PU'S DO DIA
20/10/2022
R$ / título
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. PU's "ao par", podendo ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada.
					IGP-M				IPCA
Mês					set-22				set-22
Número-Índice					1173,793				6.370,34
Variação					-0,95%				-0,29%
Projeção Anbima Mês					out-22				out-22
Projeção Anbima Variação					-0,78%				0,33%
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
1	ACQIO HOLDING PART	1ª	1ª	Deb	ACQO11	BRACQODBS018	20/10/2022	858,36769289	857,10000000	1,26769289	DI+6,00%	24.000	20,60	02/03/2024
2	ACQIO HOLDING PART	2ª	U	Deb	ACQO12	BRACQODBS000	20/10/2022	3.049,14224999	3.000,00000000	49,14224999	100% DI	2.000	6,10	02/03/2026
3	AGROVALE	1ª	U	Deb	AGVF11	BRAGVLDBS007	20/10/2022	755,74235576	748,00000000	7,74235576	DI+2,50%	4.000	3,02	26/12/2022
4	ALEX ENERGIA	1ª	2ª	NP	NC0021005EM	BRALEXNPM018	20/10/2022	5.612.224,10000000	5.000.000,00000000	612.224,10000000	DI+1,70%	3	16,84	25/11/2022
5	ALEX ENERGIA	1ª	3ª	NP	NC0021005EN	BRALEXNPM026	20/10/2022	11.224.448,20000000	10.000.000,00000000	1.224.448,20000000	DI+1,70%	22	246,94	25/05/2023
6	ALIANÇA GER ENERG	2ª	U	Deb	ALIG12	BRALGEDBS011	20/10/2022	1.065,51208605	1.052,25616693	13,25591912	IPCA + 3,65%	77.000	82,04	15/12/2029
7	ALIANÇA GER ENERG	3ª	U	Deb	ALIG13	BRALGEDBS029	20/10/2022	1.078,25536506	1.070,56333964	7,69202542	IPCA + 4,00%	270.000	291,13	15/02/2035
8	ALIANÇA GER ENERG	4ª	U	Deb	ALIG14	BRALGEDBS037	20/10/2022	1.079,17165139	1.069,79507833	9,37657306	IPCA + 4,8968%	220.000	237,42	15/08/2035
9	ALIANÇA GER ENERG	5ª	U	Deb	ALIG15	BRALGEDBS045	20/10/2022	1.003,12551737	1.002,41523000	0,71028737	IPCA + 6,1305%	240.000	240,75	15/04/2036
10	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	1ª	Deb	ATGP11	BRATGPDBS002	20/10/2022	38.002,86673900	36.100,00000000	1.902,86673900	DI + 1,80%	70.000	2.660,20	13/06/2026
11	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	2ª	Deb	ATGP21	BRATGPDBS010	20/10/2022	188.961,62270500	179.500,00000000	9.461,62270500	DI + 1,80%	18.000	3.401,31	13/06/2026
12	ALIANÇA TRANS GAS PART	1ª	3ª	Deb	ATGP31	BRATGPDBS028	20/10/2022	758.057,18389900	720.100,00000000	37.957,18389900	DI + 1,80%	6.000	4.548,34	13/06/2026
13	ANA CLAUDIA/RIZA	-	003/2022	CPR-F	22D00745326	-	20/10/2022	10.981.637,26000000	10.000.000,00000000	981.637,25999999	DI + 6,00%	1	10,98	30/04/2026
14	ANA CLAUDIA/VIRGO	-	006/2022	CPR-F	22E00479305	-	20/10/2022	10.893.892,32000000	10.000.000,00000000	893.892,32000000	DI + 6,00%	1	10,89	30/04/2026
15	ASCENSUS GESTAO E PART	2ª	U	Deb	ASCS12	BRASCSDBS007	20/10/2022	834,59971487	833,33600000	1,26371487	DI + 6,50%	25.000	20,86	22/02/2026
16	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	012	2021	CPR-F	21K00660427	-	20/10/2022	81.187.009,44000000	80.000.000,00000000	1.187.009,44000000	DI+5,00%	1	81,19	04/11/2025
17	ATAFONA ADMINISTRADORA DE BENS	013	2021	CPR-F	21K00665634	-	20/10/2022	81.187.009,44000000	80.000.000,00000000	1.187.009,44000000	DI+5,00%	1	81,19	04/11/2025
18	ATAKAREJO	1ª	U	Deb	ATKJ11	BRATKJDBS007	20/10/2022	0,56619748	0,55000000	0,01619748	DI+1,85%	80.000.000	45,30	09/05/2025
19	ATAKAREJO	2ª	U	Deb	ATKJ12	BRATKJDBS015	20/10/2022	892,88655791	879,99993392	12,88662399	DI + 2,50%	110.000	98,22	15/03/2028
20	ATAKAREJO	3ª	U	Deb	ATKJ13	BRATKJDBS023	20/10/2022	1.013,48444800	1.000,00000000	13,48444800	DI + 2,58%	140.000	141,89	18/03/2029
21	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	1ª	Deb	ATMP17	BRATMPDBO041	20/10/2022	1,11012228	1,02580208	0,08432020	DI + 1,00%	150.000.000	166,52	15/12/2025
22	ATMA PARTICIPAÇÕES	7ª	3ª	Deb	ATMP37	BRATMPDBO058	20/10/2022	1,03232158	1,00000000	0,03232158	TR + 1,00%	1.350.000.000	1.393,63	15/12/2038
23	AXIS SOLAR SPE I	1ª	1ª	Deb	AXSP11	BRAXSPDBS009	20/10/2022	978,81545670	977,91199413	0,90346257	IPCA + 8,0657%	10.000	9,79	15/04/2032
24	AXIS SOLAR SPE I	1ª	2ª	Deb	AXSP21	BRAXSPDBS017	20/10/2022	958,23665909	957,25408468	0,98257441	IPCA + 6,25%	3.196	3,06	15/02/2027
25	AXIS SOLAR V	1ª	U	Deb	AXVS11	BRAXVSDBS007	20/10/2022	1.078,74223719	1.077,74654058	0,99569661	IPCA + 4,50%	50.683	54,67	15/04/2032
26	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	2ª	U	Deb	BSA312	BRB3SADBS016	20/10/2022	10.656,30582999	10.000,00000000	0,01050000	102,80%DI	120.000	1.278,76	03/05/2049
27	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	1ª	Deb	BSA315	BRB3SADBS040	20/10/2022	1.058,03707100	1.000,00000000	58,03707100	DI + 1,17%	1.552.230	1.642,32	24/05/2024
28	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	5ª	2ª	Deb	BSA325	BRB3SADBS057	20/10/2022	1.058,98598599	1.000,00000000	58,98598599	DI + 1,39%	1.447.770	1.533,17	24/05/2026
29	B3 - BR,BOLSA,BALCAO	6ª	U	Deb	BSA316	BRB3SADBS065	20/10/2022	1.028,34456899	1.000,00000000	28,34456899	DI + 1,30%	3.000.000	3.085,03	05/08/2027
30	BABILÔNIA	1ª	U	Deb	BBLN11	BRBBLNDBS003	20/10/2022	1.185,60138513	1.164,31122437	21,29016076	IPCA + 0,78%	87.000	103,15	15/11/2033
31	BARI SEC	1ª	67ª	Cri	19A0752048	BRASTECRI091	20/10/2022	651,52064174	650,46313829	0,99857418	IPCA + 5,2502%	29.983	19,53	09/03/2026
32	BASE SEC - SERVIC	1ª	1ª	Cri	21E0823441	-	20/10/2022	1.119,34974372	1.110,49450507	8,85523865	IPCA + 10,00%	16.000	17,91	22/09/2036
33	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	2ª	Cri	21F1150243	-	20/10/2022	983,94524208	977,27874199	6,66650009	IPCA + 8,50%	10.500	10,33	20/07/2028
34	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	3ª	Cri	21F1150247	-	20/10/2022	987,12947787	976,76734673	10,36213114	IPCA + 13,50%	4.500	4,44	20/07/2028
35	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	4ª	Cri	21F1150244	-	20/10/2022	985,97319272	979,29295270	6,68024002	IPCA + 8,50%	10.500	10,35	20/07/2028
36	BASE SEC - MELCHIORETTO	1ª	5ª	Cri	21F1150248	-	20/10/2022	989,36338528	978,97780429	10,38558099	IPCA + 13,50%	4.500	4,45	20/07/2028
37	BASE SEC - AURORA	1ª	10ª	Cri	21I0850574	-	20/10/2022	1.100,94225379	1.096,04108796	4,90116583	IPCA + 5,50%	24.000	26,42	21/05/2029
38	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	19ª	Cri	21J0989453	-	20/10/2022	1.097,34686859	1.091,45501000	5,89185859	IPCA + 11,00%	78.000	85,59	20/10/2032
39	BASE SEC - GRAN VIVER	1ª	20ª	Cri	21J0989842	-	20/10/2022	1.099,45132265	1.091,45501000	7,99631265	IPCA + 15,20%	52.000	57,17	20/10/2032
40	BONFIM GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	BGCE11	BRBGCEDBS000	20/10/2022	1.475,43624936	1.000,00000000	462,17889300	DI + 12,00%	10.000	14,75	31/05/2022
41	BONFIM GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	BGCE21	BRBGCEDBS018	20/10/2022	1.460,80847012	1.000,00000000	447,68255000	DI + 12,00%	10.000	14,61	31/05/2022
42	BONFIM GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	BGCE12	BRBGCEDBS026	20/10/2022	1.260,03514811	1.224,64544091	35,38970720	IPCA + 10,25%	87.500	110,25	15/12/2034
43	BRAZIL REALTY	10ª	1ª	Cri	19I0331635	-	20/10/2022	710,90895812	706,41244301	4,49651511	IPCA+8,50%	50.000	35,55	12/08/2022
44	BROOKFIELD ENERGIA	2ª	U	Deb	BKFE12	BRBKFEDBS013	20/10/2022	1.049,76087800	1.000,00000000	49,76087800	DI + 1,30%	400.000	419,90	15/12/2028
45	BR MALLS	8ª	U	Deb	BRML18	BRBRMLDBS084	20/10/2022	10.596,66798000	10.000,00000000	596,66798000	DI + 2,80%	50.000	529,83	04/12/2050
46	BRASFROTAS	1ª	U	Deb	BRASF11	-	20/10/2022	987,74083010	977,80000000	9,94083010	DI + 7,05%	10.000	9,88	30/05/2026
47	BSI CAP SEC - JD PALMEIRAS	1ª	6ª	Cri	20H0796927	BRBSIPCRI056	20/10/2022	786,54242570	781,35367861	5,18874709	IPCA + 10,00%	3.471	2,73	25/02/2026
48	CARLA DALOSSE/RIZA MEYENII	-	006/2021	CPR-F	21G00816977	-	20/10/2022	15.621.126,16500000	15.000.000,00000000	621.126,16499999	DI + 5,00%	1	15,62	31/07/2023
49	CANTA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	CGCE11	BRCGCEDBS008	20/10/2022	1.475,43624936	1.000,00000000	462,17889300	DI + 12,00%	10.000	14,75	31/05/2022
50	CANTA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	CGCE21	BRCGCEDBS016	20/10/2022	1.460,80847012	1.000,00000000	447,68255000	DI + 12,00%	10.000	14,61	31/05/2022
51	CANTA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	CGCE12	BRCGCEDBS024	20/10/2022	1.260,03514811	1.224,64544091	35,38970720	IPCA + 10,25%	87.500	110,25	15/12/2034
52	CASA DE PEDRA	1ª	4ª	Cri	20J0514106	BRASPRCRI059	20/10/2022	1.315,03165326	1.302,98151990	12,05013336	INCC-M + 11,68%	30.500	40,11	21/12/2023
53	CASA DE PEDRA	1ª	5ª	Cri	20E0870068	-	20/10/2022	1.095,57833039	1.085,81271004	9,76562035	INCC DI + 11,68%	30.081	32,96	23/06/2023
54	CASA DE PEDRA	1ª	6ª	Cri	20G0926201	BRASPRCRI083	20/10/2022	1.205.111,53850763	1.201.050,77143680	4.060,76707083	IGPM + 8,7311%	1	1,21	05/09/2025
55	CASA DE PEDRA	1ª	7ª	Cri	20K0637381	BRASPRCRI091	20/10/2022	1.291,41297220	1.278,62907252	12,78389968	INCC DI + 12,68%	45.200	58,37	21/02/2025
56	CASA DE PEDRA	1ª	8ª	Cri	20G0720718	BRASPRCRI075	20/10/2022	567,81655611	562,47930641	5,33724970	IPCA + 12,00%	59.000	33,50	21/07/2026
57	CASA DE PEDRA	1ª	11ª	Cri	21C0749722	BRASPRCRI0C2	20/10/2022	420,21444905	415,33964584	4,87480321	INCC-DI + 15,03%	13.620	5,72	23/04/2024
58	CASA DE PEDRA	1ª	12ª	Cri	21C0749944	BRASPRCRI0D0	20/10/2022	417,85034035	415,33964584	2,51069451	INCC-DI + 7,50%	6.000	2,51	23/04/2024
59	CASA DE PEDRA	1ª	13ª	Cri	21J0302731	BRASPRCRI0E8	20/10/2022	1.124,67712368	1.111,88811542	12,78900826	INCC-DI + 14,71%	100.000	112,47	21/01/2026
60	CASA DE PEDRA	1ª	14ª	Cri	22A1099770	BRASPRCRI0I9	20/10/2022	1.066,02983834	1.057,59641646	8,43342188	IPCA + 10,00%	6.300	6,72	22/12/2026
61	CASA DE PEDRA	1ª	15ª	Cri	22A1099922	BRASPRCRI0J7	20/10/2022	1.064,60613060	1.057,59641646	7,00971414	IPCA + 9,00%	14.700	15,65	22/12/2026
62	CASA DE PEDRA	1ª	16ª	Cri	21L0865388	-	20/10/2022	1.013,63318019	1.005,99612640	7,63705379	IPCA + 9,50%	7.050	7,15	21/07/2028
63	CASA DE PEDRA	1ª	17ª	Cri	21L0865478	-	20/10/2022	1.012,66383552	1.005,99612640	6,66770912	IPCA + 8,25%	8.000	8,10	21/07/2028
64	CASA DE PEDRA	1ª	18ª	Cri	21L0865506	-	20/10/2022	1.012,07729149	1.005,99612640	6,08116509	IPCA + 7,50%	10.700	10,83	21/07/2028
65	CASA DE PEDRA	2ª	1ª	Cri	22G1233040	BRASPRCRI0M1	20/10/2022	1.023,10138162	1.012,97354048	10,12784114	INCC-DI + 12,68%	34.000	34,79	21/08/2025
66	CASA DE PEDRA	2ª	2ª	Cri	22G1233041	BRASPRCRI0N9	20/10/2022	1.021,82145308	1.012,97354048	8,84791260	INCC-DI + 11,00%	34.000	34,74	21/08/2025
67	CASA DE PEDRA	3ª	1ª	Cri	22G1038258	BRASPRCRI0K5	20/10/2022	1.048,24736257	1.038,39425444	9,85310813	INCC-DI + 12,00%	63.101	66,15	21/07/2027
68	CASAN	2ª	U	Deb	CASN12	BRCASNDBS040	20/10/2022	10.036,54695000	10.000,00000000	36,54695000	DI + 5,75% aa	60.000	602,19	12/03/2024
69	CELESC	1ª	U	Deb	CLGR12	BRCLGRDBS027	20/10/2022	1.800,35051915	1.764,72000000	35,63051915	DI + 2,50%	15.000	27,01	01/06/2023
70	CELPE	8ª	U	Deb	CEPE18	BRCEPEDBS0A0	20/10/2022	2.577,09962500	2.500,00000000	77,09962500	117,30% DI	50.000	128,85	08/02/2023
71	CELPE	9ª	U	Deb	CEPE19	BRCEPEDBS0A0	20/10/2022	1.278,41406557	1.258,65022000	19,76384557	IPCA + 6,0352%	600.000	767,05	15/07/2025
72	CELPE	10ª	1ª	Deb	CEPE10	BRCEPEDBS0C6	20/10/2022	10.016,69310000	10.000,00000000	16,69310000	109,50% DI	30.000	300,50	15/04/2024
73	CELPE	10ª	2ª	Deb	CEPE20	BRCEPEDBS0D4	20/10/2022	10.016,92189999	10.000,00000000	16,92189999	111% DI	20.000	200,34	15/04/2026
74	CMHOSPITALAR	1ª	U	Deb	CMPH11	BRCMHPDBS001	20/10/2022	525,03170095	520,00000000	5,03170095	DI + 2,40%	400.000	210,01	27/12/2025
75	COELBA	10ª	1ª	Deb	CEEBA0	BRCEEBDBS0C2	20/10/2022	5.035,46319999	5.000,00000000	35,46319999	116%DI	90.000	453,19	03/04/2023
76	COELBA	11ª	U	Deb	CEEBA1	BRCEEBDBS005	20/10/2022	1.270,33372966	1.256,41495000	13,91877966	IPCA + 6,2214%	800.000	1.016,27	15/08/2025
77	COELBA	12ª	1ª	Deb	CEEBA2	BRCEEBDBS0E8	20/10/2022	10.683,94810000	10.000,00000000	683,94810000	108% DI	30.907	330,21	24/04/2024
78	COELBA	12ª	2ª	Deb	CEEBB2	BRCEEBDBS0F5	20/10/2022	10.698,67970000	10.000,00000000	698,67970000	110,25% DI	39.093	418,24	24/04/2026
79	COLÉGIO VIMASA	2ª	1ª	Deb	VMSA12	BRVMSADBS000	20/10/2022	510,26138736	509,38249067	0,87889669	DI + 1,70%	100.000	51,03	15/08/2024
80	COLÉGIO VIMASA	2ª	2ª	Deb	VMSA22	BRVMSADBS018	20/10/2022	459,11668323	458,34200000	0,77468323	DI + 1,40%	100.000	45,91	15/08/2024
81	COMGAS	4ª	2ª	Deb	GASP24	BRCGASDBS051	20/10/2022	759,22100641	714,09782000	45,12318641	IPCA+7,4820%	242.374	184,02	15/12/2022
82	COMGAS	4ª	3ª	Deb	GASP34	BRCGASDBS069	20/10/2022	1.516,94224602	1.428,19564000	88,74660602	IPCA+7,3570%	79.900	121,20	15/12/2025
83	COMGAS	5ª	U	Deb	GASP15	BRCGASDBS077	20/10/2022	1.403,26236272	1.336,92957000	66,33279272	IPCA+5,8680%	675.000	947,20	15/12/2023
84	COMGAS	6ª	U	Deb	GASP16	BRCGASDBS085	20/10/2022	1.308,71670544	1.308,05589000	0,66081544	IPCA+4,3338%	400.000	523,49	15/10/2024
85	COMGAS	7ª	U	Deb	GASP17	BRCGASDBS093	20/10/2022	1.785,46326592	1.739,90666000	45,55660592	IGPM + 6,10%	215.000	383,87	15/05/2028
86	COMGAS	9ª	1ª	Deb	GASP19	BRCGASDBS0B7	20/10/2022	1.097,30206060	1.087,34297000	9,95909060	IPCA+5,1216%	500.000	548,65	15/08/2031
87	COMGAS	9ª	2ª	Deb	GASP29	BRCGASDBS0C5	20/10/2022	1.097,48262804	1.087,34297000	10,13965804	IPCA+5,2164%	500.000	548,74	15/08/2036
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
88	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	1ª	U	Deb	CRCG11	BRCRCGDBS000	20/10/2022	0,79503077	0,79166685	0,00336392	DI + 2,50%	1.500.000.000	1.192,55	17/12/2025
89	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	2ª	1ª	Deb	CRCG12	BRCRCGDBS026	20/10/2022	1.004,04431899	1.000,00000000	4,04431899	DI + 1,75%	1.000.000	1.004,04	10/08/2027
90	COMP SEC CRED FIN DE CARTOES CONSIGNADOS II	2ª	2ª	Deb	CRCG22	BRCRCGDBS034	20/10/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	-	200.000	200,00	10/08/2027
91	CONCESS RODOVIA DOS TAMOIOS SA	2ª	U	Deb	RODT12	BRRODTDBS014	20/10/2022	1.032,72264371	999,08293000	33,63971371	IPCA + 7,8081%	100.000	103,27	15/05/2032
92	CONVICON - VILA DO CONDE	1ª	U	Deb	CVCN11	BRCVCNDBS008	20/10/2022	979,41120544	961,97916843	17,43203701	IPCA + 4,20%	60.000	58,76	15/11/2031
93	COPASA	14ª	1ª	Deb	CSMGA4	BRCSMGDBS0F4	20/10/2022	592,61677925	585,00048825	7,61629100	106,15% DI	56.500	33,48	15/06/2024
94	COPASA	14ª	2ª	Deb	CSMGB4	BRCSMGDBS0G2	20/10/2022	1.239,35129215	1.221,26364000	18,08765215	IPCA + 4,3%	142.500	176,61	15/06/2026
95	COSERN	7ª	2ª	Deb	CSRN27	BRCSRNDBS093	20/10/2022	1.310,37109883	1.309,62355000	0,74754883	IPCA+4,9102%	98.562	129,15	15/10/2024
96	COSERN	8ª	U	Deb	CSRN18	BRCSRNDBS002	20/10/2022	640,48160540	630,67171500	9,80989040	IPCA+5,9772%	130.000	83,26	15/07/2023
97	COSERN	9ª	1ª	Deb	CSRN19	BRCSRNDBS0A1	20/10/2022	1.223,15114317	1.222,54464000	0,60650317	IPCA+4,2542%	179.500	219,56	15/04/2026
98	COSERN	9ª	2ª	Deb	CSRN29	BRCSRNDBS0B9	20/10/2022	1.223,18523872	1.222,54464000	0,64059872	IPCA+4,4986%	38.500	47,09	15/04/2029
99	COSERN	9ª	3ª	Deb	CSRN39	BRCSRNDBS0C7	20/10/2022	1.001,63498999	1.000,00000000	1,63498999	107,25% DI	282.000	282,46	15/04/2024
100	CRT	1ª	U	Deb	CRTE11	BRCRTEDBP013	20/10/2022	560,55000000	560,55000000	-	PR	13.680	7,67	31/12/2051
101	DIMED	3ª	U	Deb	PNVL13	BRPNVLDBS027	20/10/2022	607,80277186	571,60000000	36,20277186	109%DI	185.000	112,44	10/05/2024
102	DIMED	4ª	U	Deb	PNVL14	BRPNVLDBS043	20/10/2022	1.068,42374800	1.000,00000000	68,42374800	DI + 1,40%	150.000	160,26	25/04/2025
103	DRAMMEN RJ	2ª	U	Deb	DMRJ12	BRDMRJDBS001	20/10/2022	977,42249489	956,40049731	21,02199758	DI + 5,00%	300.000	293,23	03/09/2028
104	DURATEX	2ª	U	Deb	DTEX12	BRDTEXDBS005	20/10/2022	10.600,28000000	10.000,00000000	600,28000000	108% DI	120.000	1.272,03	17/05/2026
105	EBRASIL	3ª	U	Deb	EBRA13	BREBRADBS027	20/10/2022	0,46676935	0,44444441	0,02232494	DI + 1,43%	250.000.000	116,69	14/06/2024
106	ECO SEC - PREDILECTA	60ª	U	Cra	CRA020003VV	BRECOACRA6L2	20/10/2022	834,13932267	833,63630653	0,50301614	IPCA + 5,1976%	105.000	87,58	15/12/2024
107	ECO SEC - O TELHAR	70ª	U	Cra	CRA020003PS	BRECOACRA655	20/10/2022	813,12005100	750,00000000	1,02383323	DI + 5,25%	76.490	62,20	06/11/2024
108	ECO SEC - COLOMBO	82ª	U	Cra	CRA021000MB	BRECOACRA6M0	20/10/2022	1.133,98730153	1.129,29763000	4,68967153	IPCA + 4,4474%	358.425	406,45	15/03/2027
109	ECO SEC - OLFAR	84ª	U	Cra	CRA021000XD	BRECOACRA6X7	20/10/2022	1.125,62913737	1.115,39397000	10,23516737	IPCA + 5,1314%%	150.000	168,84	15/05/2026
110	ECHOENERGIA	1ª	U	Deb	ECHP11	BRECHPDBS008	20/10/2022	1.228,19387362	1.199,90739000	28,28648362	IPCA + 6,90%	180.000	221,07	15/06/2030
111	EDP ES	7ª	U	Deb	ESCE17	BRESCEDBS066	20/10/2022	1.273,19923610	1.259,92410000	13,27513610	IPCA + 5,91%	190.000	241,91	15/07/2025
112	EDP ES	8ª	U	Deb	ESCE18	BRESCEDBS074	20/10/2022	1.007,08105000	1.000,00000000	7,08105000	106,9% DI	300.000	302,12	30/03/2024
113	EDP SP	9ª	U	Deb	EBEN19	BREBENDBS002	20/10/2022	1.273,19923610	1.259,92410000	13,27513610	IPCA + 5,91%	260.000	331,03	15/08/2025
114	EDP SP	10ª	U	Deb	EBENA0	BREBENDBS085	20/10/2022	1.007,06110999	1.000,00000000	7,06110999	106,6% DI	200.000	201,41	30/03/2024
115	EDP TRANSMISSÃO	1ª	U	Deb	EDPA11	BREDPADBS001	20/10/2022	1.252,17760353	1.251,20846000	0,96914353	IPCA + 6,72%	1.200.000	1.502,61	15/10/2028
116	ELEKTRO	7ª	2ª	Deb	ELEK27	BREKTRDBS0F0	20/10/2022	1.062,88105000	1.000,00000000	62,88105000	112,00%DI	338.725	360,02	15/05/2023
117	ELEKTRO	7ª	3ª	Deb	ELEK37	BREKTRDBS0G8	20/10/2022	1.305,07093782	1.272,53529000	32,53564782	IPCA + 5,9542%	300.000	391,52	15/05/2025
118	ELETROBRAS	2ª	2ª	Deb	ELET22	BRELETDBS008	20/10/2022	1.060,55706300	1.000,00000000	60,55706300	DI+1,00%	2.200.000	2.333,23	25/04/2024
119	ELETROBRAS	2ª	3ª	Deb	ELET32	BRELETDBS024	20/10/2022	1.061,47326700	1.000,00000000	61,47326700	DI+1,20%	1.000.000	1.061,47	25/04/2026
120	ELETROBRAS	2ª	4ª	Deb	ELET42	BRELETDBS032	20/10/2022	1.251,17677240	1.223,88933000	27,28744240	IPCA + 5,1814%	700.000	875,82	15/05/2029
121	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB290300	-	20/10/2022	69.836.625,13975250	69.120.000,21000000	716.624,92975250	119,5%DI	-	-	-
122	ELETROBRAS	3ºD	-	Ccb	CCB33ABC	-	20/10/2022	43.647.891,05460740	43.200.000,47000000	447.890,58460742	119,5%DI	-	-	-
123	ELETROMIDIA	3ª	U	Deb	ELMD13	BRELMDDBS013	20/10/2022	709,07647973	700,00008750	9,07639223	DI+2,70%	660.000	467,99	20/03/2026
124	ELFE	2ª	2ª	Deb	ELFE22	-	20/10/2022	1.149,11544952	1.068,68559943	69,96010706	IPCA + 12,00%	15.000	17,24	01/07/2024
125	ELIANO ANTUNES/RIZA	-	010/2021	CPR-F	21I00774291	-	20/10/2022	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 4,50%	1	#N/D	20/09/2022
126	ELIANO ANTUNES/RIZA	-	005/2022	CPR-F	22D00800311	-	20/10/2022	6.552.953,01000000	6.000.000,00000000	552.953,01000000	DI + 5,00%	1	6,55	19/04/2023
127	EMILIO CELINI/RIZA	-	014/2022	CPR-F	22H01741085	-	20/10/2022	6.057.917,96999999	6.000.000,00000000	57.917,96999999	DI + 6,00%	1	6,06	01/05/2023
128	EMPR. PAGUE MENOS	5ª	U	Deb	PGMN15	BRPGMNDBS042	20/10/2022	172,70324635	166,66981392	6,03343243	DI + 1,51%	100.000	17,27	21/01/2023
129	EMPRESA SÃO MANOEL	4ª	U	Deb	ESAM14	BRESAMDBS030	20/10/2022	917,31761920	894,98526752	22,33235168	IPCA + 7,3129%	340.000	311,89	15/08/2033
130	ENERG SÃO PATRICIO	2ª	U	Deb	EGSP12	BREGSPDBS014	20/10/2022	1.004,14009499	1.000,00000000	4,14009499	DI + 2,10%	215.000	215,89	10/04/2028
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
131	ENERPEIXE	3ª	U	Deb	ENPX13	BRENPXDBS028	20/10/2022	1.060,33640000	1.000,00000000	60,33640000	112,48% DI	255.000	270,39	23/11/2023
132	ENGIE	7ª	1ª	Deb	EGIE17	BREGIEDBS035	20/10/2022	1.279,55259760	1.260,96564000	18,58695760	IPCA + 5,6579%	515.353	659,42	15/07/2025
133	ENGIE	7ª	2ª	Deb	EGIE27	BREGIEDBS043	20/10/2022	1.280,34206675	1.260,96564000	19,37642675	IPCA + 5,9033%	231.257	296,09	15/07/2028
134	ENGIE	9ª	1ª	Deb	EGIE19	BREGIEDBS076	20/10/2022	1.231,30442474	1.219,46768000	11,83674474	IPCA + 3,70%	576.095	709,35	15/07/2026
135	ENGIE	9ª	2ª	Deb	EGIE29	BREGIEDBS084	20/10/2022	1.231,93535781	1.219,46768000	12,46767781	IPCA + 3,90%	539.678	664,85	15/07/2029
136	ENGIE	9ª	3ª	Deb	EGIE39	BREGIEDBS092	20/10/2022	1.230,98862285	1.219,46768000	11,52094285	IPCA + 3,60%	378.827	466,33	15/07/2026
137	ENGIE	9ª	4ª	Deb	EGIE49	BREGIEDBS0A5	20/10/2022	1.231,30442474	1.219,46768000	11,83674474	IPCA + 3,70%	105.400	129,78	15/07/2029
138	ESCEX EDUCAÇÃO	1ª	U	Deb	EEDS11	BREEDSDBS007	20/10/2022	1.053,80469100	1.000,00000000	53,80469100	DI+2,59%	300.000	316,14	16/06/2026
139	ESCEX EDUCAÇÃO	2ª	U	Deb	EEDS12	BREEDSDBS015	20/10/2022	1.033,77209900	1.000,00000000	33,77209900	DI + 2,75%	300.000	310,13	25/07/2027
140	FGR URBANISMO	1ª	1ª	Deb	FGRU11	BRFGRUDBS005	20/10/2022	535,17387695	534,52662134	0,64725561	IPCA+10,7%	22.000	11,77	15/09/2025
141	FGR URBANISMO	1ª	3ª	Deb	FGRU31	BRFGRUDBS013	20/10/2022	567,18487245	566,49890177	0,68597068	IPCA+10,7%	6.600	3,74	15/03/2026
142	FONTE NOVA	1ª	U	Deb	FNTE11	BRFNTEDBS001	20/10/2022	20.216,20489213	19.968,79209721	247,41279492	DI + 3,90%	940	19,00	22/12/2024
143	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	335ª	Cri	19K1139240	BRFSECCRI8Z1	20/10/2022	1.063,28945544	1.055,27827454	8,01118090	IPCA + 9,50%	19.500	20,73	20/11/2025
144	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	336ª	Cri	19K1139245	BRFSECCRI906	20/10/2022	1.122,33782776	1.108,03371418	14,30411358	IPCA + 16,64%	10.500	11,78	20/11/2025
145	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	337ª	Cri	19K1139241	BRFSECCRI914	20/10/2022	1.072,32592345	1.064,24665876	8,07926469	IPCA + 9,50%	19.175	20,56	20/11/2025
146	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	338ª	Cri	19K1139246	BRFSECCRI922	20/10/2022	1.121,14307696	1.106,85419039	14,28888657	IPCA + 16,64%	10.325	11,58	20/11/2025
147	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	339ª	Cri	19K1139242	BRFSECCRI930	20/10/2022	1.139,28510125	1.130,70134356	8,58375769	IPCA + 9,50%	10.075	11,48	20/11/2025
148	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	340ª	Cri	19K1139247	BRFSECCRI948	20/10/2022	1.152,36410492	1.137,67730863	14,68679629	IPCA + 16,64%	5.425	6,25	20/11/2025
149	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	341ª	Cri	19K1139243	-	20/10/2022	1.117,56234981	1.109,14225865	8,42009116	IPCA + 9,50%	53.950	60,29	20/11/2025
150	FORTE SECURITIZADORA - SOLAR DAS AGUAS	1ª	342ª	Cri	19K1139248	-	20/10/2022	1.123,31009347	1.108,99358843	14,31650504	IPCA + 16,64%	29.050	32,63	20/11/2025
151	FORTE SECURITIZADORA - GRAMADO DILLY	1ª	361ª	Cri	20A0811991	BRFSECCRI9V8	20/10/2022	717,20284088	712,07071723	5,13212365	IPCA + 10,00%	55.000	39,45	20/09/2027
152	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	377ª	Cri	20B0816413	BRFSECCRIA26	20/10/2022	857,25801006	852,55840548	4,69960458	IPCA + 8,00%	14.400	12,34	20/02/2030
153	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	378ª	Cri	20B0817018	BRFSECCRIA34	20/10/2022	926,66971936	913,06811707	13,60160229	IPCA + 23,00%	14.400	13,34	20/02/2030
154	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	379ª	Cri	20B0817014	-	20/10/2022	905,21629851	900,25378009	4,96251842	IPCA + 8,00%	1.280	1,16	20/02/2030
155	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	380ª	Cri	20B0817019	BRFSECCRIA59	20/10/2022	925,51633894	911,93166590	13,58467304	IPCA + 23,00%	320	0,30	20/02/2030
156	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	381ª	Cri	20B0817015	-	20/10/2022	905,21629851	900,25378009	4,96251842	IPCA + 8,00%	3.200	2,90	20/02/2030
157	FORTE SECURITIZADORA - BELLE VILLE	1ª	382ª	Cri	20B0817020	BRFSECCRIA75	20/10/2022	925,51633894	911,93166590	13,58467304	IPCA + 23,00%	800	0,74	20/02/2030
158	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	387ª	Cri	20D0995632	BRFSECCRIAQ9	20/10/2022	1.041,98784188	1.035,43843904	6,54940284	IPCA+7,86%	3.955	4,12	20/06/2029
159	FORTE SECURITIZADORA - DOS LAGOS	1ª	388ª	Cri	20D0995555	BRFSECCRIAR7	20/10/2022	1.061,15698685	1.048,86956693	12,28741992	IPCA+15,00%	1.695	1,80	20/06/2029
160	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	389ª	Cri	20H0206719	BRFSECCRIC08	20/10/2022	303,52636836	301,57103845	1,95532991	IPCA+9,47%	7.200	2,19	20/07/2024
161	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	390ª	Cri	20H0206727	BRFSECCRIC16	20/10/2022	317,87729554	314,23662728	3,64066826	IPCA+17,50%	4.800	1,53	20/07/2024
162	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	391ª	Cri	20H0206725	BRFSECCRIC24	20/10/2022	369,71616808	367,33444063	2,38172745	IPCA+9,47%	7.200	2,66	21/07/2024
163	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	392ª	Cri	20H0206728	BRFSECCRIC32	20/10/2022	384,27160559	379,87051921	4,40108638	IPCA+17,50%	4.800	1,84	22/07/2024
164	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	393ª	Cri	20H0206726	BRFSECCRIC40	20/10/2022	484,83467567	481,71134984	3,12332583	IPCA+9,47%	2.400	1,16	20/07/2024
165	FORTE SECURITIZADORA - WYNDHAM	1ª	394ª	Cri	20H0206729	BRFSECCRIC57	20/10/2022	499,58588171	493,86409381	5,72178790	IPCA+17,50%	1.600	0,80	20/07/2024
166	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	395ª	Cri	20D1003071	BRFSECCRIAE5	20/10/2022	783,74201980	779,63900639	4,10301341	IPCA+7,50%	74.690	58,54	20/05/2030
167	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	396ª	Cri	20D1003079	BRFSECCRIAF2	20/10/2022	799,66094997	793,65209049	6,00885948	IPCA+10,50%	16.005	12,80	21/05/2030
168	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	397ª	Cri	20D1003080	BRFSECCRIAG0	20/10/2022	814,83430843	806,31854590	8,51576253	IPCA+14,50%	16.005	13,04	22/05/2030
169	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	398ª	Cri	20D1003072	-	20/10/2022	818,43397846	814,14934714	4,28463132	IPCA+7,50%	30.310	24,81	20/05/2030
170	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	399ª	Cri	20D1003076	-	20/10/2022	805,15188835	799,10176854	6,05011981	IPCA+10,50%	6.495	5,23	20/05/2030
171	FORTE SECURITIZADORA - GRUPO CEM 23	1ª	400ª	Cri	20D1003081	BRFSECCRIAJ4	20/10/2022	814,83430843	806,31854590	8,51576253	IPCA+14,50%	6.495	5,29	25/05/2030
172	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	413ª	Cri	20I0622245	BRFSECCRICE1	20/10/2022	1.053,56475174	1.046,75715507	6,80759667	IPCA + 9,50%	28.350	29,87	20/11/2032
173	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	414ª	Cri	20I0622322	BRFSECCRICF8	20/10/2022	1.059,37318413	1.047,03034854	12,34283559	IPCA + 17,83%	12.150	12,87	20/11/2032
174	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	415ª	Cri	20I0622323	BRFSECCRICG6	20/10/2022	1.033,84036974	1.027,16022194	6,68014780	IPCA + 9,50%	2.100	2,17	20/11/2032
175	FORTE SECURITIZADORA - TOP PARK	1ª	416ª	Cri	20I0622269	BRFSECCRICH4	20/10/2022	1.041,68439473	1.029,54765254	12,13674219	IPCA + 17,83%	900	0,94	20/11/2032
176	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	417ª	Cri	20F0638988	BRFSECCRIAY3	20/10/2022	999,05313231	991,14956691	7,90356540	IPCA+10,00%	1.968	1,97	20/07/2030
177	FORTE SECURITIZADORA - A&C LIMA II	1ª	418ª	Cri	20F0638993	BRFSECCRIAZ0	20/10/2022	1.043,64997902	1.030,63634925	13,01362977	IPCA+16,25%	1.312	1,37	20/07/2030
178	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	421ª	Cri	20F0736267	BRFSECCRIB25	20/10/2022	1.562,19441372	1.555,08102370	7,11339002	IGPM+9,25%	33.900	52,96	20/12/2032
179	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	422ª	Cri	20F0736289	BRFSECCRIB33	20/10/2022	1.571,69561816	1.561,81744301	9,87817515	IGPM+13,00%	22.600	35,52	20/12/2032
180	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	423ª	Cri	20F0736292	BRFSECCRIB41	20/10/2022	1.587,52026628	1.572,99766133	14,52260495	IGPM+19,50%	15.050	23,89	20/12/2032
181	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	424ª	Cri	20F0736275	BRFSECCRIB58	20/10/2022	1.349,04321464	1.342,90040012	6,14281452	IGPM+9,25%	9.720	13,11	20/12/2032
182	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	425ª	Cri	20F0736290	BRFSECCRIB66	20/10/2022	1.570,71392285	1.560,84191770	9,87200515	IGPM+13,00%	6.480	10,18	20/12/2032
183	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	426ª	Cri	20F0736276	BRFSECCRIB74	20/10/2022	1.228,56555889	1.222,97133457	5,59422432	IGPM+9,25%	8.130	9,99	21/12/2032
184	FORTE SECURITIZADORA - INLOT GOIAS	1ª	427ª	Cri	20F0736291	BRFSECCRIB82	20/10/2022	1.303,04220450	1.294,85252771	8,18967679	IGPM+13,00%	5.420	7,06	20/12/2032
185	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	428ª	Cri	20F0851401	-	20/10/2022	771,62404792	766,39608241	5,22796551	IGPM+8,50%	6.650	5,13	20/08/2029
186	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	429ª	Cri	20F0851406	-	20/10/2022	779,94725200	772,04395844	7,90329356	IGPM+13,00%	2.850	2,22	20/08/2029
187	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	430ª	Cri	20F0851402	-	20/10/2022	767,35304933	762,15402102	5,19902831	IPCA+8,50%	3.500	2,69	20/08/2029
188	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	431ª	Cri	20F0851407	-	20/10/2022	767,83762850	760,05704312	7,78058538	IGPM+13,00%	1.500	1,15	20/08/2029
189	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	432ª	Cri	20F0851403	-	20/10/2022	760,93371395	755,77817840	5,15553555	IGPM+8,50%	3.500	2,66	20/08/2029
190	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	433ª	Cri	20F0851408	-	20/10/2022	770,54001872	762,73204972	7,80796900	IGPM+13,00%	1.500	1,16	20/08/2029
191	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	434ª	Cri	20F0851404	BRFSECCRIC99	20/10/2022	752,36637900	747,26888951	5,09748949	IGPM+8,50%	4.200	3,16	20/08/2029
192	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	435ª	Cri	20F0851409	-	20/10/2022	761,67854554	753,96037085	7,71817469	IGPM+13,00%	1.800	1,37	20/08/2029
193	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	436ª	Cri	20F0851405	BRFSECCRIBH6	20/10/2022	832,52605243	826,88545906	5,64059337	IPCA + 8,50%	1.750	1,46	20/08/2029
194	FORTE SECURITIZADORA - RECANTO DAS FLORES	1ª	437ª	Cri	20F0851410	BRFSECCRIBI4	20/10/2022	839,27892282	830,77441474	8,50450808	IPCA + 13,00%	750	0,63	20/08/2029
195	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	449ª	Cri	20H0225976	BRFSECCRIC65	20/10/2022	1.219,48702053	1.211,22466000	8,26236053	IPCA+8,50%	64.775	78,99	20/07/2025
196	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	450ª	Cri	20H0225980	BRFSECCRIC73	20/10/2022	1.222,68025371	1.211,63923000	11,04102371	IPCA+11,50%	64.775	79,20	20/07/2025
197	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	451ª	Cri	20H0225977	BRFSECCRIC81	20/10/2022	1.198,17336464	1.190,05541000	8,11795464	IPCA+8,50%	33.475	40,11	20/07/2025
198	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	452ª	Cri	20H0225981	BRFSECCRIC99	20/10/2022	1.200,89975184	1.190,05541000	10,84434184	IPCA+11,50%	33.475	40,20	20/07/2025
199	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	453ª	Cri	20H0225978	BRFSECCRICA9	20/10/2022	1.168,62876182	1.160,71098000	7,91778182	IPCA+8,50%	26.150	30,56	21/07/2025
200	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	454ª	Cri	20H0225982	BRFSECCRICB7	20/10/2022	1.171,28792166	1.160,71098000	10,57694166	IPCA+11,50%	26.150	30,63	22/07/2025
201	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	455ª	Cri	20H0225979	BRFSECCRICC5	20/10/2022	1.159,03750844	1.151,18471000	7,85279844	IPCA+8,50%	27.025	31,32	20/07/2025
202	FORTE SECURITIZADORA - GPK	1ª	456ª	Cri	20H0225983	BRFSECCRICD3	20/10/2022	1.161,67484383	1.151,18471000	10,49013383	IPCA+11,50%	27.025	31,39	20/07/2025
203	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	457ª	Cri	20G0661474	BRFSECCRIBJ2	20/10/2022	537,13561954	534,29899785	2,83662169	IPCA+10,00%	47.080	25,29	20/01/2026
204	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	458ª	Cri	20G0661481	BRFSECCRIBK0	20/10/2022	552,02172392	548,55709219	3,46463173	IPCA+12,00%	16.050	8,86	20/01/2026
205	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	459ª	Cri	20G0661483	BRFSECCRIBL8	20/10/2022	580,22425766	575,51482731	4,70943035	IPCA+15,80%	43.870	25,45	20/01/2026
206	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	460ª	Cri	20G0661480	BRFSECCRIBM6	20/10/2022	536,22901125	533,39717737	2,83183388	IPCA+10,00%	3.520	1,89	20/01/2026
207	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	461ª	Cri	20G0661482	BRFSECCRIBN4	20/10/2022	524,67975225	521,38672583	3,29302642	IPCA+12,00%	1.200	0,63	20/01/2026
208	FORTE SECURITIZADORA - TERMAS RESORT	1ª	462ª	Cri	20G0661484	BRFSECCRIBO2	20/10/2022	531,33627437	527,02364673	4,31262764	IPCA+15,80%	3.280	1,74	20/01/2026
209	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	463ª	Cri	20I0596246	BRFSECCRICI2	20/10/2022	365,63649919	363,15574742	2,48075177	IGPM + 10,00%	2.610	0,95	20/07/2024
210	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	464ª	Cri	20I0596269	BRFSECCRICJ0	20/10/2022	382,08752685	377,89581727	4,19170958	IGPM + 16,70%	1.740	0,66	20/07/2024
211	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	465ª	Cri	20I0596266	BRFSECCRICK8	20/10/2022	357,93027171	355,50180476	2,42846695	IGPM + 10,00%	1.650	0,59	20/07/2024
212	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	466ª	Cri	20I0596270	BRFSECCRICL6	20/10/2022	373,30195514	369,20662809	4,09532705	IGPM + 16,70%	1.100	0,41	20/07/2024
213	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	467ª	Cri	20I0596267	BRFSECCRICM4	20/10/2022	366,36314426	363,87746239	2,48568187	IGPM + 10,00%	1.560	0,57	20/07/2024
214	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	468ª	Cri	20I0596271	BRFSECCRICN2	20/10/2022	380,89603008	376,71739187	4,17863821	IGPM + 16,70%	1.040	0,40	20/07/2024
215	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	469ª	Cri	20I0596268	BRFSECCRICO0	20/10/2022	386,20947215	383,58913793	2,62033422	IGPM + 10,00%	1.500	0,58	20/07/2024
216	FORTE SECURITIZADORA - BOURBON PART	1ª	470ª	Cri	20I0596272	BRFSECCRICP7	20/10/2022	399,51643645	395,13352218	4,38291427	IGPM + 16,70%	1.000	0,40	20/07/2024
217	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	477ª	Cri	20L0483929	BRFSECCRICW3	20/10/2022	674,38207801	669,60260993	4,77946808	IGPM + 10,47%	6.600	4,45	20/04/2026
218	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	478ª	Cri	20L0483914	BRFSECCRICX1	20/10/2022	698,64770320	691,28016160	7,36754160	IGPM + 16,00%	4.400	3,07	20/04/2026
219	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	479ª	Cri	20L0483915	BRFSECCRICY9	20/10/2022	759,53843569	754,15544906	5,38298663	IGPM + 10,47%	6.600	5,01	20/04/2026
220	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	480ª	Cri	20L0483917	BRFSECCRICZ6	20/10/2022	745,19400608	737,33561362	7,85839246	IGPM + 16,00%	4.400	3,28	20/04/2026
221	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	481ª	Cri	20L0483919	BRFSECCRID07	20/10/2022	726,45556245	721,30704015	5,14852230	IGPM + 10,47%	6.600	4,79	20/04/2026
222	FORTE SECURITIZADORA - BARRETOS COUNTRY	1ª	482ª	Cri	20L0483921	BRFSECCRID15	20/10/2022	732,87896403	725,15043901	7,72852502	IGPM + 16,00%	4.400	3,22	20/04/2026
223	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	487ª	Cri	20L0592421	BRFSECCRIDE9	20/10/2022	845,64338606	839,09373836	6,54964770	IGPM + 11,50%	4.200	3,55	20/11/2026
224	FORTE SECURITIZADORA - ITAPERAPUÃ	1ª	488ª	Cri	20L0592423	BRFSECCRIDF6	20/10/2022	875,84072908	864,79235299	11,04837609	IGPM + 19,45%	2.800	2,45	20/11/2026
225	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	491ª	Cri	20L0504499	BRFSECCRID64	20/10/2022	1.197,93435813	1.189,76320838	8,17114975	IPCA + 8,56%	150.000	179,69	20/12/2025
226	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	492ª	Cri	20L0505084	BRFSECCRID72	20/10/2022	1.202,06960570	1.190,27581493	11,79379077	IPCA + 12,56%	150.000	180,31	20/12/2027
227	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	493ª	Cri	20L0504500	BRFSECCRID80	20/10/2022	1.168,39085252	1.160,42122000	7,96963252	IPCA + 8,56%	50.000	58,42	20/12/2025
228	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	494ª	Cri	20L0505190	BRFSECCRID98	20/10/2022	1.178,50966863	1.166,94703000	11,56263863	IPCA + 12,56%	50.000	58,93	20/12/2027
229	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	495ª	Cri	20L0504501	BRFSECCRIDA7	20/10/2022	1.030,74990911	1.023,71913000	7,03077911	IPCA + 8,56%	50.000	51,54	20/12/2025
230	FORTE SECURITIZADORA - WAM	1ª	496ª	Cri	20L0505193	BRFSECCRIDB5	20/10/2022	1.033,86260186	1.023,71913000	10,14347186	IPCA + 12,56%	50.000	51,69	20/12/2027
231	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	499ª	Cri	21A0796001	BRFSECCRIDI0	20/10/2022	913,64347620	908,48470757	5,15876863	IPCA + 8,25%	15.050	13,75	20/11/2031
232	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	500ª	Cri	21A0796002	BRFSECCRIDJ8	20/10/2022	935,66082571	928,06997802	7,59084769	IPCA + 12,08%	6.450	6,04	20/11/2031
233	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	501ª	Cri	21A0796003	BRFSECCRIDK6	20/10/2022	907,93143437	902,80491804	5,12651633	IPCA + 8,25%	5.600	5,08	20/11/2031
234	FORTE SECURITIZADORA - UNIÃO DO LAGO	1ª	502ª	Cri	21A0796004	BRFSECCRIDL4	20/10/2022	927,77188688	920,24504073	7,52684615	IPCA + 12,08%	2.400	2,23	20/11/2031
235	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	503ª	Cri	21B0656297	BRFSECCRIDM2	20/10/2022	1.108,07964097	1.100,91979697	7,15984400	IPCA + 9,50%	14.910	16,52	20/03/2026
236	FORTE SECURITIZADORA - BUZIOS BEACH	1ª	504ª	Cri	21B0656306	BRFSECCRIDN0	20/10/2022	1.115,14165540	1.104,40826270	10,73339270	IPCA + 14,50%	6.390	7,13	20/03/2026
237	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	507ª	Cri	21B0718274	BRFSECCRIDQ3	20/10/2022	961,18362070	955,91428183	5,26933887	INPC + 8,00%	24.010	23,08	20/02/2031
238	FORTE SECURITIZADORA - QUATTO ALTANTIS	1ª	508ª	Cri	21B0718276	BRFSECCRIDR1	20/10/2022	984,03436866	976,10085711	7,93351155	INPC + 12,00%	10.290	10,13	20/02/2031
239	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	515ª	Cri	21C0678164	BRFSECCRIE22	20/10/2022	897,39177888	891,88480583	5,50697305	IPCA + 9,00%	7.280	6,53	20/04/2031
240	FORTE SECURITIZADORA - ELDORADO MINAS	1ª	516ª	Cri	21C0678189	BRFSECCRIE30	20/10/2022	1.004,98544041	994,58980477	10,39563564	IPCA + 15,67%	3.120	3,14	20/04/2031
241	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	519ª	Cri	21C0529621	BRFSECCRIDY7	20/10/2022	1.001,64460627	995,40008924	6,24451703	IPCA + 9,15%	10.361	10,38	20/03/2031
242	FORTE SECURITIZADORA - LAGUNA	1ª	520ª	Cri	21C0529641	BRFSECCRIDZ4	20/10/2022	1.003,40274432	995,95090124	7,45184308	IPCA + 11,00%	5.579	5,60	20/03/2031
243	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	523ª	Cri	21D0503168	BRFSECCRIEE7	20/10/2022	652,03786512	648,03654147	4,00132365	IPCA + 9,00%	12.900	8,41	20/04/2028
244	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	524ª	Cri	21D0503169	BRFSECCRIEF4	20/10/2022	658,85879702	653,96573450	4,89306252	IPCA + 11,00%	4.300	2,83	20/04/2028
245	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	525ª	Cri	21D0503170	BRFSECCRIEG2	20/10/2022	778,30220565	773,52604280	4,77616285	IPCA + 9,00%	4.500	3,50	20/04/2028
246	FORTE SECURITIZADORA - URBANES	1ª	526ª	Cri	21D0503171	BRFSECCRIEH0	20/10/2022	784,87857605	779,04961852	5,82895753	IPCA + 11,00%	1.500	1,18	20/04/2028
247	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	535ª	Cri	21D0805847	BRFSECCRIEI8	20/10/2022	954,28274025	946,62585198	7,65688827	IPCA + 10,15%	36.725	35,05	20/06/2029
248	FORTE SECURITIZADORA - RESORT DOS LAGOS	1ª	536ª	Cri	21D0805849	BRFSECCRIEJ6	20/10/2022	972,90053710	962,33520135	10,56533575	IPCA + 14,00%	19.775	19,24	20/06/2029
249	FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	TRFS11	BRTRFSDBS002	20/10/2022	1.334,19227200	1.000,00000000	334,19227200	DI + 7,00%	75.000	100,06	30/01/2023
250	GAFISA SA	17ª	1ª	Deb	GFSAA7	BRGFSADBO046	20/10/2022	10.968,78390000	10.000,00000000	968,78390000	100% DI	12.500	137,11	14/12/2024
251	GAFISA SA	17ª	2ª	Deb	GFSAB7	BRGFSADBO053	20/10/2022	10.968,78390000	10.000,00000000	968,78390000	100% DI	12.500	137,11	14/12/2024
252	GAIA AGRO	17ª	1ª	CRA	CRA020000RV	BRGAIACRA0H1	20/10/2022	1.163,67395285	1.000,00000000	163,67395285	DI + 1,40%	80.000	93,09	24/03/2024
253	GAIA AGRO/TABOA	28ª	1ª	CRA	CRA020003VK	BRGAFLCRA0Z3	20/10/2022	1.043,44571286	1.000,00000000	43,44571286	5,00% a.a.	750	0,78	30/06/2026
254	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	1ª	CRA	CRA021000GR	BRGAFLCRA139	20/10/2022	369,08487295	369,08487295	0,00000000	8,00% a.a.	77.739	28,69	30/06/2025
255	GAIA AGRO/PRODUZINDO CERTO	29ª	2ª	CRA	CRA021000GS	BRGAFLCRA147	20/10/2022	874,78485863	704,36461827	170,42024036	11,00% a.a.	19.435	17,00	30/06/2025
256	GAIA SEC/MATONE	1ª	1ª	Cri	09H0003225	BRGAIACRI006	20/10/2022	2.624,21656043	2.616,86495983	7,35160060	TR+11%	67	0,18	10/07/2024
257	GAIA SEC/MATONE	1ª	2ª	Cri	09H0003245	BRGAIACRI014	20/10/2022	519.171,19808354	517.284,89698074	1.886,30110280	TR+14,5%	13	6,75	10/09/2038
258	GAIA SEC/RB CAP	4ª	126ª	Cri	20H0676515	BRGAIACRI4M5	20/10/2022	1.010,67936500	1.009,56783183	1,11229856	IPCA + 5,250%	15.400	15,56	12/09/2031
259	GAIA SEC/CYRELA	4ª	131ª	Cri	19K1139473	BRGAIACRI4A0	20/10/2022	116,71709753	116,27085001	0,44624752	DI + 1,00%	74.072	8,65	10/01/2027
260	GAIA SEC/CYRELA	4ª	132ª	Cri	19K1139655	BRGAIACRI4B8	20/10/2022	467,50636202	465,41522211	2,09113991	DI + 3,40%	10.581	4,95	10/01/2027
261	GAIA SEC/CYRELA	4ª	133ª	Cri	19K1139656	BRGAIACRI4C6	20/10/2022	354,28778830	352,45984730	1,82794100	DI + 6,00%	3.174	1,12	10/01/2025
262	GAIA SEC/CYRELA	4ª	134ª	Cri	19K1139657	BRGAIACRI4D4	20/10/2022	1.028,17009553	1.022,59851660	5,57157893	DI + 7,00%	17.988	18,49	10/01/2035
263	GAIA SEC/RB CAP	4ª	160ª	Cri	21C0818332	BRGAIACRI5F6	20/10/2022	1.008,77393663	1.005,08739667	3,68653996	IPCA + 5,20%	63.348	63,90	24/08/2032
264	GAIA SEC/RB CAP	4ª	161ª	Cri	21C0818334	BRGAIACRI5G4	20/10/2022	1.135,76763114	1.131,61699580	4,15063534	IPCA + 5,20%	15.400	17,49	24/08/2032
265	GAIA SEC/BERTIN MAPFRE SEGUROS	4ª	166ª	Cri	20K0115319	-	20/10/2022	844,67310844	841,81602526	2,74914448	IPCA + 5,00%	14.503	12,25	25/12/2026
266	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	1ª	CRA	CRA021000RZ	BRGAIACRA0X8	20/10/2022	962,60754370	961,60048644	1,00705726	IPCA + 9,1906%	135.000	129,95	15/04/2025
267	GAIA SEC/SOLIFINTEC	20ª	2ª	CRA	CRA021000S0	BRGAIACRA0Y6	20/10/2022	1.130,82139850	1.129,83072000	0,99067850	IPCA + 7,64%	15.000	16,96	15/04/2027
268	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	1ª	CRA	CRA020003VD	BRGAIACRA0O7	20/10/2022	1.058,81478800	1.000,00000000	58,81478800	DI + 6,00%	86.250	91,32	30/04/2024
269	GAIA SEC/FIAGRIL	22ª	2ª	CRA	CRA020003VE	BRGAIACRA0P4	20/10/2022	1.077,01407900	1.000,00000000	77,01407900	DI + 12,00%	11.500	12,39	30/04/2024
270	GAIA SEC/RURAL BRASIL - SUMITOMO	23ª	1ª	CRA	CRA020003PV	BRGAIACRA0R0	20/10/2022	1.055,71288800	1.000,00000000	55,71288800	DI + 5,00%	75.000	79,18	30/04/2024
271	GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII	-	004/2022	CPR-F	22D01163305	-	20/10/2022	11.489.780,72202430	10.591.056,90000000	898.723,82202427	DI + 4,50%	1	11,49	28/04/2023
272	GAPS AGRONEGOCIOS/RIZA MEYENII	-	008/2022	CPR-F	22F01232255	-	20/10/2022	3.271.198,51060000	3.100.000,00000000	171.198,51060000	DI + 4,50%	1	3,27	28/04/2023
273	GARONNE	1ª	1ª	DEP	GARONNE11	GARONNE11	20/10/2022	1.188,18434700	1.000,00000000	188,18434700	DI + 4,50%	400.000	475,27	28/07/2023
274	GARONNE	1ª	2ª	DEP	GARONNE21	GARONNE21	20/10/2022	1.125,95095000	1.000,00000000	125,95095000	100% DI	86.000	96,83	28/07/2023
275	GASMIG	8ª	U	Deb	CGMG18	BRGASMDBS076	20/10/2022	1.201,42857311	1.190,21790000	11,21067311	IPCA + 5,27%	850.000	1.021,21	15/08/2031
276	GASTER	3ª	U	Deb	GSTE13	BRGSTEDBS024	20/10/2022	1.590,17932125	1.035,54140174	554,63791951	IPCA + 9,50%	250	0,40	10/08/2026
277	HOSPITAL CARE CALEDONIA	1ª	U	Deb	HCAR11	BRHCARDBS002	20/10/2022	1.041,70383299	1.000,00000000	41,70383299	DI + 2,70%	300.000	312,51	15/07/2026
278	I E MADEIRA	2ª	U	Deb	IEMD12	BRIELMDBS012	20/10/2022	10.707,82219300	10.374,15357200	333,66862100	IPCA+5,50%	35.000	374,77	18/03/2025
279	INFRA 6 - SOCICAM	1ª	U	Deb	INPT11	BRINPTDBS001	20/10/2022	246,82900266	243,59323317	3,23576949	DI + 7,00%	70.000	17,28	25/06/2023
280	INFRASEC	1ª	3ª	Cri	19I0737907	BRIFSCCRI022	20/10/2022	528,02356120	525,37813676	2,64542444	IPCA + 13,00%	20.463	10,80	05/03/2024
281	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	1ª	Deb	ITGT12	-	20/10/2022	1.007,77819999	1.000,00000000	7,77819999	109,00%DI	250.000	251,94	01/04/2024
282	INT. TANSM. ENER - INTESA	2ª	2ª	Deb	ITGT22	-	20/10/2022	1.007,74613599	1.000,00000000	7,74613599	DI + 1,10%	150.000	151,16	30/03/2026
283	INVEPAR	3ª	U	Deb	IVPR13	BRIVPRDBS024	20/10/2022	22.806,24793560	21.478,63094650	1.327,61698910	IPCA+11,9353%	200.000	4.561,25	15/10/2024
284	IP SUL	1ª	U	Deb	IPIL11	BRIPILDBS008	20/10/2022	1.087,75709457	1.061,43563493	26,32145964	IPCA + 7,2665%	80.000	87,02	15/12/2035
285	ITAMARACA TRANS SPE SA	1ª	U	Deb	IMRC11	BRIMRCDBS005	20/10/2022	1.139,45231917	1.116,37391968	23,07839949	IPCA + 8,00%	32.000	36,46	15/07/2041
286	ITAPOA TERM PORT	4ª	U	Deb	ITPO14	BRITPODBS041	20/10/2022	1.104,76898382	1.049,01473000	55,75425382	IPCA + 6,2878%	750.000	828,58	15/11/2036
287	ITIQUIRA ENERGETICA	1ª	U	Deb	ITQR11	BRITQRDBS000	20/10/2022	817,23012068	774,24303554	42,98708514	DI+2,90%	330.000	269,69	15/06/2027
288	IVAI	1ª	U	Deb	IVAI11	BRIVAIDBS009	20/10/2022	1.382,82613016	1.206,21511000	176,61102016	IPCA +  4,9982%	1.650.000	2.281,66	15/12/2043
289	JANAUBA	1ª	U	Deb	JTEE11	-	20/10/2022	1.119,88234801	1.106,85286460	13,02948341	IPCA+4,50%	224.000	250,85	15/07/2033
290	JANAUBA	2ª	U	Deb	JTEE12	BRJTEEDBS010	20/10/2022	1.380,80970619	1.358,25357883	22,55612736	IPCA+4,8295%	575.000	793,97	15/12/2044
291	JSL	12ª	U	Deb	JSMLA2	BRJSLGDBS0I2	20/10/2022	9.533,80557923	9.411,77000000	0,02700000	DI+1,95%	60.000	572,03	20/12/2023
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
292	KPS AGROPECUARIA LTDA	014	2021	CPR-F	21K00635581	-	20/10/2022	91.335.385,62000000	90.000.000,00000000	1.335.385,62000000	DI+5,00%	1	91,34	22/09/2031
293	KPS AGROPECUARIA LTDA	015	2021	CPR-F	21K00664603	-	20/10/2022	91.335.385,62000000	90.000.000,00000000	1.335.385,62000000	DI+5,00%	1	91,34	22/09/2031
294	LAJEADO ENERGIA	3ª	U	Deb	LJDE13	BRLJDEDBS035	20/10/2022	535,11753500	500,00000000	35,11753500	109,25% DI	100.000	53,51	20/10/2022
295	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	1ª	Deb	LCEN12	BRLCENDBS005	20/10/2022	1.216,04985231	1.197,16828767	18,88156464	IPCA + 8,951%	50.000	60,80	15/08/2043
296	LC ENERGIA HOLDING SA	2ª	2ª	Deb	LCEN22	BRLCENDBS047	20/10/2022	1.216,04985231	1.197,16828767	18,88156464	IPCA + 8,951%	67.000	81,48	15/08/2023
297	LEST	1ª	U	Deb	LELE11	BRLELEDBS005	20/10/2022	1.322.261,88189134	1.315.697,22375041	6.564,65814093	IPCA + 5,3649%	27	35,70	15/03/2034
298	LIGHT SESA	15ª	1ª	Deb	LIGHA5	BRLIGHDBS009	20/10/2022	1.252,44819892	1.251,46379000	0,98440892	IPCA + 6,8279%	540.000	676,32	15/10/2025
299	LIGHT SESA	22ª	U	Deb	LIGHD2	BRLIGHDBS0X5	20/10/2022	1.110,03046624	1.109,41685000	0,61361624	IPCA + 4,7543%	916.381	1.017,21	15/04/2031
300	LIGHT SESA	23ª	1ª	Deb	LIGHC3	BRLIGHDBS0Y3	20/10/2022	1.001,71955199	1.000,00000000	1,71955199	DI  + 1,65%	263.500	263,95	15/10/2026
301	LIGHT SESA	23ª	2ª	Deb	LIGHD3	BRLIGHDBS0Z0	20/10/2022	1.001,75469599	1.000,00000000	1,75469599	DI  + 1,95%	268.500	268,97	15/10/2028
302	LM TRANSPORTES	3ª	U	Deb	LMTI13	BRLMTPDBS023	20/10/2022	0,60210778	0,60000000	0,00210778	DI+5,00%	84.000.000	50,58	13/07/2023
303	LM TRANSPORTES	5ª	U	Deb	LMTI15	BRLMTPDBS049	20/10/2022	1.061,74070100	1.000,00000000	61,74070100	DI+2,60%	300.000	318,52	28/05/2025
304	LOTE 5	1ª	1ª	Deb	LOTE511	-	20/10/2022	508,99247909	505,79791007	3,19456902	IPCA + 12,00%	3.000	1,53	30/01/2025
305	LOTE 5	1ª	2ª	Deb	LOTE521	-	20/10/2022	505,37052473	502,19868804	3,17183669	IPCA + 12,00%	1.000	0,51	30/01/2025
306	LOTE 5	1ª	3ª	Deb	LOTE531	-	20/10/2022	489,23736374	486,16678296	3,07058078	IPCA + 12,00%	1.500	0,73	30/01/2025
307	LOTE 5	1ª	4ª	Deb	LOTE541	-	20/10/2022	483,94732595	480,90994682	3,03737913	IPCA + 12,00%	1.000	0,48	30/01/2025
308	LOTE 5	1ª	5ª	Deb	LOTE551	-	20/10/2022	478,97394506	475,96778016	3,00616490	IPCA + 12,00%	1.500	0,72	30/01/2025
309	LOTE 5	1ª	6ª	Deb	LOTE561	-	20/10/2022	473,66340473	470,69057016	2,97283457	IPCA + 12,00%	1.000	0,47	30/01/2025
310	LOTE 5	1ª	7ª	Deb	LOTE571	-	20/10/2022	834,43413567	829,19701028	5,23712539	IPCA + 12,00%	1.000	0,83	30/01/2025
311	LOTE 5	1ª	8ª	Deb	LOTE581	-	20/10/2022	1.014,55369884	1.008,18609628	6,36760256	IPCA + 12,00%	1.000	1,01	30/01/2025
312	LS ENERGIA GD I	1ª	U	Deb	LSGD11	-	20/10/2022	1,03221913	1,02947925	0,00273988	DI + 10,00%	6.000.000	6,19	15/12/2022
313	LS ENERGIA GD II	1ª	U	Deb	LSII11	-	20/10/2022	1,03221913	1,02947925	0,00273988	DI + 10,00%	6.000.000	6,19	15/12/2022
314	LS ENERGIA GD III	1ª	U	Deb	LSE311	-	20/10/2022	1,03221913	1,02947925	0,00273988	DI + 10,00%	6.000.000	6,19	15/12/2022
315	LS ENERGIA GD VI	1ª	U	Deb	LSIV11	-	20/10/2022	1,03282383	1,03008234	0,00274149	DI + 10,00%	6.000.000	6,20	15/12/2022
316	LS ENERGIA GD V	1ª	U	Deb	LSEV11	-	20/10/2022	1,03282383	1,03008234	0,00274149	DI + 10,00%	6.000.000	6,20	15/12/2022
317	LUMINAE	1ª	1ª	Deb	LMNE11	BRLMNEDBS004	20/10/2022	640,63915477	573,15853011	67,48062466	DI +5,25%	60.000	38,44	25/10/2023
318	LUMINAE	1ª	2ª	Deb	LMNE21	BRLMNEDBS012	20/10/2022	669,70073869	601,81539250	67,88534619	DI +5,25%	20.000	13,39	25/10/2023
319	MATA DE STA GENEBRA	2ª	U	Deb	MSGT12	BRMSGTDBS035	20/10/2022	1.127,24144067	1.103,71753794	23,52390273	IPCA + 4,95%	210.000	236,72	15/11/2030
320	MBK SEC/EMINAS	1ª	1ª	Cri	13I0046352	BRMBKSCRI000	20/10/2022	342.766,75667069	340.721,57338214	2.045,18328855	IPCA+9,0%	215	73,69	25/03/2024
321	MEDABIL	1ª	U	Deb	MEDA11	-	20/10/2022	85,47454857	74,28011859	11,12981002	DI + 8%	25.000	2,14	13/03/2023
322	MEDABIL	2ª	U	Deb	MEDA12	-	20/10/2022	0,69820849	0,69812579	0,00008270	1,00%	16.873.434	11,78	15/08/2024
323	METRORIO	9ª	U	Deb	MTRJ19	BRMGPRDBS068	20/10/2022	1.283,71700903	1.143,73897000	139,97803903	IPCA + 7,0857%	1.200.000	1.540,46	15/12/2031
324	MILANO	1ª	1ª	Deb	MILN11	BRMLANDBS002	20/10/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 4,90%	32.500	0,00	20/07/2023
325	MILANO	1ª	2ª	Deb	MILN21	BRMLANDBS010	20/10/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 4,90%	32.500	0,00	20/07/2023
326	MILANO	2ª	U	Deb	MILANO12	-	20/10/2022	368,46942990	368,13199165	0,33743825	0,08	12.000	4,42	15/09/2023
327	MIRANTE ENERGETICA SA	1ª	U	Deb	MESA11	BRMESADBS006	20/10/2022	1.064,54790500	1.000,00000000	64,54790500	DI + 1,58%	500.000	532,27	09/06/2024
328	MOBITECH	1ª	1ª	Deb	PPLV11	BRPPLVDBS006	20/10/2022	1.060,26315300	1.000,00000000	60,26315300	DI + 1,30%	300.000	318,08	19/11/2023
329	MOBITECH	1ª	2ª	Deb	PPLV21	BRPPLVDBS014	20/10/2022	1.060,48532900	1.000,00000000	60,48532900	DI + 1,35%	100.000	106,05	19/11/2024
330	MPM CORPOREOS SA	2ª	U	Deb	ESPA12	BRESPADBS025	20/10/2022	1.011,01269800	1.000,00000000	11,01269800	DI + 3,50%	615.000	621,77	16/09/2025
331	NATURA	10ª	1ª	Deb	NATUA0	BRNATUDBS0D1	20/10/2022	10.204,54125000	10.000,00000000	204,54125000	DI + 1,00%	40.000	408,18	26/08/2024
332	NATURA	10ª	2ª	Deb	NATUB0	BRNATUDBS0E9	20/10/2022	10.206,76501999	10.000,00000000	206,76501999	DI + 1,15%	9.570	97,68	26/08/2024
333	NATURA	10ª	3ª	Deb	NATUC0	BRNATUDBS0F6	20/10/2022	10.206,76501999	10.000,00000000	206,76501999	DI + 1,15%	68.726	701,47	26/08/2024
334	NATURA	10ª	4ª	Deb	NATUD0	BRNATUDBS0G4	20/10/2022	10.206,76501999	10.000,00000000	206,76501999	DI + 1,15%	39.452	402,68	26/08/2024
335	NATURA	11ª	U	Deb	NATUA1	BRNATUDBS0H2	20/10/2022	1.035,40666300	1.000,00000000	35,40666300	DI + 1,65%	826.030	855,28	21/07/2027
336	NEOENERGIA ITABAPOANA	1ª	U	Deb	NITA11	BRNITADBS003	20/10/2022	1.335,72638724	1.191,53329000	144,19309724	IPCA + 4,50%	300.000	400,72	15/02/2045
337	NOVO HORIZON PART	1ª	1ª	NP	NC0021006SN	BRNVHZNPM000	20/10/2022	11.187.630,07000000	10.000.000,00000000	1.187.630,07000000	DI + 2,25%	50	559,38	23/12/2023
338	NSP INVESTIMENTOS	1ª	1ª	Deb	OSPV11	BROSPVDBS004	20/10/2022	17.242,67308600	16.470,52137400	772,15171200	130%DI	65.500	1.129,40	12/08/2022
339	NSP INVESTIMENTOS	1ª	2ª	Deb	OSPV21	BROSPVDBS012	20/10/2022	995,69307913	956,14423800	39,54884113	115%DI	187.403	186,60	31/03/2029
340	NSP INVESTIMENTOS	1ª	4ª	Deb	OSPV41	BROSPVDBS0E1	20/10/2022	17.242,67308600	16.470,52137400	772,15171200	130%DI	12.500	215,53	12/08/2022
341	NSP INVESTIMENTOS	1ª	5ª	Deb	OSPV51	BROSPVDBS0F8	20/10/2022	17.242,67308600	16.470,52137400	772,15171200	130%DI	25.000	431,07	12/08/2022
342	NSP INVESTIMENTOS	1ª	6ª	Deb	OSPV61	BROSPVDBS0G6	20/10/2022	17.242,67308600	16.470,52137400	772,15171200	130%DI	47.000	810,41	12/08/2022
343	NSP INVESTIMENTOS	2ª	1ª	Deb	OSPI12	BROSPVDBS038	20/10/2022	1,39812506	1,03065673	0,36746833	130%DI	1.715.000.000	2.397,78	12/08/2022
344	NSP INVESTIMENTOS	2ª	2ª	Deb	OSPI22	BROSPVDBS046	20/10/2022	1,35653804	1,00000000	0,35653804	130%DI	885.000.000	1.200,54	12/08/2022
345	NSP INVESTIMENTOS	2ª	3ª	Deb	OSPI32	BROSPVDBS053	20/10/2022	1,34319747	0,99947754	0,34371993	115%DI	183.620.185	246,64	20/04/2028
346	NSP INVESTIMENTOS	2ª	4ª	Deb	OSPI42	BROSPVDBS061	20/10/2022	1,34377187	1,00000000	0,34377187	115%DI	311.165.651	418,14	20/04/2028
347	NSP INVESTIMENTOS	2ª	5ª	Deb	OSPI52	BROSPVDBS079	20/10/2022	1,30239685	1,02151466	0,28088219	115%DI	300.861.741	391,84	20/12/2031
348	NSP INVESTIMENTOS	2ª	6ª	Deb	OSPI62	BROSPVDBS087	20/10/2022	1,34290954	0,99921931	0,34369023	115%DI	207.250.000	278,32	20/04/2028
349	NSP INVESTIMENTOS	2ª	7ª	Deb	OSPI72	BROSPVDBS095	20/10/2022	1,34377187	1,00000000	0,34377187	115%DI	78.000.000	104,81	20/01/2023
350	NSP INVESTIMENTOS	2ª	8ª	Deb	OSPI82	BROSPVDBS0A9	20/10/2022	1,34377187	1,00000000	0,34377187	115%DI	245.472.607	329,86	20/04/2023
351	NSP INVESTIMENTOS	2ª	10ª	Deb	OSPIA2	BROSPVDBS0C5	20/10/2022	1,30964638	1,00000000	0,30964638	115%DI	200.000.000	261,93	20/04/2023
352	NSP INVESTIMENTOS	2ª	11ª	Deb	OSPIB2	BROSPVDBS0D3	20/10/2022	1,30964638	1,00000000	0,30964638	115%DI	91.250.000	119,51	20/04/2028
353	NOVONOR S.A.	1ª	1ª	Deb	ODCT11	BRODCTDBS008	20/10/2022	1.395,31969575	1.298,97717000	96,34252575	116,80%DI	880.000	1.227,88	24/04/2030
354	NOVONOR S.A.	1ª	2ª	Deb	ODCT21	BRODCTDBS016	20/10/2022	1.395,31969575	1.298,97717000	96,34252575	116,80%DI	1.037.337	1.447,42	24/04/2030
355	NOVONOR ENERGIA	2ª	1ª	Deb	ODBE12	BRODEBDBS010	20/10/2022	20.283,96631000	10.000,00000000	10.283,96631000	DI + 2,50%	30.000	608,52	12/08/2022
356	NOVONOR ENERGIA	2ª	2ª	Deb	ODBE22	BRODEBDBS028	20/10/2022	18.913,85582000	10.000,00000000	8.913,85582000	DI + 2,50%	17.440	329,86	20/04/2023
357	NOVONOR ENERGIA	2ª	3ª	Deb	ODBE32	BRODEBDBS036	20/10/2022	19.019,34722000	10.000,00000000	9.019,34722000	DI + 2,50%	10.175	193,52	20/04/2023
358	NOVONOR ENERGIA	3ª	U	Deb	ODBE13	BRODEBDBS002	20/10/2022	23.599,10895000	10.000,00000000	13.599,10895000	DI + 5,75%	19.000	448,38	12/08/2022
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
359	ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA	2ª	U	Deb	ODCF12	BRODCFDBS015	20/10/2022	1.023,76060200	1.000,00000000	23,76060200	DI + 3,25%	200.000	204,75	10/08/2027
360	OSCAR STROSCHON	-	007/2022	CPRF	22F00152692	-	20/10/2022	42.603.484,72000000	40.000.000,00000000	2.603.484,72000000	DI + 4,00%	1	42,60	01/10/2027
361	PADUA IV	1ª	U	Deb	PADP11	BRPADPDBS007	20/10/2022	1.335,95053553	999,89877561	336,05175992	135% DI	449.483	600,49	01/02/2024
362	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	RAIN11	BRRAINDBS007	20/10/2022	1.475,43624936	1.000,00000000	475,43624936	DI + 12,00%	10.000	14,75	31/05/2022
363	PAU RAINHA GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	RAIN21	BRRAINDBS015	20/10/2022	1.460,80847012	1.000,00000000	447,68255000	DI + 12,00%	10.000	14,61	31/05/2022
364	PAU RAINHA GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	RAIN12	BRRAINDBS023	20/10/2022	1.260,03514811	1.224,64544091	35,38970720	IPCA + 10,25%	87.500	110,25	15/12/2034
365	PCH BV II - IBEMAPAR	1ª	U	Deb	PCHV11	BRPCHVDBS002	20/10/2022	1.147,28063466	1.121,48298000	25,79765466	IPCA + 6,7294%	70.000	80,31	15/12/2040
366	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	1ª	CRA	CRA0210054C	BRGAIACRA144	20/10/2022	1.104,35506805	1.000,00000000	104,35506805	DI + 3,00%	70.627	78,00	30/12/2025
367	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	2ª	CRA	CRA0210054D	BRGAIACRA151	20/10/2022	1.106,68150068	1.000,00000000	106,68150068	DI + 8,00%	7.062	7,82	30/12/2025
368	PLANETA SECURITIZADORA/FJR	24ª	3ª	CRA	CRA0210054E	BRGAIACRA169	20/10/2022	1.102,31180000	1.000,00000000	102,31180000	100%DI	5.401	5,95	30/12/2025
369	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	1ª	CRA	CRA021002SP	BRGAIACRA110	20/10/2022	1.088,38202992	942,57217843	145,80985149	DI + 3,00%	89.316	97,21	30/05/2025
370	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	2ª	CRA	CRA021002SQ	BRGAIACRA128	20/10/2022	1.089,90425974	905,58769131	184,31656843	DI + 7,00%	5.254	5,73	30/05/2025
371	PLANETA SECURITIZADORA/SUPERBAC	26ª	3ª	CRA	CRA021002SR	BRGAIACRA136	20/10/2022	1.087,30420212	972,39396641	114,91023571	100%DI	10.507	11,42	30/05/2025
372	PLANETA SECURITIZADORA/MEGAPRODUTORES	32ª	U	CRA	CRA022006N8	BRGAIACRA1A4	20/10/2022	1.050,93598800	1.000,00000000	50,93598800	DI + 2,50%	60.000	63,06	15/06/2025
373	PRINER	1ª	1ª	Deb	PRNR11	BRPRNRDBS006	20/10/2022	0,19537518	0,19444411	0,00093107	DI + 4,50%	45.000.000	8,79	10/05/2023
374	PRINER	1ª	2ª	Deb	PRNR21	BRPRNRDBS014	20/10/2022	0,03721431	0,03703697	0,00017734	DI + 4,50%	22.500.000	0,84	14/11/2022
375	QUEIROZ GALVAO	6ª	1ª	Deb	QGSA16	BRQGSADBS036	20/10/2022	1,19971114	1,07058281	0,12912833	130% DI	1.600.000	1,92	04/07/2027
376	QUEIROZ GALVAO	6ª	2ª	Deb	QGSA26	BRQGSADBS044	20/10/2022	1,12895940	1,00744628	0,12151312	130% DI	450.000	0,51	04/07/2027
377	QUEIROZ GALVAO	6ª	3ª	Deb	QGSA36	BRQGSADBS051	20/10/2022	1,12895940	1,00744628	0,12151312	130% DI	50.000	0,06	04/07/2027
378	R046 RIO DE JANEIRO	1ª	U	Deb	RJEP11	BRRJEPDBS002	20/10/2022	1.018,53652700	1.000,00000000	18,53652700	0,005	19.000	19,35	12/12/2023
379	REDE ENERGIA	4ª	U	Deb	RENG14	BRREDEDBS017	20/10/2022	1.115,56885256	1.113,10484967	0,00000000	IPCA + 1,00%	300.000	334,67	21/11/2035
380	REIT SEC/MORENO	7ª	1ª	CRA	CRA021005LM	-	20/10/2022	846,09533324	836,06885856	10,02647468	DI + 7,50%	435.000	368,05	30/11/2026
381	REIT SEC/MORENO	7ª	2ª	CRA	CRA021005LN	-	20/10/2022	1.637,52928500	1.000,00000000	637,52928500	DI + 65,00%	15.000	24,56	30/11/2026
382	RB CAP SEC/BR3	1ª	73ª	Cri	11H0016706	BRRBCSCRI253	20/10/2022	224,59522968	214,90405400	9,69117568	IPCA+6,84%	1.166	0,26	17/02/2023
383	RB CAP SEC/BR4	1ª	99ª	Cri	12E0025189	BRRBCSCRI2P4	20/10/2022	537,33754436	523,15695336	14,18059100	IPCA+4,0933%	785	0,42	19/02/2025
384	RB CAP SEC/BR4	1ª	100ª	Cri	12E0025287	BRRBCSCRI2Q2	20/10/2022	968,07597531	937,22450931	30,85146600	IPCA+4,9781%	922	0,89	18/02/2032
385	RB CAP SEC/BRMALLS	1ª	138ª	Cri	16E0707976	BRRBRACRI3S9	20/10/2022	848,45491612	840,66347221	7,79144391	DI+1,75%	100.000	84,85	27/05/2031
386	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	211ª	Cri	19D0618118	BRRBRACRI5M7	20/10/2022	1.004,07026999	1.000,00000000	4,07026999	100% DI	100.000	100,41	09/04/2024
387	RB CAP SEC/CYRELA	1ª	212ª	Cri	19G0000001	BRRBRACRI5Q8	20/10/2022	1.033,30128000	1.000,00000000	33,30128000	100% DI	550.000	568,32	15/07/2024
388	RB CAP SEC/GAFISA	1ª	275ª	Cri	20I0668028	BRRBRACRI762	20/10/2022	527,09423632	526,31578948	0,77844684	DI + 6,00%	190.000	100,15	17/09/2024
389	RB CAP SEC/JBS	5ª	1ª	CRA	CRA019005K9	BRRBRACRA0L8	20/10/2022	500,87660499	500,00000000	0,87660499	115% DI	59.549	29,83	16/10/2023
390	RB CAP SEC/JBS	5ª	2ª	CRA	CRA019005KC	BRRBRACRA0M6	20/10/2022	1.219,41141722	1.218,77260000	0,63881722	IPCA + 4,5%	508.500	620,07	15/10/2024
391	RB CAP SEC/JBS	12ª	1ª	CRA	CRA020003KA	BRRBRACRA0R5	20/10/2022	1.196,56563271	1.174,79772000	1,01852907	IPCA + 4,2957%	387.000	463,07	16/11/2027
392	RB CAP SEC/JBS	12ª	2ª	CRA	CRA020003KB	BRRBRACRA0S3	20/10/2022	1.198,69707996	1.174,79772000	1,02034338	IPCA + 4,7218%	1.489.344	1.785,27	18/11/2030
393	REAL LEASING/SANTANDER	4ª	U	Deb	SUDA14	BRSUAMDBS051	20/10/2022	39.310,01130000	10.000,00000000	29.310,01130000	100%DI	410.000	16.117,10	01/06/2037
394	RIO CASCA	1ª	U	Deb	RCEN11	BRRCENDBS002	20/10/2022	1.164,17377700	1.000,00000000	164,17377700	DI + 9,00%	350.000	407,46	16/12/2022
395	RUMO MALHA NORTE	11ª	U	Deb	RUMOB1	-	20/10/2022	1.052,80377673	1.044,05963323	8,74414350	IPCA+4,6750%	500.000	526,40	18/02/2026
396	RUMO	12ª	U	Deb	RUMOA2	BRRAILDBS019	20/10/2022	1.248,19098711	1.238,20217000	9,98881711	IPCA + 4,5%	600.000	748,91	15/02/2029
397	RUMO	13ª	1ª	Deb	RUMOA3	BRRAILDBS035	20/10/2022	1.217,71804711	1.217,16355000	0,55449711	IPCA + 3,9%	906.856	1.104,29	15/10/2029
398	RUMO	13ª	2ª	Deb	RUMOB3	BRRAILDBS043	20/10/2022	1.217,73199215	1.217,16355000	0,56844215	IPCA + 4,0%	222.280	270,68	15/10/2029
399	RUMO	15ª	1ª	Deb	RUMOA5	BRRAILDBS068	20/10/2022	1.157,56393291	1.143,35544000	14,20849291	IPCA + 3,60%	376.523	435,85	15/10/2030
400	RUMO	15ª	2ª	Deb	RUMOB5	BRRAILDBS076	20/10/2022	1.159,12270483	1.143,35544000	15,76726483	IPCA + 4,0%	823.477	954,51	15/12/2035
401	SAAB PARTICIPAÇÕES III	1ª	U	Deb	SABP11	BRSABPDBS005	20/10/2022	1.016,89248299	1.000,00000000	16,89248299	DI + 2,88%	2.000.000	2.033,78	11/02/2025
402	SABIN	1ª	U	Deb	LSBI11	BRLSBIDBS007	20/10/2022	771,77594880	1,28413478	1,28413478	DI + 1,20 a.a	150.000	115,77	15/09/2026
N	EMISSOR	EMI	SER	TIT	CÓDIGO	ISIN	DATA	PU	VALOR NOM AT	REMUN	INDEXADOR	TÍT	SALDO	DATA
	CARACTERISTICAS				PLANILHA EXCEL			R$/TIT	R$/TIT	R$/TIT		CIRC	R$MM	VENCIM
403	SÃO MARTINHO	4ª	1ª	Deb	SMTO14	BRSMTODBS013	20/10/2022	1.036,80753818	1.020,93529000	15,87224818	IPCA + 5,9741%	648.000	671,85	15/01/2032
404	SÃO MARTINHO	4ª	2ª	Deb	SMTO24	BRSMTODBS021	20/10/2022	1.037,15463678	1.020,93529000	16,21934678	IPCA + 6,1076%	552.000	572,51	15/01/2037
405	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL SA	4ª	U	Deb	SNAB14	BRSAABDBS031	20/10/2022	1.013,87585200	1.000,00000000	13,87585200	DI + 2,33%	250.000	253,47	16/03/2029
406	SANESALTO	3ª	U	Deb	SNST13	BRSNSTDBS012	20/10/2022	691,94002507	691,02258203	0,91744304	DI+4,00%	55.000	38,06	18/12/2026
407	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	1ª	Deb	SLZG11	BRSLZGDBS000	20/10/2022	1.475,43624936	1.000,00000000	462,17889300	DI + 12,00%	10.000	14,75	31/05/2022
408	SANTA LUZ GERAÇÃO	1ª	2ª	Deb	SLZG21	BRSLZGDBS018	20/10/2022	1.460,80847012	1.000,00000000	447,68255000	DI + 12,00%	10.000	14,61	31/05/2022
409	SANTA LUZ GERAÇÃO	2ª	1ª	Deb	SLZG12	BRSLZGDBS026	20/10/2022	1.260,03514811	1.224,64544091	35,38970720	IPCA + 10,25%	87.500	110,25	15/12/2034
410	SAPORE	1ª	U	Deb	SAPE11	BRSAPEDBS009	20/10/2022	0,51255613	0,49999989	0,01255624	DI+1,10%	100.000.000	51,26	16/08/2024
411	SEMENTE SAFRASUL/RIZA MEYENII	-	009/2021	CPRF	21I01173471	-	20/10/2022	3.134.616,59700000	3.000.000,00000000	134.616,59700000	DI + 5,50%	1	3,13	22/07/2022
412	SENGES	1ª	U	CDCA	19L00989675	-	20/10/2022	784.848,71068274	782.608,60000001	2.240,11068273	DI+5,35%	1	0,78	14/11/2022
413	SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1ª	U	Deb	SIMO11	BRSIMODBS008	20/10/2022	1.334,19227200	1.000,00000000	334,19227200	DI+7,00%	65.000	86,72	30/01/2023
414	SINQIA	1ª	U	Deb	SQIA11	BRSQIADBS008	20/10/2022	358,01744932	354,18235149	3,83509783	DI+1,75%	50.000	17,90	22/02/2024
415	SINQIA	2ª	U	Deb	SQIA12	BRSQIADBS016	20/10/2022	939,18532168	937,50197314	1,68334854	DI + 2,30%	250.000	234,80	15/07/2026
416	SRC CIA SEC	1ª	U	Deb	SRCS11	BRSRCSDBS001	20/10/2022	1.001,00476796	1.000,00000000	1,00476796	100,01%DI	750.000	750,75	30/03/2023
417	SISTEMA ELITE DE ENSINO	1ª	1ª	Deb	ELIT11	BRELITDBS009	20/10/2022	8.110,71720583	8.000,00100000	110,71620583	DI +1,65%	10.000	81,11	15/09/2026
418	SOLAR SERRA DO MEL B SA	1ª	U	NC	NC0022009VU	BRSSMBNCM004	20/10/2022	1.006,81100400	1.000,00000000	6,81100400	DI + 1,47%	340.000	342,32	27/03/2023
419	STATKRAFT	3ª	U	Deb	STKF13	BRSTKFDBS023	20/10/2022	523,91205052	500,20000000	23,71205052	DI+0,95%	230.000	120,50	20/12/2023
420	SUBESTAÇÃO ÁGUA	1ª	U	Deb	SAAS11	BRSAASDBS001	20/10/2022	1.058,00314282	1.035,32347718	22,67966564	IPCA + 6,4019%	35.000	37,03	15/12/2029
421	SUPERBAC	2ª	U	Deb	MNGN12	BRMNGNDBS005	20/10/2022	5.733,33573956	5.720,00000000	13,33573956	DI + 3,80%	10.000	57,33	15/06/2023
422	TAESA	4ª	1ª	Deb	TAES14	BRTAEEDBS0C4	20/10/2022	1.315,78997187	1.310,39314000	5,39683187	IPCA + 4,41%	255.000	335,53	15/09/2024
423	TAESA	5ª	U	Deb	TAES15	BRTAEEDBS0E0	20/10/2022	1.281,65179955	1.262,09937000	19,55242955	IPCA + 5,9526%	525.772	673,86	15/07/2025
424	TAESA	6ª	1ª	Deb	TAEE16	BRTAEEDBS0F7	20/10/2022	1.060,56927000	1.000,00000000	60,56927000	108%DI	850.000	901,48	15/05/2026
425	TAESA	6ª	2ª	Deb	TAEE26	BRTAEEDBS0G5	20/10/2022	1.252,47584178	1.223,54367000	28,93217178	IPCA+5,5%	210.000	263,02	15/05/2044
426	TAESA	8ª	1ª	Deb	TAEE18	BRTAEEDBS0I1	20/10/2022	1.299,12298347	1.278,13673620	20,98624727	IPCA + 4,7742%	300.000	389,74	15/12/2044
427	TAESA	10ª	1	Deb	TAEEA1	BRTAEEDBS0K7	20/10/2022	1.063,75932600	1.000,00000000	63,75932600	DI + 1,70%	650.000	691,44	15/05/2028
428	TAESA	10ª	2	Deb	TAEEA2	BRTAEEDBS0M3	20/10/2022	1.141,21249742	1.118,27888000	22,93361742	IPCA + 4,7605%	100.000	114,12	15/05/2036
429	TANGARÁ ENERGIA	1ª	1ª	Deb	SAJE11	BRSAJEDBS002	20/10/2022	934,11584313	889,99990000	44,11594313	DI+1,40%	300.000	280,23	16/12/2027
430	TANGARÁ ENERGIA	1ª	2ª	Deb	SAJE21	BRSAJEDBS010	20/10/2022	934,11584313	889,99990000	44,11594313	DI+1,40%	150.000	140,12	16/12/2027
431	TANGARÁ ENERGIA	2ª	U	Deb	SAJE12	BRSAJEDBS028	20/10/2022	989,70897660	940,00000000	49,70897660	DI + 2,33%	200.000	197,94	16/12/2027
432	TARUMA AGROCOMERCIAL/RIZA MEYENII	-	001/2022	CPRF	22D00748520	-	20/10/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	JUROS 18%	1	0,00	30/05/2023
433	TELES PIRES	1ª	U	Deb	TLES11	-	20/10/2022	8.294,32271000	7.870,16518700	424,15752300	DI+0,70%	65.000	539,13	30/05/2032
434	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	1ª	Deb	TFBR11	BRTFBRDBS008	20/10/2022	1.936,41233043	1.930,00000000	6,41233043	DI + 4,00%	3.900	7,55	12/07/2023
435	TERMINAIS FLUVIAIS	1ª	2ª	Deb	TFBR21	BRTFBRDBS016	20/10/2022	1.936,41233043	1.930,00000000	6,41233043	DI + 4,00%	11.100	21,49	12/07/2023
436	TERMOBAHIA	1ª	U	Deb	TERMOBA11	BRTRBADBS009	20/10/2022	47,36061580	47,87876362	-0,51814782	IGPM+15,34%	480.562	22,76	15/09/2023
437	TERMOPERNAMBUCO7	7ª	U	Deb	TERP17	BRTMPEDBS093	20/10/2022	3.436,90904436	3.334,00000000	102,90904436	117,40%DI	30.000	103,11	25/08/2023
438	TERMOPERNAMBUCO8	8ª	U	Deb	TMPE18	BRTMPEDBS0A1	20/10/2022	10.039,70739999	10.000,00000000	39,70739999	111,50% DI	50.000	501,99	10/04/2024
439	TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA	5ª	U	Deb	TPI15	-	20/10/2022	55,18645835	53,17670017	2,00975818	DI + 4,00%	26.000	1,43	30/07/2023
440	TRANSBRASILIANA CONCESS DE RODOVIA SA	8ª	U	Deb	TBCR18	BRTBCRDBS005	20/10/2022	1.080,10489792	1.029,09344000	51,01145792	IPCA + 9,60%	275.400	297,46	25/03/2033
441	TRUE SECURITIZADORA/DAHMA II	1ª	383ª	Cri	21F0880938	BRAPCSCRI9Y4	20/10/2022	727,20644906	722,99896670	4,20748236	IPCA + 8,00%	48.000	34,91	22/06/2022
442	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	463ª	Deb	21I0661127	BRAPCSCRIB27	20/10/2022	1.032,81184643	1.027,14346994	5,66837649	IPCA + 8,50%	24.410	25,21	25/09/2034
443	TRUE SECURITIZADORA/RZK SOLAR 04	1ª	464ª	Deb	21I0661183	BRAPCSCRIB35	20/10/2022	1.032,81184643	1.027,14346994	5,66837649	IPCA + 8,50%	24.410	25,21	25/09/2034
444	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	1ª	Cri	22H1664933	BRAPCSCRIEU0	20/10/2022	1.018,14481757	1.016,42984936	1,71496821	DI + 1,375%	88.612	90,22	16/11/2029
445	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	2ª	Cri	22H1666875	BRAPCSCRIEV8	20/10/2022	1.008,80073599	1.007,97238731	0,82834868	IPCA + 7,1439%	142.965	144,22	16/11/2029
446	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	3ª	Cri	22H1697882	BRAPCSCRIEW6	20/10/2022	1.009,58891016	1.008,68605747	0,90285269	IPCA + 7,8049%	115.788	116,90	17/03/2031
447	TRUE SECURITIZADORA/CASHME	24ª	4ª	Cri	22G1442201	BRAPCSCRIEX4	20/10/2022	1.009,99873173	1.009,05711898	0,94161275	IPCA + 8,15%	38.596	38,98	15/12/2031
448	TROPICAL FOODS	1ª	U	Deb	TRFD11	-	20/10/2022	1.056,67915076	1.047,68869000	8,99046076	IPCA + 12,00%	5.000	5,28	25/08/2024
449	TRX SEC/ATENTORJTRX	1ª	7ª	Cri	14I0086803	BRTRXSCRI038	20/10/2022	85.784,85303721	85.528,86642294	255,98661427	IPCA+6,4770%	75	6,43	06/11/2023
450	TRX SEC/ATENTOSP	1ª	10ª	Cri	14L0153278	BRTRXSCRI061	20/10/2022	243.840,13943323	242.983,70666854	856,43276469	TR+9,80%	117	28,53	06/12/2029
451	TRX SEC/ATENTOBA	1ª	11ª	Cri	14L0153288	BRTRXSCRI079	20/10/2022	246.028,04407867	245.163,92679892	864,11727975	TR+9,80%	135	33,21	06/12/2029
452	TRX SEC/AMBEVEMBU	1ª	13ª	Cri	16I0881660	BRTRXSCRI0B3	20/10/2022	947,89397878	946,99595010	0,89802868	IPCA + 6,1533%	68.308	64,75	17/09/2031
453	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	1ª	Deb	TBUS12	BRTUBSDBS005	20/10/2022	515,31033612	510,20800000	5,10233612	DI + 4,00%	10.000	5,15	28/10/2024
454	TUBARÃO SANEAMENTO	2ª	2ª	Deb	TBUS22	BRTUBSDBS013	20/10/2022	515,31033612	510,20800000	5,10233612	DI + 4,00%	10.000	5,15	28/10/2024
455	TUPER	2ª	U	Deb	TUPE12	BRTUPRDBS015	20/10/2022	64.827,59164970	64.335,33274629	492,25890341	DI+4,00%	1.500	97,24	29/04/2022
456	UNIÃO QUÍMICA	3ª	U	Deb	UQFN13	BRUQFNDBS037	20/10/2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	DI + 1,63%	200.000.000	0,00	10/07/2023
457	UNIÃO QUÍMICA	4ª	U	Deb	UQFN14	BRUQFNDBS045	20/10/2022	1.001,74884599	1.000,00000000	1,74884599	DI + 1,90%	600.000	601,05	15/10/2026
458	UNITY PARTICIPAÇÕES	1ª	U	Deb	UNTY11	BRUNTYDBS008	20/10/2022	947,50389034	937,50005693	10,00383341	DI + 4,00%	45.000	42,64	27/06/2026
459	USIMINAS	7ª	2ª	Deb	USIM27	BRUSIMDBS062	20/10/2022	1.007,70239400	1.000,00000000	7,70239400	DI + 2,10%	1.300.000	1.310,01	30/09/2025
460	USINAS ITAMARATI	1ª	1ª	CPRF	ITAMARATI	ITAMARATI	20/10/2022	1.537.872,44911600	1.533.333,35000000	4.539,09911600	DI + 6,00%	1	1,54	14/11/2022
461	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	1ª	Deb	UTPS11	BRUTPSDBS005	20/10/2022	1.093,48021614	1.092,69131269	0,78890345	IPCA + 6,25%	340.000	371,78	15/04/2028
462	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	1ª	2ª	Deb	UTPS21	BRUTPSDBS013	20/10/2022	1.188,50352394	1.187,48071000	1,02281394	IPCA + 7,50%	238.000	282,86	15/10/2036
463	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	1ª	Deb	UTPS12	BRUTPSDBS021	20/10/2022	1.079,01349611	1.078,44822963	0,56526648	IPCA + 4,50%	150.000	161,85	15/04/2028
464	USINAS TERMELETRICA PAMPA SUL	2ª	2ª	Deb	UTPS22	BRUTPSDBS039	20/10/2022	1.172,78236607	1.172,00206000	0,78030607	IPCA + 5,75%	350.000	410,47	15/10/2036
465	VENTOS DE SÃO CLEMENTE	2ª	U	Deb	VSCL12	BRVSCLDBS024	20/10/2022	1.098,43991064	1.072,58495429	25,85495635	IPCA + 7,0590%	20.000	21,97	15/12/2029
466	VERT CIA SEC	24ª	U	Cra	CRA019000RT	BRVERTCRA153	20/10/2022	1.064,02862999	1.000,00000000	64,02862999	98,50%DI	700.000	744,82	15/04/2026
467	VERT CIA SEC	25ª	U	Cra	CRA019002MM	BRVERTCRA161	20/10/2022	847,98147600	800,00000000	0,00000000	DI + 1,00%	214.681	182,05	16/05/2024
468	VERT CIA SEC	28ª	1ª	Cra	CRA0190018M	BRVERTCRA195	20/10/2022	1.047,92288400	1.000,00000000	47,92288400	DI + 2,50%	13.404	14,05	30/06/2023
469	VERT CIA SEC	28ª	4ª	Cra	CRA0190018P	BRVERTCRA1C5	20/10/2022	1.224,25022000	1.000,00000000	224,25022000	100% DI	192	0,24	30/06/2023
470	VERT CIA SEC	39ª	1ª	Cra	CRA019006NG	-	20/10/2022	436,80953686	365,42729471	71,38224215	DI + 0,50%	340.000	148,52	05/07/2023
471	VERT CIA SEC	39ª	2ª	Cra	CRA019006SX	-	20/10/2022	1,17904801	1,00000000	0,17904801	100% DI	40.000.000	47,16	15/01/2024
472	VERT CIA SEC	39ª	3ª	Cra	CRA019006SZ	-	20/10/2022	1,54750495	1,00000000	0,54750495	DI + 10,00%	12.000.000	18,57	15/01/2024
473	VERT CIA SEC	39ª	4ª	Cra	CRA019006NJ	-	20/10/2022	1,17904801	1,00000000	0,17904801	100% DI	8.000.000	9,43	15/01/2024
474	VERT CIA SEC	42ª	U	Cra	CRA019006C8	BRVERTCRA1R3	20/10/2022	522,09681482	520,83333046	1,26348436	DI + 2,50%	70.000	36,55	14/11/2024
475	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	2ª	Cra	CRA020003EG	BRVERTCRA211	20/10/2022	1.317,34161838	979,13794430	338,20367408	100% DI	1.971	2,60	07/10/2024
476	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	3ª	Cra	CRA020003EH	BRVERTCRA229	20/10/2022	1.125,32555422	978,88152962	146,44402460	100% DI	493	0,55	07/10/2024
477	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	4ª	Cra	CRA020003EI	BRVERTCRA237	20/10/2022	1.125,32555422	978,88152962	146,44402460	100% DI	493	0,55	07/10/2024
478	VERT CIA SEC - ROTAM	43ª	5ª	Cra	CRA020003EJ	BRVERTCRA245	20/10/2022	1.125,32555422	978,88152962	146,44402460	100% DI	6.900	7,76	07/10/2024
479	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	1ª	Cra	CRA020003K2	-	20/10/2022	677,36617468	666,66700000	10,69917468	DI + 4,00%	40.000	27,09	16/09/2024
480	VERT CIA SEC - ATTO AGRICOLA	47ª	2ª	Cra	CRA020003K3	-	20/10/2022	762,48888075	750,00000000	12,48888075	DI + 4,65%	40.000	30,50	15/09/2025
481	VERT CIA SEC - USINAS ITAMARATI	48ª	U	Cra	CRA021000MC	BRVERTCRA2B5	20/10/2022	1.140,60419977	1.133,58245000	7,02174977	IPCA + 7,00%	1.000.000	1.140,60	17/03/2026
482	VERT CIA SEC - USINA SANTA FÉ	50ª	U	Cra	CRA0210005M	BRVERTCRA278	20/10/2022	1.034,41267399	1.000,00000000	34,41267399	DI + 2,50%	70.000	72,41	30/01/2024
483	VERT GYRA	1ª	1ª	Deb	GYRA11	-	20/10/2022	65,31328951	20,00000000	45,31328951	DI + 5,00%	12.000	0,78	30/05/2022
484	VERT GYRA	1ª	2ª	Deb	GYRA21	-	20/10/2022	977,47606865	977,47606865	0,00000000	SEM TAXA	3.000	2,93	30/05/2022
485	VERT GYRA	2ª	1ª	Deb	GYRA12	BRGYRADBS024	20/10/2022	287,65280977	284,54371668	3,10909309	DI + 7,00%	35.000	10,07	30/03/2024
486	VERT GYRA	2ª	2ª	Deb	GYRA22	BRGYRADBS032	20/10/2022	1.416,64741734	1.000,00000000	416,64741734	DI + 11,00%	5.000	7,08	30/03/2024
487	VERT GYRA	2ª	3ª	Deb	GYRA32	BRGYRADBS040	20/10/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	10.000	10,00	30/03/2024
488	VERT GYRA	3ª	1ª	Deb	GYRA13	BRGYRADBS057	20/10/2022	827,25109587	825,41917212	1,83192375	DI + 6,00%	84.000	69,49	10/12/2024
489	VERT GYRA	3ª	2ª	Deb	GYRA23	BRGYRADBS073	20/10/2022	1.281,54697642	1.000,00000000	281,54697642	DI + 10,00%	7.200	9,23	10/12/2024
490	VERT GYRA	3ª	3ª	Deb	GYRA33	BRGYRADBS065	20/10/2022	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	SEM TAXA	28.800	28,80	10/12/2024
491	VERT INMANO	1ª	1ª	Deb	VERT-INMANO	-	20/10/2022	1.142,69330715	1.000,00000000	1,14269331	130% DI	16.000	18,28	06/10/2023
492	VERT INMANO	1ª	2ª	Deb	VERT-INMANO	-	20/10/2022	966,53297860	966,53297860	0,00000000	-	4.000	3,87	06/10/2023
493	VERT IOUU	1ª	U	Deb	IOUU11	BRIOUUDBS007	20/10/2022	814,56306518	812,66839141	1,89467377	DI + 7,00%	10.000	8,15	15/06/2024
494	VERT LEVE	2ª	1ª	Deb	VERL12	BRVERLDBS022	20/10/2022	531,34124865	526,26125143	5,07999722	DI + 6,00%	9.750	5,18	07/12/2024
495	VERT LEVE	2ª	2ª	Deb	VERL22	BRVERLDBS030	20/10/2022	1.361,83796000	1.000,00000000	361,83796000	DI + 10,00%	5.250	7,15	07/12/2024
496	VERT PARCELEX	1ª	1ª	Deb	PARCELEX11	-	20/10/2022	829,31502380	591,88317121	237,43185259	DI + 4,00%	2.450	2,03	25/11/2022
497	VERT PROVI	1ª	1ª	Deb	CRFN11	-	20/10/2022	20,29675236	20,00000000	0,29675236	DI + 5,00%	10.000	0,20	20/01/2025
498	VERT PROVI	1ª	2ª	Deb	CRFN21	-	20/10/2022	900,98803008	900,98803008	0,00000000	-	5.000	4,50	20/01/2025
499	VERT PROVI	2ª	1ª	Deb	CRFN12	BRCRFNDBS025	20/10/2022	1.314,04468633	1.000,00000000	314,04468633	DI + 7,50%	32.500	42,71	16/10/2025
500	VERT PROVI	2ª	2ª	Deb	CRFN22	BRCRFNDBS033	20/10/2022	1.396,02469470	1.000,00000000	396,02469470	DI + 11,00%	10.000	13,96	16/10/2025
501	VIARIO	7ª	U	Deb	CTOL17	BRCTOLDBS050	20/10/2022	0,84476174	0,81791022	0,02685152	DI+2,90%	433.000	0,37	05/02/2028
502	VIDROPORTO	2ª	U	Deb	VDPT12	BRVIDRDBS012	20/10/2022	445,24521085	442,00000000	3,24521085	DI+2,60%	200.000	89,05	01/04/2024
503	VIDROPORTO	3ª	U	Deb	VIDR13	BRVIDRDBS020	20/10/2022	908,99906012	902,49957407	6,49948605	DI + 2,30%	100.000	90,90	01/09/2025
504	VIDROPORTO	4ª	U	Deb	VIDR14	-	20/10/2022	1.007,62184599	1.000,00000000	7,62184599	DI + 3,20%	600.000	604,57	01/07/2028
505	VIRGO CIA SECURITIZADORA/VIVATTI	4ª	50ª	Cri	19J0279390	BRIMWLCRI1N2	20/10/2022	987,60292367	984,74411795	2,85880572	IPCA + 11,00%	11.700	11,55	12/12/2022
506	VIRGO CIA SECURITIZADORA/IBBA	4ª	90ª	Cri	20I0106180	-	20/10/2022	967,44262625	965,27008997	2,17253628	IPCA + 4,50%	70.000	67,72	03/10/2030
507	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LYON	4ª	92ª	Cri	20B0849635	BRIMWLCRI286	20/10/2022	1.152,07356938	1.152,07356938	0,00000000	IPCA+ 7,50%	54.500	62,79	19/11/2031
508	VIRGO CIA SECURITIZADORA/ARTERIS	4ª	93ª	Cri	20F0719220	-	20/10/2022	1.144,77115788	1.142,52121143	2,27624562	IPCA + 5,00%	56.844	65,07	06/07/2045
509	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BR PARTNERS	4ª	99ª	Cri	21A0709253	BRIMWLCRI4T3	20/10/2022	1.076,49852084	1.074,27973892	2,11377636	IPCA + 5,25%	136.354	146,78	06/01/2039
510	VIRGO CIA SECURITIZADORA/EXTO INCORPORADORA	4ª	131ª	Cri	20L0739373	-	20/10/2022	699,93791009	692,08862639	0,00000000	DI + 4,00%	65.000	45,50	26/01/2026
511	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BRF SALVADOR	4ª	142ª	Cri	20K0699593	-	20/10/2022	909,91968706	909,26511347	0,63201392	IPCA + 5,50%	144.582	131,56	15/12/2027
512	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	155ª	Cri	20L0690127	BRIMWLCRI4B1	20/10/2022	1.001,67841999	1.000,00000000	1,67841999	DI + 1,30%	50.000	50,08	16/12/2030
513	VIRGO CIA SECURITIZADORA/B3	4ª	156ª	Cri	20L0766583	BRIMWLCRI4C9	20/10/2022	1.155,53216029	1.155,00598000	0,52618029	IPCA + 3,90%	155.000	179,11	16/12/2030
514	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	204ª	Cri	21C0711012	BRIMWLCRI6B6	20/10/2022	995,18781840	990,15817923	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,93	25/03/2031
515	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	205ª	Cri	21C0804527	BRIMWLCRI6C4	20/10/2022	995,18781840	990,15817923	252,00000000	IPCA + 7,80%	3.000	2,99	26/03/2029
516	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	206ª	Cri	21C0804567	BRIMWLCRI6D2	20/10/2022	995,18781840	990,15817923	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,93	27/03/2028
517	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	207ª	Cri	21C0804584	BRIMWLCRI6E0	20/10/2022	995,18781840	990,15817923	252,00000000	IPCA + 7,80%	15.000	14,93	25/03/2030
518	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	229ª	Cri	21C0731446	-	20/10/2022	1.081,69814263	1.076,24712851	5,45101412	IPCA + 6,25%	82.500	89,24	20/03/2028
519	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA FASANO VECTIS	4ª	230ª	Cri	21C0732722	-	20/10/2022	1.081,69814263	1.076,24712851	5,45101412	IPCA + 6,25%	82.500	89,24	20/03/2028
520	VIRGO CIA SECURITIZADORA/GAFISA CYANO	4ª	250ª	Cri	21F0165264	-	20/10/2022	1.013,77487878	1.000,35503200	13,41984678	DI + 5,00%	80.000	81,10	24/12/2024
521	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COPAGRIL	4ª	277ª	Cri	21F0968888	BRIMWLCRI7J7	20/10/2022	1.118,09013793	1.117,25222000	0,83791793	IPCA + 6,50%	100.000	111,81	16/06/2031
522	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	295ª	Cri	21F0097802	BRIMWLCRI6Z5	20/10/2022	1.004,86775388	999,99999292	4,86776096	IPCA + 8,50%	10.589	10,64	29/07/2036
523	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	296ª	Cri	21F0137485	BRIMWLCRI708	20/10/2022	1.005,14278317	999,99997928	5,14280389	IPCA + 9,00%	10.725	10,78	29/07/2036
524	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	297ª	Cri	21F0186712	BRIMWLCRI716	20/10/2022	1.005,14287563	1.000,00007127	5,14280436	IPCA + 9,00%	6.125	6,16	29/07/2036
525	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 03	4ª	298ª	Cri	21F0186815	BRIMWLCRI724	20/10/2022	1.005,14278096	999,99997708	5,14280388	IPCA + 9,00%	11.061	11,12	29/07/2036
526	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	348º	Cri	21H0875649	BRIMWLCRI8E6	20/10/2022	1.059,58659326	1.058,52323787	1,06335539	IPCA + 8,80%	20.150	21,35	16/09/2024
527	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	349º	Cri	21H0875786	BRIMWLCRI8F3	20/10/2022	1.026,21555374	1.025,18568808	1,02986566	IPCA + 8,80%	6.450	6,62	16/09/2024
528	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JK	4ª	350º	Cri	21H0875868	BRIMWLCRI8G1	20/10/2022	1.003,87220754	1.002,86476470	1,00744284	IPCA + 8,80%	6.400	6,42	16/09/2024
529	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK SOLAR 01	4ª	390ª	Cri	21K0637078	BRIMWLCRIA91	20/10/2022	1.014,84975771	1.014,25246545	0,59729226	IPCA + 7,70%	56.000	56,83	18/11/2031
530	VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA	33ª	1ª	Cri	22H0166203	BRIMWLCRID07	20/10/2022	998,67366354	997,35175558	1,32190796	IPCA + 11,7867%	57.190	57,11	15/08/2034
531	VIRGO CIA SECURITIZADORA/WELT ENERGIA	33ª	2ª	Cri	22H0166224	BRIMWLCRID15	20/10/2022	1.001,72839699	1.000,00000000	1,72839699	IPCA + 15,6109%	3.000	3,01	15/08/2034
532	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	1ª	CRA	CRA021000GT	BRIMWLCRA119	20/10/2022	1.129,97703272	1.129,33278000	0,64425272	IPCA + 4,9072%	1.500.000	1.694,97	17/04/2028
533	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	28ª	2ª	CRA	CRA021000GU	BRIMWLCRA127	20/10/2022	1.130,00586572	1.129,33278000	0,67308572	IPCA + 5,1323%	1.500.000	1.695,01	15/04/2031
534	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NEOMILLE	32ª	U	CRA	CRA021000M9	BRIMWLCRA168	20/10/2022	1.147,35858103	1.142,02949000	5,32909103	IPCA + 5,0097%	253.636	291,01	16/03/2026
535	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	1ª	CRA	CRA021004T5	-	20/10/2022	1.009,86744500	1.000,00000000	9,86744500	DI + 5,00%	16.500	16,66	29/06/2027
536	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	2ª	CRA	CRA021004T7	-	20/10/2022	1.009,86744500	1.000,00000000	9,86744500	DI + 5,00%	16.500	16,66	29/06/2027
537	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISEL	52ª	3ª	CRA	CRA021004T8	-	20/10/2022	1.009,86744500	1.000,00000000	9,86744500	DI + 5,00%	17.000	17,17	29/06/2027
538	VIRGO CIA SECURITIZADORA/RZK 05	52ª	1ª	CRI	22J0120088	BRIMWLCRIEK4	20/10/2022	1.001,22234999	1.000,00000000	1,22234999	IPCA + 8,00%	108.100	108,23	27/07/2035
539	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	1ª	CRI	22I0970801	BRIMWLCRIE48	20/10/2022	1.003,78273100	1.000,00000000	3,78273100	DI + 0,80%	255.889	256,86	15/09/2027
540	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	2ª	CRI	22I0970804	BRIMWLCRIE55	20/10/2022	1.000,83883999	999,01154000	1,82729999	IPCA + 6,80%	487.214	487,62	15/09/2029
541	VIRGO CIA SECURITIZADORA/NATURA	54ª	3ª	CRI	22I0970868	BRIMWLCRIE63	20/10/2022	1.000,86485925	999,01154000	1,85331925	IPCA + 6,90%	306.897	307,16	15/09/2032
542	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	1ª	CRA	CRA02100341	BRIMWLCRA267	20/10/2022	1.068,99910440	1.047,92536000	21,07374440	IPCA + 5,8673%	522.802	558,87	15/12/2031
543	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	59ª	2ª	CRA	CRA0210039L	BRIMWLCRA275	20/10/2022	1.070,16295441	1.047,92536000	22,23759441	IPCA + 6,1977%	626.042	669,97	15/12/2036
544	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	1ª	CRA	CRA0220018H	-	20/10/2022	1.010,31989100	1.000,00000000	10,31989100	DI + 5,85%	30.000	30,31	30/07/2025
545	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COTRISUL	79ª	2ª	CRA	CRA0220018I	-	20/10/2022	1.010,31989100	1.000,00000000	10,31989100	DI + 5,85%	10.000	10,10	30/07/2025
546	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	1ª	CRA	CRA021005LI	-	20/10/2022	1.009,59968100	1.000,00000000	9,59968100	DI + 4,50%	16.500	16,66	30/12/2025
547	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	2ª	CRA	CRA021005LJ	-	20/10/2022	1.009,59968100	1.000,00000000	9,59968100	DI + 4,50%	16.500	16,66	30/12/2025
548	VIRGO CIA SECURITIZADORA/COAGRISOL	86ª	3ª	CRA	CRA021005LL	-	20/10/2022	1.009,59968100	1.000,00000000	9,59968100	DI + 4,50%	17.000	17,16	30/12/2025
549	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	1ª	CRA	CRA022002XL	BRIMWLCRA3R7	20/10/2022	1.051,05618904	1.050,75049000	0,30569904	DOLAR + 3,53%	64.000	67,27	15/04/2027
550	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	2ª	CRA	CRA022002XM	BRIMWLCRA3S5	20/10/2022	1.003,66345361	1.002,97169000	0,69176361	IPCA + 5,9626%	511.000	512,87	15/04/2032
551	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	98ª	3ª	CRA	CRA022002XN	BRIMWLCRA3T3	20/10/2022	1.003,67840792	1.002,97169000	0,70671792	IPCA + 6,0953%	625.000	627,30	15/04/2037
552	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	101ª	U	CRA	CRA022001P6	BRIMWLCRA3Q9	20/10/2022	1.010,60988000	1.000,00000000	10,60988000	DI + 2,00%	61.750	62,41	20/04/2028
553	VIRGO CIA SECURITIZADORA/BATATAIS	102ª	U	CRA	CRA022001P7	BRIMWLCRA3N6	20/10/2022	1.011,13886000	1.000,00000000	11,13886000	DI + 2,75%	12.750	12,89	23/06/2028
554	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	107ª	U	CRA	CRA022002MH	-	20/10/2022	1.001,13431099	1.000,00000000	1,13431099	DI + 1,50%	76.285	76,37	20/03/2028
555	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	108ª	U	CRA	CRA022002MI	-	20/10/2022	1.001,27860600	1.000,00000000	1,27860600	DI + 3,36%	8.500	8,51	18/07/2028
556	VIRGO CIA SECURITIZADORA/LINS	109ª	U	CRA	CRA022002MJ	-	20/10/2022	1.001,27860600	1.000,00000000	1,27860600	DI + 3,36%	8.500	8,51	18/07/2028
557	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	1ª	CRA	CRA022008N5	BRIMWLCRA523	20/10/2022	1.027,36012036	1.025,32531000	2,03481036	DOLAR + 4,71%	40.572	41,68	05/10/2027
558	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	2ª	CRA	CRA022008N6	BRIMWLCRA531	20/10/2022	1.001,98659924	999,52604000	2,46055924	IPCA + 6,3919%	539.264	540,34
559	VIRGO CIA SECURITIZADORA/JBS	122ª	3ª	CRA	CRA022008N7	BRIMWLCRA549	20/10/2022	1.001,98659924	999,52604000	2,56115553	IPCA + 6,6614%	984.140	986,10
560	VIRGO CIA SECURITIZADORA/MINERVA	125ª	U	CRA	CRA0220073P	BRIMWLCRA4D5	20/10/2022	1.006,09166566	988,46786000	17,62380566	IPCA + 1,03%	1.500.000	1.509,14	16/07/2029
561	VIRGO/SEMENTE SAFRASUL	-	005/2021	CPRF	21G00950673	-	20/10/2022	7.314.105,39300000	7.000.000,00000000	314.105,39300000	DI + 5,50%	1	7,31	22/07/2022
562	VIRGO/FABIANO RICHART	-	006/2020	CPRF	20G00730934	-	20/10/2022	#N/D	#N/D	#N/D	DI + 3,00%	1	#N/D	30/07/2023
563	VIRGO/VALTER GATTO	-	007/2021	CPRF	21G00733022	-	20/10/2022	10.435.471,40000000	10.000.000,00000000	435.471,40000000	DI + 5,00%	1	10,44	30/06/2023
564	VIRGO/VALTER GATTO	-	017/2021	CPRF	21K00520657	-	20/10/2022	11.614.068,51000000	10.000.000,00000000	1.614.068,51000000	DI + 5,00%	1	11,61	08/11/2021
565	VIRGO/FRANCISCO PUGLIESI NETO	-	18	CPRF	21L00258363	-	20/10/2022	20.710.884,88200000	20.400.000,00000000	310.884,88199999	DI + 5,50%	1	20,71	20/11/2026
566	VIRGO/RICARDO LHOSSUKE HORITA	-	19	CPRF	21L00258358	-	20/10/2022	18.267.077,12400000	18.000.000,00000000	267.077,12400000	DI + 5,00%	1	18,27	20/11/2026
567	VIRGO/WALTER YUKIO HORITA	-	20	CPRF	21L00258250	-	20/10/2022	18.259.084,18800000	18.000.000,00000000	259.084,18800000	DI + 4,45%	1	18,26	20/11/2026
568	VIRGO/WILSON HIDEKI HORITA	-	21	CPRF	21L00283752	-	20/10/2022	19.281.914,74200000	19.000.000,00000000	281.914,74200000	DI + 5,00%	1	19,28	20/11/2026
569	VIRGO/KPS AGROPECUARIA LTDA	-	22	CPRF	21L00284528	-	20/10/2022	10.148.376,18000000	10.000.000,00000000	148.376,18000000	DI + 5,00%	1	10,15	20/11/2026
570	VIRGO/WIENFRIED MATTHIAS LEH	-	23	CPRF	21L00284517	-	20/10/2022	10.152.394,55000000	10.000.000,00000000	152.394,54999999	DI + 5,50%	1	10,15	20/11/2026
571	VIRGO/FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA	-	01/2022	CDCA	20J00912737	-	20/10/2022	107.507.040,83885500	107.408.587,65701100	98.453,18184392	IPCA + 8,00%	1	107,51	17/12/2025
572	VIGOR	2ª	U	Deb	VIGO12	BRVIGRDBS023	20/10/2022	0,40385388	0,40000020	0,00385368	DI+0,63%	190.000.000	76,73	23/09/2023
	Mês				IPCA - IBGE		IGPM - FGV		IPCA - PROJ ANBIMA		IGPM - PROJ ANBIMA
	janeiro-22				11		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	fevereiro-22				9		25		a ser divulgada		a ser divulgada
	março-22				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	abril-22				8		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	maio-22				11		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	junho-22				9		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	julho-22				8		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	agosto-22				9		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	setembro-22				9		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	outubro-22				11		28		a ser divulgada		a ser divulgada
	novembro-22				10		29		a ser divulgada		a ser divulgada
	dezembro-22				9		30		a ser divulgada		a ser divulgada
	janeiro-23				10		a ser divulgada		a ser divulgada		a ser divulgada