IBGE		IGPM - FGV		IPCA - PROJ ANBIMA		IGPM - PROJ ANBIMA
	janeiro-22				11		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	fevereiro-22				9		25		a ser divulgada		a ser divulgada
	março-22				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	abril-22				8		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	maio-22				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	junho-22				9		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	julho-22				8		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	agosto-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	setembro-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	outubro-22				11		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	novembro-22				10		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	dezembro-22				9		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada
	janeiro-23				10		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada